用友财务软件操作浅析

关键词： 财务软件 用友 系统管理 浅析

第一篇：用友财务软件操作浅析

用友财务软件操作流程

系统管理

一增加操作员

1、以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin))

2、单击 “权限”->“操作员”

3、单击“ + ”

4、录入人员编号及姓名

5、点“增加”按钮(等同于“确认”)

二、建新账套

1、以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin)) 2单击 帐套 -> 新建

三、分配权限

以“admin”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册(admin))

1、进入系统管理，注册成为“admin”

2、 “权限”->“权限”菜单

3、 赋权限的操作顺序：

选账套->选操作员->分配权限(首先选择所需的账套 →再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中)

四、修改账套

1、以“账套主管(不是admin)”身份进入“系统管理”模块(进入系统服务→系统管理→注册)

2、 单击 帐套→修改

总帐系统

初始化

一、启用及参数设置

二、设置“系统初始化”下的各项内容(其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置)

1 会计科目设置

1、指定科目

系统初始化→会计科目→编辑(菜单栏中的)→指定科目

现金总帐科目把 现金 选进以选科目

银行总帐科目把 银行存款 选进已选科目

2加会计科目(科目复制)

系统初始化→会计科目→点击 增加 输入科目编码(按照编码原则)

如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款

该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中 如 管理费用

需设置辅助核算的科目有应收帐款(客户往来)应付帐款(供应商往来)预收帐款(客户往来)

3、修改/删除会计科目

双击需要修改的科目 然后点击修改

4、增加已使用会计科目的下级科目

出现提示点击 是 然后 下一步

依次录入系统初始化中的 凭证类别 结算方式 部门档案 职员档案 客户类别(如没有设置客户分类则不需要次操作)客户档案 供应商类别(如没有设置客户分类则不需要次操作) 供应商档案最后录入 期初余额

录入期初余额

1、 调整余额方向

选中后单击 方向 借代转换

2、录入期初余额

1 只有一级科目末级科目(白色区域)的余额直接录入

2 有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目(黄色区域)不用录入，由下级科目直接累加得出

3 有辅助核算的科目(蓝色区域)双击进入，按明细逐条录入

有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值

3、检查：试算平衡、对账

日常业务处理

凭证处理：

填制凭证

填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项

按“空格”键可改变已录金额的借贷方向

按“=”键可取借贷方金额的差额

在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的(如部门、职员、客户、供应商等)，可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充

审核(不能用制单人来审核) 点击 系统 → 重新注册(换操作员进入系统)进行审核 记账

自动结转点击自动结转 → 期间损益结转 → 全选 → 确定生成结转凭证 → 保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账

期末处理

试算并对帐

月末结帐月末结帐后出现一个笑脸 恭喜您本月工作顺利!

报表生成

进入ufo报表系统

点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开 → 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是

出下一个月的报表时点击文件 → 打开 → 选择相应的报表打开(上一个月

报表)→ 编辑 → 追加 → 表页→ 数据 → 关键字 → 录入关键字 输入相应的单位 日期 → 确定后出现 是否重算当前表页对话框 选择 是

备份

打开系统管理 →系统 →注册 →以admin 注册→ 帐套→输出选择存放路径

恢复

系统管理 →系统 →注册→以admin 注册→ 帐套→引入 选择本分文件的路径(lst为后缀名的文件)

取消结帐

进入期末 →月末结帐 →按 ctrl + shift + F6→输入密码 → 点击取消

取消对帐

进入期末 →试算并对帐 →按 ctrl + H→输入密码 → 点击退出然后选择菜单栏(在上方 )凭证 →恢复记帐前状态 →选择需要恢复到的状态→确定

取消审核

步骤同审核凭证 进入凭证后选择取消或者成批取消

修改凭证

进入凭证可以直接在凭证上修改

删除凭证

进入要删除的凭证 →点击制单 →作废与恢复 →在点击制单 →整理凭证 →选择本张凭证所在的月份 →在删除下双击出现Y或者点击全选 →出现是否整理凭证选择 是

第二篇：用友软件常用操作

一、系统管理模块用友软件常用操作

(以下操作均是以用户名“admin”登陆“系统管理”模块)

1、建立账套

关键点：在核算类型设置里的行业性质选择

没有购买的模块请不要启用使用，以免造成不便

2、添加操作员及分配权限

关键点：一个账套至少要两个操作员，以供填制凭证和审核凭证时使用

怎样设置账套主管权限、操作员权限

3、设置自动备份计划，以及怎样进行手工备份

关键点：注意备份计划的开始时间和备份路径

手工备份是必须的，最好每月都能备份一次到U盘中。

4、清除异常任务和单据锁定

关键点：软件在使用过程中，偶尔会出现非法操作，软件为了自我保会，防止数据丢失，

会把异常捕捉出来，这是需要手工去清除异常任务，才能继续使用软件。

(以下操作，需要有账套主管身份的操作员登陆系统管理器)

5、启用软件模块、修改账套信息

关键点：需要有账套主管身份的操作员登陆系统管理器，可修改账套信息，可对已购买的模块进行启用。

6、账建立、结转上余额

关键点：上的账完成之后，可新建立一个新账，之后登陆新的账套，可结转上的余额， 作为新账的年初余额，结转之后可以对年初余额作调整。

二、用友通做账模块

期初建账初始化

1、设置会计科目(二级科目、辅助核算等)

关键点：添加二级科目、应收应付的往来辅助核算设置、指定现金总账科目和银行总账科目、汇总打印 设置、外币核算设置、数量核算设置。

(设置会计科目非常重要)

2、基础信息设置

关键点：往来单位如何进行导入导出、合并

存货信息如何进行导入导出(先点击“下载”，填好信息后导入)

3、设置期初余额

关键点：如何填入期初余额(年中建账的还要设置累计借方、累计贷方)、有辅助核算的科目如何录入期初 余额、试算平衡和对账。

日常账务处理流程

1、 填制凭证、修改凭证、删除凭证

关键点：如何填制一张新凭证、如何生成和调用常用凭证、如何保存和选择凭证摘要、如何输入小数位数、 如何更换借贷方金额、如何修改辅助项内容。

F5保存并增加新凭证F6保存当前凭证F2弹出选择框(有放大镜按钮的输入框)

F3或者回车对选择框里的条目进行选择F11对外币换算进行找平=等号借贷找平到光标处方向键定位到相应的输入处%对可选择的地方进行模糊查找

2、 审核凭证、反审核凭证

操作：关键点：审核人不能与制单人同名、已审核未记账的凭证可以取消审核

审核凭证流程：点击“审核”->选择月份->点击“确定”->点击第一账凭证后点击“确定”->审核菜单下有“成批审核凭证”->提示审核结果。

取消审核：(与上同)->审核菜单下有“成批取消审核”->提示取消审核的结果。

3、记账、取消记账

关键点：经过审核的凭证才能进行记账;月末未记账时，可以取消当月的凭证记账

记账流程：点击“记账”->下一步->下一步->记账(随后电脑自动记账)

取消记账：菜单下“总账->期末->对账->按住“Ctrl+H”，提示《恢复记账前状态功能已被激活》 ->点击“确定”后关掉对账窗口”，之后还是菜单下“总账->凭证->恢复记账前状态” ->选择“恢复 月初状态” ->点击“确定”，即可恢复最后一个记账月的月初状态，依次可取消到年初后，可调整期初余额。

4、 结转(期间损益结转)

关键点：转账凭证必须在其它所有凭证都进行记账处理后才能自动生产，否则会结转不完全。

如果当月有新增的损益类二级科目，可能会造成结转不完全的情况，避免此情况发生的方法是：重新设定一下结转科目。

操作：月末转账-选中期间损益结转-点击放大镜-删除右上角方框中的“3131”后点击一下损益类科目编码表――-再在右上角的本年利润科目方框中输入3131――点击确定

生产转账凭证：点击右上角“全选”――点击确定-生成一张转账凭证。

5、月末结账、取消月末结账

关键点：每月的账做完后，都必须进行结账处理。

需要调账时，还得对已结账的月份进行取消结账

结账流程：月末结账―>下一步―>对账―>下一步―>下一步―>完成

取消结账：月末结账―>选择最后一个已结账的期间->同时按住Ctrl+Shift+F6->点击“确定”即可取消结账(如果账套主管用户有密码，还得先输入相应的密码)->点击“取消”完成

6、 明细账、总账、往来账、已记账凭证的查询、打印

总账模块界面的下面，有一个“我的工作台”，有各种查账的快捷方式;也可在总账菜单下的帐簿查询里进行查账。

现金日记账、银行存款日记账(在现金银行模块进行查询)

7、资产负债表、利润表

实施员要把企业的报表模版设置好，并保存在某处，会计每次使用时，只要打开该模版即可。

关键点：新建报表模版、修改表格样式、修改公式、追加表页、提取报表数据

会计所要做的操作是：

启动“财务报表”->点击“打开”按钮->选择资产负债表模版->选择相应的月份表页->点击“年”按钮->录入月份后，点击“确定”->过10多秒就能算出资产负债表。

(如果没有找到相应的表页，则需追加一新表页，操作是：在数据状态下，点击“编辑”菜单->追加->表页->录入表页分数->点击“确定”即可生产新表页。)利润表的操作类似。

第三篇：用友财务软件详细的操作流程

用友通操作指南

一、 建帐 (设操作员、建立帐套)

1、系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定

2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

3、建帐→帐套→建立→输入 帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置(4-2-2-2)→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套

4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限(或直接在“帐套主管”处打勾)→确认

二、系统初始化

进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置

a.增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称(如100201→中国银行)点增加，确认。

b.设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。(可选项)

c.指定科目 ： 系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击100

1、100

2、1012→确认(可选项)

2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存 (可选项)

如编码 1 名称 支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票

4、客户/供应商分类→点击增加→保存。如编码 01 上海 ，02 浙江或 01 华东02 华南

5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

6、录入期初余额

a.若年初启用，则直接录入年初余额。

b.若年中启用，则需输入启用时的月初数(期初余额)，并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。

c.有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额

输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存

三、填制凭证

1、填制凭证

点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方，费用类只能做在借方。

2、删除凭证

当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。

具体操作为：

1、在填制凭证界面中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”

2、点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。

四、审核凭证/取消审核(此步骤为非必选项)(总账—设置—选项—凭证控制--未审核凭证允许记账 前框打钩可取消审核 直接记账;如果凭证需要审核，审核人与制单人不能为同一人)

1、换人审核/取消审核

文件→重新注册→换用户名(非制单人)、选日期→确定

2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证

单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消

批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核

五、记账

点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定

六、自动转帐

1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目6603→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存(有外币业务的才需结转)

2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目4103→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存

注意：自动生成的凭证必须要点击保存，然后记账。

七、结账

月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账

八、UFO报表

1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)

2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下编辑公式，在数据状态下录入数据。

3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是

注意：a.如出现“是否重算全表” →则点“否”

b.若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认

c.如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。 d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。

九、备份

1、在E盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“080601”

2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定

3、账套→备份→选择账套→确认

4、选择备份文件夹→E用友备份�80601→确认

十、反记账、反结账

1、取消结帐：总帐->月末结帐 ->在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6->输入帐套主管口令(登陆用友通密码) 。

2、取消记帐

☆ 总帐->期末->对帐->同时按下两个键 ctrl+H ->出现提示信息“恢复记帐前状态功能已被激活”->确定

☆总账-凭证->恢复记帐前状态->选择恢复方式(月初)->确定->输入口令->恢复记帐完毕 。

特别关注：损益类科目中，收入必须做在贷方，成本费用必须做在借方，如果费用有贷方发生额就用借方红字反应。

常见问答：

1、：我想用现金流量表，现金流的附表中如：固定资产和累计折旧等科目，将来怎样才能在做凭证的时候选择?

答;初始化时，在会计科目里，固定资产和累计折旧等科目，选择核算现金流量科目，这样才能在您制凭证时，对现金流量表附表里的科目及时选择处理。

2、我怎么用多栏式帐?

答：进入多栏式明细帐，点击增加，选中您要设的科目，在会计科目里分设了明细科目后，选择自动编排，比如：应交税金-增值税里的进项、销项、转出未交，管理费用里的办公费、业务招待费、工资等，这时就会自动显示了，然后确定，再确定。这时您要注意科目的方向，假使错了，可以修改,多余的可以删除。

3、为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来?

答：这时您要看看您的电脑袋的系统设置，打开我的电脑，在控制面板里找区域设置，将日期的短日期样式调整为YYYY--MM-dd。

知识点汇总：

一、总账部分

1、总账日常业务流程：

填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)――对账

2、总账凭证审核

切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核(菜单下有“成批审核”)

3、总账凭证记账

总账――凭证――记账――全选――下一步――记账(弹出期初余额表)――确认――记账

4、总账其间损益结转

⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目(3131)――确定⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存

5、反记账：

总账――期末――对账--在本界面Ctrl+H，激活按钮――总账――凭证(恢复记账凭证)

6、总账――期末――对账――是否对账(双击左键“Y”)――对账(“对账日期”“对账结果”)，有助于数据的检查

7、结账(反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”)

总账――期末――结账――下一步(开始结账)――对账(开始对账)――下一步(月度工作报表)――下一步(完成结账)――结账

二、各模块结账流程：

采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账

1、相关模块进行月末结账注意点：

(1)采购结账-直接点击月末结账，货到票未到的采购入库单进行估价，单价的录入

(2)销售结账-直接点击月末结账，是否还有未处理的发货单

(3)库存结账-直接点击月末结账，查看一下相关的单据，是否还有没有单价的单子，未审核的单子，结账后，不能再处理。

(4)核算结账-先进行月末处理然后进行月末结账，月末处理，需要相在单据记账后，方可进行。

(5)工资结账-直接点击月末处理

(6)固定资产-进行处理前，要计提折旧，与总账对账，是否相一致

2、反处理的流程(假定现在总账系统已经结账了)

(一)业务通：

核算模块取消月末结转：总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。核算模块取消月末处理：取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。

采购、销售、库存取消结账：核算模块取消月末处理——到对应模块取消

取消核算模块单据记账：核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账，凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。

采购、销售、库存修改单据：取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。

(二)、工资

取消工资模块月末处理：总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。

(三)固定资产

取消固定资产模块月末处理：总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账。 业务模块的取消没有快捷键，在什么地方进行正向处理，在什么地方逆向处理。

第四篇：用友软件日常操作流程

用友软件推动管理进步

用友软件日常操作流程

一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：

一、制单;二审核;

三、记帐;

四、结帐。

现对每一个过程进一步说明：

一、 制单，就是平常我们填制凭证的过程，在用友软件的主界面下，单击“制单”就到填制凭证的界面，单击“增加”就可以增加一张凭证了。科目可以按“参照按钮选择”，如果科目是“部门核算”、“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。如果所参照的部门、客户或个人、供应商，没有则需要进行编辑一个(即新增一个部门、客户或个人)。

二、 审核，在完成所有制单工作后，就必须换一个操作员进行“审核”，换操作员步骤如下：

1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”，选择另一个操作员名称：如“何审核”后，单击“确定”后就换了操作员。然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框，单击“确定”就到凭证审核的界面了。在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。

三、 记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。

所有记账工作完成后就执行期间损益结转,把费用类和损益类全部结到本年利润中后生成凭证后审核记账后就可以结账了.

四、 结帐，在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。结帐后表示已完成了本月的所有工作。就可以出报表了。

如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整：

1、 以财务主管的身份进行总帐系统，(如：以007(余黔)名字进入才行)单击“结帐”，在该界面下按住“CTRL+SHIT +F6”即可进行反结帐。

2、 反结帐后，在“期末”菜单下单击“对帐”，在对帐界面下执行“CTRL+H”，进行击活“恢复到记帐前状态”的功能。然后在“凭证”菜单下执行“恢复到记帐前状态”即可恢复记帐。恢复记帐后，在“文件”菜单下执行“重新注册”换操作员后，进行取消审核，(必须是审核凭证的操作员名字，如：008(余黔)审核)取消审核后，就可对错误的凭证进行修改了。

报表：

在当月工作做完了后就该出当月报表了。

1、 启动UFO报表系统，打开E：公司财务报表资产负债表.REP 后，在“编辑”菜单下‘追加’表页，追加表页数量为1页后。就可看到新表而没有数据。选择新的表页，单击菜单中“年”字，然后输入“单位名称”，“年月日”然后就自动重新计算出本月的报表。

2、 损益表同资产负债表。

如果凝问：请打电话： 0816-234099813508100325用友软件绵阳营销售服务中心

第五篇：最新用友软件操作宝典

用友通10.3/T3新手操作手册

第一步：新建账套

1， 进“系统管理”→点击“系统”→点击系统下“注册”→进入注册控制台用户名用admin的名

字进入(密码空)→确定

2.点击“帐套”→点击帐套下“建立”→进入创建帐套，此项只须填入“帐套名称”即你做帐公司名称，启用会计期改为你要启用的月份，其他不用改，系统默认即可。→“下一步”→进入“单位信息”，填入单位名称和单位简称，其他信息可填可不填→“下一步”→进入“核算类型”选择企业类型(工业或商业)。选择行业性质(一般选“新会计制度”)，其他信息不修改→“下一步”→进入基础信息：存货，客户，供应商是否分类都打上“√”有无外币核算要根据你公司具体情况选择，有就打上“√”，没有就不选择→“完成”→“是”→等待系统创建帐套→进入“分类编码方案”根据贵公司需要修改，一般系统默认即可→“确认”→进入“数据精度定义”→“确认”→提示创建帐套***成功→“确认”

3.点击“权限”下的“操作员”→进入操作员管理窗口→点击“增加”→进入“增加操作员”窗口→输入“编号”例如001，002，打上姓名(口令和所属部门可暂时不填)，等做帐后，再增加“口令”也可→点击“增加”继续增加下一个操作员(一套帐最少要有两个操作员)。

4.点击权限下的“权限”→进入权限窗口→先在右上边选上你所建的帐套，再点击一下左边你所增加的操作员(变蓝)，接着在上方“帐套主管”前打上“√”(点击即可)→在弹出窗口中点击“是”。第二个操作员也如此操作，设置完毕后“退出”。

第二步：总帐系统初始化

一、会计科目：

点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。(注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目)

方法：① 直接增加明细科目的。(例：增加“银行存款”明细。点击“银行存款”→点击菜单中的增加—→进入会计科目新增—→输入科目编码100201 其中1002为银行存款编码01为新增二级科目编码，如果再增加第二个明细则为100202。如此类推。科目名称输入“建行”输你要增加明细的名称)—→点击“确定”即可。若继续增加下一个，则再点击“增加”，操作同上。注意：如果有外币核算的科目要不对应的外币选上。

② 如何将应收帐款，其他应收款，预收帐款设为“客户往来”。方法：双击“应收帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“客户往来”前打上 “勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。

③如何将应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为“供应商往来”。方法：双击“应付帐款” —→弹出一个界面，点击“修改”，之后在“供应商往来”前打上 “勾”再点击“确定”，返回即可。其他两个操作一样。

③指定科目：基础设置----财务→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目(银行总帐科目)→双击1001现金(双击1002银行存款)→确认。

二、凭证类别：

基础设置——财务——凭证类别→选择你要用的凭证类别→确认

三、客户分类

根据贵公司的实际情况进行分类。例：01 工业， 02 商业， 03 其他。 如果不进行分类，就设为00 无分类即可。

方法：进入基础设置——往来单位——客户分类—→点击增加—→输入编码(01或者00)—→输入名称—→点击菜单中的保存即可。

四、客户档案(录设为客户往来的所有明细科目即应收帐款，其他应收款，预收帐款)

方法：进入基础设置——往来单位——客户档案—→点击客户分类的下一级(如果你对客户进行了分类，则你选择此客户的分类)。例;点击00 无分类，再点击菜单上的“增加”—→进入客户档案卡片的录入，在这里只需要填写前三项即可。输入编码001(第1个为001，第2个为002，如此类推)。输入客户名称，输入客户简称，再点击“保存”即可。若操作下一个操作同上。注意：客户编码建议用固定的几个字母来表示这样便于以后查找。例如：客户编号：YYRJ客户名称：用友软件有限公司，这样的话以后只要输YYRJ就可以找到这家客户。

五、供应商分类

根据贵公司的实际情况进行分类。(同客户分类一样操作)

六、供应商档案(录设为供应商往来的所有明细科目即应付帐款，其他应付款，预付帐款) 方法：同客户档案录入操作一样(先进入供应商档案界面)。

七、录期初余额(总帐——设置——期初余额)

1， 注意：我们要输入的是累计借方，累计贷方，期初余额。而年初数是电脑通过上面三项自动转入的。若年初启用，则直接录入年初余额即可。

2， 注意：累计借方，累计贷方分别为帐套起用前月份到1月份的累计数。(例：如果帐套是在6月份起用，则累计借方.累计贷方为1—5月份的累计数)。期初余额则为上月报表的期末数。

3， 注意：凡有发生额的，不管有无期初余额必须录入。例：损益科目只有累计借方，累计贷方。就只录借方和贷方，因为在报表中要涉及本年累计数。

4， 方法：白色的地方我们手工可以直接输入，如果有明细科目的只输明细科目的累计借方，贷方，期初余额。录完会自动转入上一级科目。

5， 方法：设为客户往来，供应商往来的科目(蓝色的)，累计借方，累计贷方可以直接输入。但期初余额不能直接输入。其方法如下：在期初余额的蓝色框里双击—→进入界面—→点击“增加”—→系统会增一行—→在客户或供应商下双击—→点击放大镜选择对应的客户或供应商—→确定—→手工输入摘要(如上期结转等)—→在方向下双击可选择“借”或“贷”—→手工输入此客户或供应商的期初余额。若继续增加下一个客户或供应商期初余额，点击“增加”，操作同上。一直到增加完所有的客户或供应商的期初余额。注意此界面上会显示是那个科目的余额(例：应收帐款)。注意不要录错了，录完所有的后，点击“退出”，系统会自动把数字“合计”转过去。

6， 录完所有的期初余额后，点击菜单上的“试算”，系统会弹出试算平衡表，检查试算表是否平衡，若不平衡则要检查录入的数字，直到平衡。(可参照前一个月的资产负债表)。

第三步：业务处理

填制凭证

注意：财务费用中的利息收入要做到借方红字，例：借;银行存款(蓝字)100 贷：财务费用利息收入(借方红字)100—→输金额前按“—”号即可变为红字。及损益类科目按其科目性质来做，只有在月底结转时才在其反方向。

1， 点击“填制凭证”—→进入填制凭证界面—→点击“增加”—→点击凭证左上角的放大镜选择凭证类别(双击要选择的凭证类别若使用的单一的记帐凭证则不需要选择)—→修改日期(系统默认为当前日期，把鼠标点击一下日期，变成蓝色即可以修改)—→输入附件数—→手工输入摘要—→双击科目下的空白框，出现放大镜，点击放大镜，在里面选择会计科目，再确定，会计科目就会显示过来—→输入金额—→点回车—→填写下一行(操作同上)—→做完一张凭证后点击菜单中的“保存”—→系统会提示保存成功(若系统提示金额赤字，点“是”即可)。若做下一张凭证，再点击“增加”，操作同上。

2， 注意：若涉及到客户往来或供应商往来科目的，系统会让你选择对应的客户或供应商。点击系统弹出界面的放大镜，在客户或供应商中选择对应的。若显示的客户或 供应商只有一个的话，就点击“过滤”—→系统会弹出一个窗口，不理它，直接点击右上角的关闭窗口，这样所有的资料就都出来了。若此客户或供应商为新增加的即以前档案里没有，则点击“编辑”，就进入客户档案或供应商档案录入界面，在这里录入此客户的资料(方法同客户档案或供应商档案录入一样)。再退

出这个界面，此客户的信息就会显示出来—→选中对应的—→确认—→系统会自动填写到凭证的左下方。

3，注意：损益类科目中收入类科目发生业务时只能做在贷方，费用类只能做在借方。

删除凭证

当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核，记账，结帐。具体操作为：在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复”→再点“制单”下的“整理凭证”→选择月份→确定→选择要删除的凭证(双击)一般全选→确定→点“是”即可

审核凭证

1， 填制完凭证后，再审核凭证

2， 在总帐界面下点击“文件”—→点击“重新注册”—→在弹出进入总帐信息中换一个人(即用另外一个人进入，注意填制凭证和审核凭证不能是同一个人)—→确定。

3， 点击“审核凭证”—→凭证月份选择要审核凭证的月份—→确定—→显示所有填制凭证的信息，点击下面“确定”—→进入审核凭证界面，点击最上面菜单的“审核”—→点击“成批审核凭证”—→审核完后退出即可。

4， 审核完后，依然在文件下重新注册，用填制凭证的人进入。

记 帐

点击记帐—→全选—→下一步—→确认—→下一步—→系统会提示你记帐完毕。

注意：审核之后才能记账;上月没有结帐，本月不能记账。

自动转帐

点击“月末转帐” —→点击“期间损益结转”—→点击“期间损益结转”后的放大镜—→在弹出界面左上角选择“转帐凭证”，若使用单一的记帐凭证不需要选择—→确定—→点击右上角的“全选”—→确定—→生成凭证(注意生成凭证日期默认为当前日期，若不符合则需要修改成你需要的日期)—→保存—→关闭自动转帐系统。

自动转帐生成的凭证需要进行审核并记帐。

在文件下重新注册(换人)—→确定—→点击审核凭证—→选择审核凭证月份—→确定—→看到凭证后点确定(白色为没有审核的;蓝色为已审核的)—→点菜单中审核，再退出—→在文件下重新注册(换回填制凭证的人)—→确定—→记帐—→全选—→下一步—→确定—→下一步—→系统提示记帐完毕。

注意：如果本月有新增加的损益类明细科目的话，那么在做期间损益结转前要刷新下。操作如下：

点击“月末转帐” —→点击“期间损益结转”—→点击“期间损益结转”后的放大镜—→在弹出界面右上角本年利润科目后把3131删掉——再点“确定”——再重新进去输上3131确定即可。期末结帐

点击期末结帐—→月末结帐—→下一步—→对帐—→结帐—→系统提示结帐完毕即可

如果修改已填制的凭证

1， 如果没有审核，没有记帐，没有结帐的话，在填制凭证中找到你要修改的凭证，在上面直接修改，修改完后，点“保存”，即可。

2， 如果凭证已审核，但没有记帐，没有结帐，修改如下：

① 取消审核。在文件下重新注册，用审核的用户名进入(谁审核谁取消)—→点“确定”—→ “审

核凭证”—→选择凭证月份—→确认—→确点击定—→进入审核凭证界面。点击最上面菜单中，“审核”下的“成批取消审核”—→系统提示取消审核的张数点“确定”—→退出。

② 在“文件”下“重新注册”用制单人的用户进入—→确定。

③ 点击“填制凭证”。通过上一张，下一张，找到要修改的那一张凭证。修改好之后点“保存”，再退出。

④ 文件下，重新注册，审核凭证。

3， 如果要修改已结帐，记帐，审核的凭证，则要先反结帐，反记帐，再取消审核后再修改。 那么如何反结帐，反记帐呢?方法如下：

反结帐：总帐—→期末—→结帐—→选择需取消结帐的月份—→按Ctrl+Shift+F6—→输入口令—→确定→取消

反记帐：总帐—→期末—→对帐(选择需要取消记账的月份)—→按Ctrl+H 出现“恢复记帐前状态已被激活” —→点总帐—→凭证—→恢复记帐前状态—→恢复月初状态—→确定—→输入口令→确定即可

UFO报表

1、 进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板(如资产负债表)

2.追加表页→点击编辑→追加→表页→输入增加的页数→确认 (即可在下面看到追加的表页数，点击一下即可看到空白的表页)

3.在数据状态下，打开追加的空白表页，在最上一排工具栏上点击数据→关键字→录入→输入公司名称，年、月、日→确认→是否重算第×页→是→等待一下报表自动生成。

4.左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。

注意：a.如出现“是否重算全表” →则点“否”

b.若要追加表页→点击编辑→追加→表页→输入增加的页数→确认 (即可在下面看到追加的表页数，点击一下即可看到空白的表页)

c.如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。

d.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。

帐套备份

1、 在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“2007/6/30”

2、 进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定

3、 账套→备份→选择账套→确认

4、 选择备份文件夹→D用友备份2007/6/30→确认

5、 如何设置自动备份：进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定——点系统——

设置备份计划(进去后一步一步设置就可以)

如何清除异常任务和单据锁定

1. 系统管理→注册→用admin的名字进入→确定→点击“视图”→清除异常任务→视图→“刷新”

即可

2. 系统管理→注册→用admin的名字进入→确定→点击“视图”→清楚单据锁定→在弹出的信息

中点击一下账套→确定

3. 注意：在进行上面操作时不要关闭总帐系统。