前厅收银处工作概况

关键词： 现金 前厅 交接 接班人

前厅收银处工作概况（通用9篇）

篇1：前厅收银处工作概况

(六)、下班前现金及未使用收据交接程序

前厅收银员结帐工作完毕后，将所收的现金，在现金袋上分别填写，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录金额一致，并在现金收入交接记录簿上签字，办理现金交接手续，并在接班人的监督下将现金袋放入保险柜中;当交班人下班时，由接班人一一清点现金口袋，核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签字。A，B，C，D班依次类推，手续不变，直到第二天总出纳清点前为止。

(七)、客房订金处理程序

宾馆对于已签合同的长住户，根据合同的具体内容，预收半年至一年的房租订金，作为抵消长住户房租费用。根据权责发生制的会计核算原则，将已收客房订金分期体现在客房帐上;当宾馆财务部收到一笔订金时，前厅收银也相应地做一笔增加，当客人入住时，以月为核算期，按照房租金额将预付订金转入在客房帐上，由此房租费用与订金相互抵消，使房租客帐单为零。

(八)、外币兑换工作程序

1、兑换周转金出入库程序

根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定。银行地区分行向宾馆提供一定数量的兑换周转金，由兑换领班专人管理，单设保险柜，并建立严格出入库手续，确保外币兑换工作的顺利进行。外币兑换周转金通常每天入库一次，出库二次。每笔金额出入库都要做到签字手续齐全，准确无误。

2、兑换前准备工作程序

1)收银员每天早上要按时收听并录音中国银行公布的外汇牌价，及时更改当天的外汇牌价表。

2)领用当天所使用的兑换水单，检查是否连号，是否有短号现象，并办理领用手续。

3)领用并配备大小面值的兑换周转金，办理出库手续。

3、外币兑换及承付现金程序

1)问候：先生/小姐/女士，您好!请问您换钱吗?

2)当客人兑换时，首先请客人出示护照或其他证件，方可填写水单。

3)经办人接到客人填好的水单时，应注意检查客人的国籍、姓名、护照号码、房间号码、兑换外币金额等内容是否填写齐全，判断识别真假外币，凡是旅行支票，都要检查支票及水单签字与支票背书是否一致。检查后，由经办人根据中国银行卖价或现钞价，核算成外汇人民币转交复核员，经复核员再次审核无误后，即可承付现金交经办人。经办人接现金后，复核承付现金是否正确，无误后连同水单一起呈交客人。

4)问候：先生/小姐/女士，请您查收，欢迎您下次再来。

4、外币兑换营业日报表的编制程序

当一笔兑换业务完毕时，由复核员将水单号码，兑换外币种类及金额分别填写在兑换营业日报上，编表要求是：

1)按照水单顺序号码一一填写;

2)外币现金、支票分别填写;

3)每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。

5、兑换员下班前，外币及周转金交接程序：

1)外币交接程序：兑换营业日报表编制完毕后，兑换员应将外币日报表包捆好装入现金袋内封好，并在口袋封口处签上自己的名字，放在指定保险箱内，待第二天领班查处、清点、汇总。

2)兑换周转金的交接程序：当A班下班后将兑换周转金余额清点好转交给B班兑换员，并办理交接签字手续。当B班工作结束时，将兑换周转金余额清点好装入现金袋内，袋内现金应与现金袋上记录及兑换营业日报表周转金余额一致，与外币现金袋一同放到指定保险箱内。

(九)、超定额客房挂帐催款程序

按照宾馆规定，对凡超客房挂帐5000元以上的住店客房，每星期要进行两次催款。催款程序为：

1、打印一份超定额客房挂帐清单。

2、在明细清单上注明客人离店日期。

3、取消长住户超定额挂帐，待月结帐一次发单催款。

4、对持信用卡的客人，如费用发生额超出该信用卡最高限额，应与信用卡公司联系要授权号码，此客人不列为发单催款之内。

5、编制宾客欠款明细表，转交前厅部经理查阅宾客欠款表，前厅经理根据客人的情况，决定实际发单催款名单。由收银主管签发催款通知书，如果客人仍不付款，则由财务经理签发催款通知书。

篇2：前厅收银处工作概况

1、发票管理

1)每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得他人代领和代核销。领用发票第一本使用完后，要及时送财务部核销，再领用第二本备用;核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内，以此类推。

2)填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中，要签上姓名的全称)，客人消费单要附在发票副联的后面。

3)核销发票时，如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时，经管人除要附上书面说明，还要承担由此而产生的一切经济损失;

4)丢失发票要及时以书面形式上报财务部，丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责。

2、兑换水单管理

1)兑换水单由本人领用和保管，用完45套后，要及时到出纳处再领，由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。

2)根据客人要求兑换的外币要辩别真假，按金额填写水单。填写时，一式三联，写明外币金额、币别，按当天汇率折算人民币的金额，日期及经办人，并请客人签名，注明外币编号，写明房号和证件号码;水单不得涂改，兑换时不得不开水单，私自套换外币者作严厉处理;遗失兑换水单的视同套换外币处理。

3)作废的水单必须一式三联注明作废，并由领班以上证实签名并上交出纳处核销。

3、作废帐单管理

1)收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核，作废单必须由领班以上人员签名证实，注明作废原因。

2)如事后发现有差错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究原因。

(五)、现金、信用卡、支票的收受程序

1、现金

1)收现金时，应注意辨别真假、币面是否完整无损;外币应确认币别，按当天汇率折算，缺角和被涂划明显的外币拒收(马币、新加坡币不能有裂痕，日元、美金不能有缺角);除人民币外，其他币别硬币不接受;

2)除兑换台币须致电到中行计划科查询汇率外，其它只接受汇率表范围内的外币。

2、信用卡

1)收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否在接受使用范围内的信用卡，查核该卡是否已被列入止付名单内(刷错信用卡单、过期、止付期及非接受范围内的信用卡一律拒收)。

2)客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期，签名应与信用卡一致。正确无误后，撕下持卡人存根联，随同帐单交客人。

3)代他人付款，而持卡人没有入住本宾馆或先离店，须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书。收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

4)信用卡超过限额的，一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

5)签购金额如超过授权金额10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

3、支票

1)收银员当班接收客人使用的支票时，应用大写在支票填上使用的年、月、日(如果当日不解缴银行的可填为次日的日期)，填上“××宾馆”的收银人名称，其他项目均按规定填入(避免遗失被盗用)。

2)填写支票一律用黑色钢笔墨水填写;(不得用其他颜色水笔或圆珠笔)。

3)小写金额前一位必须写上币号“￥”，以防涂改;

4)汉字大写金额数字;一律用正楷字或行书字书写，不得任意自造简化字;大写金额数字到元或角为止，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正” 字;大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字、大小写金额不得涂改，印鉴不可重复，一经涂改，该支票即刻作废;如因收银员填错支票的，一律由收银员负责催换支票，直至收到款为止。

篇3：前厅收银处工作概况

一、课程开发的总体思路

“工作过程导向、工作任务引领”是前厅服务与管理课程开发的总体思路。

(一)工作过程导向

本课程开发必须基于酒店基层一线服务和管理岗位工作过程,按照“职业岗位—工作任务”进行职业分析。每一个岗位工作由若干项任务组成,每个任务对应产生一个学习情境。形成“工作过程完整”的学习体系,使与酒店前厅服务与管理相关的知识、技能、经验和职业意识渗透学习过程。

(二)工作任务引领

在对酒店前厅职业、工作岗位、职业能力整体化分析和描述的基础上,本课程要以典型工作任务为引领,以职业能力培养为主线设置学习领域课程。将完成酒店服务与中、基层管理工作的知识与技能进行分解、组织和序化,以工作职责和岗位技术标准为内容设计学习情境和各种教学活动,各学习情境既相对独立又相辅相成,并充分体现酒店前厅服务与管理行动过程的完整性。

二、课程教学模式的探索

(一)工作情境与学习情境相合

在教学设计上要求把前厅服务工作情境与课程学习情境高度融合,以获得工作情境中的前厅服务与管理行动能力为目标设计和塑造基于工作情境的学习情境。

(二)工作过程与教学过程相合

要求以做为主线组织教学,强调工学交替,做中学和学中做。以前厅服务与管理工作过程为导向教,强化知识的应用性和可操作性。教学内容和教学过程体现工作流程,包括接受工作任务→编制工作方案→实施工作方案→检查评估→方案应用。

(三)工作任务与学习任务相合

要求把酒店前厅典型工作任务进行教学转化,按照工作任务对知识、技能、态度的要求,设立学习性工作任务和相应的实训项目。选择多种教学载体和教学策略,引导学生实施和完成工作任务。

(四)工作员工与学生角色相合

要求最大限度地为学生进入工作体系做准备,课程教学尽可能以酒店真实的接待任务为教学载体,注重理论、经验指导下的一线服务实务运作。要求学生一开始就以酒店前厅服务员的角色进入课程,让学生在全真或防真职业情境中发现学习和合作学习,主动建构属于自己的知识、能力与经验,提高就业能力和就业竞争力。

(五)工作标准与课程评价相合

要求按四星级以上酒店服务工作标准和国家高级服务员考证标准制定课程标准和评价标准。本课程要求按评价项目认真编制综合能力测评册,学生完成学习性工作任务的表现以及操作安全、成果质量都列入到考核内容,实施多元评价,其中包括评价方法的多元(表现性评价、形成性评价、终结性评价、绝对评价等);评价者的多元(学生评价、教师评价、行业专家评价等)。职业资格认证以前厅服务员国家职业资格三级标准为基本要求,采用绝对评价。全面、有效、公正地评价学生学习绩效。并注意评价的弹性和人际的适应性,让评价过程成为教育资源。

三、前厅学习领域课程设计

针对高职酒店管理专业主要培养一线服务人员和基层管理人员的特点,选取了对应的酒店主要工作岗位以及典型工作任务,分析了各工作岗位和工作任务所需的职业能力和职业意识。对酒店前厅部主要岗位工作任务、职业能力和职业意识的分析中发现,不同的前厅岗位的具体工作任务转化为两大类学习领域课程:基于操作层面的《前厅技术与实施》课程和基于基层和中层管理层面的《前厅运行与管理》,分别对应于前厅服务员和前厅领班、主管、大堂副理两个层面的工作岗位。针对这两大类学习领域课程设计了相应的学习情境(见表1),并把学习情境转化为具体的学生型工作任务(见表2、表3)。

四、课程实施建议

篇4：老年工作概况研究

【关键词】老年人；社区；服务体系

一、醴陵市养老工作基本情况

醴陵地处湖南东部，湘赣边界，全市辖26个乡镇、4个街道、1个经济开发区、1个示范区，总面积2157平方公里，总人口106万，其中60岁以上的老年人口16.7万，占全市总人口16.2%，90岁以上老年人2308人，80岁以上老年人2.4万，空巢老人4.8万，失能半失能老人2.9万，老龄人口数量正以年均3个百分点的速度增长。

近年来，市委、市政府高度重视老龄工作，认真贯彻实施《老年人权益保障法》，按照“六个老有”工作目标和要求，各项老龄工作得以落实，老龄事业健康得到全面发展，以居家养老为基础、社区照料为依托、机构养老为支撑的社会养老服务体系已基本形成。目前，全市有敬老院34个、床位2785个，五保之家22个、床位291个，老年公寓1个、床位200个，幸福院59个、床位205个，村级养老服务中心7个、床位35个。截至目前，全市有4所农村敬老院成功创建“湖南省示范敬老院”、“湖南省三星级敬老院”，有5所农村敬老院达到“株洲市二星级敬老院”标准。2012、2014年，我市分别被民政部评为“全国农村五保供养工作先进单位”、“第四批全国养老服务示范活动示范单位”。2013年被民政部评为“全国敬老文明号”单位。

主要做了以下四个方面工作：

（一）政府主导，老年优待制度不断健全。

一是充分利用各种平台开展老龄政策法规宣传，进一步增强全社会的养老意识和敬老意识，带动社会各界参与到养老敬老活动中来。二是严格落实各项敬老优待措施，如老年人乘坐公交车、参观景点等减免优惠政策；坚持“三个必访”（即生日必访、节日必访、大病必访），扎实做好老年人慰问工作，每逢春节、重阳节，市委、市政府领导都会走访看望百岁老人、五保老人、特困老人、优抚对象等不同层面的老年人代表，送去党和政府的关怀。三是建立健全老年人法律援助体系，对老年人上访反映的问题，积极向司法部门反映，确保老年人权益能够得到及时、就近的法律服务。四是严格把好老人登记、审批、发放和监督四个关，共为65岁以上老人办理老年优待证13000本，2014年为2308位老人发放了高龄补贴150多万元，年审清查出死亡对象330人，在“敬老月”活动中为42位百岁老人发放了长寿保健金和慰问金16.26万元。

（二）政策引导，五保基本生活保障到位。

一是严格落实资助农村五保供养对象参加新型农村合作医疗。2014年按90元/人标准，资助金额共计587520 元，农村五保供养对象在县级医院住院基本医疗费用全免。二是减免五保对象水、电、气以及有限电视维护费，其中减免电每户每年120千瓦时，2012年、2013年、2014年共减免114万元；减免水每户每年96个立方；减免天然气每户每年48个立方；减免线电视视维护费每户每年90元。三是免除五保户基本殡葬服务费。从2013年1月1日起，凡具有我市户籍，死亡后按殡葬法律法规火葬的五保供养对象免除基本殡葬服务费用，截止2014年12月底共减免20余万元。从2014年1月1日起，全市五保供养对象身故后其丧事办理机构或个人可到市民政局领取一次性丧葬费用2000元。2014年共发放15.33万元。

（三）社会倡导，敬老助老工作有声有色。

一是多形式开展敬老活动。积极组织老年人开展合唱、舞蹈、书法、门球等活动，为老同志搭建一个关注会、享乐人生、颐养康乐的平台。醴陵市老年书画家协会先后有105人次的书法作品在国家、省、株洲市以上的各类展览竞赛中获奖；老年人门球曾多次荣获全国、全省老年人门球赛冠军；每年组织开展 “孝亲敬老之星”、“健康长寿之星”、“敬老模范家庭”评选等各类敬老、爱老、娱老活动，极大地丰富老年朋友的精神文化生活。二是全方位开展助老行动。依托社区服务机构和从业单位，开展“老人健康年活动”；积极为老年人搭建休闲娱乐平台，购买各类保健康复器材配发给各个社区，为广大老年朋友提供锻炼身体的场所；经常组织志愿者队伍开展以“助老我快乐”为主题的青少年为老服务行动。三是深层次创新养老模式。按照上级要求启动了养老服务补贴试点工作，根据各乡镇、街道上报65岁以上失能半失能困难老人人数（2600人），与醴陵市心理协会签订协议，全部由他们组织人员提供服务，共解决了1216人服务补贴工作，占46%，超过了去年规定的40%建设小康社会指标要求。

（四）示范辅导，养老服务体系持续完善。

一是抓好养老服务示范点建设。近年来，我市将部分空巢老人、失能半失能老人、高龄老人多，养老服务条件成熟的村（社区）列入养老服务示范点和幸福院建设单位，共建成了仙霞镇篾织街村、浦口镇花椒村、长庆示范区马脑村、白兔潭镇田心村、贺家桥镇妙泉村、来龙门街道文庙社区、西山街道财源塔社区等7个养老服务中心，贺家桥镇、孙家湾乡、浦口镇、东堡乡等4个福利服务中心，大障镇申明村等59个幸福院。二是抓好老年人意外伤害险工作。与中国人寿保险公司醴陵支公司共同起草了《关于为特殊困难老年人办理意外伤害保险的请示》和《关于积极开展老年人意外伤害保险工作的意见》等文件，明确了各乡镇、街道和人寿保险公司的工作职责，从城乡医疗节余资金中划拨40多万元解决工作经费，确保了工作顺利推进。此项工作在株洲地区排名第一，得到了株洲市人寿保险公司和株洲市老龄办嘉奖。三是抓好基层老年协会建设。在每个村（社区）建立了399个村级老年协会，积极开展各项老年活动。例如组织老年人到外地旅游，年底杀猪宰羊，与全村老年人一起庆祝等等。

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二、醴陵市养老工作中存在问题与困难

在肯定工作成绩的同时，我们应看到，从总体上看，我市老龄事业在许多方面还不能适应人口老龄化快速发展的要求，工作中还存在许多问题。

（一）对老龄工作重要性的认识不足

有些部门单位对老龄事业发展统筹规划和综合协调不够，老龄工作说起来重要，做起来次要，忙起来不要的思想不同程度存在，老龄事业发展水平落后于其他社会事业。有的尊老意识和法律意识淡薄，缺乏对老年人应有的尊重和关爱，侵犯老年人权益的现象仍时有发生，司法部门每年处理侵权事件在20起以上。

（二）老龄工作队伍建设分散

目前我市从事老龄工作的机构主要是老干局和民政部门的老龄办，但隶属关系不同，人员分散，此重彼轻。为老干部服务的老干部门工作机构健全，人员较为充实，工作条件基本上能满足开展工作的需要。为老年人服务的老龄办则存在机构不顺、人员不足等问题。一是编制上，我市老龄办仍然只是个股级单位，且与其它股室合并在一起办公，周边县市都是副科以上，而且老龄办只有两个人，均为兼职人员，从日益增加的业务量来看，难以履行相应的职能；二是人员上，管理人员整体年龄偏大、学历偏低。

（三）老龄工作扶植力度较弱

一是当前政府提供的养老服务正逐步由为“三无”和“五保”老人服务拓展到全社会所有老人服务，这需要在全市每个村（社区）建立居家养老服务站、托老所或幸福院等老年服务机构，如将让低收入、无收入困难老人列入政府服务保障重点，为他们提供居家养老提供低偿或无偿服务，那么后续运转经费和服务经费将严重缺乏；二是敬老院经费不足，硬件设施较差。现在大多数敬老院一般工作人员的工资每月不超过1000元，院长工资大多数不超过1500元，有20位院长养老保险没有着落，占总人数的63%。加上目前我市所有敬老院中只有9所是新建的，大多数敬老院是由原来空置的学校或老乡镇政府办公楼改造而来的，维修改造压力大；三是按照上级要求，一个村（社区）新建养老服务场所需50万以上，城区新建养老服务场所需200万元以上，养老服务示范点建设资金不足。四是随着我市各乡镇、村（社区）老龄协会的快速发展，老龄协会成立、开展活动同样需要工作经费。五是老年人意外伤害险购买压力很大。目前，市里没有把老龄工作经费纳入财政预算，每年对老龄工作临时性安排的经费远不能满足上述工作的需要。

（四）社会保障体系还需进一步完善

一是基本养老服务补贴不足。⑴基本养老服务补贴经费少，只有20元/人/月。⑵因享受基本养老服务补贴人员住所分散，有些村只有1个或几个人。⑶因享受基本服务补贴人员少，如果从80岁以上和从失能人员来开始享受，操作难度很大。二是就医机制不顺。⑴就医难，我市一些地方地处偏远山区，村级卫生室缺乏，交通极其不便，五保对象出入就医难，加上大部分五保户无亲属，敬老院也无专项医疗经费，当五保对象患重特大疾病时，往往很难以支付在县级医院住院基本医疗以外的费用和在县级以上医院住院费用。⑵管理难，一些五保对象因住院基本医疗费用全免，导致小病大医、久医，将医疗机构当“养老院”，另外极少数医疗机构借机虚报费用，套取合作医疗基金等等。

三、工作建议

老年人是社会的重要组成部分，满足广大老年人日益增长的物质和文化生活需要，让老年人共享经济建设和社会发展成果是我们党全心全意为人民服务根本宗旨的体现，是树立以人为本执政理念的体现，是各级各部门单位和全社会的共同责任。

（一）加大宣传，营造敬老、爱老、助老社会氛围。

各级各部门单位要充分利用座谈、广播、电视、报刊、黑板报、标语、横幅等多种形式，加大有关法律法规的宣传力度，提高宣传教育普及率，宣传重点要面向中青年、少年儿童，以提高他们尊老、爱老、助老的自觉性和维护老年人合法权益的法律意识，创造良好的代际环境；大力宣传尊老、养老、爱老、助老先进个人和先进单位的典型事迹，大力弘扬敬老、爱老、养老、助老的传统美德，对遗弃、虐待、伤害老年人的典型案件予以曝光，用正反两方面的典型进行宣传教育。只有全社会的尊老、爱老、养老、助老意识提高了，老龄问题才有解决的基础。

（二）加大投入，积极推动老龄事业加快发展。

做好老龄工作，发展老龄事业的基础是经济，离开经济基础谈老龄事业的发展是不现实的，但以经济发展滞后为由而不重视或忽略老龄事业的做法是片面的、不可取的。建议科学制定规划，将规划列入经济和社会发展计划统筹安排，要不断加大对老龄事业的经费投入，将发展老龄事业经费列入财政预算，确保老龄事业发展的经费投入与经济社会发展同步。尤其要加大新建或改造敬老院资金投入，有效保证老龄工作机构的运转经费。

（三）整合资源，不断健全养老服务体系。

一是大力发展居家养老服务。重点推进养老服务社区化，依托和利用各类社区服务资源，建立居家养老服务机构、设施和网点，逐步实现城乡居家养老服务全覆盖，使老年人不出社区、不出家门就能够享受到专业的照料、护理、保健等服务。二是发展和规范机构养老服务。加大投入，加强公益性养老服务设施建设，鼓励引导社会资本参与兴办养老服务机构。加强对机构养老投入的科学论证，搞好布局，加强管理，提高资金使用效益。处理好政府职能和社会化的关系，逐步形成政府宏观管理、社会力量参与、养老服务机构自主经营的管理体制和运行机制。三是加大政策扶持力度。完善和落实发展养老服务业的优惠政策，消除体制机制障碍。通过政府购买服务、补贴等方式，鼓励和引导企业、慈善组织等社会力量参与养老服务业。四是加强养老服务人员队伍建设。采取有效措施，引导职业学校与高校毕业生、城镇和农村转移劳动力到养老服务行业就业。加强专业护理人员培养，大力开展养老服务职业培训，努力提高从业人员素质和专业水平。

作者简介

易李纯（1990.10-），女，汉族，湖南醴陵人，湖南农业大学硕士研究生。主要研究方向：社会保障。

篇5：前厅收银岗位职责

1.【管理层级关系】

直接上级：前台领班

2.【岗位职责】

(1)遵守酒店及各部门的奖罚条例、规章制度，负责收银台营业的各项设备（电脑、收银机、打印机等）能正常使用。

(2)注意个人的仪容、仪态、仪表，协调与其他工作人员的关系。

(3)熟悉各项收银的基本知识，熟识酒店各项收费以及折扣标准。

(4)负责统计客户等账目汇总。准确、快速的打印收费账单，及时完成客人帐目结

算，保证工作的真实性、灵活性、准确性。

(5)收银员在上班前应先做好营业前的准备工作；预备好零钞，以便找数；检查使

用的电脑、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养的工作，保持收银区域的卫生，做到干净、整洁、明了。

(6)准备各项收款单据、发票；及时、快捷收妥客人消费款；按照客人消费明细填

写好各项酒水及其它消费品数量、准确输入电脑，在收款中做到快、准，不错收、漏收；对各种钞票必须认真验明真伪；收到伪钞自赔；

(7)认真解答客人提出的有关问题，如不能清楚解答或不能令客人满意时，要及时

向上级报告处理。

(8)负责将收集客人对酒店服务及设施设备的意见反馈给部门；

(9)每日收入现金，执行“长缴短补”的规定，不得以长补短；出现长款或短款，必须如实向上级汇报。

(10)按公司规定的外汇兑换率收取外币，不得私自跟客人兑换外币；

(11)不得私自在POS机上随意撤消刷卡金额，不得使用POS机私自套现。

(12)收银员不准私自改单、改账，交款结账单必须以电脑打印为准，手工涂改无效。

(13)备用周转金必须每班次核对清楚，由当班人保管，如有遗失自赔，绝对不得私

自挪用；

(14)每日根据汇总金额填写交款单，与结账单一起于次日交财务室审核；

(15)一切营业收入现金，不准乱支；未经总经理批准（必须书面签名，可在总经理

电话同意后补签），不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人；

(16)使用信用卡结账时，必须按银行培训的规定和操作程序办理使用。

(17)每一位收银员在当班营业结束后，检查当班营业收入单、卡数量与现金、挂账

签单及信用卡结算等是否同报表相符，打印当班营业缴款总报表，连同电脑账单、刷卡单据等一起上交财务审核作账，现金款项投放保险箱。

(18)收银员每日交班时，必须当面查看收银系统对备用进行清点，现金投入保险箱

前，由接班人现场确认签名核查后才可投入保险箱内，否则出现异常情况共同承当责任；

(19)服从上级的分配，按时按量完成上级指派的其他工作。

篇6：前厅收银主管岗位职责

2.负责每日业务票据及报表的审核工作,对于部门工作完成的质量、报表正确与否负全部责任。

3.负责月末结账、对账、盘査工作，并将情况报告给财务部经理。

4.负责大型业务的结算工作和外欠业务款项的清理工作，并及时向财务部汇报，并组织员工督促拖欠账款的客户。

5.督促收银会计按账务处理规定及时衔接账务，核对出纳现金和票据，按时编制平衡表。

6.督促和检査员工执行外汇管理规定、外币收兑规定、现金管理制度、银行信用卡使用规定、账单及发票管理规定的情况。

7.督促各收款班组及时交收现金、票证，定期和不定期抽查收款人员的业务周转金。

8.负责将审核后的业务票据、报表等分别送给有关部门，属前厅留存的应妥善保管，以便查阅。

9.负责检査各旅行社、团体、合约单位、公司长包房以及各记账单位的账务结算是否正确及时,对应收款项应督促员工及时追收入库。

10.严格各项工作程序，重点防范逃账、错账的情况发生，对工作中出现的问题,及时上报财务部经理。

11.检查电脑系统的运行情况，发现问题要立即与有关人员共同研究解决，并及时报告领导。

12.教育所属员工爱护和正确使用各种设备，如电话、电脑收银机、打字机等，保证各项设备的正常运行。

13.每天上班必须先检查电脑、收银机的数据和交班本上的留言及稽核报告，对稽核报告中需要进行处理的内容及时做出处理或向部门经理报告。

14.向财务部经理报告所属员工的工作表现，以决定员工奖惩和晋升，解决客人在结算工作中的投诉及其他问题。

15.每天下班时，必须做出交班报告，交代各项未办完的事宜。

篇7：前厅收银员转正考核题

总分：100分

时间：90分钟

姓名：

分数：

一、填空题。（每空3分，共42分）

1．收银员上岗必须着装（），佩戴（），并熟悉掌握收银员的（）、（）等待客之道。

2．收银员在上班前应做好营业前准备工作。检查（）、（）、（）设备完好，并做好（）工作。3．收银员不得将（）与（）混淆。

4．每日收入现金，必须切实执行（）的规定，不得以长补短、弄虚作假。5．结账单因故作废时，必须注明（），由吧台主管及（）签字，然后将作废两联单一并上缴（）。

二、简答题。

1．请简述收银员的岗位职责？（10分）

2．请回答吧台有哪些设备？（8分）

3．客人结账时，收银员服务时有哪些程序？（8分）

4．收银员有哪些服务语言和礼貌语言？（10分）

5．收银员的收到假钞时该如何处理？（10分）

篇8：餐饮前厅收银员管理制度

一、收银职责和权限设臵：

1、收银员：

1.每日上班前打卡并提前十分钟到收银点（中餐厅）签到，查看收银交接班本是否有工作交接。

2.到收银柜台时做好工作前准备，首先检查所有用品：账单、发票、信用卡签购单等是否足够并及时领取。对照有关交接、领用薄，核对各类需要记录使用、控制的用品是否与实际相符例如：账单、发票要连号使用，要做好上下班交接记录。做好其它各项准备工作譬如：看“交接本”等搞好卫生，保持工作环境清洁。

3.餐厅营业时，服务员下“点菜单”给收银台时，收银员要及时、准确地把“点菜单”所列项目进行“划价”，完毕把“点菜单”按其所标房、台号对号入座放“点菜单架”，如“点菜单”有疑问，要及时向“楼面”查询。

4.当“楼面”通知结账时，首先听要点说明

清楚房号、台号，然后准确的把所属房、台号的“点菜单”全部拿出，计算出结账金额，防止多计、少计、重计。将计算出的总额告诉服务员，由服务员向宾客结算。

5.如需打折扣时，要索得签单人签名（协议客户，酒店备忘及经理级以上的折扣）或各类优惠卡券，同时要留意规定不能打折的项目（海

鲜，香烟，酒水等）。给予折扣要按酒店有关规定严格执行。账单上的任何更改必须标注原因，并有授权人签字。

（1）、操作程序

①、餐饮收银员要求准确、快速地做好收银结算工作。严格按照各项操作规程办事，在收款时自觉遵守财经纪律和财务制度，对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止和揭发。

②、餐饮收银员要求收款过程中做到快、准、不错收、不漏收，对于各种钞票必须验明真伪。

③、餐饮收银员要求工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短，发现长款或短款，必须如实向上级汇报。备用金，必须班班交接，天天核对，具有书面记录，并在班前班后准备足够零钞。未经公司总经理同意任何人不得擅自挪用营业款。如有大笔开支急需支付，须先上报公司财务部，报经总经理同意后由餐饮经理写借条借款，用后及时报帐，补回营业款。

④、餐饮收银员要求接受信用卡结账时，应认真依照银行有关规定受理。

⑤、餐饮收银员要求每班营业结束时，必须认真核对报表数与实收数是否一致，并做好交班工作，不得向外泄露有关本部门营业收入情况资料及数据。

⑥、餐饮收银员要求爱护及正确使用本部门各种设备（如电脑、打印机、点菜器、对讲机、验钞机等），并做好清洁保养工作。

⑦、餐饮吧台酒水均按内部调拨单规定的零售价销售，严禁借调、代销外部商品，一经发现处以借调、代销商品两倍的罚款，未经总经理批准不得以进价出售商品，商品调价由财务、吧台二方处理账务。

⑧、餐饮前厅收银员应对所有票证进行统一管理，票证有收银领班负责，班班交接时必须对所有票证的开具记录完整，交班完备后应及时撤出本班次工号，以免其他收银员用本班次的工号操作。所有收银员无权为顾客或他人多开（撕）发票，违反者给予多开（撕）发票5-10倍罚款。

⑨、前厅收银员应严格按照软件操作要求和收入分类原则操作，严禁随意更换、调整、冲抵收入项目。

（2）、打折权限：对持有酒店一卡通的客人，收银员可直接按一卡通的相应标准给予折扣，但必须在电脑小票上注明卡号，并由持卡人签字后方可有效。

（3）、代金券：收银员应认真核对代金券的真伪及规定期限，在规定期限内可视同现金结算，代金券超额消费部分应补足现金，不设找零。

（4）、每日结帐后将收银电脑小票（结账单）、酒水单、签单结算单一并组成一套完整的销售凭证，于全天营业结束时，汇总作出销售日报表，并盘存当天营业款，经餐饮经理签字确认后，将销售凭证、销售日报表及现金一并交公司财务。

2、餐饮经理、营销经理: 3

（1）、指定人员每天对点菜单与出菜单；点菜单与收银单；酒水单与收银单一一进行核对，并检查是否有差错发生，发现问题及时处理，如有差错，追究相关人员责任。

（2）、打折权限：公司内部员工到餐厅用餐，凭工作牌可以享受7折优惠，但必须由餐饮经理签字生效；公司内部接待须报总经理批准后方可就餐，并有具体接待人签字。

1、酒水单

酒水单（酒水出库单）一式二联，一联用于电脑输单结帐，由收银员将结账单订在一起，作为附件与当天销售日报表一起交财务审核。一联用于吧台销售出库，作记账依据。酒水单必须有吧台服务员签字。

2、结账单

结账单可打印二联，一联用于客人结帐，一联由收银员将酒水单附在一起交财务审核。打折、减免账单必须有餐饮经理签字。

3、退菜单

退菜单的开具流程与酒水单相同，单据送达后厨和吧台时，必须有后厨或吧台签字确认，并有盯台服务员签字。如未经有关人员同意，擅自退单，一经查出由相关责任人承担相应的经济损失。6.结算方式主要有：现金、信用卡、转房账、挂应收账及内部消费（行政部董事长，内部挂账针对酒店招待及宴请，刘洋帐，总经理账户，房含早餐，集团内部消费）账等，收银员必须熟悉各种结账方式的具体操作规程。

Ⅰ.凡实际客人现付的账单都要盖“现金收讫”章，款待的注明ENT。Ⅱ.用信用卡结账的需客人出示本人身份证，如有需要将身份证号码抄在账单上，在打印出信用卡单后，要请客人在信用卡商户存根联上签名。

Ⅲ.转房账结算，先确认房号，打电话至前台询问是否可以挂账，如果可以则打印核对账单让客人在账单上标明房号，请客人签名，然后送至前台，同时收银留的一联必须有前台当班员工签名或盖章方为有效，如果不可以，则请客人付现金或信用卡等其他付款方式。

Ⅴ.如果客人与我公司有签订挂账协议，则查对财务部发出的“协议书”，核对客人在账单上的签名是否一致。

Ⅵ.如是酒店宴请的则严格按照酒店的宴请制度办理。宴请人提前填写内部招待申请单，依照上面所定餐标标准进行，所消费项目正常收取费用，内部招待直接不收取服务费。

7.开发票时应注意事项：发票必须顺码使用，不得涂改，作废的发票必须保留各联并装订保存，金额大小写要一致、规范，不得多开、私开、重开发票。

8.本班收银工作完毕，首先把当班的账单按结账方式分类汇总并进行核查。接着清点当班的现金、信用卡签购单，填写“收银缴款袋”并将相应的“现金”、“信用卡签购单”等装入“缴款信封”，然后填写收银报表，将当班的账单和收银报表一起上交财务部。

9.在上述工作完毕后，应打电话至保安值班室，在酒店保安人员的护送下将当班次的现金收入投放到前台收银处的保险柜里，并与保安人员一起在投款登记表上签名。

10．收银员下班前要作好如下几项工作：

Ⅰ.检查各类用品是否缺乏并提醒下一班次的同事补领。

Ⅱ.有关登记簿是否已记录（发票明细表填写齐全，备用金交接正确）。

Ⅲ.将账单或发票的起止号码登记在交班本上。

Ⅳ.本班需要对下一班的交接是否已记录清楚。

Ⅴ.抽屉是否上锁。

Ⅵ.搞好工作范围卫生。

Ⅶ.每日最后一班收银下班时要把备用金及钥匙交回夜审核数员保管。

篇9：前厅收银处工作概况

为规范酒店发票管理，严格执行财务制度，结合酒店的实际情况，现对前厅收银点发票管理规定作重新补充整理并发布如下：

1、酒店在客人退房结账时为有报销需要的客人提供发票服务，发票金额必须与实际消费金额相符或少于实际消费金额，陌生客人要求开具发票金额超出实际消费金额的，应予以拒绝。对于酒店的熟客要求多开或未在酒店消费而要开具发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下（夜审员需在发票登记册上签名）并按10%收取税金方能开具（详见原下发的《多开发票的管理办法》）；

2、发票必须连号，不能跳号使用，且机打号与发票号一一对应；开具发票后须在该消费单的右下角注明发票编号，以便财务部审查；

3、客人开具发票后仍需要结账单的，需在结账单上盖章注明“已开发票”。客人未开发票或需以后补开的，需在结账单上盖章注明“未开发票，一个月内补开有效”，由收银员口头善意提醒客人注意开具时限并签名；

4、客人结账前要求开具发票的，应把客人所开具的每张发票号码及总共张数列示出来放于放于该客人资料夹中，并在千里马系统中注明已开票张数及金额，并提醒接班收银员注意，在客人结账时，应核对其发票总额是否消费金额一致，并将所有发票号码抄写于结账单上，上交财务部审核。

5、协议挂账单位消费已挂入后台账的原则上由其结账后在财务办公室开具发票，如需前厅收银点开具的，须请示财务经理同意；

6、免费房券、代金券、积分兑换房及其他特殊规定（特殊情形需另行通知）不能开具发票的，不得为客人开具发票；

7、超过公司规定期限（一个月）或特殊情况需要补开发票的，必须得到财务经理电批或在酒店夜审员的见证下后方可开具，并收回或复印该客人的消费结

账单（并在结账单上注明请示时间或夜审员签名），将发票号抄写于结账单后投交财务部审核（若未收回消费账单原件，需在其上面注明X年X月X日已补开发票，发票号XXXXX，加盖“已开发票”印章）；

8、在酒店其他收银点出现系统故障或特殊原因暂时无法开具发票的，前台收银点应本着互助的原则有义务给予代开，开具时，需该点收银员当场亲自签名，注明为代开发票，收银员因特殊原因无法离开收银台的，须先电话向前厅收银点说明原因并告知由某某服务员拿单前往代开（须在该账单存根联上注明“请前台代开发票”并签名），当天前往前台收银点补签名，未接到收银员代开通知及未在账单上签名的，前台收银点拒绝代开。

9、因网络或设备故障而无法给客人开具发票时，可向客人说明原因并委婉劝说其过后再来补开，外地客人或特殊原因无法前来补开的，由大堂副理向财务经理汇报或夜审员见证后将补开发票邮寄给客人，财务部准予报销相关邮寄费用。

10、客人刷预授权押金或因种种原因离店未结账而由前台收银手工托收结账的，客人补开发票可不受一个月期限限制，于客人前来结账当日给予开具。

以上规定请前厅收银点严格遵守，每日由夜审员监督执行并在发票登记册上检查及签名确认，次日交日审员复核。凡违反以上规定任意一条，财务部视情节严重性给予当事人10-100元处罚，并赔偿多开金额部分的10%税金，如发现弄虚作假等舞弊行为，上报公司领导作出更严肃的处理。

广西XX商务酒店财务部