营销策划经费预算方案

关键词： 经常性 经费 预算 营销策划

营销策划经费预算方案（共12篇）

篇1：营销策划经费预算方案

营销策划经费预算方案

登尼特编辑部：吴编

经费预算又称经常性预算或普通算，它是政府编制的满足国家经常性开支需要的预算。其支出是用于文教和行政，国防等方面的经费开支，其收主要是税收。经费预算是复式预算的组成部分。有时也指企业或事业单位为支付行政管理、研发项目等所需投入的经费，列企业管理费用或行政费用科目。

营销策划经费预算包括两大方面，策划活动本身发生的经费和营销活动需要发生的经费。内容不同，计算方法也不一样。

1、策划活动本身发生经费

策划活动本身发生经费指企业要为策划活动所支付的费用，其主要项目为：

1.1市场调研费用。市场调研通常要委托专业调查公司或雇用专业调查人员进行调查。所以，这是一

项重要费用，资金不足会造成调研资料失真，调研结果有误差。因此，要根据市场调研的规模大小和难易程度来准确预算所需费用。

1.2信息收集费：主要指信息检索、资料购置及复印费、信息咨询费、信息处理费等。主要是对二手

材料相信息的收集，也是依据信息收集的规模和难易程度来确定。

1.3人力投入费。为了完成不同的分工，要投入一定的人力。这一费用比较容易计算。

1.4策划报酬。分两种情况一是企业营销策划人员自行策划，可以奖金形式发放，开支相对较低；二是委托“外脑”策划，则要在事先商定策划费的多少和支付细则，然后据此发放。

2、营销策划方案费用

营销策划方案费用是指按照营销策划方案执行所要发生费用。营销策划方案预算一般运用目的任务法

进行计算。所谓目的任务法就是将营销方案所要实现的目的分解成具体的任务，再计算完成这些任务所需要的资金投入，就可以作为实现营销方案的费用预算。

篇2：营销策划经费预算方案

一、晚会主题

感恩青春放飞梦想

二、晚会目的通过元旦晚会来激发我团总支学生素质的全面发展，为学生提供一个展现自己青春的舞台，为大学生活增添一曲崭新的乐章，发挥每一个人的特长,在放飞自己内心梦想的同时感恩我们的青春，从而体现当代大学生的精神风貌。

三、成立活动领导小组

顾问：

组长：

组员：

四、活动时间： 2012年12月25日19:00—21:00

五、活动地点： 衡阳师范学院西校区模拟法庭

六、活动参与对象

衡阳师范学院南岳学院数学与计算机专业团总支全体学生

七、成立活动执行委员会

总负责人：

机动人员：

活动策划：

安全保卫：

场地布置：

宣传报道：

物品购买：

八、活动内容和形式

1.形式不限，个人和团体表演均可。节目类型包括大合唱、联唱、独唱、歌伴舞、舞蹈、杂技、相声、小品、器乐、朗诵等。节目题材力求体现新颖、活泼、生动、感人、搞笑、优美、意义深刻、发人深思等不同风格。

2.所有节目需经策划小组审查，合格的节目方可在晚会上表演。晚会节目需提前彩排，演出次序由晚会策划小组和主持人商讨决定。

3.节目来源：数学与计算机专业团总支各班，由班长负责组织，集体上报。内容健康向上，紧扣主题。

4.各奖项（最佳优秀奖、最佳表演奖、最佳组织奖、最具新意奖、最佳人气奖、最道德风尚奖）由嘉宾们打分评比，取总分中的最高平均分。每个节目不能重复拿奖。

九、晚会流程

1.由特邀嘉宾为2013年元旦晚会致辞，宣布晚会开始2.节目表演组表演、节目观众互动3.晚会结束，工作人员摄影留念

十、晚会筹备

晚会设宣传组：负责本次晚会的宣传工作（晚会前期负责做好晚会宣传海报及宣传展板的制作）

后勤组：负责本次晚会的后勤服务工作（晚会现场前及晚会后的场地清洁，及配合好晚会舞台布置组的舞台布置工作）礼仪组：负责礼仪的培训及本次晚会的礼仪工作

晚会现场布置组：负责本次晚会的现场舞台背景及场地装饰工作采购组：负责本次晚会的所需物品及工具等的采购任务主持人组：负责本次晚会的主持工作

影音控制组：负责调控晚会现场音响、话筒等器材的调配工作机动组：负责本次晚会的突发事件的处理及晚会秩序的维持工作

数学与计算机专业团总支

2012年11月25日

元旦晚会经费预算

证书（最佳优秀奖、最佳表演奖、最佳组织奖、最具新意奖、道德风尚奖）

5×4元/本=20元

主持人化妆：20元

主持人服装：4人×50元/人=200元 邀请函：15张×0.8元/张=12元 糖果：10包×10元/包=100元 纪念品：10份×10元/份=100元 蛋糕：1个×80元/个=80元 水：24瓶×1.5元/瓶=36元

宣传海报：3张×2.5元/张=7.5元场地布置具体包括如下： 硬质纸：4张×2.5元/张=10元 开场礼花：2个×10元/个=20元 气球：5包×8元/包=40元 亮条：60根×1元/根=60元 透明胶、双面胶：15元 彩条：4个×1元/个=4元 话筒电池：4个×4元/个=16元 包装纸：5张×1元/张=5元 手拉花：5个×0.5元/个=2.5元 节目单纸：10张×1元/张=10元

共计：柒佰伍拾捌圆整（758.00元）妥否，请领导批示!

数学系、计算机系团总支

2012年12月25日

元旦晚会节目评分细则

元旦晚会节目评分表

评分人: 备注：

1.分数取总分的平均分

篇3：营销策划经费预算方案

一、经费预算管理系统的实施背景

在传统经费报销流程中, 经费报销员工奔波于各级领导所在的办公室, 如果一位领导不在, 后续的依次签字进度就要受到影响, 形成迟缓。不仅如此, 在组织结构健全的大型集团企业中, 事物繁忙的各级领导不可能在办公室中等待单据的到来, 员工也不便在领导办公室中等候, 员工为了一条单据的审批往返领导办公室多次, 待所有领导审批结束后, 又要拿着经费报销单据排队等候会计一一审核票据, 在一个简单的日常经费报销流程中消耗了大量的时间成本。在预算执行控制上, 各领导只能定期到财务部门查询经费情况, 不能实时准确的掌握预算执行情况, 对经费的审批控制手段滞后。

综上所述, 传统经费报销存在这些弊病:第一, 员工经费报销时间长, 员工单据填写繁琐, 多次找各领导审批, 并直接到财务取款, 占用大量有效工作时间。第二, 单据审批占用领导大量时间, 审批领导需要分析收支事项和审批流程是否合规, 支出是否在预算内, 领导的日常事项经常会被经费报销签字动作干扰。第三, 财务工作量巨大, 财务部门既要审核原始票据, 又要复核经费报销审批签字是否齐全, 为每一笔经费报销业务手工录入凭证。除此之外, 还要协助各部门查看预算执行情况, 手工编制各类报表。第四, 现金占用量大、资本成本高, 在传统银行支付方式下, 企业需在基本账户中保留大量现金满足日常运营开支, 大量借款的发生也占用大量资金, 影响资本成本。第五, 预算控制滞后, 审批领导不能实时掌握预算执行情况, 审批控制严重滞后, 对经费超支控制力度不够。

以上各种问题的存在, 表明了实施经费预算管理的必要性。正是在这样的现实背景之下, 中航工业集团实施了经费预算管理系统。

二、经费预算管理系统的内涵

中航工业集团公司总部历来重视财务管理提升建设, 为解决原有管理模式存在的种种问题, 通过研究并结合现状, 决定通过开发总部经费预算管理系统不断提高工作质量, 为促进集团公司的持续健康发展发挥更大作用。同时, 制定了系统的总体目标:总部在原有的基础上, 梳理经费管理业务流程, 从实际业务和信息化需求出发, 建立全面全员、管理集中、分工合作、反映及时的一体化经费预算管理系统。以提高集团总部预算管理水平、方便全员经费报销、提高全员工作效率为目标, 以风险管理为方向, 以经费内部控制、效益管理为重点, 以数据标准化、流程规范化为基础, 进一步完善经费管理体制, 充分优化人员经费报销流程。

经费预算管理系统的出现将彻底解决传统经费预算管理模式的种种弊端。经费预算管理系统以企业经费管理为核心, 围绕费用申请、业务审批、费用控制、凭证生成、网银支付, 通过经费预算管理系统的衔接从而实现从预算到核算的闭环管理, 实现费用经费报销电子化、业务流程显性化、预算支出透明化, 提高预算管理的时效性、准确性, 全面提升财务管理信息化应用水平。

(一) 预算控制

通过账务数据与预算数据的实时比对实现经费预算管理的预算控制。系统整合预算调整、预算执行控制、预算差异分析、预算考评等预算管理功能, 形成一个完整的闭环系统;通过资金预算, 帮助企业合理有效控制借款的发生, 保证企业资金流的良性循环;通过费用预算, 帮助企业减少不必要的浪费, 降低企业总体运营成本;预算管理人员也可以通过查询统计功能实时查询到每个单位或每个项目的预算指标完成数, 监控实际成本的支出情况, 找出偏离预算的误差, 及时采取纠正措施, 确保实际成本在计划成本之内, 同时为下一年预算的制定积累经验。预算的自动控制使管理者的审批更关注于企业内部控制流程和预算的执行, 有效优化公司的控制环境。

(二) 网上借款及经费报销管理

系统的业务范围包含差旅费借款报销、会议费借款报销、招待费借款报销、资料费借款报销、福利费报销、其他类型借款报销等, 基本涵盖了企事业单位所有的日常借款经费报销业务。对于各单位不同的差旅费补贴规则、出差类型等还可以在系统中灵活设置, 适应不同单位的经费预算管理规定。

(三) 综合查询分析

系统支持多维度全方位综合信息查询, 通过系统权限设定, 员工可以查看自己的历史业务记录和状态以及其他权限范围内的业务信息。通过和预算模块的链接, 领导可以随时查询在不同组织层面的预算数据与实际数据, 因而形成的对比分析并直接从所关注的图表数据中层层穿透, 到达最底层基础数据的查询。系统提供各种管理报表 (如预算执行情况分析表、同期实际费用对比分析表、部门绩效考核表、费用执行情况表等) , 除此以外, 还提供了报表自定义功能, 以方便企业进行灵活管理, 为各级管理人员提供决策依据。

(四) 实时对接核算账套

经费预算管理系统提供了与当前主流财务产品账务系统的接口, 通过接口, 将经费预算管理中的账务数据直接传递到账务系统中, 减轻了财务人员的工作量。经费预算管理系统提供凭证信息、科目信息比对功能, 保障信息准确、维护方便。

三、经费预算管理系统流程

集团经费预算管理系统将集团财务经费报销制度与规定融入到经费报销审批流程中, 通过严密的系统设计使经费报销流程更加规范化、显性化, 大大减少了人为核对审批流程的时间, 避免了由于人为疏忽导致流程的不规范, 并对经费报销流程的各个环节进行了全面优化, 各环节处理效率得到全面提升。

(一) 员工填单

和传统的填写单据的方式相比, 网络条件下的单据填写显得更为简便和高效。对于员工相对固定的信息如部门、账户等都可以通过系统进行默认, 同时员工填写的单据类型可以根据企业的需求灵活的进行设计, 其扩展性可以轻松的满足不同背景下企业的差异化需求。

(二) 领导审批

系统允许用户根据需要灵活的定义工作流, 并能够动态地对审批流程进行控制。单据提交后会在系统中通过待办提醒方式向后续环节进行自动通知。领导可以及时响应来完成审批工作。审批领导无需担心单据是否该自己审批, 系统通过预设, 会自动进行判断。

(三) 财务审核

系统通过对单据模板的设定使得财务审核变得简单易行, 审核会计仅需要简单地进行核对系统自动计算的结果即可审核通过。

(四) 自动生成凭证

系统提供了凭证生成规则的配置界面, 通过业务单据与凭证信息的对应关系进行条件编辑, 财务人员可以实现对审批完成的业务单据直接生成凭证的操作。由于借款、经费报销的业务越来越多, 而日常经费报销的费用都是重复繁杂的费用, 势必造成财务凭证制单的工作量过大。经费预算管理系统很好地实现了凭证的自动生成功能, 极大地解放了财务人员凭证制单的工作强度。

(五) 网银支付

通过经费预算管理系统的网银对账管理, 公司的支付业务能力会有极其显著的提高。通过经费预算管理借款及经费报销等业务获取准确的付款信息, 通过对这些信息的批量处理可以轻松地生成网络银行所需要的接口文件, 并传递到网络银行系统中。网银对账模块的使用, 使得公司的付款业务实现了快速及时响应。

经费预算管理系统与账务系统的无缝衔接, 实现了两系统间数据交换的畅通无阻, 为集团预算管理控制提供了必要的前提条件。目前集团经费预算管理系统已实现事前、事中、事后的全过程预算管理控制, 有效防止预算超支现象的发生, 并为各级领导分析决策提供实时准确的数据支持, 推动集团预算管理水平的全面提升。

四、实施效果

(一) 为集团创造利润的经济效益测算

1. 资金占用成本的节约

经费预算管理系统和网银系统的集成, 使得付款更加高效便捷, 大大减少了日常经营现金的持有量。在充分利用信用卡免息期进行借款的情况下, 还可以缩短借款资金的占用周期, 提高资金的使用效率, 降低资金成本, 推动集团EVA的提高。

2. 经费报销及审批业务时间成本的节约

经费预算管理系统的推行, 将大大节约公司的人力资源成本。经费预算管理大大简化了员工的经费报销过程。

3. 财务审核、付款时间成本的节约

经费预算管理系统通过大量的系统计算和标准设置, 极大地简化了审核工作量。审核时不需要再去核对审批流程、计算补贴等复杂的操作, 凭证也可通过系统自动生成, 会计人员平均每单可以节约近5分钟的审核时间, 大大释放了财务人员的工作时间, 使得财务人员可以将更多的精力投入到财务报告及财务分析中, 有助于财务管理水平的提高。

经费预算管理系统使得付款操作更加自动化、简单化, 同时也保证了付款金额的准确性, 避免人为失误导致付款金额的错误, 缩短了付款到账的周期。

(二) 为集团带来的间接效益

经费预算管理系统在为集团创造直接经济效益的同时, 也为集团整体的经营管理带来了间接效益, 具体体现在以下几个方面:

1. 公司形象

经费预算管理系统极大地拉近了财务人员和员工之间的距离。作为财务面向员工的门户, 它在很大程度上提升了财务在企业中的形象。同时, 经费预算管理系统作为国内领先的财务系统, 会为公司的信息化建设作出了巨大的贡献。

2. 员工满意度

经费预算管理系统的实施, 方便了员工经费报销, 缩短了经费报销周期。这极大地提高了员工的满意度, 也提升了财务在员工心目中的地位。

3. 财务工作透明化

实施经费预算管理系统后, 财务从审核、入账到付款的整个流程均透明地展示在员工面前, 财务对单据所做的任何调整和审核修改均可以实时地回馈到员工那里。这种透明的流程和业务处理模式, 使得员工不再担心自己是否可以及时收到经费报销款, 以及反复琢磨为什么经费报销金额和最后的支付金额存在差异。

4. 财务信息质量成本

传统的经费报销模式存在巨大的信息质量成本。由于员工填写的经费报销单据中存在大量的管理信息, 以及计算过程中靠手工填写的数据出现错误的几率很高, 这使得后期财务需要耗费大量的时间去核实数据并更正。经费预算管理系统通过在系统中预设的方式, 员工填写单据只需要进行简单的选择, 很多计算会在系统中自动完成。这样使得出错的几率大大降低。

5. 计划控制

由于所有的单据审批均通过经费预算管理系统实现。和以前相比, 实现资金计划的控制变得格外轻松, 在传统模式下, 手工的签字受到人为因素的影响, 同时又无法及时获得资金计划余额的数据, 这使得资金计划控制成为一纸空谈。

6. 财务业务管理

篇4：简析经费预算与执行管理

[关键词]经费预算；执行管理；存在问题；建议

一、概算管理与执行管理的含义

1.预算管理

通过协调，管理者在编制、执行控制以及业绩评价上对计划行为贯彻执行的管理工作进行落实，预算管理主要在实现预期目标所做的协调活动中得到体现。预算管理属于过程控制，其操作是在确定管理工程的标准后进行的，主要目的是纠正偏差。而控制又分为三方面：事前控制、事中控制和事后控制。事前控制是在项目投资或生产之前开展的规划和预算工作。事中控制则是对差异行为找出，并对其产生协调和限制作用。而事后控制则是鉴别偏差，及时找出不利影響，并使其得到彻底改善。

2.执行管理

转化财政资源，使财政资源逐渐转变为向社会提供公共服务的产品或过程，执行管理在预算管理中也属于重点内容。我国财政部所指定的预算执行管理方法和指导意见较多，目的在于对结余的资金进行消耗和减少，将预算管理工作前移，制定出年度预算计划，充分考虑预算执行方面的问题。

二、经费预算的现状分析

1.地方单位由于无法充分掌握认识财政预算，且理解深度不够，申报目标模糊，造成财政工作不能持续进行。财务人员在实际工作中过于形式化，导致结果无法符合预期的要求。

2.地方政府部门作为一项系统工作，在地方政府部门一般会由于财政工作的疏忽，使绩效评价工作看的过于简单，实际上，绩效评价并非仅凭财务部门能够完成的，更不是一个简单的财务报表或财务检查能够将其实现的。绩效评价属于一个系统工程，包括业务管理、资金使用和工作业绩等。应在相关预算领导部门的统一领导下，由单位内部财务、内审、项目执行单位以及业务股室的共同参与配合完成的一项工作。

3.结合财政收支分类科目，我国经费预算支出主要包括基本支出和项目支出两方面。一些地方由于资金不足，导致财政预算工作无法实现合理化运行，在财政支出方面，大部分资金会被划分至各项项目开支内，仅有一少部分在公用经费上得到使用，引发执行难的问题出现。编制部门的不精细预算引发支出无法纳入预算范畴内，乱支乱用问题产生，导致严重预算超支问题。甚至一些部门还在预算内将水电费、取暖费等基本支出及编印项目支出包含在内。由严重的资金挪用和占用问题，对财政预算工作带来一定难度。

三、经费预算工作的改善方法

1.加强预算工作的认识。预算工作的开展直接与单位廉政建设产生一定联系，所以要求我们赢对财务预算工作的重要性进行掌握，使财务工作的顺利开展提供促进作用。

2.勇于探索，构建完善的财政政策。经费预算工作在实施的过程中要积极进取，上级财政及业务主管部门在对项目资金进行审核时应进一步明确绩效评价的对象、内容、范围、绩效评价指标体系以及评价方法，确保绩效评价工作得到协调、规范及有序的进行。预算单位还要进一步将绩效评价基础数据资源整合起来，使绩效评价工作的信息化管理得到实现，开发建立财政支出评价项目库、专家库等技术支撑体系。

四、预算执行管理

2014年修正的《中华人民共和国预算法》于2015年1月1日实施，新预算法的实施标志着我国正加快构建公开透明、全面规范的现代预算制度目标的实现。新预算法在预算管理方面存在较大突破，必定会对我国财税体制的深化改革、国家依法治理水平的提升起到法律支撑及保障性作用，也是对单位财务预算管理提出了更高的要求及新的支持和基于。相关单位必须认真贯彻落实新预算法，通过科学编制及执行预算，使预算管理工作得到全面加强，强化预算绩效评价，以提升财政资金的使用效率及公共卫生项目执行质量及服务效果。

1.通常情况下，单位的财政预算事每年一月份开始的，一般都是根据上一年的收支情况将本年度的财政预算计划制定出来，该计划在制定的过程中，应对各个细节进行充分考虑，做到充分协商，责任落实到人。与本单位的实际情况相结合进行编写。对于单个项目来说，在财政开支上，可能在某一特定的时间段支出，所以对于特殊项目的特殊要求而言，应作出相应的特定财政预算计划，财务部门在对每个单位所报送的计划进行审核时，应严格开展，与当地的实际情况相结合予以批复。

2.每月月初事业单位都应对财务预算进行月报，这就要求主管部门实施严格执行，并与年度计划相结合，通过严格的审核、汇总、分析，将财务预算上报至上级领导。

五、财政预算执行管理的几点建议

1.落实财政预算的基础工作：财政预算的基础工作包括预算阻止工作、预算实施方案的制定以及开发和利用各项技术指标。由最高统帅亲自担当财务预算的直接领导，并组建预算委员会，预算委员会的主要负责审批、核算及协调各项工作，并要求该委员会所属人员都属于专业人才。

2.作为一个系统工程，每个过程都应严格按照规定的流程进行操作，由专门的机构负责，设立监督部门，并按期公开财务。

3.确立切实有效的预算目标，一方面可以构成一种无形的精神动力，另一方面为鼓励实现目标设定奖励制度，可以构成一种物质的动力，从而激发员工，使自身的能力得到有效提升，充分发挥自己的潜能作用。

4.在财务预算中，由于人们的预测能力有限，存在较多且复杂的不确定因素，因此在预算执行过程中经常会有战略调整、市场冲突或人事调整等变化产生，在不同程度上使预算无法与单位情况相适应。

六、结语

经费预算管理水平对单位预算管理的成绩和效果产生决定性作用，所以，经费预算管理的加强存在极其重要的理论和现实意义，能够在实践中实现和运用公平公正原则，为单位宏观调控产生有利作用。

参考文献

[1]倪炳锐.对加强乡镇财政预算管理的研究与思考[J].中国集体经济，2011（4）.

[2]张虹.基层财政预算执行分析的思考及对策[J].财经界，2010（20）.

[3]张雅林.审视事业单位的概念误区[J].中国行政管理，2012（2）：22-23.

篇5：工会活动经费预算方案

一、征缴原则

工会经费征缴按属地原则，由各级地方税务机关按现行税收管理体制实行税费共同征缴管理。工会经费级次管理分市、县两级，各城区统一入市级管理。

征缴权限。地税机关代征工会经费具有征收、管理、稽查及处罚等权限。

二、代收范围

1、凡在我市境内建立工会组织的所有企业单位。

2、已建立工会组织，实行自收自支、企业化管理的事业单位。

3、开业或设立满6个月仍未依法建立工会组织的企事业单位。

三、户籍管理

纳费企业的户籍管理，以工会部门提供的户籍信息为主，以税务登记为辅，建立征收台帐掌握户籍变化。

四、计费标准

1、建立工会组织的企业、事业单位按上月全部职工工资总额的2%计缴工会经费。

2、应建立工会尚未建立工会的企业、事业单位，按上月全部职工工资总额的2%计缴工会经费(筹备金)。

3、商业银行、太平洋财险公司、太平洋寿险公司、平安保险公司按上月全部职工工资总额的2%计缴。

4、电业局按上月全部职工工资总额的2%计提工会经费，并按计提工会经费的13%比例上缴。

5、国家金融、保险企业、省移动、网通、邮政企业按上月全部职工工资总额的2%计提工会经费，按计提工会经费的10%比例上缴。

6、对于规模小，帐目不健全、工资核算不实的单位，按全市上年社会平均工资的2%计缴工会经费。

7、企事业单位名单和工会经费解缴比例，由地方总工会提供给地方税务机关。地方总工会未统计的企事业单位，地方税务机关可根据税务登记计算工资总额计缴。

五、票据管理

1、地方税务局实行代征工会经费后，原工会部门使用的票据一律作废。从地方税务局征收起，使用市总工会监制的《工会经费(筹备金)缴款书》。

2、地方税务局计会部门负责票据管理、发放，征收部门负责使用。该票据一式六联，一联为缴费单位留存，二、三联为银行部门留存，四联为工会部门留存，五、六联由地方税务局计会和征收部门留存。

3、申报表由工会部门统一印制。地方税务局负责管理、发放。申报表一式三联，缴费单位、征收部门、工会部门各一份。

六、纳费申报

缴费单位经办人按照上月企业职工工资总额2%计提工会经费，填写《工会经费(筹备金)申报表》(一式三份)，到地税征收分局办理申报手续。分局申报窗口经办人员对缴费单位填制的申报表进行审核，经审核无误后，在申报表上加盖“盘锦市地方税务局××分局工会经费代收专用章”，返还给缴费单位一份，留存一份，传递给工会部门一份(征期后传递)。

工会经费的缴费期为年、季度和月份。月份终了15日内缴费申报;季度终了15日内办理缴费申报;年工资总额较小的单位则可以年为缴费期，于年度终了15日内办理缴费申报。具体标准由各征收局自定。

七、费款征收

通过银行转帐方式缴纳费款。依据缴费申报数额，由主管地方税务机关向纳费人开具《工会经费(筹备金)缴款书》，纳费人通过其开户银行将应缴工会经费(筹备金)缴入工会经费专户。每月征收机关与银行、工会部门对帐一次。

八、催报催缴

工会经费申报期内的催报催缴工作由县分局征收部门负责;申报期后发生欠费由管户责任区责任人催缴;征收部门应建立代收台账，用于记录应缴费单位的缴费人数、工资总额、申报费额、费款所属时期等内容，并根据银行返回的缴款票据及时进行销号，以此做为催报催缴的依据。

九、纳费检查

坚持税费并重的原则，把工会经费纳费检查同税收、社保费检查有机的结合起来，做到税费同查。纳费检查的重点首先是欠缴工会经费的企业和无能力缴费企业。对拒不缴纳工会经费的企业、单位，按《工会法》的规定采取银行扣缴或申请法院强制执行。对欠费大户该曝光的曝光，该处罚的处罚。

十、违章处罚

1、缴费单位未按规定期限缴纳工会经费的，自滞纳之日起按日加收千分之五的滞纳金。

2、对拖延、拒缴工会经费的单位，由地方税务机关下发工会经费催缴通知书，经多次催缴无效的，由地方总工会、地方税务机关依照《中华人民共和国工会法》第四十三条的规定，向当地人民法院申请支付令。拒不执行支付令的，依法申请人民法院强制执行。

3、检查监督。地税机关负责对各缴费单位的工会经费计缴情况进行检查，并将所欠费款及时足额催缴入库。市地税局、市总工会每年将联合对各地税征收分局、县、区工会的工会经费代收情况进行专向检查。

十一、费源管理

1、费源监控管理责任人。负责税源监控的税收管户责任人在对责任区内税收管户进行税源监控管理的同时，进行费源的监控管理。费源监控责任人即税源监控责任人。税收管理员亦是费源管理员，是监控费源的第一责任人。

2、费源监控管理的对象。费源监控管理的对象主要是已建立工会组织的所有企业及企业化管理事业单位应缴纳的工会经费、开业或设立满6个月仍未依法建立工会组织的企事业单位应缴纳的工会筹备金。

3、费源监控管理的内容。费源管理的主要内容是:通过深入了解企业生产经营状况，掌握企业经济效益发展变化情况，进而全面把握企业职工人数及工资总额变化情况，详细掌握工会经费的提取及缴纳情况。费源监控的重点是:单位职工总人数、全部工资总额及实际提取和缴纳工会经费的缴费基数。

4、费源监控管理的范围。费源监控管理的范围是指掌握有效费源、认定无效费源、监控重点费源、预测动态费源。包括所有单位中的正常缴费户、非正常缴费户、无力缴费户的费源。

正常缴费户、非正常缴费户及无力缴费户比照社保费征管认定标准执行。

费源管理员对非正常缴费户和无力缴费户要进行跟踪管理，如发现已认定的非正常缴费户或无力缴费户具备了缴费能力，则立即纳入正常缴费户管理，恢复征收。

5、费源管理方式。一是同步管理。费源管理员负责对责任区内企事业单位应缴纳的税收、社保费、工会经费同步实施费源管理。二是日常管理。费源管理员负责填报工会经费户籍台帐、费源台账、重点费源报表等基础数据。要随时监控和掌握新成立工会组织单位的基本情况、已成立工会组织单位工资变化情况、职工人数变化情况，了解和掌握企业生产经营情况、资金来源、使用及运行动态，详细分析、准确掌握其资金流向、职工工资发放、企业经济形势发展变化情况，对费源变化做到心中有数。

6、欠费管理。费源管理员负责对欠缴工会经费的单位进行全方位监控管理。监控管理的范围主要是重点费源企业，既要掌握当年应缴纳费额，已缴纳的费额，还要具体掌握欠缴的年度、费额，并进行分类及成因分析。同时对其还款能力进行详细、准确的分析和预测，对欠费单位进行分类排列，进行登记管理。

篇6：“茶王赛”活动经费预算方案

一、评选奖励费用

茶王：岩茶一名8000元；

铁观音一名8000元；

普洱茶一名8000元；

小计：2.4万元。

金奖：岩茶二名：5000元/名×2=10000元；

铁观音二名：5000元/名×2=10000元；

普洱茶二名：5000元/名×2=10000元；

小计：3万元。

银奖：岩茶三名：2000元/名×3=6000元；

铁观音三名：2000元/名×3=6000元；

普洱茶三名：2000元/名×3=6000元；

小计：1.8万元。

合计：7.2万元。

二、推广宣传费：

报纸广告：8万元，2次1/2版，深圳电视台广告1个月，每周一至周四：

8.8万元，30秒广告制作费：0.8万元；

邀请函1万份：1万元；

现场布置：1.5万元（含拱门、气球、条幅等）；

评委接费：200人×100元/人=2万元；

新闻发布会媒体接待：0.5万元，深圳电视台3人：1000元/次； 龙岗电视台3人：1000元/次；

深圳商报2人：600元/次；

深圳特区报2人：600元/次；

南方都市报2人：600元/次；

香港商报2人：600元/次。

篇7：大学篮球联赛策划书及经费预算

大学篮球联赛策划书及经费预算

“迎新杯”篮球联赛策划书 时 间具体比赛时间见赛程表 地 点 主 办学生会 承 办学院学生会体育部 参赛对象 参赛方式 各专业出一男队一个人只能报名参加一支参赛队而且每支队伍的队员都必须是同一个专业的同学每支参赛队伍至少由8名队员组成最多12名。由各班体育委员把每支参赛队的名单和押金每队的押金为100元交到体育部负责人处报名参加并在参赛名单上注明每支队伍的队长的名字和联系方式。比赛规则 ①比赛先采用抽签分组积分循环赛赢2分输1分若两队积分相同按相互胜负关系排名若三队积分相同则按得失分率相互比赛之间的总得分/总失分高低排名。每个小组前两名再抽签分成两组分别进行小组循环赛小组前两名出线进行交叉淘汰赛相互之间胜者进行一二名决赛负者进行三四名决赛。②若比赛迟到15分钟作为弃权论并扣除其押金20元如果在比赛中有队员出现谩骂、斗殴等不文明行为扣除该队50元押金。④若比赛中出现有冒充顶替本专业球员参加比赛的直接取消该队本场比赛资格并扣除50元押金直至扣完为止。每队剩余押金将在全部比赛结束后返还各队。⑤具体比赛规则由裁判按最新国际比赛规则执行。奖励方法共设置五个奖项获得比赛前三名的参赛队伍、体育道德风尚奖的队伍、优秀组织奖的队伍。第一名300元奖状第二名200元奖状第三名100元奖状。体育道德风尚奖和优秀组织奖分别颁发奖状。学生会体育部 2011年11月1日 经费预算 序号 名称 费用元 备注 1 裁判费 1080元 裁判费30元/场36场1080元 2 比赛奖金 600元 一二三等奖的奖金 3 药品 120元 若出现受伤情况需及时治疗 4 机动费用 100元 预防出现其他情况 8 合计 1900元

篇8：2010职工运动会经费预算方案

方 案

剑川益云有色金属有限公司2010年职工运动会初定于2011年1月19日举行，竞赛地点设在公司内部，比赛时间为五天（2011年6月19日—6月24日），为更合理的使用活动经费，特制定如下预算： 宣传费用：

宣传布标4条，125.00元/条，计：4*125.00=500.00元 组织活动费用：

比赛饮品等计：500.00元 比赛器材：

篮 球3个，200.00元/个，计：3*200.00=600.00元

秒 表2块，70.00元/块，计：2*70=140.00元 哨 子5个，7.00元/个，计:5*7=35.00元

篮球网2个，15.00元/个，计：2*15.00=30.00元 油 漆2桶，45.00元/桶 计：2*45.00=90.00元 奖品及奖金设置费用：

奖状（加框）8张，35.00元/框计：8*35.00元=280.00元

冠军奖金：800.00元/队。计：2*800=1600.00元 亚军奖金: 500.00元/队 计：2*500=1000.00元

季军奖金：300.00元/队 计：2*300=600.00元 优秀组织奖奖金：200元/队 计:2*200=400元

公司领导及本次活动组织人员聚餐费用：暂定：2000.00元。

篇9：营销策划经费预算方案

高等数学是高等学校理工科有关专业学生的一门必修课，为引导学生积极参加数学第二课堂活动，强化学生数学知识的学习成效，激发广大学生学习高等数学的兴趣和热情，经研究，决定组织我院学生开展第一届“高等数学竞赛”活动。

一、主办单位 湖北工程学院新技术学院教务处生物化学系

二、参赛对象 全院在校本科生，大一学生为一组（A组），大二与大三学生为一组（B组）。

三、活动目的1、我院理工科专业课程中涉及较多的数学知识，对学生更好地学习和掌握专业知识有很大的帮助。

2、鼓励学生养成良好的逻辑推理及运算能力，提高学生的综合素质。

四、具体方案

（一）竞赛形式：闭卷考试。

（二）竞赛内容：同济大学数学系编《高等数学》第六版（上、下册）。

（三）试卷设计：请湖北工程学院数统学院（或新院资深任课教师）结合教学实际以及历年考研数学重难点出题，A组学生一套试卷（不含线性代数），B组学生为另一套试卷（含线性代数），要求难易适中，试卷与答案交由生物化学系备份。

（四）考务安排：生物化学系负责具体考务工作，包括组织报名、考场安排、监考等工作，考试结束后邀请相关教师统一阅卷。

（五）报名方式：各系学工组以系为单位组织学生报名（不开高等数学课的系不作要求），各系限报60人（A组、B组各30人），并将报名统计表（格式见附件）电子文档发给生物化学系学习部部长杨明芸（Tel：***；E-mail：996682802@qq.com）。

（六）活动时间：从5月4日开始至5月30日结束，分宣传发动、活动实施及总结颁奖三个阶段。

1、宣传发动及报名时间：5月4日至5月16日，各系可在此时间内进行选拔预赛，择优选派学生参赛，每系报名参赛人数A组不超过30人，B组不超过30人，5月19日之前将报名信息汇总至生物化学系。

2、竞赛及颁奖时间：5月下旬，具体时间另行通知。

五、奖励措施

本竞赛为院级竞赛，分组各设立一等奖一名、二等奖三名、三等五名，颁发证书并予以物质奖励，同时在综合测评等评先评先活动中享受相应等次加分。

篇10：三八妇女节活动方案及经费预算

公司领导：

关于“三八国际劳动妇女节”活动方案及经费预算的报告。

一、评选2012年度“优秀女员工”及“女工之友”。评选名额为：优秀女员工10名×200元＝2000元，女工之友3名×300元＝900。需购买荣誉证书13本，7.5元×13＝97.5元。共计2997.5元。预计在3月8日前召开表彰会进行表彰。

二、为全体女员工进行一次女性健康检查。经与港口区总工会联系，由总工会免费为公司全体女员工进行相关检查。检查时间地点由港口区总工会另行通知。根据上月底统计女工人数为102人，需包车前往进行集中体检，包车费用32座车每次700元，共需往返4次，费用为2100元。另，在外地市项目部工作的女工按公司体检的项目自行到当地医院进行体检，给予报销往返公交车费及体检费用。

三、为全体女员工发放礼品并为55周岁以下女员工购买2013年女职工安康保险一份。根据上月统计女员工人数102名，发放礼品金额为每份50元，购买安康保险每份25元，75×102＝7650元。

以上各项活动经费预算总计为12747.5元.请领导批示。

防城港中一重工工会委员会

女工委员会

篇11：营销策划经费预算方案

方案

根据和田地区农村文化活动建设专项资金管理办法的有关精神，结合本镇今年文化工作计划，特制定2012年文化活动经费使用预算方案。

一、指导思想

以贯彻落实党的十七大四中、五中全会的精神，自治区七届九次会议、十次全委扩大会议。以全面广泛地开展群众文化活动为载体，以繁荣农民群众精神文化生活为目的，规范管理文化活动专项资金，确保专款专用，以最大的限度发挥和提高资金的使用效益。

二、经费来源及预算数据

2012文化活动经费预算，根据本镇的实际情况而定于5万元人民币。

三、经费使用原则

（一）镇财政按照县委、县政府有关文件精神，确保资金全额到位。文化活动经费坚持专款专用，如发现申报内容不真实骗取资金，或挪用、挤占和擅自改变专项资金用途的，将追究直接人员责任。

（二）文化站须按照工作计划，编报经费预算方案。经费列支的文化活动项目，须与文化工作计划中的文化活动项目一致。做到文化活动“工作计划、活动策划、资金预 1

算、经费使用”一体化，环环相扣，步步扎实。

四、监督检查

文化活动项目的经费列支，镇财政要做到账目清晰，数据明确。文化站要把文化活动的每个列支项目的图片、影像、文字等材料收集归档，以备上级文化部门专项资金绩效考核组的审核与督查。

五、文化活动项目经费预算

罕艾日克镇文化活动主要以节假日为载体，充分的利用节假日。

三月：举行“三八”活动，经费预算1万元人民币。

1、拔河比赛:组织群众队，共计8个队，每队补助300元，共计300×8；评选前三名奖金纪念品费用以此为：500元、300元、100元；邀请评委及生活补助费：400元；共计3700元人民币。

2、妇联工作先进集体6个。先进集体每个集体奖励1000×6，奖状费用300元；共计6300元人民币。

五月：举办村级文化管理员培训。经费预算5000元人民币。

教材资料费1000元、交通费500元、误餐费1000元、其他会务费2500元。

六月：举办庆“七一”暨“创先争优”活动合唱歌咏比赛。经费预算1万元。

租舞台音响费1500元、交通费1500元、误餐费1000元、合唱队服装费2000元、奖励费2500元、主持节目评委费500元。

七月：举办全镇文艺骨干培训，经费预算1万元人民币分类培训其三期，每期音响会务费1000元、误餐费补贴每期1000元、讲课费每期1000元，三期材料费用1000元。三期共计1万元人民币。

八月：举办全镇体育活动，经费预算1万元人民币。

1、篮球比赛：组织群众队，共计10个队，每队补助300元，共计300×10；评选前三名奖金纪念品费用以此为：500元、300元、100元；邀请评委及生活补助费：800元（两天）；共计4700元人民币。

2、兵兵球、羽毛球比赛：各评选前五名以此奖励：300元、200元、100元、100元、100元；800元×2；邀请评委及生活补助费：600元；共计2200元人民币。

3、象棋比赛：评选前三名以此奖励：300元、200元、100元，纪念品费用：500元，生活补助费：300元；共计1400元人民币。

4、宣传图片及购买办公用品：1300元。

十月：举行罕艾日克镇农村文艺汇演。经费预算5000元人民币。

场地费500元、场景布置500元、奖励品1000元、交通费

1000元、误餐费1000元，其他费用1000元人民币。

以上文化活动经费预算方案，请镇有关部门从严掌握，认真组织实施。同时，倡导社会各界支持文化事业，注意吸纳社会资金办文化，以进一步活跃群众文化，提高群众素养，推动我镇各项工作开展。

2012

篇12：营销策划经费预算方案

预算编制情况的汇报

经开区财务局

（2012年 月 日）

现将xx经开区2012年部门公用经费预算（以下简称部门预算）编制情况汇报如下。

一、2011年部门公用经费预算执行情况分析

（一）2011年部门公用经费预算编制办法

2011年，部门公用经费预算采取基本预算支出和不可预见特别支出相结合的方法编制。基本预算支出具体分解到办公费、会议及培训费、油修费、设备购置费、差旅费和接待费六个科目。办公经费和会议及培训费按核定的人数每人每年1万元平均预算；车辆油修费按核定的台数并结合车况以及外出用车频率、距离等差别预算；差旅费和接待费考虑外出、接待外来客商和政务接待预算；设备购置费按新提拔领导每人1.5万元预算。特别支出按照基本预算支出的28%安排。

（二）2011年部门公用经费预算执行情况

2011年，经开区部门公用经费预算支出1155.2万元，占预算数的105%，占调整预算数的99％。分项目看：

一是办公费完成102.2万元，占预算的123.9％。在承担了年初计划的基本费用外，还支付了水电费、通信费等新增费用，全年支出基本符合年初预算编制要求。

二是会议及培训费完成17.2万元，占预算的21.4％。年初按编制每人每年预算的5000元会议及培训费被其他开支项目占用。其原因：一是预算编制标准过高待调整；二是部门对工作人员的业务培训重视程度不够，未计划安排业务培训。

三是油修费184.6万元，占预算的132.8％。在办公室、规建局、投促局等部门新增车辆的情况下，全年支出增大。

四是设备购置费完成120.2万元，占预算的267.1％。主要是部门因新进人员，导致购置电脑、空调等办公设备支出大幅度增加。

五是差旅费完成47.6万元，占预算的35％。远低于年初预算编制要求，被其他开支项目占用，预算编制标准过高待调整。

六是接待费完成470.3万元，占预算的124.7％。各部门支出全部超过年初预算，同时，个别部门存在用接待费名义解决职工福利的现象，导致接待费偏高。

七是新增职工伙食补助和交通补助支出133.3万元。八是其他支出79.8万元，主要是办公室装修等费用。综合相关原因分析2011年部门公用经费预算编制，办公费、油修费预算标准基本符合预期；会议及培训费、差旅

费预算标准过高；接待费预算标准偏低；设备购置费在今年已经完成必要的配置。同时，个别部门未认真领会相关制度规定，片面的认为特别支出未经批准就可以动用，导致支出控制不严。

二、2012年部门公用经费预算编制办法

（一）编制原则

1、统筹兼顾原则。通盘考虑各预算单位的工作目标及工作任务，合理安排各预算单位正常运转的经费支出。

2、突出重点原则。重点考虑部分预算单位的工作特殊性，保证专项工作任务的经费支出。

3、厉行节约原则。对预算支出科目实行有保有压，限制一般性支出。

4、积极稳妥原则。针对开发区经常发生不可预见事项，充分考虑预备费用支出。

（二）预算编制参考依据

1、人员情况。一是各部门工作人员编制数。二是各党支部党员数。三是各工会组织会员数。

2、公务用车情况。经开区办公室核定的各部门公务用车数量、型号等确定。

3、各预算单位2011年的实际支出水平和预算编制情况分析。

4、有关部门及经开区管委会制定的文件、制度规定。

（三）预算具体编制办法

为利于实际操作，xx经开区2012年部门预算直接按照公用经费预算科目编制，不再编制特别支出。预算支出具体分解到办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置、工会经费、党支部经费、其他交通费用和医疗费17个科目。其具体办法如下：

1、按“人头”预算有关经费。

一是对“办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费”七项费用，按核定的编制数每人每年0.5万元平均预算。

二是对“会议费、培训费”两项费用，为提升工作人员的业务能力，各部门应保证必要的业务培训，仍然按核定的编制数每人每年0.3万元平均预算会议培训费。

三是对“工会经费”，按各部门工会会员数每人每年0.4万元平均预算工会活动经费（依据《工会法》规定，可适当安排工会经费补助）。

四是对“党支部经费”，按各部门党支部党员数每人每年0.1万元平均预算党支部活动经费。

五是对“其他交通费用”，按管委会出台的《机关工作人员管理暂行办法》规定的交通补贴标准平均预算。（对公司上派到办局工作的公司聘用人员的通讯补贴，原由各办局承担，为简化发放渠道，建议2012年由聘用公司将其纳入

每月工资中发放，各办局不再承担该笔费用）

六是对“医疗费”，按核定的编制数每人每年0.1万元安排职工医疗体检费用。

2、公务用车运行维护费按公务用车数量和车辆状况预算。

对部门公务用车油料、保险及维修费等按核定的车辆编制数加上接待用车和增配执法车数量，参照2011年开支情况并结合车况以及外出用车频率、距离等差别预算。一是小车30000元－35000元／年；二是越野车、得列卡和商务车45000元／年；考斯特接待车55000元／年

3、差旅费和公务接待费预算。

参照2011年开支情况，差旅费重点考虑招商外出的需要；公务接待费充分考虑接待外来客商及外出招商联系、驻外招商发生的接待费用，同时，对政务接待也作出了一定的考虑。

4、办公设备购置预算。

鉴于今年各部门人员基本到位、基本的办公设备已经配置完毕，2012年，对各部门办公设备购置作适当考虑。

5、预备费。

预备费按部门公用经费预算总额的10％预算，用于发生的不可预见事项。

三、关于老年协会经费的安排

老年协会继续按上年确定的12.5万元预算活动经费，同时按每人0.1万元安排体检费1.8万元，总计预算14.3万元。

四、2011年有关考核奖励纳入2012年部门公用经费预算

根据xx经管发【2012】6号、xx经开安委办【2012】4号和经开区办公室关于执行信息工作奖励机制的请示精神，对2011年经开区重点项目、安全生产、信访稳定和信息报送等工作考核奖励资金纳入各部门公用经费预算，用于相关工作开支。

五、关于土储中心及外派职能机构公用经费预算管理办法的建议

（一）土储中心公用经费预算管理办法的建议

1、由于土储中心是经批准的事业单位，有独立的法人、结算账户和征地工作经费，建议财政只按核定的人员编制及公司上派人员数安排“人头”经费。

2、原由土储中心代发的经开区抽借调事业人员的津补贴费用，建议由土储中心用征地工作经费直接发放。

（二）外派职能机构公用经费预算管理办法的建议 对现有的工商分局和治安大队等外派机构，其公用经费预算按经开区管委会核定的人员编制数，参照部门公用经费预算办法编制。

六、关于未纳入部门公用经费预算的费用处理建议

对各部门负责实施的专项规划等费用，经管委会批准同意，在发生时办理专项追加手续列支。

七、关于对各部门争取到的专项资金处理建议 为调动经开区各部门积极性，鼓励经开区各部门利用自身职能，积极向上、向外及对口支援协作单位争取各类专项资金、办公经费，建议对各部门未占用经开区总的专项资金额度争取到的资金（不包括争取到的专项执法车购车款）采取五五分成的办法奖励给部门，用于补充部门公用经费支出。

八、2012年部门公用经费预算建议方案

（一）按照以上原则和办法，2012年部门公用经费预算1190万元（含老年协会14.3万元、考核奖励资金60.4万元、交通补助35.6万元），在预算项目增加的情况下仅比2011年增长1.9％。其中：

一是党政办2012年公用经费预算341.3万元，比上年减少10.2％。2011年支出380万元，扣除一次性设备购置费44.1万元和办公室装修等其他支出45.6万元，2011年实际公用支出290.3万元。2012年公用经费安排实际增长17.6％，充分保证了政务接待的需要。

二是经发局2012年公用经费预算86.9万元，比上年增长17.5％。

三是财务局2012年公用经费预算116.8万元，比上年增长23％。

四是规建局2012年公用经费预算106.4万元，比上年减少2.8％。2011年支出109.5万元，扣除一次性设备购置费15.6万元和经内部审计认定属不合理的体检支出2.3万元，2011年实际公用支出91.6万元。2012年公用经费安排实际增长16.2％。

五是投促局2012年公用经费预算256.6万元，比上年减少6.7％。2011年支出275万元，扣除一次性设备购置费9.9万元和经内部审计认定属不合理或虚列支出76.9万元，2011年实际公用支出188.2万元。2012年公用经费安排实际增长36.3％，充分保证了招商引资工作的需要。

六是环保局2012年公用经费预算94.2万元，比上年增长20.8％。

七是安监局2012年公用经费预算75.8万元，比上年增长33％。

八是土储中心2012年公用经费预算69.6万元，比上年增长15.9％。

九是工商分局2012年公用经费预算15.1万元，比上年增长8.6％。

十是治安大队2012年公用经费预算13万元，比上年增长1.1％。

十一是老年协会2012年公用经费预算14.3万元，在上年12.5万元基础上增加了退休职工体检费用1.8万元，增长14.4％。

（二）2012年部门公用经费预备费119万元。按照部门公用经费预算1190万元的10％提取，用于各部门发生的不可预见事项支出。