用友软件操作手册

关键词： 账套 用友 系统管理 模块

用友软件操作手册（精选6篇）

篇1：用友软件操作手册

第6章 系统管理

6.1 纳税人信息管理

纳税人在首次使用本软件时，请先进行纳税人基础信息设置，否则在无法添加软件产品信息。

操作步骤：

1、点击〔系统管理〕菜单下的〔纳税人信息管理〕，弹出“纳税人信息”对话框（如图6-1）。

软件产品采集软件

图 6-1

2、输入相应信息后，点击“保存”按钮，提示“保存纳税人信息成功”，点击“确定”按钮后关闭纳税人信息页面。

6.2 数据库备份

此功能用于通过此功能进行数据库备份，以备需要时进行数据恢复。

操作步骤：

软件产品采集软件

1、点击〔系统管理〕菜单下的〔数据库备份〕，弹出“数据备份”对话框（如图6-2）。

图 6-2

2、选择要备份数据库的目的文件夹，点击“保存”按钮，提示“数据备份成功”。

6.3 数据库还原

此功能用于将系统恢复到通过利用数据备份功能备份数据时的状态。

操作步骤：

1、点击〔系统管理〕菜单下的〔数据库还原〕，弹出

软件产品采集软件

提示（如图6-3），选择“是”按钮继续下一步，选择“否”按钮，取消数据还原。

图 6-3

2、点击“是”按钮后，弹出数据还原的路径文件夹（如图6-4）。

图 6-4

软件产品采集软件

3、选择要还原的备份数据，点击“打开”按钮，提示“数据恢复成功，单击“确定”系统将重新登录”（如图6-5）。

图 6-5

4、点击“确定”按钮，系统进入登录界面，重新进行登录操作。

第7章 数据采集及退税申报

7.1 软件产品信息采集

当纳税人申请软件产品退税时，需要携带具有二维条码的《软件产品即征即退审核确认表》到局端扫描录入并提交审批，审批通过后方可进行退税。

此功能用于添加软件退税产品信息，并且打印带有二维条码的《软件产品即征即退审核确认表》，便于税务机关进行退税产品的信息采集操作。

软件产品采集软件

操作步骤：

1、打开软件产品界面：

点击“数据采集”菜单下的“软件产品信息”，或者点击软件主界面中的“产品信息界面”（如图7-1）。

”快捷按钮，弹出“软件

图 7-1

2、添加软件产品信息：

1）点击“添加”按钮，弹出“软件产品信息－添加界面”（如图7-2）。

软件产品采集软件

图 7-2 2）输入“申请软件名称”及“软件简介”的内容，选择软件分类、开发形式及其他日期，点击“保存”按钮，提示“添加数据成功”。

1、软件分类中有：系统软件、网络工具软件、安 全相关、图形图像、管理软件桌面工具、教育教学、游戏娱乐、编程开发、硬件相关和其他类别；

2、合同签订日期：此项为非必录项。

软件产品采集软件

在添加软件产品信息时请先在〔系统管理〕

重点提示

3、修改软件产品信息：

选中要修改的软件产品信息，点击“修改”按钮或双击该条信息，弹出“软件信息－修改”界面，对软件产品信息进行修改后，点击“保存”按钮，提示“更新数据成功”。

4、删除软件产品信息：

选中要删除的软件产品信息，使其前面的选框变为“”，点击“删除”按钮，提示“您确认要删除当前复菜单下的〔纳税人信息〕设置纳税人信息，否则提示“请首先在“纳税人信息管理”中将纳税人信息填写完整”。

选的记录吗？”，选择“是”，提示“删除数据成功”；选择“否”，关闭删除窗口，不进行删除。

5、查询软件产品信息：

1）点击“查询”按钮，系统弹出“软件产品信息－查

软件产品采集软件

询”界面（如图7-3）。

图 7-3 2）选择相应的查询条件，点击“确定”按钮，在“软件产品信息”界面显示查询到的信息。

6、打印软件产品即征即退审核确认表：

1）选择要打印的软件产品信息，点击“打印”，弹出打印预览界面（如图7-5）。

图 7-4

软件产品采集软件

图 7-5 2）点击工具栏上的“”按钮，进行打印《软件产品即征即退审核确认表》操作。

重点提示

7、导出软件产品信息：

1）选择要导出的软件产品信息，使其前面的选框变为在进行打印《软件产品即征即退审核确认表》前请确认打印机连接正常。

软件产品采集软件

“”，点击“导出”按钮，弹出“数据导出”对话框（如图7-5）。

图 7-6 2）选择导出数据保存的路径，点击“保存”按钮，出现导出进度（如图7-6）。

图 7-7 3）导出完毕后，提示数据导出成功（如图7-7），可按照路径查看导出的数据。

软件产品采集软件

图 7-8

8、导入软件产品信息：

1）点击“导入”按钮，弹出数据导入界面（如图7-8）。

图 7-9 2）选择要导入的文件，点击“打开”按钮，出现导入成功提示（如图7-9）。

软件产品采集软件

图 7-10

9、返回：

点击“返回”，返回到系统主界面。

7.3 退税申报

当纳税人申请退税申报时，需要携带《国家税务局退税申请审批表》（有二维条码）、《申请退还增值税款的产品名称》（有二维条码）和《软件产品、集成电路产品增值税即征即退申请表》到局端扫描录入并提交审批，审批通过后方可进行退税。

此功能用于生成《国家税务局退税申请审批表》，并对此报表进行打印操作，便于税务机关进行退税审批信息的采集。

操作步骤;

1、打开增值税即征即退审批界面：

点击〔退税申报〕菜单下的〔退税申报〕，或点击工具

软件产品采集软件

栏中的“”工具，弹出“增值税即征即退审批管理”界面（如图7-18）。

图 7-4

2、添加退税信息：

1）点击“添加”按钮，弹出“增值税即征即退审批管理－添加”界面（如图7-19）。

软件产品采集软件

图 7-5 2）添加退税产品

点击界面中间上方的“添加申请退还的产品名称”后的“”按钮，弹出“退税产品－添加”界面（如图7-20）。

软件产品采集软件

图 7-6 从软件产品栏中选择要添加的退税产品，点击“添加按钮，若需添加所有信息点击“

”

”按钮即可。

添加退税产品时不能重复添加相同的信

息，否时提示“不能重复添加”。重点提示

若需删除已添加的退税产品信息，点击“删除”按钮，进行退税产品的删除。

若需删除所有的退税产品，点击“清空”按钮即可。若需对退税产品进行查询，点击“查找”按钮，在弹出的查询对话框中输入相应的查询信息，点击“确定”按钮，在产品信息列表框中显示查询到的信息。

软件产品采集软件

添加退税产品信息后点击“返回”按钮即可。3）添加全部应税货物及劳务和申请退税的软件数据。在图7-19中，输入申请退税的软件或集成电路中的金额，及全部应税货物及劳务栏中的各项。

4）添加缴款书信息

在图7-19界面的“原缴款书信息”中输入缴款书信息，点击“添加”按钮，提示“添加数据成功”。

若需修改缴款书信息，选中要修改的缴款书信息，点击“修改”按钮，进行缴款书信息的修改。

若需删除缴款书信息，选中要删除的缴款书信息，点击“删除”按钮，进行缴款书信息的删除。

5）点击“确定”按钮，提示“添加数据成功”。

1、添加退税信息时必须添加退税产品；

2、已缴纳增值税为自动计算，也可以手动修改；

3、“全部应税货物及劳务”部分的“应纳增值

重点提示 税”可以按照实际发生值来进行修改。

4、全部应税货物及劳务中的应纳增值税不能小

于软件中的应纳增值税；

5、原缴款书信息中的税票号码不能重复。

软件产品采集软件

3、修改：

对已存在的信息，点击“修改”按钮，弹出修改界面，可以对信息进行修改，点击“确定”按钮后，提示“更新数据成功”。

4、删除：

选中已存在的信息，点击“删除”按钮，提示“确定要删除该记录吗？”点击“是”，提示“删除数据成功”；点击“否”，不进行删除操作。

5、查询：

点击“查询”按钮，弹出查询界面（如图7-22），可按照条件进行查询。

图 7-7

6、打印：

1）点击“打印”按钮，弹出打印预览界面（如图7-23）。

软件产品采集软件

图 7-8 2）点击工具栏上的“”，进行打印。前2张为即征即退申请表（带二维条码），第三张为软件产品清单，第4、5、6张为退税申请审批表（带二维条码）。若存在三条缴款书信息或两条以上的缴款书信息时，便增加一张缴款书信息放在最后。

7、返回：

点击“返回”按钮，返回到系统主界面。

篇2：用友软件操作手册

用友BQ商业智能软件

北京用友华表软件技术有限公司操作手册

User’s Reference(Version 7.0)

北京用友华表软件技术有限公司

商业智能(BI)平台

目 录

导 读 错误！未定义书签。目 录 2 第1章 用友BQ商业智能软件介绍.....................................错误！未定义书签。

1.1 用友BQ 概述..................................................................5 1.2 用友BQ BI核心功能概述.......................................................5 1.3 用友BQ系统特点..............................................................6 1.4 用友BQ产品构成..............................................................8 第2章 工作台.......................................................................10 2.1 BI designer界面.............................................................10 2.2软件语言设置.................................................................11 2.3对象的操作...................................................................11 2.4系统设置.....................................................................20 2.5密码设置.....................................................................30 2.6 UDE连接池监控...............................................................31 第3章 数据源.......................................................................33 3.1数据源概述...................................................................33 3.2转换数据源和Schema..........................................................36 3.3批处理转换数据源.............................................................37 第4章 安全管理.....................................................................40 4.1安全管理功能概述.............................................................40 4.2管理用户组和用户.............................................................40 4.3管理角色.....................................................................44 4.4权限分配.....................................................................45 第5章 信息域（语义层）............................................................53 5.1信息域概念及作用描述.........................................................53 5.2术语定义.....................................................................53

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

第6章 智能查询.....................................................................58 6.1智能查询的概念及特点.........................................................58 6.2构建智能查询的方式...........................................................59 6.3编辑查询文档.................................................................68 6.3.1查询的五种视图........................................................68 6.3.2示警器................................................................70 6.3.3过滤器................................................................75 6.3.4 其他功能..............................................................77 6.5导入导出及打印...............................................................81 6.6查询条件中操作符应用实例.....................................................82 第7章 智能报表（排版式）...........................................................85 7.1 智能报表（排版式）概念及特点................................................85 7.2编辑报表.....................................................................85 7.3导入导出及打印智能报表（排版式）............................................101 第8章 智能报表（表格式）..........................................................106 8.1智能报表（表格式）的概念及应用..............................................106 8.2智能报表（表格式）特点......................................................106 8.3智能报表（表格式）工具栏介绍................................................107 8.4 智能报表（表格式）四大域...................................................112 8.4.1智能报表（表格式）参数域.............................................112 8.4.2智能报表（表格式）计算域.............................................116 8.4.3智能报表（表格式）数据域.............................................116 8.4.4 智能报表（表格式）汇总域.............................................118 8.4.5报表运算.............................................................118 8.4.6 报表设计功能名词解释.................................................119 8.5 报表图形化展示及报表打印...................................................121 8.6智能报表（表格式）常用函数使用..............................................121 第9章 智能报告....................................................................144 9.1 智能报告功能概述...........................................................144 9.2 智能报告功能特点...........................................................144 北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

第10章 数据录入(ISP)..............................................................145 10.1 ISP功能概述...............................................................145 10.2 ISP功能特点...............................................................145 第11章 决策信息系统（EIS）........................................................146 11.1 EIS功能概述...............................................................146 11.2 EIS功能特点...............................................................146 11.3 漂亮的EIS.................................................................146 11.3.1 地图................................................................146 11.3.2 饼形图..............................................................148 11.3.3 仪表盘..............................................................149 11.4 Teechart图表属性设置......................................................151 第12章 数据泵出系统（ETL）........................................................156 12.1 ETL功能概述...............................................................156 12.2 数据泵出..................................................................156 第13章 任务计划..................................................................158 13.1任务计划功能概述...........................................................158 13.2任务计划使用步骤...........................................................160 第14章 报表WEB浏览...............................................................162 14.1安装IIS...................................................................162 14.2两个发布方式的特点及应用...................................................164 14.3 Win2003操作系统中对IIS设置的注意事项.....................................164 第15章 如何DIY报表外观...........................................................168 15.1美化智能查询结果...........................................................168 15.2美化窗体中的报表界面.......................................................170 第16章 函数及操作符...............................................................174 16.1 函数......................................................................174 16.2 操作符....................................................................182 第17章 文档模板...................................................................187 第18章 BI与SOA结合实战篇........................................................189

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

第1章 用友BQ商业智能软件介绍

1.1 用友BQ 概述

用友BQ商业智能软件（简称：用友BQ）是用友华表基于20多年IT软件业经验，经过7年艰苦执着、不懈地努力研发而成的，当前最新版本:第五代用友BQ商业智能软件（用友BQ V）． 用友BQ适用于：

企业最高决策者：用友BQ能为您呈现企业今年是否盈利，您公司在市场中的价值体现在哪． 企业中层管理人员：用友BQ能让您时时查看你的销售团队的业绩，分析各销售区域的销售情况． 业务人员：用友BQ能让您时时查看每种产品，各个地区的销售分析结果． 信息部门经理：用友BQ能让您真正轻松的实现企业信息化工程． IT人员：用友BQ能让您事半功倍，用最少的代码实现最强的功能．

您可以通过简单直观的操作，使用自已熟悉的业务语言，及时、准确地完成所需信息的查询、报表、分析，辅助您做出更科学的决策.1.2 用友BQ BI核心功能概述

1.特别针对中国政府与企业复杂统计类型报表而设计的智能报表（表格式）（与Excel无缝集成）；

2.智能报告能用Microsoft Word的环境制作报表，优点为方便、快速转变大量已完成的Microsoft Word报表为动态周报、月报和年报；

3.独创数据录入平台（ISP）, 扩展了商业智能没有的数据录入、后台校验功能、分级审批、流程管理等 数据在线填报功能；

4.类Brio EIS仪表盘经理, 用户能采用第四代语言开发，优点为减少90%以上的编程量，并能迅速掌握、了解整体状况，可达一眼纵观全局之效；

5.类Datastage的Ultra Speed ETL，支持从简单到高度复杂的数据结构中大量数据的收集、集成和转换，优点为比Microsoft DTS转换数据快10倍,在后台循环取数比Oracle JDBC快8倍以上(图五)、比用原Excel取数接口快100倍；

6.Flash样式的互动展示平台，使用简单的点击式界面导入 Excel 数据和公式，提供互动式视觉化分析、图表、图像、财务报表和商业计算器等等；

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

7.类SAS预测分析数据挖掘功能，39种强大分析挖掘算法，包括BP Tree、DMTree、K-Means、Logistic等；

8.类Crystal Report智能报表（排版式），优点为面向业务人员在制作报表中90%以上不用编程；

9.类Visual SoBQce Safe开发控制与版本管理功能；

10.利用VB或自定义函数支持JavaScript编程扩充所需功能,并能整合于J2EE,.net,VB,Deplhi等系统；

11.在用友BQ开发环境支持访问任意Web站点，实现任意Web的登录验证，然后在用友BQ报表、脚本中使用任意后台提供的服务，无论是.net还是Java后台； 12.1,800多个API接口，为将来的整合提供强大通用的设计；

13.高精度的条码打印技术，支持Code39、Code128等二十多种一维条码，QRCode、PDF417等多种二维码，可根据数据库快速生成产品标签；

14.特有的动态表达式函数，可自定义出求相关系数、标准差、Fisher等复杂的统计函数，适用在统计局、考评局等需要复杂数学统计的地方；

15.智能报表（排版式）支持VML矢量图和GIF、JPG、BMP等各种点阵图，支持多层透明叠加输出，轻松制作含不定数量、位置、类型的矢量和点阵符号的报表；

1.3 用友BQ系统特点

 创新的对象概念

用友BQ将一切用户可能需要操作的元素，包括数据源、表、字段、条件、参数、公式、函数、查询、报表等，经过提炼、封装、命名，成为可单独管理、重复使用、灵活组合的对象.对象这一全新的概念，为构建各种应用奠定了坚实的基础，大大提高信息利用率. 细致的对象管理

系统提供一套科学的对象管理机制，将对象自动分门别类（如参数、条件、公式等）管理.并支持用户自定义对象管理规则，实现对象的自动管理，极大地方便用户的使用.用友BQ对每一个对象可进行——版本回溯：可回顾对象的构造过程，并保存对象的每一个版本，各版本均可在需要时随意调用.授权：对对象进行嵌入式的安全管理，控制用户对对象的操作权限.派生：通过对对象的修改、组合，衍生新的对象.„ „

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

 灵活的对象应用

对象以复制或引用两种方式实现重用.对象可以复制，对原对象的修改不影响复制的结果；也可以引用，实现单点更新——修改一处，更新全部.通过拖放将不同工作区的对象进行灵活组合，您可以迅速搭建查询、报表等多种应用.科学的对象分区 

用友BQ的分区管理概念，将对象按不同的共享范围分区放置，分别设有当前工作区、个人共享区、系统共享区等不同层次的工作区，对象可逐层或跨层提交，分类存放.您既可将当前工作区的对象提交到个人共享区，方便其它应用，提高个人工作效率；也可将当前工作区、个人共享区的对象提交到系统共享区，与其他人共享工作成果，实现团队的知识积累.个性化的定制平台 

您可以按照您的需要或喜好，定制系统的语言、屏幕背景、窗口布局、菜单、工具栏等，建造您最舒服的工作平台，达致最佳的视觉效果.外挂式集成应用 

用友BQ的纯组件结构，使其具有充分的可扩展性，可与其它业务应用系统以外挂的方式集成.用户不必修改业务系统和编程，即可轻松实现用友BQ与现有业务系统的无缝连接，大大提高应用系统的使用效率，并提升系统的报表功能.在线切换的操作流程 

用友BQ提供人性化的操作向导及All In One的一体化界面两种操作流程.两者之间可交互操作，在线切换，为用户提供灵活的操作选择.丰富的报表设计及种类 

列表、交叉表、主从表、分段统计、Top N、链接报表、智能报表（表格式）„„以及数十种编辑和图表选项，更有对数据的分组、排序、排名、汇总、过滤、示警、参数、求比、刷新、钻取、切片等不胜枚举的功能，使用友BQ成为您值得信赖的报表制作和数据分析专家.逐层递进的公式钻取 

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

对于由对象经过多次复合而生成的复杂公式，在其运算结果出现错误时，用户可以逐步深入，追本溯源，为用户的查错和排错带来极大的方便.严谨的安全控制 

系统共享区的对象和目录皆可由系统管理员进行安全控制，支持角色定义，可授权给用户或用户组.此外，还提供对数据库到记录级的安全控制，为用户提供更细致、更灵活的数据访问安全解决方案.多种语言环境 

系统的多平台语言支持，使操作者可在不同的语言环境中随意切换，用友BQ提供简体中文、繁体中文、英文„ „等多种语言平台，在未来，系统会持续增加更丰富的语言选择.多样化的文件输出 

无论是查询、报表、分析文件，均以相互导入或导出，亦可输出为PDF、TXT、HTML、EXCEL等多种文件格式.跨异构数据源支持 

用友BQ支持所有、OLE DB和ODBC驱动的数据库，并有专门开发的Native Driver连接特定的数据库.系统并支持同时访问两种以上的数据库.1.4 用友BQ产品构成

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

用友BQ是完整的商业智能解决方案，因此它具有商业智能软件的标准流程，通过以下四个层次最终实现用户在数据处理方面的需求．

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

第2章 工作台

2.1 BI designer界面

界面分为系统共享区、个人共享区、工作区、属性区、信息提示区、快捷工具栏区和操作区等几部分，各区有不同的对象，有不同的用途．

（一）： 系统共享区：是由管理员定义的、供所有用户共享使用的区.管理员可以在此构建数据源，控制各用户的安全性等，不同用户登录系统能看到的对象都是由管理员在安全管理中定义的.区内可显示的对象包括：数据源、信息域、类、数据对象、参数、条件、表、字段、函数、操作符、文档（包括查询、智能报表（排版式）、用友BQ等）等，并按一定的层次排列.（二）：操作区：当打开、编辑对象时，进入各对象的构建面板，显示对象内容或构造信息，可进行编辑.（三）：工作区：当打开或新建用友BQ文档时，显示工作区.工作区主要是放置当前操作区中的文档所包含的所有对象，并自动维护当前文档的所有对象.不同的类型的文档工作区的内容也不同.对不同文档的工作区内容将会在不同的章节中再具体介绍.（四）：属性区：用于显示、编辑当前所选择的操作项的属性.北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

（五）：信息提示区：用于显示除提问信息外的一切信息，包括帮助信息、操作提示和通知信息、操作成功和错误及警告信息.错误信息用红色字体表示，警告信息用黄色字体表示，普通提示信息用蓝色字体表示.无论用户是否打开信息提示区，后三种提示都会弹出来给用户看到.（六）：个人共享区：当前登录用户的对象管理区域，其中的对象不为公共所能查看或操作，只有当前登录用户可以操作。

2.2软件语言设置

单击快捷工具栏上的按钮，在弹出的菜单中选择＂语言＂菜单，在右侧展开的菜单中选择用户需要的语言类型，如下图：

2.3对象的操作

用友BQ中所提到的对象是指系统共享区中所有可操作元素，例如：报表，查询，参数等都被称为对象。

 新建对象

 打开/编辑对象

考虑到安全性，系统提供两种打开对象的方式.第一：以只读方式打开 第二：以编辑方式打开．

1、以只读方式打开：这种打开方式只能浏览对象，不能进行编辑．

选择对象后单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单选择＂以只读方式打开＂命令

2、双击对象即是以编辑方式打开，此时可以对对象进行编辑．

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

 用户个性化存盘

用户(包括rumtime用户)可以对系统共享区的报表进行个性化编辑修改,下次再打开这张报表时,打开的是当前用户经过自己个性化设置的报表,这样可以实现不同用户打开同一张报表看到不同的报表格式。要实现对报表进行个性化存盘，必须对相应的报表进行设置：在系统共享区的选择要进行个性化设置的报表，用鼠标右击，在弹出的快捷菜单中选择“个性化支持”，就可以对报表进行个性化存盘了。如下图：

说明：

1）Admin用户修改保存的肯定是共享区的源对象，即个性化对Admin用户无效． 2）已保存过的用户需要恢复到系统共享区源对象的当前内容，可以删除个人共享区名为此源对象GUID的对象（显示名称同源对象）．

3）支持个性化的对象类型包括各主对象：查询、报表、窗体等，具体是Dataset、DynaReport、MReport、FReport、Form、智能报告．

 对象的复制、粘贴

有五种操作方法：

1、在系统共享区或个人共享区选中某对象，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单选择＂复制＂命令，移动鼠标至目的地，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单选择＂粘贴＂命令即可．

2、选中对象后按住键盘的[Ctrl]键，拖动对象到目的地后松开[Ctrl]键并松开鼠标左键．

3、选择对象后单击工具栏的复制 按钮，然后移动鼠标至目的地单击＂粘贴＂按钮．

4、选择对象后按住Ctrl + C键，然后按Ctrl + V键．

 对象的引用

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

对象的引用和对象的复制、粘贴功能相似，不同的是引用是通过在共享区拖动对象至目标目录中建立引用，并支持自动命名.引用对象后，系统自动刷新目标目录.引用对象的操作方法：

在系统共享区或个人共享区选中某对象，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单选择＂复制＂命令，移动鼠标至目的地，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单选择＂粘贴为引用方式＂命令即可，此时系统会弹出如下对话框，根据用户需要选择＂是＂或＂否＂．

注意

引用对象只是源对象的快捷方式；当对象被更改，该对象的引用也会被更新. 移动对象

通过按住键盘的Shift键，同时按住鼠标左键进行拖放，可以实现共享区同一目录和不同目录移动对象及调整显示顺序.同级SHIFT＋拖放目录，系统会提示是调整位置还是移动目录到另一目录下。

 删除对象

在系统共享区或个人共享区选中某对象，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单选择＂删除＂命令或者单击键盘的[Del]键即可. 递交对象

任何对象都可以被提交到共享区，其中它们的关系是：工作区里的对象可以被递交到个人共享区和系统共享区，个人共享区里的对象只可以被递交到系统共享区，系统共享区的对象不能被递交.当一个对象被成功递交后，被递交对象在原位置上会显示为快捷方式，在递交的目标位置目录下会显示出此对象.递交的方法：

1、选中要递交的对象，然后按住鼠标左键不放，拖动鼠标到目录位置的目录下放开鼠标，此时系统会弹出提示框提示用户操作，如下图：

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

当用户在上面的提示框里单击＂是＂按钮，系统会弹出另外一个提示框，如下图：

当用户再在上面的提示框里单击＂是＂按钮，该对象会被成功递交到目标位置的目录下；当用户在上面的提示框里单击＂否＂按钮，原对象没有被提交，只是会被复制粘贴到目标位置的目录下面. 对象的共享

在系统共享区的对象是由管理员定制的供所有人使用的，在个人共享区的对象是用户个人使用的，由用户自己定制.当用户想把个人共享区的对象共享给其它用户使用，只需把在个人共享区的对象拷贝并粘贴到系统共享区即可；当用户想把一些常用的对象放到个人共享区来，只需把系统共享区的对象拷贝并粘贴到个人共享区即可. 系统回收站

在删除对象时，回收站提供了安全保护.当您从工作台删除任意对象时，会将其放到回收站.回收站中的对象将保留直到您决定从计算机中永久地将它们删除.对象可以被恢复或还原到原位置.删除与还原的操作方式与Windows的操作相同．这里不再赘述．

说明

§要选择连续的对象，请单击第一个对象，按住[Shift] 键，再单击最后一个对象 §要选择不连续的文件或文件夹，请按住[Ctrl] 键，再单击每个对象 §删除回收站中的对象意味着将该对象从计算机中永久地删除，不能还原．

§一般用户只可把自己删除的文件还原，Admin用户能把所有文件还原．只有Admin用户才能有权限清空回收站，且当前只支持清空回收站操作，不支持把文件遂一删除。

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

 导出/导入对象

导出对象：可以把工作台的一个对象或一个目录里的所有对象导出到资源管理器的指定的一个目录里，导出后对象的后缀分别为：智能查询为＂*.iqr＂；智能报表（排版式）为＂*.drp＂等.导入对象：可以把后缀分别为：＂*.iqr（智能查询）＂、＂*.drp（智能报表（排版式））＂的对象导入到共享区. 导出文件

可以把查询、智能报表（排版式）、等对象导出到PDF、Text、HTML、jpg和Excel.说明

系统在安装文件提供了专为转换PDF文档使用的打印机：BI PDF Converter，该打印机只支持将文件导出，不能用来打印文档.安装完用友BQ产品的服务器端或客户端后在打印机目录下都会自动安装此打印机.操作方法：

打开需转换的文件，单击＂文件＂菜单，选择＂导出＂命令，在弹出的＂另存为＂对 话框选择一个文件路径，然后单击[确定]按钮，把文件导出到目标文件，接着就可以使用相应的工具浏览导出的文件.说明

1、在WIN2003操作系统下安装用友BQ产品不会自动安装此PDF打印机，这是因为WIN2003的安全限制，你可以通过＂开始/运行＂输入＂gpedit.msc＂单击确定进入组策略，如下图：

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

2、在上图中双击蓝色框部分在弹出的界面中，将属性设为＂已禁用＂如下图：

3、确定后再重新安装PDF打印机即可.你可以在安装目录下找到PDFConverter文件夹，打开此文件夹找到install.exe安装一下，安装完后即可实现导出到PDF的功能．

 复制路径

选择对象，单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单选择＂复制路径＂命令，可以把对象所在的路径拷贝下来.还可以复制整个目录的路径. 查找对象

可以在系统共享区查找出您所关心的对象.有四种操作方法： 在系统共享区任意打开一个对象，然后单击工具栏的＂查找＂图标对话框如下（或按快捷键Ctrl+F同样可以）：

，弹出＂查找＂北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

在＂查找内容＂对话框中输入要查找的内容，并选择搜索的方向，然后单击[查找下一个]按钮，系统会查找出与查询内容匹配的对象．

 全局对象搜索

在BI Designer界面，在系统共享区中任意选中一个对象，点击工具栏中的即会弹出如下界面：

按纽，在上面的界面中你可以：

1、定义搜索路径：默认是你点击该搜索按纽前鼠标所选中的路径，你也可以点击搜索路径后面的按钮，从系统共享区或个人共享区复制一个路径到上面的界面中．

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

2、输入搜索条件：你可以输入你要查找的对象所包含的文字，以便按模糊匹配的方式查找，你也可以指定这输入的文字是匹配名称还是显示名称还是描述还是标签．

3、按修改时间搜索：你可以按对象修改的时间来搜索所有对象．

说明：

1、对象搜索范围包括系统共享区和个人共享区的所有对象．

2、可以同时按匹配的文字和修改时间来搜索，也可以按其中一个条件来搜索．

3、输入的文字下拉框中最多可以保留最近输入的20个搜索文字．

 对象收藏

你可以将某些你经常用到的或最关心的对象放到收藏夹中，操作步骤如下所示：

1、选择系统共享区中一个对象，比如选中或打开＂Sample->Chinese->智能查询->含警告信息的查询＂对象，点击快捷工具栏中的如下界面：

按钮＂收藏->添加到我的收藏夹＂弹出

2、如上图，已经默认你要收藏的对象名称，当然你还可以修改你希望在收藏夹中显示的名称.点击确定按纽后你可以从个人共享区中发现会自动增加了一个＂我的收藏夹＂的目录，且这个目录下已经包含你刚添加的查询文件，如下所示：

S

3、同时你也可以从菜单＂收藏＂下面找到上面收藏的查询文件.北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

 对象保护

如果你想对某些报表或查询等对象进行加密保护，比如希望除admin用户外，其他任何用户打开、修改某个报表都必须输入密码，那你可以使用对象保护功能，目前支持保护的对象包括：查询、智能报表（排版式）、智能报表（表格式）、窗体、脚本 操作如下：

1、选择你希望保护的一个目录或是一个报表文件，右击选择＂保护/取消保护对象＂即会弹出下面的界面：

2、上面界面中默认的对象路径是你所选择的对象或文件夹的路径，当然你也可以手工修改路径，在上面的界面中，你可以对指定路径下的对象做如下保护：

a)打开对象：可以设置打开一个对象需要输入的密码，也可以指定只有输入的机器码与当前安装的用友BQ服务器匹配时才可以打开．

b)编辑对象：如果对编辑对象设置了保护，那所有用户都只能以只读方式打开对象． c)保护脚本：当查询或报表等对象中包含脚本时，可以设置脚本的保护密码，即只有输入密码才能进入对象的脚本编辑器中查看和修改脚本．

3、如果你要取消保护，你必须逐个选择对象右击选择＂保护/取消保护对象＂，在出现的界面中输入正确的密码才可以解除保护．

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

2.4系统设置

单击快捷工具栏中的＂系统＂按钮，选择＂系统配置＂命令，进行相关设置，如下图：

系统设置

在＂系统设置＂选项卡可以设置新建用户时用户的密码最小长度和默认密码，以及使用任务计划相关设置．

注意：只有超级管理员（ADMIN）才能使用系统设置功能．

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

对象显示

系统一般显示的是字段名称，通过＂对象显示＂设置，可以设置数据库字段、信息域数据对象、查询和报表中的对象标题显示为字段的标题、字段描述、字段所在的表名，或者是名称、标题、描述和表名四个项目的组合，如显示为＂名称+表名＂.使用户更方便更容易地识别和使用字段.操作如下：

1、单击上图的＂对象显示＂选项卡，如下图示：

2、单击窗口的[名称]、[标题]、[描述]或[数据库表]按钮插入宏，以设置字段显示标题的方式.宏与宏之间还可以输入分隔符.合法的设置如Table.Name，Name of Table等．

说明：字段显示标题设置不能输入如下字符：/、、[、]、$、#、:、*、?、＂、<、>、|

数据备份

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

因为在用友BQ中构建的所有对象都是保存在用友BQ服务器的Repository目录下，为了安全起见，系统会自动备份此文件夹，你可以在系统设置中的＂数据备份＂一项中做如下操作：

在上图中分别定义：

a)备份路径： 系统默认是备份在用友BQ服务器安装目录下的Backup目录下，你可以根据磁盘空间的大小而选择不同的备份路径．

b)自动备份时间间隔：系统默认是每隔两天备份一次，你可以根据需要修改备份间隔的时间，时间以天为单位．

c)自动备份时间：系统默认是备份的时间，你可以选择一个合适的时间来备份数据，如果选择下班以后的时间，则不能关闭用友BQ 服务器电脑．

d)循环备份数：系统默认备份最新时间的五次文档，也就是说当备份的Repository达五次之多时，那第六次备份就会先删除最早一个时间备份的Repository文件夹，同时备份住第六次备份的文件夹.此文件夹备份的名称是Repository后面带上相应的日期． 版本控制

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

提供对象的版本控制，可以浏览和恢复对象的任意版本，实现对象的版本回溯.说明

目前的版本控制功能只支持信息域、查询文件、智能报表（排版式）、用友BQ、窗体、参数和脚本． 操作方法：

1、点击菜单＂系统->系统设置＂，在进入的界面中点击＂版本控制器＂进入如下界面：

2、系统默认是禁止版本控制的，在上面的界面中，你可以选择某种类型的对象用于版本控制或是全部对象用于版本控制，这里举例说明对查询、参数等几种对象进行版本控制，所以首先选取＂对下列类型的对象应用版本控制＂，然后从左边的对象中挑选查询、参数等几种类型的对象到右边，如下图所示：

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

3、在上图中按确定按纽，系统会出现如下提示框：

4、你只要点击上面的确定按纽，然后退出当前BI Designer界面，并再登录一次BI Designer，即可正常使用上面选择的查询、参数、智能报表（排版式）三种对象的版本控制．

5、双击打开系统共享区的$/基础功能演示/共享对象/参数＂目录下的＂货主地区＂参数，假如对此参数增加一个显示名称，如下所示：

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

6、如上图修改了参数显示名称后，按存盘按纽会出现如下提示：

7、在上面的界面中，你可以对当前所存的版本做一个描述性的说明，方便以后从各个版本中查找历史记录，假如此时在上面的界面中输入＂增加参数的显示名称＂这样的说明，点击确定按纽．

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

8、此时你会发现原货主地区参数的名称已经变为＂货主地区版本1＂，此时点中此参数通过鼠标右击选择＂版本控制＂会弹出如下界面：

9、在上图中版本下面从1开始按顺序显示不同的版本号，这是自动产生的版本号，操作员是当前这个版本的修改人，存入时间则是修改时间，描述就是在步骤7中对象存盘时输入的描述信息.在上图显示的版本中你可以选择一项你需要的版本右击进行＂查看对象或恢复旧版本＂的操作。

10、查看对象：在列表中选择一个版本后单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单选择＂查看对象＂命令，可浏览该对象的历史版本，但只能浏览不能修改.恢复旧版本：在列表中选择一个版本后单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单选择＂恢复旧版本＂命令，可以恢复该版本的对象.说明

§如果对象没有保存历史版本，系统弹出如下对话框，提示用户需保存历史信息，单击[确定]按钮可返回工作台界面．

§恢复旧版本时系统弹出如下提示对话框，单击[是]按钮将会恢复对象的旧版本并丢失对象的当前数据，否则请单击[否]按钮．

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

其他选项

智能报表（表格式）默认内核：选择报表当前使用的内核。让用户选择：当用户新建用友BQ时系统会弹出用友BQ创建选择框 MS Excel:默认Windows office excel X-Excel：默认华表为用友BQ内核

插件不活动失效时间:指定时间内不操作用友BQ系统,系统便会与用友BQ服务器断开.JServer资源自动解锁时间：即用户死机或异常退出系统后，其打开的报表会在20秒后

自动释放或解锁（误差最大10秒）

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

JServer任务计划缓存数据有效时间：因在非Windows平台上不支持Excel、X-Excel，因此Java的任务计划只是提取查询、报表中的SQL，在服务器运行，并且缓存结果，结果缓存时间可在此设置，默认为6小时。

不显示回收站：勾选此项，用户则看不到系统共享区下面的＂系统回收站＂，该功能适用于其他用户，admin管理员仍然能看到系统回收站．

帮助文档：列出当前用友BQ系统的帮助文档所对应的名称及路径。同时用户还可以新增加修改删除文档，如下图，增加这样一个新文档名称及路径：TYUI: Documents/Develop.chm

点击确定并重新登录IE，点击快捷工具栏中的帮助按钮右侧的小箭头，弹出的列出中会出现刚才我们添加的新文档路径，如下图：当然您必须在产品安装目录下的JServerwebappsBIServiceDocuments文件夹下放入刚才添加的文档，这样点击TYUI时就会弹出帮助文档。

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

设计器事件：用于处理设计器中的特定事件，启动用友BQ时立即执行其中脚本。例如：用户删除共享区的对象，可能要做特定的动作，则可在设计器事件的BeforeDeleteObject或AfterDeleteObject中写脚本。admin可定制系统工具栏，主工具栏增加按钮的事件在“设计器事件”的Command事件中写。这样，可以把用友BQ设计器定制为一个特定的用户系统。

后台运行

1、后台运行

可以设置工作台以后台运行的方式运行.一般与脚本与任务计划配合使用.操作方法：

单击工作台的＂视图＂菜单，选择＂后台运行＂命令，工作台界面消失，变成一个按钮，出现在Windows右下角任务栏中.双击任务栏里的界面．

2、后台运行（弹出显示）

功能与后台运行相同，但运行完毕会自动弹出所运行的结果． 服务器监控

ADMIN用户可以知道服务器、用户许可、连接当前服务器在线用户数和用户信息． 操作方法：

单击＂系统设置＂命令，选择＂服务器监控＂命令，打开＂服务器监控＂窗口，如下图示：

北京用友华表软件技术有限公司

按钮，可以打开工作台商业智能(BI)平台

单击[刷新]按钮可以刷新信息．

2.5密码设置

更改登录系统的密码

单击系统按钮右侧的下拉剪头在下面的选项中选择中的＂更改密码＂，重新输入新的密码后单击[确定]按钮，如下图示；然后关闭工作台界面，重新打开工作台，就可以用新的密码登录系统，如下图：

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

2.6 UDE连接池监控

说明：UDE连接池监控（主菜单--系统）：只有admin用户有权限监控，其他非admin用户即使有开发权限的用户也无此监控权限。

可以看到当前所有服务器上（对于集群服务就存在多台服务器）运行的数据库连接情况，可以强行断开某个连接。各项含义如下：

使用计数：连接当前被客户端使用计数（客户端使用到相应数据源时由连接池分配使用）

主机：该连接所运行在的主机IP（集群服务会存在多台不同主机）

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

状态：有三种：已断开、使用中、空闲。使用中指正被某用户创建数据集或正在取数．

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

第3章 数据源

3.1数据源概述

什么是统一数据源

统一数据源是您与数据库之间的桥梁，它为您和各种数据库建立链接并能把这些链接分门别类.通过统一数据源与您的数据库建立连接后，就可以使用用友BQ其它组件：信息域、智能查询、智能报表（排版式）、智能报表（表格式），对您的数据进行分析了．

统一数据源界面介绍

1.数据源名称：输入数据源名称．

2.数据库驱动程序：在下拉列表中可选择系统提供的数据库驱动程序．

3.每批记录数：这是控制连接此数据源刷新数据时每批从数据库取多少行记录返回． 4.类型：默认是自动检测，建议输入当前配置的数据库类型．

5.连接字符串：显示数据库的名称、用户名称、密码、JDBC驱动等连接属性信息．

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

6.描述：输入对数据库的描述信息．

7.列出对象：你可以选择在系统共享区列出当前连接的数据源显示的对象.默认是只将数据库的表和字段显示出来，如果你希望将数据库中的系统表也显示出来，则只需要钩上＂系统表＂即可，同样你可以选择是否显示＂视图、同义词、存储过程等＂． 8.数据库连接池信息：

a)最大连接数：是指客户端刷新数据时同时最多允许的连接数，如果你输入1个连接数，那当有两个或两个以上的用户同时刷新数据时，后面的用户就会提示超出连接数。

b)自动断开前空闲时间：是指每个用户刷新完数据后多少分钟才断开与数据库的连接.在指定的分钟之内都不断开连接，这样在连接未断开时刷新的速度会快些.c)进程模式：连接Progress类型的数据库则需要钩上此模式，其他数据库连接不需要钩上此模式

在刷新数据源时，有以下三个选项供用户选择：

不查询/更新该数据源下的对象：暂时不将数据库中的表和字段列出来，选此选项将快速完成数据源的连接，但数据库中的表及字段不会列出来．

查询/更新该数据源下的全部对象：将数据库中所有表和字段都显示在系统共享区中

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

查询/更新指定Schema下的对象：仅列出指定Schema下的表及字段．如果你配置的是sql server 或者oracle数据库，选择该选项，然后在下面的输入框中输入你想要刷新的Schema名称，确定之后，系统仅列出指定Schema下的表和字段显示出来．加快了数据源连接的速度，同时不需要的表及字段不列出来．

说明

当数据源被修改后，选中系统共享区中配置好的数据源，鼠标右击选择＂查询/更新表和字段信息＂显示更新后的信息；也可以使用＂查询/更新表信息＂和＂查询/更新Schema信息＂等命令，如下图：

＂JDBC连接配置＂说明

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

选择“直接通过JDBC连接”

JDBC驱动程序：不同数据库类型选择不同的驱动程序 数据库URL：数据库驱动及数据库路径地址 用户名：数据库的用户名 密码：数据库密码

如果应用服务器已经存在连接池，可直接选择“使用应用服务器的连接池”选项，直接填写连接池的JNDI名称就可以了。

3.2转换数据源和Schema 系统提供转换文件的数据来源功能．转换数据源和Schema只支持数据库结构完全相同的数据源．

数据源转换界面说明：

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

目前：当前对象所使用的数据源 改变为：即将改变的目标数据源

点击“选择”按钮，会弹出当前系统共享区数据源中的所有数据源供用户选择。

3.3批处理转换数据源

首先在系统共享区中选择你希望批处理转换的文件夹名称，例如这里选择＂$/基本功能演示/智能查询＂目录，点击菜单＂工具->批处理转为数据源＂ 弹出如下界面：

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

上图中各项说明如下：

a)路径：这个路径是默认你在第一步中在系统共享区中选择的目录名称，同时你也可以从系统共享区中拖另外一个文件夹到路径后面的空白处，以更改你需要转换Schema的路径名称

b)数据源：是指当前你选择的路径下的报表所用的数据源的名称

c)转换Schema：第一个空白处填写当前你选择的这一批报表的Schema的名称，后面一个空白处则是填写你计划转换为的Schema名称

d)包含子目录：是指你当前选择的上当下的子目录是否也需要转换，如果钩上则会自动将子目录下的文件都转换，否则不会转换子目录下的文件．

3、填完上面四项信息后按确定按纽即开始转换，转换是否成功会显示在上图的输出界面中．

说明

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

转换数据源和Schema只对信息域、查询文件、智能报表（排版式）、智能报表（表格式）有效．

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

第4章 安全管理

4.1安全管理功能概述

系统除支持对数据库的表及字段进行安全控制外还可对数据库的记录进行安全控制，也可对报表的列记录进行安全控制．安全管理主要有以下功能： a)管理用户组，用户及角色；

b)对数据库的表及字段进行安全控制； c)控制不同用户查看不同的报表和查询文件；

d)控制不同用户打开同一张报表时能看到不同的列信息； e)控制不同用户登录后能使用不同的功能； f)控制数据库的记录级安全控制．

4.2管理用户组和用户

 新建用户组

用户组是用户的集合，起到管理用户的功能． 用户组本身并不具有权限． 例如：建立开发部、市场部、销售部和财务部四个用户组． 操作如下：

1、在工作台的系统共享区安全管理目录中的＂用户＂目录单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单选择＂用户组＂命令，出现一个＂用户组＂目录，在可编辑状态的名称框内输入＂开发部＂．

2、按同样的操作建立市场部、销售部和财务部三个用户组．结果如下图示：

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

 新建用户

用例：在开发部用户组下建立一个用户，用户名：AD2． 操作如下：

在安全管理目录中的＂开发部＂用户组单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单选择＂用户＂命令，出现一个＂用户＂目录，同时在工作台的工作区出现用户设置界面．如下图：

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

用户界面包括五个选项卡：用户信息、角色授权、对象授权、功能授权和表约束．在本用例中在＂用户名＂输入框输入AD2．其它选项的设置方法请参看分配权限．

 Admin用户

§ 系统缺省有一个超级管理员(ADMIN)的用户，对于第一次使用用友BQ系统的用户，一般是公司的超级管理员（ADMIN），用户必须先用超级管理员的身份（用户名为ADMIN，密码为空）登录系统，然后建立其它用户组和用户，并为其分配一定的权限．这样才能使用其它用户进行登录和使用系统．

§ADMIN（超级管理员）才能使用安全管理功能，建立、修改和删除用户及对用户授权，admin拥有至高无上的权力．

§ ADMIN（超级管理员）用户是系统内置超级管理员帐户，不能修改，不能删除，只能以只读方式打开浏览．

 用户管理员

1.在创建用户时勾选CheckBox“用户管理员”，用户管理员可以创建其他用户、对其他用户进行授权，如下图：

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

2.用户管理员不能给自己授权、不能修改自己的用户信息．

3.用户管理员只能在自己的权限范围内给其他用户授权。如：用户管理员对A对象只有读权限，他将该对象授权给其他用户时，就不能授予写权限．

4.用户管理员能否创建角色、是否可管理某个用户组，完全取决于创建他的管理员是否授权他能读写“角色”目录或用户组．

5.用户管理员只能看到自己被授权的角色或由自己创建的角色和模块功能，也只能授权予其他用户这些角色和模块功能．

 修改删除用户组和用户

选择一个用户组或用户后单击[Del]键即可删除用户组或用户．

 复制用户或用户组

选择一个用户或用户组，并按住鼠标左键，同时按下[Ctrl]键，然后进行拖放即可． 建立用户快捷方式

选择一个用户并按住鼠标左键，然后把用户拖放到新组中即可，修改用户时，其快捷方式也会被更新 

 图标说明

用户组的图标 用户图标

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

用户快捷方式图标

4.3管理角色

角色是权限的集合．角色确定用户在系统中扮演什么角色，亦即是拥有什么权限．

 新建角色

在系统共享区安全管理目录下的＂角色＂目录单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单选择＂角色＂命令，出现角色构建界面，如下图：

角色的权限包括：对象授权、功能授权和表约束．操作方法请参看＂分配权限＂．

说明

系统默认提供两个角色：超级用户和浏览者．用户可以直接使用这两个默认的角色．这两个角色只是系统默认提供给用户选择的，它们的角色名称和权限可以更改．

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

超级用户角色：对所有资源有完全的读、写、删除权限． 浏览者角色：对所有资源只有读权限．

 修改删除角色

请参考＂修改删除用户组和用户＂

4.4权限分配

 设置用户信息

在用户界面中用户信息选项卡包括三部分设置：用户信息、密码选项和帐户信息． 操作如下：

1、输入用户信息．在用户名输入框输入：JACK，在姓名输入框输入＂刘华＂，在描述输入框输入＂开发部经理＂．在帐户类型下拉列表选择＂Developer＂．

说明

建立一个用户并且设定该用户的角色和帐户类型后，可以让用户使用设定范围的资源．帐户类型包含两种：Developer和Runtime.Developer：是指有权限开发和修改报表的用户，适合应用设计人员及系统管理人员使用． Runtime：适合操作人员使用，只能浏览和打印由设计人员做好的查询和报表等文件及对象，用户除查询、报表、窗体、脚本等几大主对象只能修改/保存外，可创建、删除其它类型对象．

如果用户没有购买Developer License，Admin将权限降为基本与Runtime相同，但保留其可创建用户、创建和修改数据源等权限。其它用户不作自动降级处理，如果设为Developer而又没购买Developer License，系统将报错．

2、设置密码选项．选择＂用户下次登录时须更改密码＂选项，然后选中＂密码永远不过期＂单选项，接着单击[设置密码]按钮，输入密码．

说明

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

§ 如选择选项卡上的＂用户下次登录时须更改密码＂选项后，用户登录系统后会出现提示用户修改密码的对话框，如下图示．用户须更改密码后才能使用系统.单击对话框的[确定]按钮，然后单击工作台的＂文件＂菜单，选择＂更改密码＂命令，修改密码．

§ 如选择选项卡上的＂用户不能更改密码＂选项：用户进入系统后不能使用工作台＂文件＂菜单的＂更改密码＂功能.§密码有限期是指密码在指定天数内有效.3、设置帐户信息．选中＂帐户永远有效＂单选项．

说明

还可以设置禁止用户和用户的有效日期．当选择＂用户有效日期＂选项时，界面的＂从＂和＂到＂的下拉列表变成可编辑状态，单击这两个下拉列表的下拉按钮时，可以分别从弹出的日历选择一个日期作为用户有效日期的开始和结束日期.输入结果如图示：

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

注意

对于一般用户的属性可以任意更改．但对ADMIN（超级管理员）用户只可以修改密码．

 角色授权

建立用户组和用户后，这些用户只是一个名称，并不具备使用系统资源的权限，如何使用户具有不同的使用权限呢？―――只需要把角色赋予给用户即可．

用例：把超级用户角色赋予用户JACK． 操作如下：

1、单击上图的＂角色授权＂选项卡．

2、从系统共享区的角色目录拖放＂超级用户＂角色到界面列表框，把该角色授权给JACK．结果如下图：

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

在上图列表框中显示了角色的名称和路径．

说明

§一个用户只可以扮演一个角色，如果在同一个用户的角色授权中设置了两个角色的权限，那系统会对这个用户取两个角色权限的并集．

§删除角色授权：在列表框中选择角色后单击[Del]键．

§如进行角色授权，可以不需进行下面描述的＂对象授权＂、＂功能授权＂和＂表约束＂设置，因为角色本身已包含这三项设置，用户的权限即是角色所拥有的权限．角色授权后保存结果即可完成对用户的授权．

§如果对用户进行角色授权后发现权限无法满足用户需要，可再进行＂对象授权＂、＂功能授权＂和＂表约束＂设置．上述三项的权限如与角色授权后用户扮演的角色权限有冲突，以此三项设置为准，而不遵循角色中已设置的权限；如无冲突，用户的权限是此三项的权限与用户角色权限的并集．

 对象授权

如果对用户没有进行＂角色授权＂，就需要对用户进行＂对象授权＂、＂功能授权＂和＂表约束＂．

用例：假设用户JACK没有角色授权，接下来需进行对象授权．设置允许JACK操作的对象为：对数据源有读权限，对信息域、参数集、自定义有读、写和删除权限． 操作如下：

1、单击用户编辑区下方的＂对象授权＂选项卡：

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

界面分两部分：上面是对象权限选择区，下面是对象权限列表框．在列表框会显示对象的权限标志、对象类型和对象路径．读权限的标志是R，写权限的标志是W，删除权限的标志是D．

2、将系统共享区的＂数据源＂目录拖放到上图中的列表框，然后选中＂读＂选项前的选择框；将系统共享区的信息域、数据集、公式集、条件集、参数集、自定义目录拖放到上图中的列表框，然后选中读、写和删除选项前的选择框．结果如下图：

说明

§如要对所有对象授权，可将系统共享区的总目录图标

$/拖放到界面中的列表框，然后选中读、写和删除选项前的选择框，表示对所有对象有读、写和删除权限．结果如下图：

北京用友华表软件技术有限公司 商业智能(BI)平台

§对象权限的高低排列：删除＞写＞读．

删除权限包括读、写和删除权限；写权限包括读和写权限．

§对象权限删除：在列表框中选择对象后单击[Del]键．或者单击鼠标右键，在弹出的快捷菜单选择＂删除＂命令．

§“列出”是指将授权的对象显示出来,让用户不但能使用并且能看到,如果想让用户只使用数据源但不能看到数据源,则可以给用户读的权限但不给列出的权限.§当父目录有只读的权限，子目录有读写的权限时，子目录应先继承父目录的权限，即只有只读的权限．

 功能授权

用例：允许用户JACK使用所有功能 操作如下：

1、单击用户编辑区下方的＂功能授权＂选项卡：

此处的＂功能＂是指系统共享区＂安全管理＂目录中系统模块子目录下列出的功能模块．功能权限分允许和禁止两种．＂允许＂是指允许用户使用功能模块；＂禁止＂是指禁止用户使用功能模块．还可以一次对全部功能进行授权．

篇3：用友软件操作手册

一、内部控制制度方面的改进建议

(一)记账操作方面

1. 问题。 在目前的财务软件操作中,用友T3也执行“总账-设置-明细账权限”操作,只能控制除财务主管以外拥有记账权限的操作员对账簿的查询权,一旦执行“总账-凭证-记账”操作,所有账簿包括总分类账簿、日记账、 序时账、明细账、多栏账、客户及供应商往来明细账、部门往来明细账、个人往来明细账以 及项目明 细账等一 呼百应,全部登记在册。

《会计基础规范 》 规定 , 会计工作所涉及的岗位,可以一人一个岗位、一个岗位多人承担或者一人担任多个岗位,但出纳人员不得兼任审核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作。 在设置会计岗位时,必须遵循“不相容职务相分离原则”。 不相容职务主要包括:授权批准、业务经办、会计记录、财产保管、稽核检查等职务。 该原则要求单位合理设置会计及相关工作岗位,明确职责权限,形成相互制衡的机制。 因此,根据这些规范要求, 在实际工作中出纳岗位一般的工作内容为:办理货币收支业务;登记现金和银行日记账;定期进行银行对账;对出纳凭证进行出纳签字等。 在会计实务操作中,无论小企业还是大中型企业, 记账人员至少有两个, 出纳员登记现金和银行存款日记账,总账、明细账以及备查账则须根据规模和业务的多少设置记账员。 也就是说,日记账一般由出纳员进行登记。 而包括用友T3在内的财务软件的记账功能, 只是一个按钮,单击该按钮,所有的账簿全部登记在册, 明显不符合不相容职务分离的原则。

2.改进对策。 笔者认为,包括用友T3在内的财务软件在编程中 ,可以在系统管理的权限设置中, 将总账中的记账操作功能细化,如图1所示。 比如设置为总账登记、 现金和银行存款日记账登记、明细账登记、辅助账簿登记等,具体设置的位置可以通过“系统管理”中的权限设置或者通过“总账-设置-选项”和“总账-设置-明细账权限” 两方面进行双向控制设置。

(二)无痕修改操作

1.问题。 包括用友T3在内的多数财务软件在各种系统中都提供了无痕修改操作的功能,如无痕修改凭证、取消记账、取消审核、取消出纳签字、取消采购结算、取消核销等。 这些操作的处理,不会留下任何痕迹,容易导致会计人员在授权范围内随心所欲地修改所做业务, 给管理带来一定困扰。

2.改进对策 。 软件编程人员可以在设计软件时, 像银行密码口令控制一样, 对操作失误次数和操作时间进行严格控制, 从而有效制止一些不合理现象的产生。

(三)账套备份

1.问题 。 财务软件均提供了账套备份功能,以供日后有需要时进行数据的恢复 使用 , 但是备份 出来的数 据, 如果没有必要的加密保护措施, 可以在系统内外进行一些修改,从而影响了数据的准确性,给内部控制带来影响。

2.改进对策 。 软件编程人员可以在设计软件时, 对备份过程增加必要的加密对话框的选择设计, 从而有效地保护数据,以免数据被篡改利用。

二、会计管理信息化(ISCA)方面的改进建议

(一)成本核算方面

1.问题。 2013年8月16日由财政部颁布的 《企业产品成本核算制度(试行)》于2014年1月1日起执行 ,该制度的制定适应了企业加强成本管理的需要, 适应了我国企业应对反倾销的需要, 适应了完善会计准则体系的需要, 适应了管理会计体系建设的需要。 进入管理信息化时代, 就应该向管理要利润。 会计信息化是指信息技术与会计有机结合,企业会计必须顺应信息生产力发展的浪潮,不能成为会计孤岛。 然而问题是, 作为会计信息化先驱的财务软件,却没有体现出成本管理的优势,甚至无成本计算的功能。

2.改进对策。 为了真正体现软件作为理财专家,做到会计管理信息化(ISCA),既满足外部财务会计的需求 ,又满足内部管理会计的需求,软件必须做到两点:一是必须具备成本核算自动化的功能,这是必须做到的。 二是为真正做到精细化管理, 实施标准化成本控制,做到成本的事前预测、事中控制、事后分析总结差异并提升管理水平,事前在各类存货档案中加入 “标准成本”栏目, 在工资档案中加入 “标准成本”栏目, 在各系统期初余额中录入标准成本;事中在领料单、出库单、工资变动、 费用凭证中增加“标准成本”专栏,并核算出实际成本与标准成本的差异;事后分析差异,总结提高,并改进下一期的标准成本数额,将现代管理会计下的标准成本管理真正体现在软件操作中。

(二)采购系统方面

1.问题。 众所周知,企业在日常生产经营活动中, 交易或事项主要涉及供产销活动,在供应及采购活动中,发票等原始凭证的传递主要由销售方或提供劳务方向采购方或接受劳务方传递,即对采购方而言,购货发票及运费发票属于外来原始凭证。 从仿真的角度来看, 采购系统不应该提供由系统开具采购发票和运费发票的功能,而事实上, 目前软件均提供了由采购方和接受劳务方开具采购发票和运费发票等功能, 给软件使用者带来很大困扰:发票究竟由谁来开具,如何传递。

图1 操作员权限设置窗口

2. 改进对策 。 会计管理信息化 (ISCA)要求信息技术不是单纯的一种技术,而是计算机技术、网络通信技术和信息感测技术等的有机糅合, 信息化要求更多地依赖于网络通信技术的支持,诸如使用条码感测、智能感测等感测技术来识别采购过程中从企业以外的单位取得的采购发票、 运费发票的发票联和抵扣联, 从而确保软件的高效、准确、逻辑性。

三、软件设计合理化的改进建议

软件设计方面, 由于设计与使用存在一定差距, 使得软件操作存在使用不方便等一些不合理现象。

(一)银行对账方面

1.问题。 软件操作中,如果首次使用软件,那么应该录入期初未达账项。 例如企业某年2月开始使用软件进行会计电算化, 期初银行存款日记账余额200 000元, 银行对账单189 000元,存在一笔期初银行已付企业未付的未达账项: 银行1月31日已代企业支付自来水公司委托收款的水费11 000元,企业未收到结算单据,尚未记账;2月2日企业出纳取回支付水费的银行结算单方才记账。 很明显, 至2月2日,11 000元的水费已经不是未达账项,而是两清账项了,但是软件无法识别,还默认为未达账项。

2.改进对策。 笔者认为,包括用友T3在内的财务软件在编程中 ,可以在对账窗口中的“两清”栏目(如图2), 分解为两项 “期初两清” 和 “本月两清”,以实现软件具有手动或自动识别期初未达账项是否已经两清的功能。

(二)购销存系统中的供应商往来期初或客户往来期初录入方面

1.问题。 软件操作中,如果首次使用软件,假设启用供应链即采购、销售、库存及核算系统,在录入供应商或客户往来期初,可根据实际情况录入发票、应付单或预收单。 例如以企业某年2月开始使用财务软件进行会计电算化为例,假设客户往来期初数据如下:1月份企业向A客户销售甲产品,1月5日预收货款30 000元;1月8日销售发出甲产品50 000元,增值税销项税额8 500元,以支票支付代垫运费1 500元;1月12日因部分产品质量有瑕疵, 退货10 000元,增值税1 700元;此时该客户应收款余额为18 300元(58 500+1 500-11 70030 000)。 上述业务中,对此18 300元的余款,在录入客户往来期初时,原始数据是:一张预收单30 000元;一张增值税专用发票(正项)58 500元;一张其他应收单1 500元;一张增值税专用发票(负项)11 700元;如果这样录入的话,软件无法把这4张单据无缝对接,在日后对应收款核销收款时,软件弹出的应收款为60 000元(58 500+1 500=30 000),而不是18 300元。 显然,这与实际应收款不相符。当然,变通的方法一是期初直接录入一张18 300元的其他应收单,但是该方法无法反映单据的原始面貌;变通的方法二是按原始数据录入,但进行一次“红票对冲”和“预收冲应收”的操作。 但是该方法又不符合业务发生原理,因为“红票对冲”和“预收冲应收”并不是2月初发生的业务。 供应商往来也同样存在对应的问题。

2.改进对策。 笔者认为,包括用友T3在内的财务软件在编程中,可以在销售系统的期初发票、预收单、应收单以及采购系统的期初发票、预付、应付单单据的表头或表体部分增加对应的栏目:期初发票增加“红票对冲”栏目,预收单增加“预收冲应收”栏目,应收单增加“应收冲应收”和“应收冲应付”栏目, 预付单增加“预付冲应付”栏目,应收单增加“应付冲应付”和“应付冲应收”栏目,以实现软件能手动或自动识别同一客户、 或供应商往来单位的款项或单据,以及不同客户、供应商,或者客户与供应商之间的两清款项,并进行两清。

图2 银行对账窗口

篇4：用友财务软件操作浅析

[关键词] 财务软件 会计电算化 解决方案

用友软件是目前国内应用得最为广泛的财务及企业管理软件,其国内用户总量已达10万家以上,国内市场占有率超过40%,行业覆盖率达100%,许多指标都高居国内同行业之首。但用户在使用用友软件过程中会产生不少问题和困惑,其原因是由于大多数用户不熟悉软件某些功能的原理和细节,本文将对用友软件使用过程中遇到的一些普遍性问题提出解决方法。

一、软件安装及配置中常见问题

(一)软件安装过程中易出现的问题

(二)软件安装后系统初始的常见问题

1.产品安装完后必须选择重起计算机,重起后在右下角能看到U8服务的图标

2.计算机启动完后U8服务管理器会自动运行

3.根据应用需要配置你的服务(设置数据库服务器等)(见图1)

4.在数据库服务器端运行系统管理进行建账或用户权限等操作

现象说明及解决办法

配置数据库服务器后确定,提示连接数据库失败检查所指定的数据库服务器的SQL Server是否正常

客户端登陆时提示:不能登录到服务器[…]请检查U8管理服务是否已启动检查客户端机器与服务端机器的网络连接是否正常(可使用Ping命令测试)

配置数据库服务器后确定,提示数据库SA登陆失败检查sqlserver安装时是不是选择的混合登陆模式,在企业管理器中选择相应的注册,编辑其注册属性,选择使用sql server身份验证

图1

二、系统管理问题

问题1:其他系统在运行时,屏幕出现提示:某机器正在执行某操作,当前功能暂时不能执行,请在退出其他功能后再执行当前功能。

分析:以系统管理员身份注册进入系统管理,执行“视图一清空单据锁定”,再执行“视图一刷新”,退出系统管理即可。

问题2:新建账套后,系统提示操作员非法。

分析:原因是操作员没有该账套的操作权限,系统不允许进入该账套进行操作。

方法:以Admin或账套主管的身份注册进入系统管理系统,进行相应赋权即可。

问题3:当执行“数据权限分配”功能,打开“权限浏览”窗口时,在“用户及角色”下没有出现想要出现的操作员,以至于无法进行相应授权操作。

分析:用友ERP-U8软件提供了记录级和字段级数据权限的精确控制功能,对于数据级和金额级权限设置,必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行,如果在系统管理中没有给有关操作员赋权,就会导致这一问题。

方法:执行总账子系统“系统菜单”中的“选项”功能,在“账簿”选项卡中选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”。

三、科目编码方案错误

问题:在进行编码方案设置时,系统默认32222,且一级编码不能调整。分析:用友ERP-U8的会计编码沿用的仍然是2000年之前财政部颁布的会计科目编码,即一级编码除外资企业和股份制企业为4位数外,其余均为3位数。但新的《企业会计制度》规定所有企业的会计科目一级编码均为4位数。方法:在建账时行业性质选择为新会计制度科目或股份制,这一问题就解决了。

四、凭证填制错误

问题1:填制凭证时,屏幕上出现“日期不能超前建账日期”或“日期不能滞后系统日期”的提示。

分析:“日期不能超前建账日期”是指填制凭证时录入的业务日期跳到系统建账以前了。“日期不能滞后系统日期”是指填制凭证时录入的业务日期超过了计算机系统日期(CMOS时钟所记录),即跑到未来去处理业务了。

方法:区别不同的情况,或重新正确建账,正确设定总账启用日期;或在填制凭证时,调整业务日期;或退出总账系统,更改计算机系统日期后重新登录总账系统,再接着进行填制凭证的工作。

问题2:填制凭证时,当使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目时,屏幕上出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的提示。

分析:在会计科目设置中,定义的客户、供应商核算的科目将自动被设置成应收系统、应付系统的受控科目。

方法:如果不需要由应收系统、应付系统受控,应在进行相应会计科目设置时,不指定受控系统,而设置为空,即由总账直接控制,再填制凭证时,就不会再出现前面的提示了。

五、审核、查询凭证错误

问题1:不能进行审核凭证操作。

分析:(1)当前操作员没有进行此项操作的权限,审核凭证的功能菜单被隐藏。(2)所要审核凭证的筛选条件不满足实际情况,找不到欲审核的凭证。(3)在总账业务控制参数设置中设置了权限控制,如凭证审核控制到操作员,而后面没有进行相关权限的分配,即当前操作员没有审核某制单人所填制凭证的权限。

方法:对于原因1.由账套主管或系统管理员注册登录到系统管理子系统,对该操作员赋予相应的凭证审核权限,或者具有凭证审核权限的操作员重新注册进入总账系统,再进行相关操作。对于原因2.给出正确的筛选条件,尤其要注意所要审核凭证的业务日期范围应与该凭证填制的日期范围一致。对于原因3.执行总账子系统的系统菜单下“设置”菜单中的“数据权限分配”功能,进入“权限浏览”窗口,选定某某操作员(审核人),并将业务对象指定为用户,执行“授权”命令,在“记录权限设置”对话框中进行相关权限的分配。完成这些工作后即可执行审核凭证的工作。

问题2:无法查询凭证。

分析:(1)当前操作员没有被授予查询凭征的权限。(2)当前操作员有查询凭证的权限,但不能查询他人填制的凭证。(3)给出的查询条件不正确,根本无法满足查询条件。

方法:1.由账套主管或系统管理员注册登录到系统管理子系统,对该操作员赋予查询凭证的权限,或者更换其他具有查询凭证权限的操作员,重新登录系统,进入查询凭证功能。2.由账套主管进入总账业务控制参数设置功能,选择“可查询他人凭证”选项,若确实要限制当前操作员的此项查询工作,则取消查询。3.纠正查询条件,给出正确的筛选条件。完成这些工作后即可执行查询凭证的工作。

六、出纳操作出现错误

问题1:出纳员无法查询现金日记账、银行存款日记账。

分析:(1)“现金”、“银行存款”科目没有设置成日记账。(2)没有进行“指定科目”的操作,即在科目设置中,没有将“现金”科目指定为现金总账科目,也没有将“银行存款”科目指定为银行总账科目。

方法:1.应该取消与“现金”、“银行存款”科目有关的所有操作,让这两科目余额为零,然后进入会计科目修改界面,将其都设置成日记账,最后还需要去做指定科目操作,将现金科目指定为现金总账科目,银行存款科目指定为银行总账科目。2.只需补做指定科目的操作。完成这些工作后即可查询现金日记账、银行存款日记账。

问题2:不能进入支票登记簿功能。

分析:在进行会计科目设置时,没有将银行存款科目指定为银行账,或者在进行会计科目设置时,没有将银行存款科目指定为银行总账科目;在结算方式设置中,没有对“是否票据管理”进行勾选操作。

方法:执行结算方式设置的操作,对有需要进行票据管理的结算方式,勾选“是否票据管理”。然后再执行支票登记簿的操作工作。

问题3:不能进行出纳签字。

分析:(1)找不到要签字的凭证,不能执行出纳签字的操作。(2)没有出纳签字权限,造成不能执行出纳签字操作。(3)没有指定科目,造成不能执行出纳签字操作。(4)总账业务控制参数设置中,没有规定“出纳凭证必须由出纳签字”,不需要进行出纳签字。

方法: 1.确认是否为收款凭证和付款凭证,只有收款凭证和付款凭证才需要进行出纳签字;检查欲要签字凭证的筛选条件是否符合实际,关键是要核实给出查找条件的会计期与欲签字凭证的填制日期是否一致。2.确认操作员是否有出纳签字的权限。3.确认是否进行过指定科目的操作,即在科目设置中,指定现金科目为现金总账科目,指定银行存款科目银行总账科目,指定科目的意义在于为出纳员指定专管科目。4.确认在总账业务控制参数设置中进行了“出纳凭证必须由出纳签字”的设置。

七、期末损益结转错误

问题:月末无法生成销售成本结转凭证。

分析:“库存商品”、“主营业务收入”以及“主营业务成本”科目的账簿格式未设置为数量金额式。

方法:遇到这种情况只能依靠手工解决,因为从初始设置到日常账务处理,整个数量数据都缺失,无法再对以前业务数据进行相应的修改。

八、报表生成错误

问题:报表公式核对都对,但是取不到数。

分析:(1)总账没有记账。(2)公式设置了账套号,而进入报表系统的账套号与公式的账套号不符。(3)关键字设置不正确或根本没有设置。

篇5：用友软件操作手册

(一)日常操作

1、进入软件：

双击桌面“企业门户”，输入用户名“004”（李芳），输入密码“123”，进入软件。

2、录入记帐凭证

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“填制凭证”，在这里录入记帐凭证。必须确保录入的会计科目与手工凭证完全一致。否则会导致出错。

3、审核记帐凭证

（1）先更换操作员，录入人员与审核人员不能是一个人。

单击“系统”，单击“重注册”，输入用户名“001”，输入密码“123”，进入软件。

（2）审核凭证：单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“审核凭证”，点击菜单上的“审核”安扭即可，下面会自动显示“审核人：001”在这里录入记帐凭证。

注：必须审核凭证的科目、方向、金额是否与手工凭证完全一致，不能走过场。

4、记帐

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“记帐”，根据系统提示操作即可，在一分钟之内记帐完毕。

注：必须审核完的凭证才能记帐，不审核无法记帐。

5、结帐

月末所有的凭证记帐完毕后，才能结帐。

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“期末”，单击“结帐”，根据系统提示进行操作。

注：

（1）结帐时所有的损益类科目（包括）明细科目余额

必须为0

（2）结帐后凭证不允许再修改，但是可以查询。

6、自动生成报表

（1）打开UFO报表：

结完帐后，单击“业务”，单击“财务会计”，单击“UFO报表”，单击“打开”，打开“E：用友报表资产负债表.rep ”。

（3）录入“关键字”：关键字即某年某月的意思

“数据”—“关键字”—“录入”：输入2006年9月，单击“确定”，系统会自动计算，最后计算完后看一下借贷方是否平衡，如果借方=贷方就对了。

利润表大致同上。

注：自动生成报表是因为公式早已编好了，编公式就不讲了。

（二）维护工作

1、反记帐

如果记帐后发现有一张凭证（如10#）录错了，应先反记帐（“恢复记帐前状态”），然后取消10#凭证的审核，然后修改10#凭证。

修改完后再审核，再记帐。

恢复记帐前状态的操作：

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“对帐”，此时同时按下“Ctrl+H”组合键，系统会提示“恢复记帐前状态被激活”。

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“凭证”，单击“恢复记帐前状态”，系统可能要输入密码，输入密码“123“，然后根据提示操作取消记帐。

取消审核：与审核凭证一样，只是审核的时候点击：审核，此时点击：取消审核。注：只能有本人才能取消审核：如A审核的凭证只能有A才有权取消审核。

2、反结帐

如果一个月结帐后发现有凭证错了，此时的操作顺序是“反结帐—反记帐—取消审核—修改凭证”，然后再按正常顺序“审核--记帐--结帐”。

反结帐的操作：

单击“业务”，单击“财务会计”，单击“总帐”，单击“结帐”，此时同时按下“Ctrl+Shif+F6”组合键，根据系统会提示操作即可。

以上两个操作关键是要记住组合键：

反记帐是“Ctrl+h”

反结帐是“Ctrl+Shif+F6”

3、无法反记帐或无法反结帐的操作

原因是非正常关机或停电的非法退出软件等原因所致。

系统的提示一般是“站点[Lenovo]正在运行功能[GL0305明细帐查询]，模块互斥任务[GL1512结帐]申请不成功。大致的提示信息是这样，可能不完全一致，解决办法如下：

用Access解决：进入“Access”,单击“新建”，选择“使用项目现有数据库”，文件名为“adp1”，单击“创建“，输入以下信息：

（1）选择或输入服务器名称：输入一个.（2）在用户名中输入sa

（3）密码为空，不需输入

（4）在服务器上选择数据库，选择UFSystem，确定

（5）双击“UA_Task”，将里面的几条或一条记录全部删除，删除方法是选中一行，整行删除，然后将全部记录删除。

（6）双击“UA_Tasklog” 将里面的几条或一条记录全部删除，删除方法是选中一行，整行删除，然后将全部记录删除。

删除以上两个文件里的内容后，再进行反记帐或反结帐即可顺利进行。

4、备份与恢复

备份非常重要，当机器出现故障或感染病毒时，可以用备份的文件进行恢复数据。

（1）备份

单击“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理—系统—注册：输入用户名admin，密码为空”，单击“系统—设置备份计划，根据系统提示进行设置”。

本机默认的备份目录是:E:ufsoftbackup

（2）恢复

当重装系统，重装用友软件后需进行恢复数据，操作如下：

单击“开始—程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理—系统—注册：输入用户名admin，密码为空”，单击“帐套—引入：选择E:ufsoftbackup选择最后一天备份的文件uferpact.lst”根据系统提示进行操作，不要更改恢复的目录。

注：备份设成自动备份，每天备份一次，要隔几天把最后备份的uferpact.lst文件和ufdata.bak

篇6：用友软件日常操作流程

一般用友软件总帐日常操作流程分为四个大步骤：

一、制单；二审核；

三、记帐；

四、结帐。现对每一个过程进一步说明：

一、制单，就是平常我们填制凭证的过程，在用友软件的主界面下，单击“制单”就到填制凭证的界面，单击“增加”就可以增加一张凭证了。科目可以按“参照按钮选择”，如果科目是“客户往来”或“供应商往来”、或“个人往来”时可以按“参照按钮”进行选择。如果所参照的客户或个人没有则需要进行编辑一个（即新增一个客户或个人）。

二、审核，在完成所有制单工作后，就必须换一个操作员进行“审核”，换操作员步骤如下：

1、单击“文件”下拉菜单下的“重新注册”，选择另一个操作员名称：如“何审核”后，单击“确定”后就换了操作员。然后单击“审核“菜单下的”“审核作证”就会弹出一个对话框，单击“确定”就到凭证审核的界面了。在凭证审核界面中单击“审核”菜单下的“成批审核凭证”就可一次性审核完所有的凭证。

三、记帐，在审核完凭证后不用换操作员就可以进行记帐。单击“记帐”就可以对本月已审核的凭证完成记帐工作。

四、结帐，在完成记帐工作后执行结帐功能就可以结帐。结帐后表示已完成了本月的所有工作。就可以出报表了。

如果发现已结帐后数据不正确可以以下工作进行调整：

（一）如何取消月末结账

在结账状态下，CTRL+SHIFT+F6，取消结账必须由账套主管完成。

操作：在月末结账的状态处，点击到“取消结账的月份”处，按CTRL+SHIFT+F6，会弹出口令的确认。

（二）如何取消记账

现在的目的是修改凭证，必须把已经记过账的凭证取消记账，并且把要修改的凭证取消审核，才能完成更改。取消记账的方法分为：

1.在期末菜单下，进入对账界面。点击总账下的“期末”，点击“对账”。

2.选中需要取消记账的月份，按Ctrl+H，按后会有提示：恢复记账前功能已经被激活，然后“确定”。

3.通过“总账”下的“凭证”菜单，进行恢复记账前状态的操作，取消记账。如果要更改的凭证是当月的第1张，也就是记第一次账时所在的凭证的范围。那就选择“2005年1”处的状态。如果要更改的凭证就是最后一张汇兑损益结转，只需点击到“最近一次记账前状态”就可以。

（三）取消审核

操作：取消审核要用谁审核的凭证谁来取消，点击到“审核凭证”处，找到要取消审核的凭证，点击“确定”，对这张凭证执行取消审核的操作。要是想全取消，可以点审核菜单下的成批取消

报表：

在当月工作做完了后就该出当月报表了。

1、启动UFO报表系统，打开E：友信公司财务报表资产负债表.REP 后，在“编辑”菜单下„追加‟表页，追加表页数量为1页后。就可看到新表而没有数据。选择新的表页，单击菜单中“年”字，然后输入“单位名称”，“年月日”然后就自动重新计算出本月的报表。

2、损益表同资产负债表。

1、修改凭证必须从录入凭证窗口中，一张一张翻到需修改的那张凭证。如果从查询凭证功能找出来，只能查看或打印。

2、在录入凭证时，损益类科目不能有贷方发生额，必须在借方红冲，否则在结转损益或生成报表时，不会计算在内

3、结转损益时，必须指定本年利润科目的代码。如果下次有新增的损益类明细科目，必须再次指定。

U852产品改进功能：

一、总帐

填制凭证：①凭证草稿保存（凭证草稿引入）：用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存过的凭证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但不包括其他系统生成的凭证。在保存时，不做任何合法性校验，凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。

【操作说明】

选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。

设置凭证选项:可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面，选择【工具】菜单下的【选项】，显示“凭证选项设置”界面。

③现金流量录入：多条流量的录入（现金流量拆分）

④联查明细帐：填制凭证时可联查明细帐

现金流量表查询：可以按明细表查询，也可以按统计表查询帐表的模糊查询功能，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。

二、UFO报表

UFO报表支持联查明细帐：可以不退出UFO报表，直接联查科目明细帐。UFO取数函数：新增期初、期末、发生扩展函数，此函数支持原取数规则，同时支持新的组合：如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合五、系统管理

10、提供了自动备份数据的功能：设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。

【操作步骤】

以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。

在“系统”菜单下选择“设置备份计划”，弹出“设置备份计划”功能界面。

11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的广度、深度和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。

【操作步骤】

在“系统管理”主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。

六、企业门户

个性流程：通过“个性流程”功能，您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图。

13、工作中心：“工作中心”包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。

供应链的操作步骤

第一步:录入采购订单

第二步：仓库生成采购入库单

第三步：采购管理中根据采购入库单生成采购发票，并完成结算工作。

第四步：在应付里审核采购管理中结算过的采购发票。

第五步：在存货核算里选择正确单据记帐

第六步：在存货核算里菜单“财务核算”里生成凭证（一，选择单据，二，生成凭证）销售环节：

第一步：如果有销售订单，则在销售管理里录入销售订单，以后可以参照生成销售发票或发货单，如果没有订单，则不录。

第二步：在销售管理中录入销售发票或参照订单生成销售发票

第三步：在库存管理中审核销售自动传递过来的销售出库单：

第四步：在存货核算中把销售出库单按“正常单据记帐”，再生成凭证，如前。

第五步：在应收管理中审核销售系统复核过的销售发票，并生成应收凭证

六、关键点：

A、建议业务数据在存货核算中录入，存货核算中一定要先设置存货科目，才能录入期初余额，否则要手工增加，增加工作量。

B、如果建帐会计期间不是在一月，请在总帐期初余额里一定要录入明细科目的累计借贷方的发生额，而且要手工计算年初数是否平衡，以保证资产负债表年初数借贷方平衡。

C、在存货核算里生成的凭证只能在存货核算里删除，在应收应付里生成的凭证也只能在应收应付里删除，在总帐里的相应凭证自动作废，如要彻底删除，步骤为在填制凭证界面中“整理凭证”，选择删除。

D、模块没有结帐的情况下，如果存货核算里生成凭证后的单据再想修改，则要在存货核算里删除相应凭证，恢复记帐，再在库存管理里取消审核，既可修改单据。如是应收应付里相应的应收应付单已经生成凭证，如还想修改应收应付单，则需要删除凭证，取消核销，取消审核，才能修改。

E、月末结帐顺序：

F、如各模块月底都结帐后需要修改最采购和销售模块的原始单据，则恢复月末结帐的顺序为：按上图顺序从右到左逐一恢复结帐，再按C条所描述操作。

H、总帐里取消结帐的操作：结帐界面CTRL+SHIFT+F6