票据的管理规范流程

关键词： 票管 通行费 票据 流程

票据的管理规范流程（通用11篇）

篇1：票据的管理规范流程

关于规范通行费票据管理系统

操作流程的通知

各高速公路管理公司：

集团公司通行费票据管理软件实施以来，由于我们收费站票管人员的操作不当，加之部分管理公司票管人员没有严格审核，造成发票系统数字与实际发生数字不符，收费统计数据失真，严重影响了工作效率。根据上述情况，现将票据管理系统操作流程下发给你们，请各单位严格、规范执行。

一、票据管理系统发票数据正常上报流程： 1)收费站数据录入完整 2)收费站库存结存 3)收费站数据生成 4)收费站数据上报 5)管理公司库存结存 6)管理公司数据生成 7)管理公司数据上报

二、发票数据修改流程：数据上报后，收费站如需要修改数据，必须告知管理公司，管理公司必须告知集团公司，经集团公司同意并逐级授权重报后，才可进行更改。系统按如下流程操作：

1)集团公司对管理公司进行授权重报 2)管理公司删除库存结存 3)管理公司对收费站进行授权重报 4)收费站删除库存结存

5)收费站修改数据（如，重新核销）6)收费站库存结存 7)收费站数据生成 8)收费站数据上报 9)管理公司库存结存 10)管理公司数据生成 11)管理公司数据上报

篇2：票据的管理规范流程

件

津农商会„2013‟40号

关于进一步规范票据清算业务操作流程的通知

滨海分行, 各中心支行, 各直属支行：

为提高我行票据清算业务水平，规范票据清算操作流程，根据人行对我行2012年票据清算业务的整体评价，结合人行票据清算业务培训重点，现将业务实践中难点、要点加以总结归纳，请票据管理和经办人员认真学习，切实提高票据清算工作水平。

一、申请参加票据交换的前期准备工作

（一）组织票据清算业务操作人员参加由人行票据清算中心指定的票据打码机服务公司举办的票据打码机操作培训。

（二）参加人行票据清算中心组织的有关票据清算系统、网络退票系统操作的培训。

（三）填写《中国人民银行天津分行同城票据清算申请表》，经人行票据清算中心同意且盖章后，一份交中心留存，一份交人行支付结算处备案。

二、票据交换提出业务

（一）提出行在柜台上接收客户交来的他行票据，经审查进账单的收款单位确为本行开户单位，以及进账单大小写金额与票据大小写金额均相符后，应立即加盖票据交换章，准备提出。

业务提示：票据交换章不得遮盖票据磁码域。错误案例：

（二）磁码打印内容及顺序：

1、票据号码域：6位。

业务提示：录入票据号码后6位，票据无号码录入6个0，不得跳过。

2、提入行行号域：9位（地区号2位、系统号2位、交换号4位，校验位1位由打码机自动生成。系统号：01人行、02工行、03农行、04中行、05建行、06交行、07中信、08招行、09商行、10渤海、11农发、12浦发、13农商、14大连、15光大、16北京、17浙商、18盛京、19平安、20国家开发、21兴业、22民生、23华夏、24滨海农商、25邮储、26银联、27上海、28哈尔滨、29齐鲁、30锦州、31威海、32河北、33广发、34中德、35宁夏、36廊坊、37进出口、40蓟县村镇、41北辰村镇、42华明村镇、43津南村镇、44西青国开、45新华村镇、46银联商务、70外资）。

业务提示：可通过天津票据清算中心票据交换综合信息服务系统查询清算号正确与否或是否存在，避免因清算号已注销等原因导致人行退票差错发生。

3、账号域：14位。

业务提示：实际账号不足14位的打码机自动在高位补零。无账号的录入14个0，不得跳过。超过14位的截取账号后14位。

4、交易码域：2位（外币借记：40支款凭证、45借记退票；贷记：90进帐单、95贷记退票。人民币借记：00支票、01汇票、04同城委托收款、08其他、09退票；贷记：50进帐单、52信/电汇、53税单、55跨行转汇、58其他、59退票）。

业务提示：按照中心要求，为提高银行间票据清算交换工作效率，提出机构应按照真实票据类型打印票据交易码。

5、票据金额域：11位（含角分、实际金额大于11位，采用分割打码提出）。

业务提示：分割打码是指使用多个票据专用白信封，磁码、提入行号、账号、交易码均按照实际票据打印，将金额分割打印在白信封上，使得每张白信封金额均小于11位，合计金额等于实际票据金额。将实际票据放入第一个白信封内，将分割打码白信封顺序排列放入提出票据中提出。

票据磁码域打印实例：

（三）打印提出卡、批控卡和日记账

1、打印批控卡：操作时以200笔为一批，不足200笔也应为一批。借、贷方票据可以穿插进行。

批控卡实例：

2、打印提出卡：每场提出票据经分批打码完毕，用打码机打印一个提出卡进行总数控制。

提出卡实例：

3、批控卡、提出卡磁码打印内容和顺序：（1）提出行行号：9位（内容同提入行行号）。（2）标识：6位（批控卡为888888；提出卡为999999）。（3）借方金额：12位（批控卡为该批合计金额、提出卡为总计金额）。

（4）批控卡批号：2位（表明第几批）；提出卡批数：2位（表明共几批）。

（5）借方票据数：4位。（6）贷方票据数：4位。

（7）贷方金额：12位（批控卡为该批次合计金额、提出卡为总计金额）。

业务提示：核心系统提出汇总借贷金额与提出卡借贷金额应核对无误后方可提出，以避免提出业务改卡。

4、日记账：所有票据和提出卡、批控卡打印完成后，打码机将自动生成两联日记账，一联交换单位留底，一联附打码票据提出。

业务提示：应将较清晰一联日记账附打码票据提出，以方便中心核对。

清算票据码放实例：

（四）其他注意事项：

1、必须对全部打码票据、批控卡、提出卡、日记账加盖交换章，并在批控卡、提出卡上加盖经办人员名章。

2、提出票据时，批控卡、提出卡和日记账必须同时提出、缺一不可，批控卡、提出卡不可漏打码、不可混用，日记账必须打印清楚。

3、票据打码域不得污染、不得有铅笔涂改字迹，打印的磁码不得擦花、打印重码、磁码错位，避免因票据打码域、磁码问题，造成拒票。对于拒票的修改，中心将收取拒票费。

4、定期更换磁带。

5、以专用口袋提出票据，袋内只能放三张薄纸传票，不得折叠，袋内票据不得高出口袋1厘米，附有软联票据及退票必须放入专用口袋打码提出。

6、交换单位打码机发生故障应及时报修并由服务公司提供备机，使用备机时，开机后必须输入本行行号；不要误输入本行第一张提出票据的提入行号，中心对于账务有误的交换单位的提出卡将进行修改，并根据修改内容进行收费。

7、及时清洗交换章，避免长时间使用造成盖章的上下或多张票据粘连。

8、本外币业务在共用一台打码机的情况下，应坚持“人民币提出卡打印结束、数据清除后，再开始外币业务处理”的原则。

9、提出票据不得夹带大头针、回形针、订书钉等铁质物，避免损坏清分机设备。

收费通知单实例：

改卡通知单实例：

（五）拒票案例：

1、磁码打印模糊

2、磁码打印错位

3、清算号不存在

4、金额模糊不清

（六）信件交换业务

信件交换范围为：各交换单位提出的计入清算差额的交换信件及网络退票实物信件。

1、计入清算差额的交换信件是指提出行在对一个提入行提出多笔不能直接打码的同类票据时，以计数单汇总数据，并将汇总金额在计数单上打码提出清算，将实物票据装入专用信封提交提入行。

2、信件业务的提出操作：

（1）填写信件清单，列明提出总数，且提出总数要与所列明细汇总相符。

（2）计入清算差额的交换信件上的提入行号必须与提出信件清单所列及对应打码计数单上的提入行号一致。

（3）填写提入行票据清算号：系统行号（2位）、票据清算号（4位）。

（4）网络退票的实物票据装入网络退票的专用信封，只能晚场提出。

业务提示：

1、提出交换信件不可夹带打码票据。

2、各种信封不能混用，且不能使用旧的信封，凡再发现使用旧信封的，中心做退回处理。

三、票据交换传递工作

（一）操作要点

1、检查票据袋是否破损，如有破损，及时联系传递公司更换。

2、在票据袋锁片号码单上加盖交换章，放在票据袋透明窗口内，锁片号码单号码与票据袋锁片号码保持一致。

3、各交换单位与快递公司要建立完善的交接登记制度。

4、中心收票截止时间：午场13:00；晚场19:30。

5、票据袋锁片和号码单的发放工作由中心负责，中心会将锁片领用单及锁片实物装入交换单位提回票据袋中，通过票据传递人员送至各交换单位。交换单位清点无误后在票据袋锁片领用单上签收确认，交票据传递人员带回中心。

票据袋样式：

（二）检查要点

1、票据袋是否完好，“锁片扣”有无损坏，锁片颜色是否为红色，锁片号码与号码单号码是否相同。

2、检查提入票据、差额表是否为本行应提入的。业务提示：发现清算袋破损、票据不符等情况应及时与中心联系，不得拒收。信件交换提入行清点提回信件总数，与提入交换信件清单所列总笔数进行核对。如有问题，及时与信件的提出行联系。

四、退票业务操作

（一）网络退票：各交换单位只可将可采集图像的支票通过网络退票系统办理退票业务。

（二）实物退票（午场）：仅限于有午场交换的单位之间的退票，且要把退票与退票理由书装入专用口袋（白口袋）打码提出。

（三）传真退票：未通过以上两种方式进行退票处理的，可采取传统的传真退票方式。

业务提示：由于清分机清分票据造成的票据污染或撕裂等现象时，不允许做退票处理，可及时与中心联系，由中心开据证明。

票据清分污损证明：

五、网络退票接收

（一）登录网络退票业务处理系统，接收本单位退票。

（二）核对报表数据与提入的网络退票实物票据，发现不一致的应及时与票据退出行进行联系，并通知票据清算中心。

业务提示：

1、各交换单位必须在网络退票系统运行时间内完成退出、接收业务操作，并在规定时间内撤消应撤消的退票业务。

发送业务的窗口关闭时间：15:40;接收业务的窗口关闭时间：15:50。

2、按照系统提示，及时修改用户密码。

六、支票专用打码机维护保养

（一）日常使用注意事项

1、机具使用的墨盒、磁性色带应保持常用常新，应每月更换未使用完的色带，对于短时期内未使用导致风干的墨盒用湿布擦拭喷墨口，保持正常喷墨；对于长时间未使用的墨盒必须进行更换。对于各行一次性采购的墨盒、色带不应过多，避免因长期存放导致墨盒、色带无法正常使用。

2、支票专用打码机应放臵在水平工作台上，日常使用中应保持周边整洁，避免将机具暴露在灰尘或潮湿的环境中，在不使用机具时应加盖防尘罩布。同时不应在机具上堆放其他物品，机具周围避免摆放液体器皿，防止损坏机具。

3、严禁使用不在维护保养范围内的老旧机具，如网点清算单位还存在使用老旧机具，应及时进行更换，杜绝因机具落后产生票据清算交换差错的情况。

（二）机具维保服务注意事项

按照我行与支票专用打码机服务公司签订的维护保养合同，机具维保服务公司负责对每台打码机进行定期维护。维护周期为市区（各直属支行）每个月一次，郊县（滨海分行、各中心支行）每两月一次。接到报修电话后维修人员应于2小时内到场并立即采取有效措施进行故障排查。当时不能将机器修复的，应提供备机一台供我行使用。针对合同条款，我行清算单位应做到以下几点：

1、我行支票专用打码机出现故障，应立即联系维修人员，要求维修人员2小时内到场对机具进行维修，或提供备机供我行使用。

2、如维修人员未定期到场对机具进行维护，各清算单位应及时电话通知，要求维修人员进行机具例行巡检。

3、各清算单位应保存维保公司联系人及联系电话，同时做好维保人员定期维护记录和应急故障排查记录。对于服务公司未定期上门维护或未及时排查故障的情况，应记录在案，并上报总行会计结算部，由总行与维保公司进行沟通协调，督促维保公司落实合同条款。

请各清算单位结合以上业务规范，切实落实整改工作，有效降低我行提出提入票据拒票率，杜绝账务性错误，严格执行支票打码机操作人员持证上岗制度，票据清算业务经办人员必须经票据清算业务培训、支票专用打码机操作培训并通过柜员网络学习的平台业务知识考核方可上岗。各清算单位应积极安排票据管理和经办人员利用晨会等多种形式，认真学习票据清算工作要点，对票据清算工作质量，各清算单位会计条线负责人要常抓不懈，总行将定期通报各清算单位票据清算工作统计分析情况，将票据清算差错率纳入会计委派管理人员考核。我行要力争在2013年将票据清算交换工作水平提高到全市金融同业先进水平。

二○一三年五月六日

主题词：会计结算 规范 票据清算 操作流程 通知

内部发送：行长办公室, 会计结算部, 国际部, 营运运行部, 营业部, 稽核监察部 联 系 人：邸晗 联系电话：83872411（共印2份）

篇3：票据的管理规范流程

工商银行早在2001年组建了票据中心 (二级分行由资产负债部负责) , 承担票据业务从市场营销—票据审验—资料审查—业务审批—会计核算的全部流程。实践证明, 这种流程管理超越了传统模式的时空阻隔与束缚, 为工商银行票据业务实现规模经济效益赢得广阔的发展空间。

第一, 质的不同产生量的飞跃。

由于运作模式不同, 工商银行票据业务具有较强的市场快速反应能力, 在鹤岗辖区体现出强大的竞争优势。据统计, 从2004年至2010年5月工商银行贴现余额由0.7亿元发展到63.7亿元, 市场占有率由51.9%发展到88.2%。

第二, 顺畅无阻的运行机制提高了业务处理效率。

按照异地贴现业务流程, 工商银行由域外营销小组完成对当地企业贴现审查, 后台根据前台发出的信息和指令完成查询查复、账务处理和资金划转, 使客户在申请当天即可实现异地贴现业务的流程处理。

第三, 贴现利率市场定价的灵活性有利于抢占优质客户资源。

工商银行2008年1月开始执行Shibor (上海银行间同业拆借利率) 基准利率, 根据前一日报价加点确定。Shibor作为公认权威的利率基准, 有时低于人民银行再贴现利率, 使工商银行具有较大的定价空间和议价能力, 吸引更广泛客户前来办理票据贴现。

2 存在的问题

第一, 风险控制与合规管理缺位。

目前鹤岗工商银行执行省行2004年制定的《中国工商银行黑龙江省分行银行承兑汇票交易业务操作细则》 (以下简称《细则》) , 《细则》按照业务需求针对操作流程各环节作出了规定, 在风险管理方面侧重于信用风险的防范, 流程中间缺少内控环节, 对内部人员操作的合规性缺乏有效的监督制约。另外, 与票据中心平行的风险管理部也没有参与到流程作业中。

第二, 部门集权化程度较高。

流程化管理特点是权力集中在同一部门, 部门之间缺乏制衡。部门内部岗位设置覆盖流程的所有环节 (包括前台和后台) , 由负责人承担对各岗位监督管理, 但同时也掌握人力资源组合调配的权力。尤其是在办理异地票据贴现时, 按规定应至少派三人 (应包括市场营销和会计核算岗) , 可在实际操作中为保证域内业务需求, 域外业务一般由部门负责人带一名营销人员到异地办理;负责人既要审批又要参与具体经办, 不符合内控指引中关于审贷分离的规定;另外, 对于额度超部门审批权限需要行长签批的, 存在先办理后审批的情况, 逻辑顺序不合理。

第三, 潜在诸多风险隐患。

一是操作风险。在资金划转环节, 该行不是直接接受企业的指令, 而是根据域外营销小组提供的贴现协议指定账号进行资金划转, 并且对账号相应的企业名称真实性没有查询。二是道德风险。由于制度缺陷和操作流程的不可控, 在安全管理和风险防范上对人员职业操守和道德的依赖性较高。三是案件风险。域外办理业务时可能会发生人员被挟持或重要凭证被盗等安全事故, 人身和财产安全受到威胁。

3 对策及建议

第一, 嵌入合规风险管理, 完善流程银行建设。

一是有针对性地改进流程, 满足流程银行持续优化的需要。要结合当前实际, 以流程为基础嵌入合规风险管理, 随流程落实内控, 强化岗位约束, 或在风险管理部门抽调人员实行派驻制, 着力解决和纠正有章不循、制度和操作流程不完善而导致的合规失效问题, 使流程覆盖所有业务风险点, 并实现有效约束, 以促进全面风险管理体系建立和有效实施。二是提高过程控制力和人员执行力, 系统提升合规风险管理有效性。要促进商业银行风险管理能力与发展战略相匹配, 使内部相互制衡机制得到有效发挥, 需要构建业务合规制度、岗位责任制度和监督考核制度三位一体的制度管理体系, 明确业务风险提示、问题预警和危机处理, 使合规要求与业务条线和岗位职责形成映射关系, 促进经营运作与管理实现操作有循、过程可控。三是强化内控部门独立审计功能, 加强事后监督与评价。内控部门要转换视角, 站在更高层面上发挥独立审计作用, 不定期检查票据业务管理和流程运行的合规性, 要建立后评价制度, 定期对内控有效性进行评估, 针对薄弱环节及时采取措施加以完善。

第二, 加快矩阵式事业部制改革, 完善组织架构和分权制衡。

篇4：票据的管理规范流程

关键词：财政票据管理；存在问题；票据电子化改革

财政票据是指由财政部门监制、印制、发放和管理，国家机关、事业单位和具有公共管理职能或者服务职能的社会团体、其他组织依照法规收取非税收入或者从事非营利性活动收取财物时，向公民、法人和其他组织开具的法定凭证。在实践中，财政票据分为手写和机打票据，手写和机打票据在票据使用中存在一定的问题。按照“金财工程”的建设规划，根据规范政府非税收入和加强财政票据管理的要求，决定实施票据电子化改革。笔者从一名县区工作者的角度，对票据管理中存在的问题及电子化改革进行探讨，并提出合理化建议。

一、财政票据管理中存在的问题

1、现行的财政票据管理方式对各行政事业单位票据使用约束力不够，管理制度不够完善。财政票据管理是单位财务工作的重要组成部分，各单位没有制定严格的票据管理办法，对票据管理工作不重视，缺乏相应的制约措施，只是财政部门一味地强调，但也缺乏跟踪式的檢查，使各单位票据管理混乱，缺乏有效的监督。

2、财政部门对各单位的票据管理缺乏实时监督，无法了解各单位票据使用情况，存在监管上的漏洞。现行的票据管理方式，对票据的购领、发放、销毁、查询工作都采取手工记录的方式，财政部门无法实时掌握各单位票据的使用情况、销毁情况，只能通过到各执收单位实地检查，这样就形成个别单位执收单位钻票据管理的空子，发生违纪行为，不利于财政票据和非税收入的管理。

3、各执收单位对票据管理工作不重视。票据管理工作是政府非税收入管理的基础工作，也是从源头抑制腐败的重要手段。但各执收单位只是抓收入，认为收取收入只要全部上缴财政就不存在违纪，忽略对票据的管理，单位内部没有专人负责票据管理，没有专门的票据存放地点。甚至个别单位存在不按票据管理规定使用票据，收入不上缴，或者截留、坐支、欠缴非税资金等违反财经纪律的行为。

4、票据管理不规范。主要表现为：（1）从票据的购领环节看，财政端对发放的各种票据都有登记，而很多执收单位未按规定在票据领购本上登记，这样就形成购领、使用、核销都没有记载，各执收单位无法掌握自己本单位的票据实际情况。（2）从票据的使用情况看，各单位由于没有专人负责票据管理，从财政领用后存在超出规定范围使用；不按规定用途使用票据；分不清收费票据和往来收据的具体用途；领用后年底不按时归还财政；存在跨年度使用的现象；有的由于保管不善，存在丢失现象；也有的个别单位存在代开、转借、拆本的行为。

二、财政票据电子化改革的目的及改革目标

为进一步规范和加强政府非税收入的征收管理，提高财政票据管理水平和工作效率，充分利用网络现代化信息手段，改进原有的财政票据监管方式，决定实施财政票据电子化改革。改革目标如下：

（一）规范统一了财政票据管理信息数据库

把计算机和网络技术手段相结合，推广和完善财政票据管理系统，按照总体规划，以点带面，分步实施的原则，利用智能卡技术，推广和应用财政票据电子化管理系统。实现财政部门与用票单位数据交换，省、市、县（区）财政部门管理信息共享，为政府非税收入征收和财政票据管理提供及时、准确、全面的基础数据。

（二）完成了财政数据电子化管理

改进财政票据管理机制，实现“电子开票，自动核销，实时跟踪，源头监控”，用微机票据取代手写票据，用网络或智能卡传输票据管理信息取代人工传输，将对财政票据的事后监督和检查转变为事前监督、事中实时控制，有效监督政府非税收入足额、及时上缴国库或财政专户，实现票据管理和非税收入管理的密切结合，加强了财政资金的管理力度。

（三）促进财政票据种类改革

通过财政票据电子化管理改革，统一了财政票据种类，切实改变了财政票据规格复杂、种类繁多的状况。按照有利于加强政府非税收入征收管理，方便票据管理和非税收入数据统计分析的要求，对财政票据种类进行调整和归并，逐步推行机打票据，减少各种专用票据，形成以政府非税收入通用票据为主体形式，政府非税收入专用票据为辅助形式，其他财政票据为补充形式的财政票据新体系。

三、推行票据电子化改革的重要性

（一）通过改革，充分发挥了财政票据“以票控收，以票促收”的作用

实施票据电子化改革，对规范财政票据使用行为，充分发挥票据在非税收入管理中的作用，加强“收支两条线”管理，从源头制止乱收费，规范部门收费行为起到了应有的作用；在票据电子化系统中可以实时掌握非税收入收取情况，执收单位收取的非税收入缴存财政情况，堵住了非税收入管理中的漏洞，避免了收入的流失，确保应收尽收，促进非税收入的增长。

（二）加强对票据的管理，提高财政票据监管的效率和时效性

通过改革，依托计算机及网络技术手段，对财政票据购领、登记、发放、出库、使用、上缴、核销等实行全程监管，有效监督财政票据的流向、使用和管理，通过改革财政部门可以实时掌握各执收单位的非税收入规模、收入进度、往来资金等情况，大大提高了财政票据的管理水平和工作效率。

（三）压缩了财政票据的种类，统一了财政票据式样

规范财政票据的种类和式样是推行财政票据电子化改革的基础和前提。通过电子化改革，规范了财政票据种类，切实改变了财政票据以手工票为主，种类繁多的状况，实现了以“机打票据为主体，手工票据为辅助”，以“通用票据为主体，专用票据为辅助”的原则，压缩了财政票据种类，规范了财政票据式样，加大机打票据和通用票据的使用范围，缩小了专用票据、手工票据和定额票据的使用范围。

（四）实现了从源头治理腐败，杜绝“小金库”的发生，对制止乱收费起到了积极的作用

票据电子化改革通过事先设定录入的收费科目、标准，将监督窗口前移，从源头上预防乱收费发生，而且通过对票据往来资金有效监控，为预防“小金库”发生起到积极作用。

四、如何把加强票据管理和票据电子化改革结合起来

笔者认为为了加强财政票据管理，才大力推进和实施票据电子化改革；而票据电子化改革，也可以促进和加强票据管理。可以说加强票据管理是票据电子化改革的目的，电子化改革有利于加强票据管理。那么如何做到既加强财政票据管理，又深化财政票据电子化改革，是我们要解决的问题。

（一）各用票单位要高度重视票据电子化改革

财政票据电子化改革是财政票据改革的发展趋势，财政部门和各用票行政事业单位要重视票据电子化改革，明确改革任务，制定出改革的具体实施方案，按规定的时间完成电子化改革的任务和要求，保证改革顺利进行。

（二）积极推进和实施财政票据电子化改革

在财政部下发改革的通知后，各省已陆续实施票据电子化改革，可以说效果显著，从技术上、机制上实现了票据管理过程的电子化，提高了票据管理效率。此次改革，可以考虑各省、市、区的实际情况，在改革试点的基础上，不断推广完善，逐步实施实行规范、全面的财政票据电子化改革。

（三）充分发挥财政票据电子化改革的作用，保证票据和非税收入加强管理的需要

财政票据电子化改革在系统功能的设置上，既要考虑实用性，又要考虑先进性，既要重点考虑为政府非税收入征收管理服务，又要兼顾财政票据管理需要，同时满足各单位对财政票据使用管理的业务需求，使票据电子化改革落到实处。

（四）加强监督检查，不断完善财政票据电子化改革

由于票据电子化改革是一次新的改革尝试，各级财政部门要加强对财政票据电子化改革工作的监督检查，完善财政票据检查制度。通过检查，发现问题，解决电子化改革中出现的问题，促进改革，为顺利实施票据电子化改革提供有利保障。

作者简介：秦彤（1970-），女，辽宁省阜新市彰武县，本科，职务：财政局收费站站长，副高级会计师，工作单位：辽宁省阜新市细河区财政局。

篇5：票据业务操作流程

一、借款存保证金

1、获得足够证据证明业务真实可靠。(如银行流水，还款单据等)

2、客户征信系统查询，企业自行提供融资明细，开票行近期银行对账单等资料比对，判断开票日该行有无到期贷款、近期已到期贷款是否已足额偿还。如为偿还到期贷款，应重新考虑业务的可操作性。

3、视同借款签订完整的借款、担保合同，相关责任人或经办人提供担保（财务负责人、票据经办人、出纳员等）。

4、费用收取：

（1）全额银行承兑汇票按照2天（天数跟据实际情况及与客户的沟通程度灵活掌握）预收资金占用费、按照略高于贴现市场价格预收贴现息；

（2）差额银行承兑汇票，可按照以上方式收取，也可贴出后自行转出。

5、资金存入：与客户商定进款路径，控制客户汇款途径网银，注意转入资金前要查看账户的状态是否正常，索取拟贴现回款时所用网银（无论票据由客户或者我们联系贴现，我们均要索要客户的贴现资金回笼户网银（提前获得贴票方的资金回款行），票据贴出后我们自行将资金转出）。查看账户状态及现场确认可存入保证金时安排打款。一般情况，我们的资金汇入客户的个人账户，不直接针对企业户汇款，操作方式为：（1）、如在信用社等不要求资金为同户名转入的银行办理，我们的资金可以转入其在信用社的个人账户，通过个人账户直接转入公户；（2）、如银行要求同户名转入资金，则需要中间进行跨行转账处理，如东营银行开票，我们可以转入客户在农行的个人开户，再由个人卡转入农行公户，最后通过网银自农行公户转入东营银行公户。

二、出票

根据市场价格以及贴现渠道要求，与客户商定出票面额，以防出票后无法顺利贴现。

目前合作银行中，青岛银行单张票面要求小于等于1000万元，大于1000万元无法操作。农行暂无票面要求，招行要求单张2000万元以内；出票过程中，全程跟随客户办理人员，可代为保管其财务印鉴、密码器等，如不能则要与办理人员共同办理转保证金等转款手续，防止通过网银以外的手段将资金转出他用。

三、贴现（买断）

根据票据来源，与票据中介机构或通过银行渠道获得票据的，需根据市场需求报价。

定价原则：在底价基础之上，略低于市场利率1-2个小点； 额度：目前农行单户4000万元，共8000万元；青岛单笔单议，邮储单笔单议；招行单户2000万元；

手续：均要求签定银行承兑汇票协议、委托收款证明、证明（每张票面一份）；电票业务不用签定证明；

分工： 李民勇负责报价，各业务人员负责将所需求贴现银行及额度报群，胡云宁负责资金调度，张燕负责转款；张超、杜明明、高峰视工作安排负责在银行做业务；

四、转贴现

目前转贴现渠道：

1、青岛银行；

2、农行；

3、邮储

4、招行

5、普兰；

6、其他票据中介机构；

7、需要小票付货款客户（待开发）

五、小款兑付

篇6：票据报销流程a3

第一部分 总则

第一条：为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条：本制度适用公司全体员工。

第二部分 借支管理规定及借支流程

第三条：借款管理规定

(一)、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金 额（大小写须完全一致）、并注明支票或现金，由经办人填写，主管部门经理审核签字总经理审批签字。经手人凭审批后的借据到财务部办理领款手续。

(二)、借款范围包括材料购买经费、差旅费、公司电话费、交通费、办公费、固定资产、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等费用。

(三)、经办人员凭审批后的《借款申请单》按批准额度办理借款，7个工作日内办理报销还款手续(延期工资内扣除并加收1%的滞纳金)。

(四)、如借款遇特殊情况不能及时报账，需在7日内更换借条，重新审批，超期未经审批的借款工资内扣除。(如发现借条7日内未经审批，也未从经手人工资内扣除，规定金额对财务部经手人员工资进行处罚)

(五)、各项借款金额超过10000元应提前一天通知财务部备款。

(六)、借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；

(七)、借款未还者，财务可拒绝再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。特殊情况需总经理及董事长特别批准(未经批准的，财务人员应严格按以上制度执行)。第四条:施工材料报销规定及流程

(一)、施工现场所有材料，由采购部统一购买，统一报销。

(二)、采购员购买材料必须取得项目经理签发的材料采购单，同时，材料采购单上必须同时拥有项目经理签字、采购员签字、接收材料单日期及双方电话号码方能进入采购流程。

(三)、所购买材料的票据必须有材料商名称及材料商联系方式，货到施工现场，必须有工地保管或施工负责人的收料签字。

(四)、由采购填写报销单，采购员签字、财务主管签字、总经理签字、董事长签字后出纳处报销，填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数、金额；简述费用内容或事由。

(五)、报销10000元以上需提前一天通知财务部以便备款。第五条:其他费用报销规定及流程:(一)、交通费报销制度及流程

1、员工因公需要用车可根据公司相关规定申请派车，如公司无车可派，紧急情况下可以乘坐出租车，一般情况下，乘公交车。

2、保留公交车票或出租车票并在票后注明时间及原由，经部门经理签字，财务复核，总经理及董事长签字后，出纳处报销

(二)、招待费、培训费、资料费及其他报销制度及流程

1.招待费：以电话形式向总经理通报招待原因、招待范围，批准方可进行。

报销时，经手人填写报销单，财务复核、总经理签字、董事长签字。

2、培训费:为了便于公司根据需要统筹安排，此费用由公司办公室配合董事长、总经理管理，各部门培训需求应及时报送办公室。根据实际需要编制培训计划报总经理审批。

3、资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本，注意资源共享。各部门在购买资料前必须申报办公室，在报销前必须到办公室进行登记。

4.其他费用：根据实际需要据实支付。

(三)、固定资产及低值易耗品的购买及报销流程

1、专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、各项目部成立所需的各项物资等。

2、填写购置申请，由部门负责人向总经理提报批准。

3、所购物品由办公室统一考察市场，统一购买。电脑、打印机等设备的购买应经资产验收（进行安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理入库手续，按规定填写报销单（经办人在发票背面签字并附入库单）。

4、使用部门主管填写借领取使用单后(财务部相关人员负责管理保存单据借单)，同时办理出库手续。

5、员工离职时，办公室应及时清理借领单，便于公司财物及时归还。

山西华源环艺装饰有限公司财务部

篇7：2、非税手工票据操作流程

非税手工票据及定额票操作流程

一、非税手工票操作流程

（一）票据填制

《缴款书》是通过银行代收的方式征缴，该票据的性质等同于银行支票，所以填制票据方法十分严格，缴款书中的手工票、定额票应严格按照规定使用。

非税手工票可以分为银行缴款和转账两种方式，《缴款书》手工票由执收单位负责填制，规费征收工作人员在填写手工票或定额票时，应严格按照银行支票填制标准规范《缴款书》的填写，认真核对缴款书信息，必须确保《缴款书》要素完整、字迹清楚、无涂改痕迹。具体填制方法及注意事项在

2、银行转账支付

缴款人在 称、账号、开户银行。

4、收款人均为重庆市财政局的财政专户，其账号、开户银行按重庆市财政局指定的代收银行及账号填写；此项可以进入非税执收系统，选择开户银行及相应的账号。

例如：全称：重庆市财政局 账号：***4111 开户银行：重庆市农村商业银行渝中支行

5、币种为人民币，“金额（大写）”栏目与“金额（小写）”栏目，应填写缴款项目合计金额，要求大写金额必须与小写金额一致。

大写字体分是：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。小写字体为阿拉伯数字：0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。

例如：长江7号应缴货物港务费1000元，船舶检验费680元，合计金额1680。准确写法为

小写：1680 大写：壹仟陆佰捌拾圆（元）整 特别注意：大写“正”为错误写法。

6、收费项目编码及收费项目名称按重庆市财政局提供的非税收入项目代码目录填写。

交通部办公厅财字[269]号文规定，船舶登记费、船舶港务费、船舶及船用产品设施检验费等纳入国家预算内收

入，所以请各执收单位及时更新收费项目编码，以避免因项目编码错误、银行拒收，而造成非税票据无法进账的后果。

7、单位、数量、收缴标准按实际情况填写，特殊项目收缴标准可以不填，金额为单个收费项目的金额。

8、开票人应填写执收单位工作人员真实姓名。

（二）注意事项

1、非税手工票，是通过银行代征方式征缴，其票据的性质等同于银行支票，银行对票据填写格式的要求非常严格，所以在填制过程中，必须保证书写工整，格式规范，票面干净、整洁。

2、当缴款人以银行转账形式缴款时，《缴款书》的“付款人名称”、“开户银行”、“账号”都要填写。当缴款人以现金缴款时，则只需填写“付款人名称”，不用填写付款人的“开户银行”和“账号”。

3、如果发现票据信息错误，不得在票面上涂改，应及时将票据作废，重新填制新票据。

注意：作废票据一式五联必须保存完整，不得遗失。

三、定额票操作流程

一、开票步骤

1、根据缴款金额，准备相应票面金额的定额收据。例如：缴款金额为168元，则需要准备票面金额合计为168元的定额收据。即100元、50元、10元、5元、2元、1元的定额收据各一张。

2、缴款人直接支付现金，负责规费征收的工作人员在每张定额“收据联”上加盖“执收单位印章”后生效，并将收据联递交缴款人。

3、一本定额票据共有25份收据，当25份收据都用完后，就可以填写《缴款书》，其填写方式与非税手工票填写方式相同。

篇8：出纳票据的规范管理

对原始凭证登记工作表的处理:只保留金额、费用类别、凭证张数项目, 隐藏其它栏如下图 (图1) :

然后选择数据→排序 (主要关键字选择E列) , 确定后登记表中的票据就按所属类别排列好, 如图下图 (图2) :

再在表中最前端插入一行分别输入ABC, 选择数据→分类汇总, 分类字段中选择字母B所在列、汇总方式选择求和、汇总项选择字母A C所在列, 确定后如下图 (图3) :

表中出现按费用类别排列的金额汇总、张数汇总, 删除刚才输入的ABC即第一行和最后的总计行, 点击最左端的123符号中的2, 再点击编辑→定位→选择定位条件→可见单元格→确定, 点击复制, 选择第二个工作表 (分类汇总工作表) , 点击粘贴如下图 (图4) :

再点击编辑→查找→替换, 输入查找字段‘汇总’全部替换栏不输入内容、点击全部替换, 则所有汇总二字消失。如下图 (图5) :

选择第三个工作表 (分类标签工作表) 其标签基本格式设置如下图 (图6) :

设置第三个工作表为A4页面, 每一个页面设置三个这样的标签, 再依次复制若干页。然后在设置好的标签单元格中输入公式、函数如下图 (图7) :

分别解释一下:=EXIT (TODAY () , “yyyy年m月”) 表示当前单元格显示本年本月的时间函数;=‘分类汇总’!B1表示本单元格显示第二个工作表中B1单元格的内容、即费用类别;=‘分类汇总’!C1表示本单元格显示第二个工作表中C1单元格的内容、即原始凭证张数, 并且把该单元格设置为:数字→特殊→中文大写数字;=‘分类汇总’!A1表示本单元格显示第二个工作表中A1单元格的内容、即分类汇总金额小写;=RMBDX (*) 是人民币小写金额转大写的函数 (注意EXCEL07前的版本需要安装EXCEL增强函数, 可网上下载) , *是该标签金额小写数字所在单元格的坐标, 后面的每一张标签依次填入这些函数和公式 (注意所引用的工作表或单元格的位置不要输错) , 每输入一个函数或公式后, 该单元格会自动显示出相应的内容, 如下图 (图8) :

在相应的设置、输入的函数、公式等等都做好后, 为了防止被无意改动特别是第三个工作表的函数、坐标被改动, 可将本工作簿复制一份保存, 如果以后发现标签页所在工作表被改动, 只需将备份的这个工作簿复制过来就行。最后复查一遍, 没有错误则选择有内容的标签打印, 则一张张完整的标签一次性制作完毕, 再将标签粘贴到相应的汇总票据的第一页, 至此本月的一项主要工作完成。

篇9：试论医院票据的规范化管理

关键词：医院票据；规范化管理

一、前言

目前，随着医院规模的逐渐壮大，业务量不断的增加，票据的使用量也在不断增加，而票据的种类也越来越多，医院每天票据的收发变得十分复杂。因此，医院必须对票据的收支进行规范化管理，并且具备强烈的风险意识，才能保障医院经济的安全，有效保障医院健康长远的发展。

二、 医院票据管理的现状与问题

（一）严重缺乏票据意识

目前，有很大一部分医院的部门领导都认为票据可有可无，甚至有的领导觉得票据仅仅是一张纸，这便是典型缺乏风险意识的表现。有的医院在资金的收入过程中，会嫌票据使用比较麻烦，进而不愿意使用。还有的医院甚至连专业的票据管理人员岗位都未设置，对票据的管理十分松懈，却不知早已经埋下了资金安全的隐患。

（二）资金收支和票据开具的时间达不到一致

目前，有大部分医院的票据管理意识非常薄弱，在票据的使用中，随意进行操作，没有系统、规范的管理，导致大部分资金收支和票据的开具时间不能达到一致。资金的入账和票据开出的时间相差太远，不仅会有挪用公款的嫌疑，还不利于医院对医院的资金进行评估，长期以往，便会很大程度的影响医院的长远发展。

三、 合理的流程及控制

（一）票据的申购

简单来说，票据的申购就是：提出申请，购买发票。一般是由财务部的负责人根据业务量或是其他情况，进行综合考虑票据的使用量，再向税务部门提出申请，申请通过即可购买发票。在票据的申购中，需要注意控制票据的购买量，应该控制在既不会因为少购买而造成票据短缺，影响正常的工作，也不能因为票据购买过多造成浪费及其他的风险。

（二）票据的保管

票据的管理关系着资金的安全，首先应该选择有责任心、认真、仔细的会计人员担任此项工作。务必做到票据的领用和核销登记信息的完整。

四、 票据管理工作的建议

（一）增强票据意识

医院想要完善票据的管理工作，首先需要部门领导以身作则，做好带头作用。在医院的各个部门中形成一种良好的票据使用风尚，逐渐带动医院的工作人员增强票据意识，杜绝一切私利心理，严格的按照票据使用规范进行执行，使医院资金的收支更加规范，有据可循。

（二）提高票据使用的真实性

醫院应该提高票据使用的真实性，从票据的购买着手，杜绝使用假票据，不明票据。票据的购买和印制应该安排统一的专业人员进行处理。关于票据的发放也应该有专员进行登记，认真、仔细的将票据的领用人，领用数量、领用人签名等信息备案储存。关于票据的回收，也应该有专员对票据的真实和规范进行核对。票据的开具在内容摘要部分应该保证和资金使用人一致，这样才能避免利用票据造价的嫌疑。另外需要注意的是，还应该不断加强票据管理专员的职业素养和自身道德素养，加强票据人员对本身的监督和考察，为避免有票据人员里应外合造假的嫌疑，可以通过定期轮换票据专员的方式来进行票据的管理。

五、结束语

目前，有大部分医院的票据管理意识非常薄弱，在票据的使用中，随意进行操作，没有系统、规范的管理，导致大部分资金收支和票据的开具时间不能达到一致。资金的入账和票据开出的时间相差太远，不仅会有挪用公款的嫌疑，还不利于医院对医院的资金进行评估，长期以往，便会很大程度的影响医院的长远发展。（作者单位：新疆医科大学第一附属医院）

参考文献：

[1]方海昆.对医院财务票据管理的探讨[J].今日科苑，2011，（16）.

[2]夏永胜.关于对行政事业性单位票据管理的浅析[J].经济师，2010，（12）.

篇10：现金流水账报销流程及票据要求

1、所有报销人员均应先将有关原始单据按财务部要求分类妥善粘贴，不符合标准或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回。

2、所有票据应分类序时整洁的粘贴在票据粘贴单上，不得用订书机装订，不要折叠，粘贴时不要超过左边、下边框线。

3、报销的单据必须是合法正式的票据或收据，如未取得发票和收据的应填写《支付证明单》并提供证明人签字。

4、填写《费用报销单》，应按粘贴的顺序一次填写，不得涂改；有关单位、数量、单价、金额的改动，一律不得报销。

5、票据的整理，先分类，再按时间的顺序粘贴。

6、收据上必须有购买东西的明细。

7、票据需按月份整理报销。

8、物质采购单，要写清楚属于哪个合同。

9、入库单、出库单注明是那个合同

10、报销人需说清楚费用属于那个项目

11、支出证明单，须村主任签字

办公费：包括购买办公用品、快递费、复印图纸等费用

电话费：办公室的电话

交通费：需经办人员的交通明细

篇11：加强票据管理完善票据职能

票据科工作总结

加强财政票据管理，是全面落实收支两条线的一项重要工作，是从源头上遏制乱收乱罚和坐收、坐支等行为，是推进财政改革，从源头上制止腐败的一项重要举措。今年，我们始终以《湖北省非税收入票据管理办法》为准绳，以强化票据管理为关键，不断创新票据管理新模式，完善规章制度和强化工作措施，使票据管理工作逐步走上了正规化、科学化的发展轨道，在加强财政管理，完善票据监督方面起到了积极作用。圆满完成了本的各项工作。

一、规范票据管理，严把票据购领登记发放关。

1、票据购缴环节，做到四个坚持。一是坚持严把票据购领关，凭计划购领票据。票据购领程序，坚持领导把关。票证会计定期编报年、季、月购票计划表，购票计划表必需由领导签字报送到局综合科购领票据，全年共申报购票计划6次购领票据1583025份。二是坚持发放票据分次限量、缴旧领新。今年，我们在票据发放上，除坚持凭证购领，缴旧领新、按需发放外，还根据单位业务工作情况购领票据，杜绝单位收入体外循环现象发生，全年发放票据1815271份。三是坚持票款同步、票据缴销核查力度。对执收单位现场开票实现的收入要随收随缴，开出的收入票据因各种原因30天内资金仍不能到位的，视为过期票据，必须收回所有联次作废，再收取时重新开票，所缴票据必须票款同步方可重新购领票据，严把票据稽核关，全年缴销票据1866719份。同时，办理用票单位票据领、缴、存一体化电脑记账及财政票据购领证等各项业务。四是坚持分类管理，重点把关。我们根据票据的使用情况，把单位分为两类，一类是大户单位，这些单位收费项目多、用票周期快，我们对票据的使用情况进行跟踪检查，制止单位收入跨月缴票。另一类是小户单位，这些单位票据使用量小，大部分使用的都是往来结算票据，除当月用票当月缴票外，特殊情况（所拨资金当月无法到账）可延长缴票日期，一旦资金到达账户后，用票单位领导必须加盖审核印章方可缴票。规范票据管理，加强监控，达到一票控收、一票控管的目的。

2、票据入库管理环节，做到安全无误。（1）坚持购领票据检查入库制。从上级购回的票据必须开箱验票，仔细核对购票种类、份数、票据号码及各联次，核对无误后方可在票据领购单上签字、入库、记账、登记票据明细账。对仓库防火、防潮、防蛀等设施进行不定期排查，保证仓库干燥、整洁、卫生。（2）建立票管员责任制。对仓库票据结存数实行抽查，看是否账物相符、账账相符，有无错记、漏记、不记等现象。坚持每月月底盘库、对账、编报票据月报表。通过抽查，票据账目清楚，账物相符，全年发放票据无差错。九月份，我们在过去管理的基础上，对新版财政票据重新划分归类，按购票种类排列，按序摆放。整理2012已装订票据档案333本10.88万份，移交仓库统一归档。同时，装订2013年缴销票据162本3.79万份。在今年市局对票据科票据抽样检查中，库房整理有序，得到了市局领导的赞可。

3、票据销毁环节，注重监督。我们对执收单位已开具的财政票据存根，进行集中装订移交库房妥善保管，保管期达到五年需要销毁的财政票据，登记造册，报财政局领导核准，按照规定程序办理了销毁，销毁2007年－2008年财政票据核销联611125份；对已购领尚未使用需要作废销毁的财政票据登记造册，报送财政局领导核批后统一组织销毁，清理销毁2012年已购领尚未使用旧版财政票26598522份。全年共销毁32种财政票据877110份。

二、票据质量管理，严把票据稽核关。

我们在票据使用环节上坚持按规定范围使用，填开票据按顺序填写，填写必须字迹清楚、内容完整、印章齐全，各联次内容和金额一致，如填写错误应另行填写。因填写错误或因缴款义务人不按时缴款而作废的票据，要注明作废字样，妥善保存，不得私自销毁。严禁转让、出借、代开票据。如发现有缺联、缺号、错联、错号、重号的情况，及时报告票据科，整本退回，不得使用。今年，稽核违规用票单位6个单位，违规使用票据19份。其中：字迹不清3个单位12份、填写不规范1个单位2份，超范围使用票据2个单位5份。

三、票据收入管理，严把票据年审关。

按照《湖北省财政票据管理办法》，财政部门要建立财政票据年审和稽查制度。非税局把每年的十二月和下年的元月定为票据年审月。领票单位领用的票据必须当年缴销完毕，不得结转下年使用。我们配合局年审专班，历时一个多月对全县238个用票单位，有收费职能的175个、正常领用、缴销、结转票据的63单位进行审验，应审结存票据64372份，已审结存票据4372份。其中空白4557份、丢失17份、作废5125份、填写54673份；年审资金8207669元；逾期（未收款）资金172111元。针对票据丢失单位，交同稽查科对其进行查处。通过开展票据年审工作，夯实了单位票据管理基础工作，全面掌握了单位票据管理的基本情况，促进了以票管收、源头控管的作用。

四、信息系统运用，严把财政票据电子化推广关。

我们把建立和应用非税收入征管网络系统，作为提高票据管理工作效率的首要工作，通过非税网络票据软件管理系统平台，准确了解各征收单位收入情况，票据使用情况。对收入核算、票据管理、项目审核等多个管理系统实行信息共享。票证会计对上门缴票单位实行网络开票现场操作，认真辅导单位一般缴款书作废票据核销情况，完善了各执收单位由单位开票、银行收款，资金直达等网络信息化管理，提高票据的使用效率。同时做到按月编报票据使用情况月报表，按时缴存票据工本费，不漏报不少报，报表数字准确无误。今年六月，按照省财政票据电子化管理要求，迅速在全县拉开财政票据电子化管理信息，局领导组织专班，首次对7家医院（含两个社区）实行网络电子化用票统一摸底调查，医院收费由过去手工开票将逐步转换为电子开票，负责7家医院申报2013年下半年购票计划743500份。其次，对6个学校集中召开专题研讨会，统一制作编制票据购领使用计划表，发放到各学校，负责学校分类报送下半年用票计划726000份。规范票据使用行为，保证财政票据电子化正常运转。

五、改进工作作风、推进微笑服务。

一年来，我们把改进工作作风，提高服务质量摆在重要工作位置。加强政治理论和业务技能的学习，树立全心全意为人民服务的思想，提倡一人多技，一专多能，提高综合素质和服务水平。我们通过增强服务意识，提高服务质量来达到提高办事效率。我们深知票据科既是一个单位科室又是一个服务窗口，服务质量的好坏，直接关系到财政形象，为此，我们自觉做到服务规范、文明用语，从思想上转变观念，行动上转变角色。优质服务让单位进门舒心、办事顺心、出门放心。

1、加强学习，创新管理方式。按照局领导统一安排，四月份在财校四楼会议室组织召开《全县财政知识管理业务培训会》，共同探讨和加强非税收入征收和管理，提升非税收入征管质量，促进非税收入科学化、精细化和规范化，研究解决在日常非税收入票据管理中出现的问题，解决网络开票的相关要领。票据科积极承担财政票据管理业务培训，以票据年审为切入口，对单位网络开票及票据在使用过程中出现的问题进行重点内容，我们利用每周二、周四及业余时间，搜集资料、梳理思路、编写讲稿，在分管局长及全科人员共同努力下，圆满完成此次培训任务。

2、团结互助、和谐共事。今年，票据科虽然科室工作有增无减、人员有减无增，但我们不等不靠，不伸手向领导要人，在老同志已退休新同志未到岗的情况下，做到岗在人在，不抱怨不埋怨，团结互相，从大局出发，没有因为人员减少给工作带来负面影响，工作虽然忙点累点，但人与人之间感情增强了、友情拉近了，从上到下营造出一种互敬互爱的良好氛围，工作干的有声在色，圆满完成了全年各项工作，并得到领票单位的理解及好评。

3、整理资料，归档管理。在完成日常工作的情况下，注重内勤档案管理，整理票据政策、报告、文书等资科，重点做好单位资金往来结算票据用票申请，登记、编号和保管；整理文件签收、分发、督办，按文件管理级次，定期清理归档，有针对性利用档案资科，及时研究管理政策、解答工作中的疑点，提高档案利用率。对科室统一管理的档案，定期分类整理、登记编号，装订成册、妥善保管。