供应链管理-用友供应链管理系统（精选6篇）
篇1：供应链管理-用友供应链管理系统
供应链管理-用友供应链管理系统
虽然供应链管理在不断发展，但生产供应链流程却变得越来越长，而且越来越复杂，供应链流程各个环节相互关联和相互依存度也更为紧密。与此同时，供应链也极易受到外界因素的攻击，包括相关政府法规、市场竞争、物流、持续上涨的工资水平、区域划分、物料短缺，以及被压缩的产品生命周期等等。
随着气候的变化，极端天气条件日益频繁地影响整个供应链；各国政府正在发布越来越多针对绿色环保与贸易保护的新法规，新的关税征收办法也在陆续增加；市场竞争加剧，某些公司由于缺乏创新，跟不上市场发展的脚步，而导致企业走向失败；高昂的燃油成本使得运输费用增加，继续影响着全球航运业；部分发展中国家的经济逐渐走向成熟，劳动力成本的持续上升开始对制造业的竞争力产生明显的负面影响。
而在供应链本身，为了缩短交货期和交货时间，已经迫使许多公司重新评估他们的制造策略，包括让生产制造基地和用户更接近；并且由于市场不断扩大，对原材料资源的需求同时强化，令到电子元器件的短缺情况仍将逐步增大；此外，20多年前普通消费者购买一部新手机的平均时间可能是两年左右，而现在只有短短的12个月，电子产品的生命周期已经大幅下降。
要应对上述各种风险隐患，就需要掌握供应链上各环节的实时动态信息，并能够以此来做出快速的反应及预测。尤其是对于一个成功的企业来说，必须要能够预测未来供应链中可能发生的任何事情！以某供应链管理平台A公司为例，为了帮助客户实现快速的市场响应，整个供应链控制中心被分为三层：实时信息层，以协助企业做出快速决策；端到端解决方案层，以提高客户的竞争力；物理基础设施层，具有全球范围内的扩展能力。
在第一层实时信息层中，系统的实现目标是能够在任何设备、任何地方、任何时间内为客户提供横跨其整个供应链的实时信息。近年来，A公司投资了上亿美元用于基于云计算技术实时信息解决方案的开发，客户不必通过电子表格或电子邮件的形式，而只要使用一个移动的、基于云端的App应用程序，就让可以利用智能手机等终端设备来监控和管理整个供应链。更重要的是，借助信息系统实时供应链解决方案，可以帮助客户快速识别供应链中断的原因，降低供应链的脆弱性，并增加可预测性和确保连续性。包括每一个零部件到最后成品在内，厂商均可以随时查看到从供应、生产到分销等环节的状态信息，迅速反映供应链的健康情况；同时，通过端到端的供应链远程监控，系统还可以在发生意外事件前提前发布预警信号，即时评估自动数据采集的效果，并对未来事件做出预测，协助厂商消除供应链管理上的“盲点”。
其次，在第二层端到端的供应链服务层方面，系统把更多的时间放在分析客户的供应链现状上，并向他们提供如何优化供应链的建议和解决方案。另外，建立全球密集的物流网络，以及逆向、散件物流网，也是非常重要的。
对于最后的物理基础设施层来说，通过强大的网络资源、分布在全球各地的生产制造基地，以及众多的专业技术人员，可以将供应链上的各个“点”连接在一起，协助客户扩大业务规模并获得成功。
用友供应链管理系统是基于协同供应链管理的思想，配合供应链中各实体的业务需求，使操作流程和信息系统紧密配合，做到各环节无缝链接，形成物流、信息流、单证流、商流和资金流五流合一的领先模式。实现整体供应链可视化，管理信息化，整体利益最大化，管理成本最小化，从而提高总体水平。用友供应链管理系统的主要功能：供应链综合管理系统能帮助您连接企业全程供应链的各个环节，建立标准化的操作流程；各个管理模块可供相关业务对象独立操作，同时又通过第四方物流供应链平台整合连通各个管理模块和供应链环节；缩短订单处理时间，提高订单处理效率和订单满足率，降低库存水平，提高库存周转率，减少资金积压；实现协同化、一体化的供应链管理。
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篇2：供应链管理-用友供应链管理系统
ERP是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流：物流，资金流，信息流进行全面一体化管理的管理信息系统。它的功能模块以不同于以往的MRP或MRPII的模块，它不仅可用于生产企业的管理，而且在许多其它类型的企业如一些非生产，公益事业的企业也可导入ERP系统进行资源计划和管理。这里我们将仍然以典型的生产企业为例子来介绍ERP的功能模块。
在企业中，一般的管理主要包括三方面的内容：生产控制（计划、制造）、物流管理（分销、采购、库存管理）和财务管理（会计核算、财务管理）。这三大系统本身就是集成体，它们互相之间有相应的接口，能够很好的整合在一起来对企业进行管理。另外，要特别一提的是，随着企业对人力资源管理重视的加强，已经有越来越多的ERP厂商将人力资源管理纳入了ERP系统的一个重要组成部分
供应链管理是用友ERP-U8管理系统的重要组成部分，它是以企业购销存业务环节中的各项活动为对象，不仅记录各项业务的发生、还有效跟踪其发展过程，为财务核算、业务分析、管理决策提供依据，并实现了财务业务一体化全面管理，实现物流、资金流管理的统一。
用友ERP-U8供应链管理系统主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、GSP质量管理几个模块。主要功能在于增加预测的准确性，减少库存，提高发货供货能力；减少工作流程周期，提高生产效率，降低供应链成本；减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度。同时，在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制，以及对库存资金占用的控制，完成对存货出入库成本的核算。使企业的管理模式更符合实际情况，制定出最佳的企业运营方案，实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性。各模块主要功能简述如下：
1．物料需求计划
物料需求计划（Material Requirements Planning，简称MRP）是供应链的入口，是ERP的重要组成部分，是工业企业实现精益生产、准时制库存必不可少的工具，对降低生产在库物料数量，提高企业管理水平，降低资金占用，提高企业资金周转速度有着重要的作用。物料需求计划依据MRP的毛需求，按照MRP计算原理进行计算，确定企业的生产计划和采购计划。MRP能够决定企业生产什么、生产数量、开工时间、完成时间；外购什么、外购数量、订货时间、到货时间。
2．采购管理 采购管理帮助企业对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，支持普通采购、受托代销、直运等多种类型的采购业务，支持按询价比价方式选择供应商，支持以订单为核心的业务模式。企业还可以根据实际情况进行采购流程的定制，既可选择按规范的标准流程操作，又可按最简约的流程来处理实际业务，便于企业构建自己的采购业务管理平台。
3．销售管理
销售管理帮助企业对销售业务的全部流程进行管理，提供报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，支持以订单为核心的业务模式，并可对销售价格和信用进行实时监控。企业可以根据实际情况进行销售流程的定制，构建自己的销售业务管理平台。
4．库存管理
库存管理主要是从数量的角度管理存货的出入库业务，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供多计量单位使用、仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。通过对存货的收发存业务处理，及时动态地掌握各种库存存货信息，对库存安全性进行控制，提供各种储备分析，避免库存积压占用资金，或材料短缺影响生产。
5．存货核算
存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，掌握存货耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上。存货核算主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况，动态反映存货资金的增减变动、提供存货资金周转和占用分析，以降低库存，减少资金积压。
6．GSP质量管理
GSP质量管理模块完全按照医药商业企业的实际业务流程和管理需要、以及国家GSP质量管理规范的标准管理流程进行开发的。它结合药品经营企业的特点，将GSP规范（《医药商品质量管理规范》，简称GSP），融于医药商业企业日常管理的业务流程中，完美有效地解决了质量管理和业务管理中存在的问题。系统可自动生成药品经营质量管理相关的记录、文档、单据、表格和GSP质量管理文件等；支持采购质量检验、不合格药品处理、销售退货、库存养护、出库复核、首营企业和首营品种审批等业务流程处理，对医药商业企业GSP能够顺利达标和实现符合GSP质量管理规范的日常运作提供了保证。
一、供应链初始化设置：
建立供应链系统管理体系
供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和物料需求计划几个模块，它们紧密联系，协调配合，对企业购销存业务环节所产生的物流、资金流进行管理、控制和核算。
不同企业所属行业不同、管理模式不同，业务处理也有一定差异。而供应链管理系统是通用系统，其中包含面向不同企业对象的解决方案。如何将通用系统与企业个性相结合，构造适合于企业管理特点的供应链管理系统要经过大量的调研、分析、确定方案、模拟运行等深入细致的工作。待解决方案确定后，就可以开始着手建立系统账套了。
建立供应链系统账套
应用用友ERP-U8供应链管理系统处理企业业务之前，首先需要在计算机系统中建立企业的基本信息，包括单位信息、核算信息、业务处理规则等，称之为建账。建账是企业应用供应链管理系统的起点，是建立企业特性化解决方案的关键一环。
建账流程
如果初次接触用友ERP-U8管理系统，面对其众多的模块，细分的管理功能，您可能会不知所措。因此，我们提供以下建账流程供您参考，如图2-1
二、物料需求计划
物料需求计划是用友ERP-U8供应链的重要组成部分，是供应链的入口。系统采用需求驱动的再生成法进行MRP运算，生成采购计划和生产计划。采购计划：根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定向供应商下达采购订单进行采购的产品、数量及计划订货时间和计划到货时间；即MRP运算中BOM末级物料形成的需求，不包括有“自制”属性且无“外购”属性的末级物料。生产计划：根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定企业需要向生产部门下达生产订单并投放生产的产品、数量及计划开工时间和计划完工时间；即MRP运算中BOM非末级物料形成的需求，同时包括有“自制”属性且无“外购”属性的末级物料形成的需求。
1．物料需求计划与其他子系统之间的关系
物料需求计划系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图4-2所示：
2．物料需求计划的业务流程
物料需求计划的业务流程如图4-3所示。
三、销售业务
用友ERP-U8销售管理系统提供对企业销售业务全流程的管理。以企业中小型应用为基本对象，增强业务管理监控功能，提供对价格、信用的实时检查控制；支持以订单为核心的业务模式，支持普通批发销售、零售、委托代销业务、直运销售、分期收款销售、销售调拨等多种类型的销售业务，满足不同用户需求，用户可根据实际情况构建自己的销售管理平台。
用友ERP-U8销售管理系统的主要任务是编制并审核销售订单、发货单、销售发票等单据，经审核的发货单可以自动生成销售出库单并冲减商品库存量，进行销售出库单的记账与制单，完成销售成本的核算，根据销售发票完成销售收入和税金的核算；以销售发票为依据，记录应收账款的形成情况。具体包括：
销售订单管理：根据客户的订货数量录入、修改、查询、审核销售订单，了解订单执行/未执行情况。
销售物流管理：根据销售订单填制销售发货单，并据此生成销售出库单，在库存管理办理出库。
销售资金流管理：依据销售发货单开具销售发票，发票审核后即形成应收账款，在“应收系统”可以查询和制单，并依此收款。
销售计划管理：实现在部门、业务员、存货、存货类及其组合为对象考核销售的计划数与定额数的完成情况，进行考核评估。
价格政策：提供历次售价、最新成本加成以及按价格政策定价等三种价格依据，同时，按价格政策定价时，支持商品促销价，可以按客户定价，按存货定价时还支持按不同自由项定价。
远程应用：可对销售订单、销售发票、发货单、现收款单等进行远录入、查询。
批次与追踪管理：对于出库跟踪入库属性存货，在销售开单时可手工选择明细的入库记录，并提供先进先出、先进后出两种自动跟踪的方法。
信用管理：提供了针对信用期限和信用额度两种管理角度，同时，既可以针对客户进行信用管理，也可以针对部门，针对业务员进行信用额度、信用期限的管理。超过信用额度可以逐级向上审批。
销售管理系统与其他系统之间的数据关系
销售管理系统既可以单独使用，也可以与用友ERP-U8供应链管理系统的物料需求计划、库存管理、存货核算、采购管理集成使用，销售必然形成应收，因此与财务管理系统中的应收款管理系统有紧密联系，其间的数据关系如图3-1所示。①销售管理系统中的销售订单作为物料需求计划系统MRP毛需求的来源之一。
②采购管理可参照销售管理的销售订单生成采购订单；在直运业务必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成；如果直运业务非必有订单，那么直运采购发票和直运销售发票可相互参照。
③根据选项设置，销售出库单既可以在销售管理系统生成传递到库存管理系统审核，也可以在库存管理系统参照销售管理系统的单据生成销售出库单；库存管理为销售管理提供可用于销售的存货的可用量。
④销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在应收款管理中审核登记应收明细账，进行制单生成凭证；应收款系统进行收款并核销相应应收单据后回写收款核销信息。
⑤直运销售发票、委托代销发货单发票、分期收款发货单发票在存货核算系统登记存货明细账，并制单生成凭证；存货核算系统为销售管理系统提供销售成本。
四、采购业务
采购管理系统既可以单独使用，也可以与用友ERP-U8供应链管理系统的物料需求计划、库存管理、存货核算、销售管理集成使用，采购必然形成应付，因此与财务管理系统中的应付款管理系统有紧密联系，其间的数据关系如图1-1所示。
①物料需求计划系统中的采购计划是采购订单的来源之一。采购订单可以通过拷贝采购计划生成，也可以在采购计划的基础上进行“计划批量生单”。已审核采购订单增加预计入库量，为MRP运算提供数据基础。
②采购管理系统可参照销售管理系统的销售订单生成采购订单；在直运业务必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成，直运采购发票必须参照直运采购订单生成；如果直运业务非必有订单，那么直运采购发票和直运销售发票可相互参照。
③在库存管理系统可以手工录入采购入库单，也可以参照采购订单、采购到货单生成采购入库单。
④采购发票在采购管理系统录入后，在应付款管理中审核登记应付明细账，进行制单生成凭证。应付款系统进行付款并核销相应应付单据后回写付款核销信息。
⑤直运采购发票在存货核算系统进行记账、登记存货明细表并制单生成凭证。
⑥采购结算单在存货核算系统进行制单生成凭证。存货核算系统为采购管理系统提供采购成本。
采购业务类型和业务应用模式
1．采购业务类型
企业在日常的采购活动中，由于采购方式的不同，以及采购物品所有权等问题，导致企业采购流程呈现多样化，从而产生了不同的采购业务类型及业务应用模式。
结合企业的应用，用友ERP-U8采购管理系统分为三种业务类型： ⑴普通采购业务
普通采购业务支持所有正常的采购业务，适用于大多数企业的一般采购业务。⑵受托代销业务
受托代销业务是一种先销售后结算的采购模式。其他企业委托本企业代销其商品，但商品的所有权仍归委托方，代销商品售出后，本企业与委托方进行结算，由对方开具正式的发票，商品所有权转移。
⑶直运业务
直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户，结算时，由购销双方分别与企业结算。直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。直运业务适用于大型电器、汽车、设备等产品的销售。
2．采购业务应用模式
用友ERP-U8采购管理系统中的业务模式又分为以下内容： ⑴可选的采购流程
用户可以根据企业的实际业务应用，结合本系统对采购流程进行可选配置。在采购流程中，采购请购单、采购订单、采购到货单为可选单据，用户可以使用，也可以不使用。
⑵采购退货业务
采购退货是指因采购货物的质量、品种、数量等不符合要求而将已购货物退回。按照退货发生的不同时点，处理方式也有所区别。
⑶必有订单业务模式
以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理模式，订单是整个采购业务的核心，整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。
五、其他处入库业务
库存管理概述
库存管理是用友ERP-U8供应链管理系统的重要产品之一，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库等业务需要，并且提供了仓库货位管理、批次管理、保质期管理、不合格品管理、现存量（可用量）管理、条形码管理等业务的全面功能应用。适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营。库存管理在企业整体流程中的位置
库存管理系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图2-1所示：
库存管理概述
库存管理是用友ERP-U8供应链管理系统的重要产品之一，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库等业务需要，并且提供了仓库货位管理、批次管理、保质期管理、不合格品管理、现存量（可用量）管理、条形码管理等业务的全面功能应用。适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营。库存管理在企业整体流程中的位置 库存管理系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图2-1所示：
说明：
①库存管理系统可以参照采购管理系统的采购订单、采购到货单生成采购入库单，库存管理系统将入库情况反馈到采购管理系统。采购管理系统向库存管理系统提供预计入库量。
②库存管理系统可以参照物料需求计划系统产生的生产订单生成产成品入库单、限额领料单、材料出库单、调拨单。以上单据的执行情况反馈到物料需求计划系统，可以跟踪查询生产订单的执行情况。库存管理系统向物料需求计划系统提供各种可用量。
③ 根据选项设置，销售出库单可以在库存管理系统填制、生成，也可以在销售管理系统生成后传递到库存管理系统，库存管理系统再进行审核。如果在库存管理系统生成，则需要参照销售管理系统的发货单、销售发票。销售管理系统为库存管理系统提供预计出库量。库存管理系统为销售管理系统提供可用于销售的存货的可用量。
④库存管理系统为存货核算系统提供各种出入库单据。所有出入库单均由库存管理系统填制，存货核算系统只能填写出入库单的单价、金额，并可对出入库单进行记账操作，核算出入库的成本。2.1.3 库存管理业务类型与业务模式
不同企业由于所属行业不同，在库存管理也存在着不同的模式。为此，用友ERP-U8库存管理系统提供了工业企业和商业企业两种应用方案。提示：
企业类型的确定是建立企业核算账套时选择的。
1．工业企业核算类型 工业企业的存货是指原材料、材料、包装物、低值易耗品、委外加工材料及企业自行生产的半成品、产成品等。在用友ERP-U8库存管理系统中，如果建立账套时所选企业类型为工业的话，在日常业务中我们可以对采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单等单据发生的出入库数量进行审核；工业企业的库存管理工作还包括调拨、盘点、组装、拆卸、不合格品管理、形态转换、限额领料等业务。工业企业核算类型不能对受托代销业务进行管理。2．商业企业核算类型
商业企业中的存货是指库存商品，货物指商品。在用友ERP-U8库存管理系统中，如果建立账套时所选企业类型为商业的话，在日常业务中我们可以对采购入库单、其他入库单、销售出库单、其他出库单等单据发生的出入库数量进行审核；商业企业的库存管理工作还包括调拨、盘点、组装、拆卸、不合格品管理、形态转换等业务。商业企业核算可以进行受托代销业务的管理。
六、月末处理
月末业务处理
企业的经理，投资者，债权人等决策者都需要关于企业经营状况的定期信息，我们通过月末结账，据以结算账目编制财务报告，核算财务状况及资金变动情况，以及企业的供应链管理所需要的各种相关数据报表等。在用友ERP-U8管理系统中，月末业务处理是自动完成的，企业完成当月所有工作后，系统将相关各个系统的单据封存，各种数据记入有关的账表当中，完成会计期间的月末处理工作。
结账流程
我们知道，用友ERP-U8管理系统是由多个部分，多个模块共同组成的。初始数据，原始单据在不同系统，不同模块之间依次顺序传递，因此供应链系统在进行月末结账时，也要按照业务的流程顺序依次对采购、销售、库存、存货、应收、应付等模块进行月末业务处理。
如图4-35所示，供应链月末结账可分为四个步骤。
篇3：供应链管理-用友供应链管理系统
一、供应链管理系统初始数据分类
供应链管理系统初始数据分为业务基础数据、财务基础数据、各子系统初始化数据,本文重点对用友ERP U8系统初始数据中的业务与财务数据一致性问题进行梳理。对期初数据的理解和设置是供应链管理的重要前提,由于企业各职能部门的业务数据和业务流程不同,数据种类较为繁杂,本文对供应链管理涉及的期初数据类型进行了归纳,具体如表1所示。
二、供应链管理系统的财务数据情况
赵建新等编著的《用友ERP供应链管理系统实验教程(U8.72)》,可谓供应链管理系统的经典实验教程,笔者用书中案例做进一步分析。案例中的北京中良贸易有限公司(简称“中良贸易”)为商业企业,设置了三个仓库,各仓库分别采用不同的核算方式:①“01 永昌服装仓”采用先进先出法,可以在商品销售后随时结转销售成本;②“02大地服装仓”采用全月平均法,只能在月末计算存货单位成本和结转销售成本;③“03手表仓”采用售价法(存货期初差异记入1407“商品进销差价”科目),月末才能结转销售成本。各子系统启用日期均为2012年1月1日,总账系统期初余额如表2所示。
由表2可见,总账系统期初余额表看似平衡,但若将各子系统业务数据结合企业实务进行分析就可发现其实是存在问题的。我们在实务中既要整理好财务数据,也要清理好采购、销售等期初业务数据。本文结合用友ERP U8 系统的初始化设置综合考虑,以保持业务与财务数据的一致性。
三、供应链管理系统的业务数据情况
中良贸易案例中列举了多种类型的期初业务,在实务中较为常见,但必须考虑的是:采购管理期初业务是否会影响到库存、存货管理系统;销售管理期初业务是否会影响到库存、存货管理系统;用友ERP U8 系统中,库存、存货管理系统期初数据与实物账、财务账是否保持了一致等。
1. 采购管理期初业务如表3所示。
2. 销售管理期初业务如表4所示。
3. 库存与存货管理系统的初始化数据。库存与存货管理系统的期初结存应分别录入,当首次启用相同月份时,两模块间具有相互取数和对账功能。中良贸易库存与存货管理系统的相关信息如表5所示。
注:只有在建立账套时将企业类型选择为“商业”,系统才能处理受托代销业务流程。
四、中良贸易案例期初数存在的问题
1. 表5 中,虽然期初库存与存货管理系统看似对账平衡,但在以后每个期末,库存与存货管理系统均无法实现对账平衡。注意,库存与存货管理系统的期初数据可以不一致,但在不同设置的情况下需要明确的是,二者对账一致或不一致究竟原因何在。
2. 库存与存货管理系统应包括采购期初货到票未到、暂估入库商品的数量、金额,上述表3、表4 中说明的问题均未反映在表5中。在实务中容易导致账实不符。
3. 表2 总账系统中“库存商品”和“发出商品”科目的期初余额与存货管理系统期初数的归类不一致,容易出现混乱,与会计实务处理不相符。如表4中期初分期收款发出商品按发货的单价1019500 万元(表4 中发出永昌男套装400×1500+表5中合计金额419500)记入“库存商品”科目,与会计实务不符,应按发出商品的成本价320000 万元(400×800)记入“发出商品”科目。
4. 表2总账系统中,“商品进销差价”科目的期初余额为贷方红字,与会计实务中的情况不相符,该科目的金额也不正确,没有将手表仓中按售价核算的商品包括在内。“受托代销商品”科目涉及的都是存放在手表仓(按售价核算)中的商品,按成本价计入其期初也是不正确的。
五、解决措施
为了保证中良贸易的账账相符、账实相符,期初采购、销售、库存、存货管理系统及总账系统应该如何解决数据的一致性问题?笔者在同一期间启用各子系统,并在用友ERP U8系统中反复验证,总结出应从以下几方面加以解决:
(一)用友ERP U8系统的参数设置
当启用供应链管理系统的多个子系统时,各子系统数据交叉影响,相关性比较大,因此,各子系统的参数设置是关键。例如,总账系统中的“库存商品”、“发出商品”等科目的期初余额与存货管理系统的期初数是否一致,与存货管理系统“初始设置|选项”中的“销售成本核算方式”选项有关,该选项可为“销售发票”或“销售出库单”。如图1所示。
当“销售成本核算方式”选为默认选项“销售发票”时:①对于销售管理期初已发货、出库,但尚未开具销售发票的业务,会导致期初库存与存货管理系统对账不一致,此为正确结果,即库存管理系统期初已扣减相应数量,但存货管理系统期初尚未扣减。②在后续日常业务中开具销售发票时,必须在生单时参照期初发货单,才不会重复生成销售发货单和销售出库单,期末库存与存货管理系统对全部已发货未开票的业务完成开票并结转销售成本后,才有可能对账一致。
“销售成本核算方式”若选为“销售出库单”,则对于销售管理期初已发货、出库,但尚未开具销售发票的业务,库存与存货管理系统期初数据对账一致,此为正确结果。实务中考虑销售商品纳税的问题,大多将“销售成本核算方式”设置为“销售发票”。
(二)重新调整库存与存货管理系统以及总账系统期初数据
在中良贸易案例中,采购、销售管理期初业务数据类型多,且三个不同的仓库分别采用不同的核算方式,而存货管理系统“销售成本核算方式”为“销售发票”,业务数据较为复杂,为做到账账相符、账实相符且保持各子系统数据的一致性,笔者重新梳理库存与存货管理系统的期初数据,设置存货管理系统期初余额的科目归属,在既定采购、销售管理期初业务的情况下,重新匹配用友ERP U8系统中的库存与存货管理系统的期初数据,并结合用友ERP U8系统中的操作流程对前述四个问题进行解决。
1. 调整库存管理系统期初数据。销售管理的期初发货单不影响库存管理系统的数量,只需将表3中的采购管理期初业务计入库存管理系统期初,调整如表6所示。调整后按“库存管理系统数量合计”栏的结果录入库存管理系统的“期初结存”,并按三个仓库分别点击“批审”按钮,完成所有仓库中存货的审核。
2. 存货管理系统期初数据。
(1)调整存货管理系统期初数据。销售管理的期初发货单不影响库存管理系统的数量,但要计入存货管理系统期初。此外,期初分期收款发出商品和存货期初余额应分别计算。采购管理中期初暂估入库的数据,既要计入库存管理系统期初,也要计入存货管理系统期初。调整见下页表7和表8。
(2)录入存货期初数据,设置相应存货科目。
执行存货管理系统“初始设置|期初数据|期初余额”,按表7“存货管理系统数量合计”、“金额合计”栏的结果录入各仓库的数据,并选择对应的“存货科目编码”。此处存货科目设置是保证与总账系统中“库存商品”等科目相匹配且确保分类数据一致的关键步骤。“01 永昌服装仓”、“02 大地服装仓”的“存货科目编码”均选择为“1405 库存商品”,“03 手表仓”的设置如下页图2所示。
执行存货管理系统“初始设置|期初数据|期初差异”,按表7“期初差异”栏的结果录入各仓库的数据,并设置对应的“差价科目”。具体如下页图3所示。
用友ERP U8系统中,当销售管理系统与存货管理系统集成使用时,存货管理系统中分期收款发出商品的期初余额从销售管理系统中取数,取数的依据就是已经审核的期初分期收款发货单。要注意区分的是,在用友ERP U8系统中,期初分期收款发出商品的数量和金额是不包括在存货期初余额中的。具体如图4所示。
注:①表7中“012钻石女表”期初数量为100只,将原成本单价120元修改为208元,期初差异仍为1200元;将“013钻石男表”原成本单价140元修改为233元,期初差异仍为1400元。②本表加上销售期初已发货、出库,但尚未开票的业务,“012钻石女表”期初数量为200 只,期初差异为2400 元。③“009 奥尔马女表”、“010 奥尔马男表”期初差异按售价与成本价的差额计算应分别为25000 元和33000元。④存货编码为009 ~ 013的商品存放在手表仓(按售价核算),按“数量×销售单价”计算得出售价;其余存货仍按“数量×成本单价”计算得出成本价。
当供应链管理系统各子系统集成使用时,采购管理系统先记账;库存管理系统所有仓库中全年的存货必须审核确认;最后,对存货管理系统记账。
(3)库存与存货管理系统之间的对账。完成库存与存货管理系统的期初数据设置后,为避免由于子系统中参数设置不同而造成的财务账与实物账不一致的问题,应对两个子系统的期初数据进行对账。中良贸易案例中企业库存与存货期初对账由于前述采购、销售期初业务的影响,应该设置为库存与存货期初数量不一致,结果如下页图5所示。此为正确结果。
3. 总账系统期初余额。根据存货管理系统期初数据及对应的“存货科目编码”设置,将数据按科目匹配到总账期初余额表。
(1)总账系统与存货管理系统相关的科目期初余额匹配如下:“发出商品”由表2 的272000 元调整为320000 元;“受托代销商品”由表2 的41500元调整为149000元;“商品进销差价”由表2 的贷方余额-2600 元调整为贷方余额61800 元;“库存商品”由表2的1019500元调整为710500元。
(2)其余已调整期初余额的科目:根据采购管理系统中期初货到票未到、暂估入账的情况,将“应付账款——暂估应付款”科目期初余额由表2 的155000 元调整为196500 元;为使期初余额试算平衡,将“未分配利润”科目期初余额由表的220000 元调整为0,将“盈余公积”科目期初余额由表2 的207600 元调整为168200 元。其余数据与表2 相同。调整后总账期初余额如表9所示。
(3)执行存货管理系统下的“财务核算|与总账对账”功能,结果如图6所示,存货管理系统与总账系统期初金额已经一致。执行存货管理系统下的“财务核算|发出商品与总账对账”功能,对账相平。
通过将采购、销售的期初业务数据与库存、存货、总账系统的期初数据重新协调,并做好用友ERP U8 系统中关键点的初始化设置,已解决了期初业务与财务数据不一致的问题。
总之,要结合采购、销售业务的期初数据情况,在实务中对库存、存货、总账三个系统的初始数据进行重新核实、分类调整,并做好用友ERP U8 系统中各子系统的初始设置,才能保持供应链管理中业务与财务数据的一致性。
摘要：用友ERP U8供应链管理系统的集成使用,对于业务数据类型较多的企业,在业务与财务数据一致性及各子系统初始化的处理方面较为复杂。本文通过实例对各子系统的期初数据进行分析,指出存在的问题,并提出相应的解决措施。
关键词：用友ERP U8,财务数据,业务数据,供应链管理系统
参考文献
赵建新,何晓岚,周宏.用友ERP供应链管理系统实验教程(U8.72版)[M].北京:清华大学出版社,2012.
王新玲,汪刚.会计信息系统实验教程(用友ERP-U8.72版)[M].北京:清华大学出版社,2009.
兰飞雁.ERP环境下存货内部控制管理的研究[D].青岛:中国海洋大学,2014.
篇4：供应链管理-用友供应链管理系统
关键词：电子商务供应链；传统供应链；对比分析
中图分类号：F713.36文献标识码：A文章编号：1007-9599 (2013) 05-0000-02
现在传统的供应链的管理中存在着很多的问题，主要是结构和系统思想的问题，而电子商务的出现就是供应链的管理出现了新的特点，本文就是首先分析一下传统的供应链的管理中存在的问题以及电子商务下的新型的供应链的特点进行总结分析。
1概述
电子商务的概念是在1994年提出的，直到今天随着产业信息化的不断发展，电子商务的应用也越来越广泛，网络的发展也为电子商务提供了良好的发展前景。电子商务就是利用网络来进行全部的交易活动，主要指的就是资金流、商流、信息流等的物流在网络上的完全实现。供应链的管理就是一种先进的管理模式，它集敏捷化、集成化、信息化为一体，集合了当今管理模式的新思想和新技术、新思路，它的主要运行模式就是对增值流、信息流、资金流、物流、业务流等的供应链中的关键因素进行有组织、有计划、相协调及控制的一体化的管理过程。其中最主要的就是思想就是系统理论。供应链的管理与电子商务存在着很多的共同点，它们都是一个价值增加的过程，这种过程就是从生产商到最终用户的过程。电子商务的特点就是它是建立在网络的平台上的，是一种更新的、更加快速有效的进行供应链构建的过程，简单的说供应链的管理过程在电子商务中的体现就是电子商务实现价值增值的一个过程。
2传统的供应链管理现状
从结构上来说，传统的供应链的管理只是通过一定的通讯介质把制造商、供应商、零售商、分销商以及客户等的一些预先制定的一些因素简单的链接起来，仅仅是一种横向的联系，更侧重于内部之间的联系，这种管理模式的灵活性比较差，只是在点与点之间进行单向联系以及集成，具有效率低、成本高的缺点，而且各个要素之间联系只要有一点断了就会使整个的链接无法运行。这种供应链的管理因其过于横向性的特点对于现在经济的全球化的发展很难适应，在现在市场竞争如此激烈的形势下，对于我国的企业在市场上的表现有着非常严重的制约，具体表现在以下几个方面：
（1）对于自供、自产、自销的模式过于重视强调。这种模式从表面上看好像可以什么事都能在企业的内部解决，但是却严重的影响了企业核心的重点任务的开发，使企业在市场的核心生产力上失去了竞争力，造成了许多供应和分销商都是分离在外的，在企业的内部操作上都是只注重对于自身的资源的利用以及对于物流的关注，但是却对资本流、工作和信息流缺乏重视，使企业与外部的合作伙伴缺乏了适当的联系，各个环节无法进行很好地沟通与联系独立存在，造成了资金浪费、产品的严重积压的现象，这些都与企业的目标相冲突。
（2）过分的强调竞争而忽略了合作的重要性。在传统的各个供应链的要素之间不是合作伙伴的关系而是作为交易的关系来相处，造成相互之间的诚信缺乏、货款拖欠、讨价还价的现象发生，使供应链中的各个要素竞争更加激烈，通常都是采用价格战争甚至是亏损经营，这种竞争的后果一般是两败俱伤。
（3）服务的平台以及电子的交易手段比较缺乏，市场的响应机制也比较缺乏。信息的服务平台以及电子的交易平台不够安全规范以及可靠，对于客户的需求没有做到及时的跟踪以及建立相应的系统，对于客户的需求没有进行及时的回应，使客户的满意度越来越低，使企业的形象和信息受到严重的影响，而且在供应链的各个要素之间的步伐无法做到一致，所以造成了信息传递和共享的速度太低。
（4）对于原材料的供应商的认识不够，重视度也达不到，只是注重顾客的需求，认为供应商是有求于我的，致使双方的信任度越来越小。
（5）在供求信息方面，一些客户的信息不准造成单方面的毁约，这种情况的发生是由于供应链的信息传递发生扭曲，对于制造商来说无法根据订单上的数字进行生产，只能根据预测来完成，使库存的成本比较高，企业的竞争力相应的下降。
（6）企业之间的信息管理系统缺乏完善，是相互之间的联系减少，造成信息的无法共享、重复、失真以及滞后等等问题
3供应链管理在电子商务下的特点
3.1管理的信息化特点
消息的灵通是现代企业在市场管理中想要得到持续健康发展的一个重要的条件，只有在完全掌握用户的需求变化以及竞争对手的信息后，才能做到知己知彼。在供应链系统中要想做到信息共享就要求很好的对信息技术进行应用，使整个系统信息的供应更加的精确及时、高效，可以更好地提高供应链的绩效。所以作为一个企业来说，供应链的信息平台的建设，比如电子数据交换、数据库、条形码、电子订货系统等一些信息交换技术和网络技术相结合，构建起一种完整的供应链的集成系统就变得越来越重要。
3.2网络与横向一体化的特点
以往的企业都是采取纵向一体化的方法来实现控制的高度，认为这样就可以更好地对资源进行整合，但是纵向一体化的存在着业务的领域太庞杂、在管理组织上太过臃肿的缺点，所以造成了成本的上升，风险也比较强。所以横向一体化的供應链管理的思想就应运而生了，主要的模式就是要利用外部的一些资源对市场的需求进行积极地响应，使企业抓住了市场和产品发展的方向。这种体系的形成使供应商、制造商以及分销商贯穿到所有的企业链接中。使现代的信息技术对于集成业务流程和改造起到了很好地作用，使客户与供应商之间建立起一种业务合作的伙伴联盟。
3.3在生产和经营上更加的敏捷和柔性。
在市场竞争全球化的影响下，企业单单凭借自身的力量来进行自我调整是非常艰难的，所以企业敏捷的制造模式就由上个世纪美国提出，这种模式是在动态联盟以及虚拟的企业基础上提出的。这种模式是由分布式的充分自治的协同工作来代替以前的协同式的金字塔式的管理结构，比较重视人的创造性的发挥。使企业之间达到互赢的关系。主要的特点就是强调对信息开放，实现信息的共享。
3.4物流系统更加专业和系统
物流在当下的企业经营的管理中只是作为一种辅助商务活动的职能而存在的，在企业管理的领域中并没有起到构成的作用，不存在统一的控制和协调，在管理上也往往是分散进行的。而在电子商务的环境下，物流的作用就变得更加重要了，而且物流的业务完成程度将对于整体的业务完成来说具有很重要的意义，将影响到整个交易的服务水平和水准，最重要的作用就是可以及时的掌握商品的流动以及市场的需求，所以必须对物流活动进行综合系统化的管理。所以说物流系统建立的科学性以及企业和社会物流的建立，从全方面的纵深化的对物流进行管理和协调。
4结束语
电子商务在供应链管理中的应用，有效的弥补传统的供应链的管理缺陷，使供应链的管理不再局限于企业管理的内部，而是对于客户和供应商都可以起到相应的作用，甚至于客户的客户，供应商的合作伙伴，建立起一种覆盖产品设计、预测需求、外部的协助和购买、储运、制造、分销以及对于客户服务的全体过程的跨企业的相互协作。
参考文献：
[1]张建华.电子商务供应链管理与传统的供应链管理的比较[J].经营管理,2007(3).
[2]周琳.浅析电子商务供应链管理[J].商业经济,2009(8).
[3]孟晓明.电子商务供应链管理与传统供应链管理的比较[J].中国管理信息化,2007(6).
篇5：用友ERP供应链操作流程
一、采购环节
1、采购原材料 采购计划（采购部门）
采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。由负责采购的领导审核 采购订单（采购部门）
采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。由负责采购的领导审核 采购到货单（采购部门）
采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。该单据只做管理使用，不用审核。采购入库单（由仓库管理人员操作）
录入单据：库存管理---日常业务---采购入库---生单功能（参考采购到货单）---生成。没有订单的特殊采购入库单，可以用增加—保存----生成的方式增加
该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计
2、挂账处理
生成发票：（由材料会计来完成）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，确定，生成发票。确定结算发票。
生成凭证：（由财务人员来完成）应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购
应交税金---应交增值税（进项）
贷：应付账款---xxx 手工结算：采购管理-结算-手工结算
单据记账：（材料会计）存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。
生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：原材料
贷：物资采购
3、现款结算（如现金）
生成发票：（材料会计）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
发票结算：（材料会计）采购管理---采购结算---手工结算---过滤---输入供应商、入库单号---确定---发票---选中记录---确认---入库---选中记录---确认---结算---确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。
生成凭证：（财务人员）应付账款---单据录入---录入供应商、选中包含已现结发票---确认---双击选中记录---审核---确认生成凭证---保存。
借：物资采购
应交税金---应交增值税（进项）
贷：现金---人民币
单据记账：（材料会计）存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。
生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账）---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：原材料
贷：物资采购
4、当月货物已入库，发票未到（由材料会计来完成）
当月货物已入库，发票未到，月底操作，需在存货核中使用暂估成本录入功能，将本月所有发票没有到，没有采购结算的单据估价保存。（该操作由材料会计来完成）
单据记账：存货核算---单据记账---记入库单账。
生成凭证：（财务人员）存货核算---生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（暂估记账），选中未生成凭证的记录---确定，选择当前凭证类型---生成---保存。
借：原材料
贷：应付账款----单位暂估应付账款
5、发票下月到达
录入单据：（材料会计）采购管理---日常业务---专用发票---增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单---录入供货单位---过滤---选中以前暂估的单据---确定---录入发票号码---保存采购发票。
发票结算：（材料会计）采购管理---采购结算---手工结算---过滤---录入日期、供应商---确定---发票---选中要结算的记录---确定---入库---选中入库记录---结算。
生成凭证：（财务人员）应付系统---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购
应交税金---应交增值税---进项税额
贷：应付账款---单位应付账款---外部单位应付账款
暂估处理：（材料会计）存货核算---暂估处理---选择仓库、入库单号---选择记录点击暂估。
生成凭证：（财务人员）存货核算---生成凭证---选择---红字回冲单、蓝字回冲单（报销）---选中记录---确定---生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。
借：原材料（红字）
贷：应付账款---单位暂估应付账款（红字）
借：原材料
贷：物资采购
6、删除或修改操作
删除之前操作内容（材料会计）
删除凭证：存货核算---凭证---凭证列表，指定凭证---删除。
恢复记账：存货核算---处理---恢复单据记账---选中要恢复的单据---恢复。删除凭证：应付账款---统计分析---单据查询---凭证查询，输入业务类型（发票制单）和凭证类别（转账凭证）---确定，选中凭证---删除。
弃审发票：应付账款---单据录入---在单据过滤条件框选中已审核---双击打开当前单据---弃审。
取消结算：采购管理---结算列表---录入供应商过滤出采购结算表列表---双击打开列表---删除。
删除发票：采购管理---日常业务---专用发票---删除。
删除入库单：（仓库操作人员）采购管理---日常业务---入库单列表过滤出要删除的 采购入库单---双击打开---删除。
二、.库存管理操作
1、入库业务
已经采购环节中详细说明
2、出库业务 材料领用
录出库单：（材料会计）库存管理---出库业务---材料出库---增加---录入相关信息（注意：一定要录入出库类别，只录数量，不录单价）---保存---审核。
此单据需打印，由领料人员到仓库领料，同时仓库操作人员需在库存系统中对该单据做审核操作。表示货物已经发出。
三、存货核算操作
1、单据记账：（材料会计）存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据---记账退出。
2、生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）材料出库单---确定，选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：生产成本
贷：原材料
3、月末成本结转（材料会计）
月末，本月所有的材料入库单，出库单录入完毕，都已审核、结算，准确无误。依次对采购管理、库存管理、进行月末结账。
4、进行期末处理（材料会计）
存货核算---期末处理---选择库（一个库一个库地处理）---选中结存数量为零金额不为零的自动生成出库调整单---确定进行处理---在出现的出库调整列表中输入出库类别、部门，依次将所有原料、材料库处理完毕。
5、存货结帐（材料会计）
当月所有操作完成后，由材料会计对采购管理、库存管理、存货核算管理模块做月未结帐处理，操作完成后，通知财务人员做总帐结帐处理。
单据处理流程说明：
入库：添请购单，领导审核；采购订单，领导审核；采购到货单。仓库人员做入库 单，打印，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计，由材料会计据此审核，做采购发票，由财务应付会计审核。
篇6：供应链管理-用友供应链管理系统
1、SA02是否基价含税、含税优先........................................................1
2、SA15销售是否询价............................................................................2
3、SA21销售预订单是否询价................................................................3
4、SA37退货询价规则............................................................................4
5、SA39询不到价是否允许修改单价....................................................4
6、SA40询到价是否允许修改单价........................................................5
7、SA41是否允许修改折扣....................................................................5
8、SA50负数是否询价............................................................................6
9、SO01订单限行....................................................................................6
10、SO03同一货物可否列多行..............................................................7
11、SO10客户分组依据_约束................................................................8
12、SO11业务权限设置层次................................................................10
13、SO12业务约束中心........................................................................11
14、SO131客户约束..............................................................................11
15、SO1310存货类级次........................................................................12
16、SO133部门约束..............................................................................12
17、SO135销售组织..............................................................................13
18、SO136业务流程..............................................................................13
19、SO137库存组织..............................................................................14 20、SO138存货约束..............................................................................14
21、如何建立单层业务约束..................................................................15
22、如何建立多层业务约束..................................................................16
23、SO14配置销售是否统一询价........................................................17
24、SO17销售订单是否严格执行合同价格........................................18
25、SO21预收优先................................................................................19
26、SO34单据行的默认数量................................................................20
27、SO42销售出库单收入结算是否允许修改客户和单价...............20
28、SO43补货直运安排容差比率........................................................21
29、SO58销售转需求数量....................................................................22 30、SO61基于签收数量开票的业务类型............................................23
31、SO72红字订单是否支持订单收款、收款核销............................24
32、SO78销售订单修订是否询价........................................................25
NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
在【客户化-参数设置】中选择【供应链】下的【销售管理】，发现销售的参数分为两类：SA和SO。其中SA为分销的参数，SO是销售管理的参数。其中有部分SA开头的参数被分配到了【销售价格】模块的参数设置下面。
销售的参数又分为集团级和公司级。集团级只有一个参数“SO35跨公司销售订单与内部交易接口单据”。此参数控制跨公司的销售订单后续是生成调拨订单还是调拨申请。
下面主要是公司级参数。
1、SA02是否基价含税、含税优先
此参数对销售单价是否含税有影响。当取“是”时，销售订单的询价是含税单价的价格，来自存货售价档案的价格经过价格策略后均为含税价格，运算出的价格为含税价格。当取“否”时，销售订单的询价是无税单价的价格，来自存货售价档案的价格经过价格策略后的价格均为不含税价格，运算出的价格为不含税价格。
NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
当取“是”时，此参数价格为含税价格。
参数中价格会自动带入到销售订单的含税价字段中。
2、SA15销售是否询价
此参数对销售价格起作用，指销售存货是否询价。当参数为“是”时，销售存货必须经过询价；当参数为“否”时，销售存货不询价，手工输入。
NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
当参数为“是”时，销售必须进行询价。
3、SA21销售预订单是否询价
用于控制预订单是否询价，“是”表示预订单的价格来源于价格管理的询价；“否”表示预订单的价格需要进行手工输入。
预订单：是客户与企业的订货意向，只是确认订货前的一种买卖意向，不具有一定的约束力的交易契约。预订单确认后形成订货的销
NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
售订单。预订单描述的是客户订什么样的货、订货的数量、订货的价格、收发货的时间、地点。企业在进行预订单审批、安排后形成销售订单，进入正常的销售业务流程。预订单的来源有两个：网上订货和手工录入。网上订货是指客户通过Internet在企业的交易门户上填写订货意向。
4、SA37退货询价规则
此参数用于定义退货时存货的单价询价规则。参数值选“不询价”时，退货时不进行销售询价；参数值选择“正常询价”时，退货时通过销售询价的方式取得存货的单价；参数值选择“询非促销价”时，退货时通过询非促销价的方式取得存货的单价。
5、SA39询不到价是否允许修改单价
此参数控制当销售询不到价时，是否允许手工编辑销售单价。此参数要与“SA15销售是否询价”结合使用。
NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
6、SA40询到价是否允许修改单价
与“SA15销售是否询价”结合使用。
7、SA41是否允许修改折扣
指销售询价后，是否允许编辑单品折扣。
NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
8、SA50负数是否询价
此参数控制销售订单数量为负数时是否询价，也即销售退货时是否询价。参数选择“是”，则销售退货时需要询价；参数选择“否”，则销售退货时不需要询价。
9、SO01订单限行
此参数用于限制订单表体行最大数。当取“0”时，表示表体行最大数为无穷。
当此参数为1时，销售订单或者销售预订单中料品取多个，报错如下。
NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
10、SO03同一货物可否列多行
控制销售订单表体行中是否允许同一个料品编码存在与不同的行的情况。此参数对于勾选了“赠品”的行不进行限制。
参数选择“否”时，若没有勾选“赠品”，同样的料品存在两行，NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
保存时会报错。
若其中一行勾选了“赠品”时，审核通过。
11、SO10客户分组依据_约束
从SO10到SO138是一组参数，都是控制业务约束的，要配合着使用。
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NC产品支持部
使用此参数的前提是给客商档案引用一个自定义项，这样这个参数可以使用，在客户约束参数（SO131）中，就可以选择这个参数值。
业务约束：业务约束是要建立一种约束关系，比如对某些要求严格的企业，只能由某部门将某产品销售给某客户，这就是业务上所要进行的一种制度性约束，业务约束要实现的就是系统对企业某些明确制度的保障。在NC所提供的业务约束中，业务员、部门、销售组织、库存组织、客户、存货、存货分类等都可以作为约束的对象而存在。
业务约束的节点在【供应链-销售管理-基础设置-业务约束】。
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NC产品支持部
12、SO11业务权限设置层次
此参数对销售管理中业务约束设置起作用。参数选“无业务约束”，销售管理中业务约束设置就无法设置；参数选“单层业务约束”，需要与“SO12业务约束中心设置”参数配合使用，销售管理中业务约束设置就可以设置单层业务约束；参数选“多层业务约束”，销售管理中业务约束设置就可以设置多层业务约束。
业务约束分类：业务约束分五种。
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NC产品支持部
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NC产品支持部
销售管理中业务约束设置能看见客户组设置；参数选“客户”，销售管理中业务约束设置能看见客户设置；参数选“无”，销售管理中业务约束设置不能看见客户设置。
15、SO1310存货类级次
对销售业务中存货类级次起约束作用。默认为“0”，表示不受约束。
16、SO133部门约束
此参数对销售管理中业务约束设置起作用。参数选“部门”，销售管理中业务约束设置能看见部门设置；参数选“业务员”，销售管理中业务约束设置能看见业务员设置；参数选“无”，销售管理中业
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NC产品支持部
务约束设置不能看见部门或者人员设置。
17、SO135销售组织
此参数对销售管理中业务约束设置起作用。勾选此参数，销售管理中业务约束设置能进行销售组织设置；不勾选参数，销售管理中业务约束设置不能进行销售组织设置。
18、SO136业务流程
控制逻辑同“SO135销售组织”。
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NC产品支持部
19、SO137库存组织
控制逻辑同“SO135销售组织”。
20、SO138存货约束
此参数对销售管理中业务约束设置起作用。参数选“存货类”，销售管理中业务约束设置能看见存货类设置；参数选“存货”，销售管理中业务约束设置能看见存货设置；参数选“无”，销售管理中业务约束设置不能看见存货类或存货设置。
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NC产品支持部
21、如何建立单层业务约束
首先，参数“SO11业务权限设置层次”设置为“单层约束控制”，参数“SO12业务约束中心设置”必须指定约束中心。
然后，对备选参数SO10、SO131、SO133、SO135、SO136、SO137分别进行设置，确定业务约束的维度。
参数配置截图如下：
业务约束节点的效果，其中，“业务约束中心：部门”是参数SO12设置的，表体的“存货类”是参数SO138设置的。
NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
若业务约束如下图配置，则表示“市场部”只能销售“TEST”存货类里面的货物，其他类别的货物不能销售。
另外，若某约束对象与约束中心未建立对应关系，则表示在业务执行时不进行相关的约束控制。
22、如何建立多层业务约束
首先，将参数“SO11业务权限设置层次”设为“多层约束控制”。然后，在备选项的参数中选择约束对象。若参数设置截图如下：
业务约束效果如下。可以看出业务约束中显示的维度都是参数设
NC供应链新手入门系列
NC产品支持部
置中设置过的。客户对应SO131、部门对应SO133、存货类对应SO138。
若业务约束如下图配置，则表示在销售订单的字段中如果有如下字段之一，则其他两个字段也必须和业务约束中匹配，否则不能保存；若销售订单字段中没有如下字段，则系统不校验对应关系。
23、SO14配置销售是否统一询价
此参数对配置销售存货价格起作用，指配置销售存货是否询价。参数选“是”，配置销售存货询价（询价来源合同价、参考价、价格策略定价）；参数选“否”，配置销售存货不询价，手工录入。
配置销售是指可配置的销售存货，存货的属性为“可配置”。（这是SO14生效的前提）
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在销售订单的辅助功能下有配置销售按钮。
配置销售需要预先做好可配置BOM。
24、SO17销售订单是否严格执行合同价格
此参数对销售价格起作用。参数选“是”，销售价格取自合同价格，且不能修改；参数选“否”，销售价格取自合同价格，且可修改。
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使用前提是【供应链-合同管理-基础设置-合同类型定义】中定义了销售合同的单价严格控制。
25、SO21预收优先
选择“比例”时，表示订单中预收款比例优先，是指比例和金额均不为空或零时，订单修改后，比例不变，金额=订单价税金额合计*比例/100。
选择“金额”时，表示订单中预收款金额优先，是指比例和金额均不为空或零时，订单修改后，金额不变，比例=金额/订单价税金额合计*100。
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26、SO34单据行的默认数量
此参数用于销售中单据存货行的默认数量。如下图所示设置：
新建一张销售订单时，数量自动带入设定值。
27、SO42销售出库单收入结算是否允许修改客户和单价
此参数用于销售出库单收入结算时，是否允许修改客户和单价。
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在部分结算时，只会回写 NC供应链新手入门系列
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29、SO58销售转需求数量
此参数控制销售转需求申请的数量。
假设某个货物存货只有2个，销售订单上填的是10个。当此参数为“按订单数量”时，后续调拨订单或请购单的单据数量是10个；当此参数为“按净需求”时，后续调拨订单或请购单的单据数量为8个。
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30、SO61基于签收数量开票的业务类型
此参数控制哪些业务类型基于签收数量进行开票。
若按照上图所示。普通销售流程必须经过签收才能够开销售发票，开票数量不能超过签收数量。其他流程没有此限制，出库后不需要签收即可开票。
签收的节点在【供应链-库存管理-签收途损单】，参照销售出库单生成。
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31、SO72红字订单是否支持订单收款、收款核销
此参数控制退货、订单退款时红字订单是否支持订单收款、收款核销。
红字订单分两种：
一种是直接新建一张红字订单。由参数“SO45销售订单数量是否允许负数”控制。
一种是根据正常销售订单生成的退货单生成的红字订单。
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32、SO78销售订单修订是否询价
此参数控制销售订单修订时是否询价。
