用友ERP供应链管理系统实验报告,心得体会

关键词：

用友ERP供应链管理系统实验报告,心得体会（精选8篇）

篇1：用友ERP供应链管理系统实验报告,心得体会

XXXXX大学实验报告

用友ERP供应链管理系统

实验

学

号：

姓

名：

年

级：

2008级

学

院：

管理与经济学院

系

别：

信息管理系

专

业：

信息管理与信息系统

实验日期：

报告日期：

一、实验目的

通过软件结合教材体验用友ERP供应链管理系统的基本功能，熟练掌握其功能特点及应用方式，提高信息化环境下的业务处理能力。

二、实验要求

总的来说，用友的学习要求我们系统学习系统管理和基础设置的主要内容及操作方法，并掌握采购管理、销售管理、库存管理、存货核算4个子系统的应用方法。

供应链基础设施：要求掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和操作员权限的方法；掌握基础设置的内容和方法，熟悉帐套输出引入的方法。

对于采购管理、销售管理、库存管理、存货核算，要求掌握主要其业务的处理流程、处理方法和处理步骤，深入了解各管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理各系统业务与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等，并生成凭证。

三、实验内容

以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个单位（北京中良贸易有限公司）的经济业务贯穿始终，分别学习了采购、销售、库存、存货4个子系统的应用方法。分别概括如下：

（1）供应链基础设施：系统管理（账套管理、账管理、操作员及其权限的集中管理）；业务基础设置；财务基础设置。

（2）采购管理：采购系统初始化；运用采购管理系统对普通采购业务、受托代销业务、直运采购业务、退货业务和暂估业务等进行处理，并及时采购结算；采购特殊业务。

（3）销售管理：销售系统初始化；运用销售管理系统对普通销售业务、销售退货业务、直运销售业务、分期收款销售业务、零售日报业务等进行处理；销售帐表统计分析。

（4）库存管理：调拨业务；盘点；其他业务。

（5）存货核算：存货核算的价格及成本处理；单据记账。（6）期末处理：期末处理的作用及方法等；帐表查询及生成凭证。

三、实验过程中遇到的问题及解决方案

在试验过程中，我遇到问题最多的是第三章——销售管理，总的来说遇到问题及解决方案可归纳如下：

1、由于需要录入的单据较多，所以有时只要忘了审核其中某一张单据，就会导致在“制单处理”——“现结制单”一步时没有现结制单生成，或者是没有凭证生成。所以只有审核后的应收单或收款单才能制单。

2、每次试验开始前设置会计期间是不能遗忘的步骤，如果操作日期与账套建立日期跨度超过3个月，则该账套在演示版状态下不能再执行任何操作。如果会计期间设置不对，还会影响单据查询的操作。

3、由于销售发票自动生成的应收但不能直接修改，有时发现之前有录入错误需要修改，则必须在销售系统中取消销售发票的复核，单击“修改”、“保存 ”和 “复核”按钮，根据修改后的发票生成的应收当就是应经修改后的单据了。

4、如果需要删除已经生成的单据或发票，必须先删除凭证，然后在“应收单审核”窗口中取消审核操作，通过执行“应收单审核应收单列表”命令，在“应收单列表”窗口中删除。

5、存货核算系统必须执行正常单据记账后，才能确认销售成本，并生成结转销售成本凭证。

6、销售专用发票的生成，通过手工输入自然没问题，但是有时由于操作不当，不能参照发货单自动生成。

四、实验收获体会

通过一学年对用友供应链管理系统的学习，我对它的功能特点、操作方法等有了深刻的认识。09到10 学年上学期，我们主要对ERP财务管理系统中最重要和最基础的总账、报表、薪资管理、固定资产、应收款管理和应付款管理6个子系统的进行了具体的上机实践操作；09到10 学年下学期我们主要对ERP供应链管理系统中最重要和最基础的采购管理、售管理、库存管理、存货核算4个子系统进行了上机实践操作。

我对各管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系。

每一堂课对书中的实验，我都确实动手录入和进行了实际操作，亲身实践后，我的总体感觉是，很多实验前面进行了很多单据的相关操作后，为的就是最后生成一张凭证，实验操作的过程进展的也并不总是那么顺利，只要稍有失误，如漏了其中某一步骤，就导致最后凭证不能生成。所以感觉业务员操作还是很不好做的，更不用说是开发这个系统的人了，进行每一步操作都要谨慎小心。虽然有几节课上的几个实验我都没能一次性做出结果，但是经过再三的努力，我总是能靠自己的最终实现对其整个过程的操作。

再者我也深刻的感受到了现代社会的信息化程度。用友ERP—U8企业应用套件是在全面总结、分析、提炼中国中小企业业务运作与管理特性的基础上，针对中小企业不同管理层次、不同管理与信息化成熟度、不同应用与行业特性的信息化需求而设计。学习用友这门课程大大提高了我在信息化环境下的业务操作能力。了解了企业资源计划系统的先进管理思想，掌握了和系统相关的实用技能。

此外，我还在自己的电脑上实践了用友的安装，卸载等过程，感受一言难尽，我深知自己所知道的还是太少，需要学习的是那么多。虽然对于用友软件不能像老师那样很好的精通，但是我也算是了解了它的用途和功能他带你，并掌握了其应用方式。

这学期的用友学习是充实而愉快的，当然，这和老师您的悉心指导和耐心教授课程是密不可分的。总的来说，我觉得自己本学期对用友学习以及上机实践操作完成的还是比较圆满的。

篇2：用友ERP供应链管理系统实验报告,心得体会

实验目的

通过本课程的学习，使学生在掌握企业管理的理论知识基础上，理解用友ERP-U8软件的设计理念，熟练应用用友ERP软件供应链的各模块子系统，能独立完成企业供应链的处理流程；熟练掌握用友ERP供应链管理系统的基本功能，提高信息化环境下的业务处理能力；使同学们熟练完成供应链的处理流程操作，为学生走向企业相对应工作岗位奠定基础。

一、实验要求

要求学生系统学习用友ERP-U8系统管理和基础设置的主要内容及操作方法，并掌握采购管理、销售管理、库存管理、存货核算4个子系统的应用方法。

供应链基础设施：要求掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和操作员权限的方法；掌握基础设置的内容和方法，熟悉帐套输出引入的方法。

三、实验原理—ERP基本知识

ERP把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理，以求最大限度地利用企业现有资源，实现企业经济效益的最大化, 其主要宗旨是对企业所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，协调企业各管理部门，围绕市场导向开展业务活动，提高企业的核心竞争力，从而取得最好的经济效益。所以，ERP首先是一个软件，同时是一个管理工具。它是IT技术与管理思想的融合体，也就是先进的管理思想借助电脑，来达成企业的管理目标；它的核心思想是供应链管理。

四、实验内容

以用友ERP-U8.10.1为实验平台，以一个企业的经济业务贯穿始终，分别学习了采购、销售、库存、存货4个子系统的应用方法。分别概括如下：（1）供应链基础设施：系统管理（账套管理、账管理、操作员及其权限的集中管理）；业务基础设置。

（2）采购管理：采购系统初始化；运用采购管理系统对普通采购业务、采购费用分摊业务、退货业务、采购结算。

（3）销售管理：销售系统初始化；运用销售管理系统对普通销售业务、销售分批出库业务、销售现结业务、销售退货业务。

（4）库存管理：调拨业务；盘点；其他业务。

（5）存货核算：存货核算的价格及成本处理；单据记账。

（6）期末处理：期末处理的作用及方法等；帐表查询及生成凭证。

五、实验过程（截图）

部门档案

人员类别

人员列表

地区分类

客户分类

供应商档案

存货分类

存货档案

仓库档案

收发类别

销售类型

费用项目

单据编号设置

采购系统选项设置

采购入库单

初始设置

设置科目

初始设置

采购专用发票

付款单

期初余额

期初余额明细表

初始设置

销售专用发票

收款单

期初票据

库存选项设置

库存期初1

库存期初2

库存期初3

库存期初4

选项录入

期初余额1

期初余额2

期初余额3

期初余额4

对方项目

现金科目

选项

期初余额录入

六、实验总结

1采购管理

2销售管理

3库存管理

4存货核算

1、采购管理

采购工作主要是适时、适量、适质、适价为生产部门提供生产所需要的原材料(或外加工件)。采购管理就是对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。

2、销售管理

主要处理销售报价,销售订货,销售发货,销售开票,销售调拨,销售退回,发货折扣,委托代销,零售业务等。

3、库存管理

库存管理是指企业为了生产、销售等经营管理的需要而对计划存储、流通的有关物品进行相应的管理,如对存储的物品进行接收、发放、存储保管等一系列的管理活动。

4、存货核算

主要针对企业存货的收发业务为进行核算,掌握存货的耗用情况,及时准确的把各类存货成本归集到各项成本项目和成本对象上,为企业的成本核算提供基础数据。

5、供应链

供应链管理部分主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等模块, 主要功能在于增加预测的准确性, 减少库存, 提高发货供货能力;减少工作流程周期, 提高生产效率,降低供应链成本;减少总体采购成本,缩短生产周期,加快市场响应速度。同时,在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制,以及对库存资金占用的控制, 完成对存货出入库成本的核算。使企业的管理模式更符合实际情况,制定出最佳的企业运营方案,实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性、现代化、职能化。

当我在机房通过每个章节的学习,老师的联机演示和每章节后面的上机操作指南,让我们更快更好的学习到软件的使用方法。通过对营销管理、采购管理、存货管理、供应链管理、车间管理、资产管理、成本核算、应收应付管理、财务总帐以及人力资源管理这十大功能模块的实验操作,让我体验了erp系统流程,深入了解了erp系统环境下的企业业务流程,理解了erp的业务流程思想和erp系统的集成思想和方法,也让我对所学的知识有了进一步的了解。

篇3：用友ERP供应链管理系统实验报告,心得体会

代销业务是指委托方和受托方签订协议,委托方将商品交付给受托方,受托方代委托方销售商品,委托方按协议价收取所代销的货款。通常可分为视同买断和收取手续费两种方式。根据受托方是否有完全退货权,视同买断方式又分为两种,没有退货权的视同买断,对委托方就是普通销售,对受托方则是普通采购。这里只探讨有退货权的视同买断(简称视同买断,下同)。

一、视同买断的代销业务

1. 委托方的资金流

委托方的资金流是指委托代销结算、开具委托代销发票、收取货款等活动。基本流程是从销售管理系统到应收款管理系统。

主要原始单据:代销清单、委托代销发票、进账单。

主要业务流程:

(1)录入原始单据。

①收到受托方开具的代销清单后,在销售管理系统参照委托代销发货单生成委托代销结算单,修改结算数量、单价等,保存并审核,选择专用发票或普通发票,确认后自动生成委托代销发票。②在销售管理系统复核委托代销发票。③如果同时收到款项,可以对委托代销发票先现结再复核。

(2)审核原始单据。

①在应收款管理系统审核委托代销发票。②若委托代销发票现结,则还要选择“包含已现结发票”选项。

(3)生成记账凭证。

在应收款管理系统进行制单。①制单类型选择“发票制单”,生成凭证的样式为:借:应收账款(受托方);贷:主营业务收入,应交税费——应交增值税(销项税额)。②如果委托代销发票现结,制单类型选择“现结制单”,生成凭证的样式为:借:银行存款;贷:主营业务收入,应交税费——应交增值税(销项税额)。

委托代销结算后收到款项,在应收款管理系统根据进账单录入收款单,再审核收款单并核销。制单时制单类型选择“收付款单制单”,生成凭证的样式为:借:银行存款;贷:应收账款(受托方)。

2. 委托方的物流

委托方的物流主要包括委托代销发货、出库、发出商品记账、生成记账凭证等活动。基本流程是从销售管理系统到库存管理系统,再到存货核算系统。

主要原始单据:委托代销发货单、出库单。

主要业务流程:

(1)录入原始单据。

①在销售管理系统直接录入或参照委托代销订单生成委托代销发货单。②在库存管理系统参照委托代销发货单生成相应的出库单。若在销售管理系统选项设置了“销售生成出库单”,则在委托代销发货单审核时,自动生成相应的出库单。在库存管理系统只需审核出库单即可。

(2)发出商品记账。

发出商品记账包括委托代销发货单记账和委托代销发票记账。①在存货核算系统选择“发出商品记账”,单据类型选择“发货单”,业务类型选择“委托代销”,录入存货的单价(进价),将委托代销发货单记账。②在存货核算系统选择“发出商品记账”,单据类型选择“销售发票”,业务类型选择“委托代销”,将委托代销发票记账。

(3)生成记账凭证。

①在存货核算系统根据委托代销发货单生成委托代销商品出库的凭证,凭证的样式为:借:发出商品——委托代销商品;贷:库存商品。②在存货核算系统根据委托代销发票生成结转销售成本的凭证,凭证的样式为:借:主营业务成本;贷:发出商品——委托代销商品。

3. 受托方的资金流

受托方的资金流是指向第三方销售货物、受托代销结算、收到受托代销发票、向委托方支付货款等活动。基本流程是从销售管理系统到采购管理系统,再到应收款管理系统和应付款管理系统。

主要原始单据:销售专用(或普通)发票、代销清单、受托代销发票、转账支票存根。

主要业务流程:

(1)录入原始单据。

①在销售管理系统录入开具给第三方的销售发票并复核,同时系统自动生成已审核的销售发货单。若现销,可在发票窗口先现结再复核。②在采购管理系统,参照受托代销入库单生成受托代销结算单,根据代销清单录入存货的结算数量、单价等,结算后自动生成受托代销发票。也可在收到委托方开具的受托代销发票后进行受托代销结算。

(2)审核原始单据。

①在应收款管理系统审核开具给第三方的销售发票。若发票现结,审核时还应勾选“包含已现结发票”。②在应付款管理系统审核受托代销发票。

(3)生成记账凭证。

①在应收款管理系统制单,制单类型选择“发票制单”,生成凭证的样式为:借:应收账款(第三方);贷:主营业务收入,应交税费——应交增值税(销项税额)。若发票现结,制单类型选择“现结制单”,生成凭证的样式为:借:银行存款;贷:主营业务收入,应交税费——应交增值税(销项税额)。②在应付款管理系统制单,制单类型选择“发票制单”,生成凭证的样式为:借:受托代销商品款(或代理业务负债,下同),应交税费——应交增值税(进项税额);贷:应付账款(委托方)。

受托代销结算后支付款项,在应付款管理系统根据转账支票存根录入付款单,再审核付款单并核销。制单时制单类型选择“收付款单制单”,生成凭证的样式为:借:应付账款(委托方);贷:银行存款。

4. 受托方的物流

受托方的物流主要包括受托代销入库、向第三方销售发货、销售出库、登记存货实物账、生成记账凭证等活动。基本流程是从库存管理系统到存货核算系统。

主要原始单据:受托代销入库单、销售出库单。

主要业务流程:

(1)录入原始单据。

①在库存管理系统直接录入或参照受托代销订单、到货单等生成受托代销入库单并审核。②在库存管理系统参照销售发货单生成销售出库单,审核。

(2)登记存货实物账。

①在存货核算系统把受托代销入库单记账。②在存货核算系统选择“结算成本处理”,选择仓库和结算单,进行暂估处理,生成价格调整单。若受托代销入库单上存货的价格和受托代销发票上存货的价格相同,暂估时不生成价格调整单,但是暂估操作必须做。③在存货核算系统把销售出库单记账。

(3)生成记账凭证。

①在存货核算系统选“采购入库单(暂估记账)”,生成受托代销商品的入库凭证,凭证的样式为:借:受托代销商品(或代理业务资产,下同);贷:受托代销商品款。②在存货核算系统选“价格调整单”,生成调整凭证。若受托代销入库单上存货的价格小于受托代销发票上存货的价格,则是蓝字凭证,否则是红字凭证。凭证的样式为:借:受托代销商品;贷:受托代销商品款。③在存货核算系统选“销售出库单”,生成出库凭证,凭证的样式为:借:主营业务成本;贷:受托代销商品。

二、收取手续费的代销业务

1. 委托方的资金流

收取手续费方式下委托方的资金流比视同买断方式下的复杂,主要是因为手续费。基本流程是从销售管理系统到应收款管理系统和应付款管理系统。

主要原始单据:代销清单、委托代销发票、销售费用支出单、进账单。

主要业务流程:

(1)录入原始单据。

收到受托方开具的代销清单后,生成委托代销结算单和委托代销发票,与视同买断方式下的操作相同,这里不再赘述。关于手续费,需先在销售管理系统根据协议中手续费规定录入销售费用支出单并审核。因为销售费用支出单审核后,不能传到应付款管理系统,所以还需录入应付单。为此先在企业应用平台的“供应商档案”,添加受托方为新的供应商,即受托方既是委托方的客户,又是委托方的供应商。再在应付款管理系统,填制一张应付单,表体的科目选择“销售费用”。

(2)审核原始单据。

审核委托代销发票的操作与视同买断下的相同。不过,这里还需在应付款管理系统审核应付单。

(3)生成记账凭证。

两种方式下应收款管理系统生成记账凭证的操作相同。在收取手续费方式下,在应付款管理系统制单,选“应付单制单”,生成发生手续费的凭证。凭证的样式为:借:销售费用;贷:应付账款——一般货款(受托方)。在应付款管理系统选择“应付冲应收”,把应付单和委托代销发票进行对冲,根据手续费确定转账金额。生成凭证的样式为:借:应付账款——一般货款(受托方);贷:应收账款(受托方)。这样从应收货款中抵减掉手续费。

2. 委托方的物流

两种方式下委托方的物流相同。

3. 受托方的资金流

收取手续费方式下受托方的资金流比视同买断方式下的复杂,主要也是因为手续费。基本流程也是从销售管理系统到采购管理系统,再到应收款管理系统和应付款管理系统,但在应付款管理系统的操作较复杂。

主要原始单据:销售专用(或普通)发票、代销清单、受托代销发票、红字应付单、转账支票存根。

主要业务流程:

(1)录入原始单据。

两种方式下开具给第三方的销售专用(或普通)发票和受托代销结算及受托代销发票的操作是相同的。在此基础上,在应付款管理系统选择“应付单据录入”,选择方向为“负向”,根据协议中规定的手续费填制一张红字应付单,表体的科目选择“其他业务收入”。

(2)审核原始单据。

审核开具给第三方的销售发票和受托代销发票的操作与视同买断下的相同。除此之外,在应付款管理系统审核红字应付单。还需在应付款管理系统选择“红票对冲”中“手工对冲”,把受托代销发票和红字应付单进行对冲,不生成凭证。

(3)生成记账凭证。

①在应收款管理系统制单,制单类型选择“发票制单”,先把“主营业务收入”改为“应付账款——暂估应付款(委托方)”,再保存凭证。这主要是因为受托方按委托方定的商品售价销售给第三方,受托方只赚取手续费,故不能把向第三方销售商品的货款确认为主营业务收入。凭证的样式为:借:应收账款(第三方);贷:应付账款——暂估应付款(委托方),应交税费——应交增值税(销项税额)。若发票现结,制单类型选择“现结制单”,生成凭证的样式为:借:银行存款;贷:应付账款——暂估应付款(委托方)”,应交税费——应交增值税(销项税额)。②在应付款管理系统制单,制单类型选择“发票制单”和“应付单制单”,再“合并”、“制单”,先把“在途物资”改为“应付账款——暂估应付款(委托方)”,把“其他业务收入”的金额由借方改为贷方,金额颜色由红色改为黑色,再保存凭证。更改“其他业务收入”金额方向的目的是为了正确编制利润表。凭证的样式为:借:应付账款——暂估应付款(委托方),应交税费——应交增值税(进项税额);贷:应付账款——一般货款(委托方),其他业务收入。若考虑营业税,则需在总账管理系统填制一张凭证,凭证的样式为:借:营业税金及附加;贷:应交税费——应交营业税。

受托代销结算后支付款项,在应付款管理系统根据转账支票存根录入付款单。此时付款单金额已扣减了手续费。再审核付款单并核销。最后制单时,制单类型选择“收付款单制单”,生成凭证的样式为:借:应付账款——一般货款(委托方);贷:银行存款。

4. 受托方的物流

两种方式下受托方的物流主要的活动和基本流程相同。

主要原始单据:受托代销入库单、销售出库单。

主要业务流程:

(1)录入原始单据。

两种方式下受托代销入库单和销售出库单的操作相同。

(2)登记存货实物账。

①在存货核算系统把受托代销入库单记账。②在存货核算系统选择“结算成本处理”,选择仓库和结算单,进行暂估处理,不生成价格调整单。这是由于受托代销入库单上存货的价格和受托代销发票上存货的价格相同,暂估时不生成价格调整单,但是暂估操作必须要做。③在存货核算系统把销售出库单记账。

(3)生成记账凭证。

①在存货核算系统选“采购入库单(暂估记账)”,生成受托代销商品的入库凭证,凭证的样式为:借:受托代销商品;贷:受托代销商品款。②在存货核算系统选“销售出库单”,先把“主营业务成本”改为“受托代销商品款”,再保存凭证。凭证的样式为:借:受托代销商品款;贷:受托代销商品。因为在受托方的资金流中,没有把向第三方销售商品的货款确认为主营业务收入,因而这里也不能把向第三方销售商品的成本确认为主营业务成本。

参考文献

[1]张洪波.会计信息化5[M].北京:高等教育出版社,2011.

篇4：用友ERP供应链管理

ERP是将企业所有资源进行整合集成管理，简单的说是将企业的三大流：物流，资金流，信息流进行全面一体化管理的管理信息系统。它的功能模块以不同于以往的MRP或MRPII的模块，它不仅可用于生产企业的管理，而且在许多其它类型的企业如一些非生产，公益事业的企业也可导入ERP系统进行资源计划和管理。这里我们将仍然以典型的生产企业为例子来介绍ERP的功能模块。

在企业中，一般的管理主要包括三方面的内容：生产控制（计划、制造）、物流管理（分销、采购、库存管理）和财务管理（会计核算、财务管理）。这三大系统本身就是集成体，它们互相之间有相应的接口，能够很好的整合在一起来对企业进行管理。另外，要特别一提的是，随着企业对人力资源管理重视的加强，已经有越来越多的ERP厂商将人力资源管理纳入了ERP系统的一个重要组成部分

供应链管理是用友ERP-U8管理系统的重要组成部分，它是以企业购销存业务环节中的各项活动为对象，不仅记录各项业务的发生、还有效跟踪其发展过程，为财务核算、业务分析、管理决策提供依据，并实现了财务业务一体化全面管理，实现物流、资金流管理的统一。

用友ERP-U8供应链管理系统主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、GSP质量管理几个模块。主要功能在于增加预测的准确性，减少库存，提高发货供货能力；减少工作流程周期，提高生产效率，降低供应链成本；减少总体采购成本，缩短生产周期，加快市场响应速度。同时，在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制，以及对库存资金占用的控制，完成对存货出入库成本的核算。使企业的管理模式更符合实际情况，制定出最佳的企业运营方案，实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性。各模块主要功能简述如下：

1．物料需求计划

物料需求计划（Material Requirements Planning，简称MRP）是供应链的入口，是ERP的重要组成部分，是工业企业实现精益生产、准时制库存必不可少的工具，对降低生产在库物料数量，提高企业管理水平，降低资金占用，提高企业资金周转速度有着重要的作用。物料需求计划依据MRP的毛需求，按照MRP计算原理进行计算，确定企业的生产计划和采购计划。MRP能够决定企业生产什么、生产数量、开工时间、完成时间；外购什么、外购数量、订货时间、到货时间。

2．采购管理采购管理帮助企业对采购业务的全部流程进行管理，提供请购、订货、到货、入库、开票、采购结算的完整采购流程，支持普通采购、受托代销、直运等多种类型的采购业务，支持按询价比价方式选择供应商，支持以订单为核心的业务模式。企业还可以根据实际情况进行采购流程的定制，既可选择按规范的标准流程操作，又可按最简约的流程来处理实际业务，便于企业构建自己的采购业务管理平台。

3．销售管理

销售管理帮助企业对销售业务的全部流程进行管理，提供报价、订货、发货、开票的完整销售流程，支持普通销售、委托代销、分期收款、直运、零售、销售调拨等多种类型的销售业务，支持以订单为核心的业务模式，并可对销售价格和信用进行实时监控。企业可以根据实际情况进行销售流程的定制，构建自己的销售业务管理平台。

4．库存管理

库存管理主要是从数量的角度管理存货的出入库业务，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库、盘点管理等业务需要，提供多计量单位使用、仓库货位管理、批次管理、保质期管理、出库跟踪入库管理、可用量管理等全面的业务应用。通过对存货的收发存业务处理，及时动态地掌握各种库存存货信息，对库存安全性进行控制，提供各种储备分析，避免库存积压占用资金，或材料短缺影响生产。

5．存货核算

存货核算是从资金的角度管理存货的出入库业务，掌握存货耗用情况，及时准确地把各类存货成本归集到各成本项目和成本对象上。存货核算主要用于核算企业的入库成本、出库成本、结余成本。反映和监督存货的收发、领退和保管情况；反映和监督存货资金的占用情况，动态反映存货资金的增减变动、提供存货资金周转和占用分析，以降低库存，减少资金积压。

6．GSP质量管理

GSP质量管理模块完全按照医药商业企业的实际业务流程和管理需要、以及国家GSP质量管理规范的标准管理流程进行开发的。它结合药品经营企业的特点，将GSP规范（《医药商品质量管理规范》，简称GSP），融于医药商业企业日常管理的业务流程中，完美有效地解决了质量管理和业务管理中存在的问题。系统可自动生成药品经营质量管理相关的记录、文档、单据、表格和GSP质量管理文件等；支持采购质量检验、不合格药品处理、销售退货、库存养护、出库复核、首营企业和首营品种审批等业务流程处理，对医药商业企业GSP能够顺利达标和实现符合GSP质量管理规范的日常运作提供了保证。

一、供应链初始化设置：

建立供应链系统管理体系

供应链管理系统包括采购管理、销售管理、库存管理、存货核算和物料需求计划几个模块，它们紧密联系，协调配合，对企业购销存业务环节所产生的物流、资金流进行管理、控制和核算。

不同企业所属行业不同、管理模式不同，业务处理也有一定差异。而供应链管理系统是通用系统，其中包含面向不同企业对象的解决方案。如何将通用系统与企业个性相结合，构造适合于企业管理特点的供应链管理系统要经过大量的调研、分析、确定方案、模拟运行等深入细致的工作。待解决方案确定后，就可以开始着手建立系统账套了。

建立供应链系统账套

应用用友ERP-U8供应链管理系统处理企业业务之前，首先需要在计算机系统中建立企业的基本信息，包括单位信息、核算信息、业务处理规则等，称之为建账。建账是企业应用供应链管理系统的起点，是建立企业特性化解决方案的关键一环。

建账流程

如果初次接触用友ERP-U8管理系统，面对其众多的模块，细分的管理功能，您可能会不知所措。因此，我们提供以下建账流程供您参考，如图2-1

二、物料需求计划

物料需求计划是用友ERP-U8供应链的重要组成部分，是供应链的入口。系统采用需求驱动的再生成法进行MRP运算，生成采购计划和生产计划。采购计划：根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定向供应商下达采购订单进行采购的产品、数量及计划订货时间和计划到货时间；即MRP运算中BOM末级物料形成的需求，不包括有“自制”属性且无“外购”属性的末级物料。生产计划：根据销售订单或市场预测，通过MRP运算，确定企业需要向生产部门下达生产订单并投放生产的产品、数量及计划开工时间和计划完工时间；即MRP运算中BOM非末级物料形成的需求，同时包括有“自制”属性且无“外购”属性的末级物料形成的需求。

1．物料需求计划与其他子系统之间的关系

物料需求计划系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图4-2所示：

2．物料需求计划的业务流程

物料需求计划的业务流程如图4-3所示。

三、销售业务

用友ERP-U8销售管理系统提供对企业销售业务全流程的管理。以企业中小型应用为基本对象，增强业务管理监控功能，提供对价格、信用的实时检查控制；支持以订单为核心的业务模式，支持普通批发销售、零售、委托代销业务、直运销售、分期收款销售、销售调拨等多种类型的销售业务，满足不同用户需求，用户可根据实际情况构建自己的销售管理平台。

用友ERP-U8销售管理系统的主要任务是编制并审核销售订单、发货单、销售发票等单据，经审核的发货单可以自动生成销售出库单并冲减商品库存量，进行销售出库单的记账与制单，完成销售成本的核算，根据销售发票完成销售收入和税金的核算；以销售发票为依据，记录应收账款的形成情况。具体包括：

销售订单管理：根据客户的订货数量录入、修改、查询、审核销售订单，了解订单执行/未执行情况。

销售物流管理：根据销售订单填制销售发货单，并据此生成销售出库单，在库存管理办理出库。

销售资金流管理：依据销售发货单开具销售发票，发票审核后即形成应收账款，在“应收系统”可以查询和制单，并依此收款。

销售计划管理：实现在部门、业务员、存货、存货类及其组合为对象考核销售的计划数与定额数的完成情况，进行考核评估。

价格政策：提供历次售价、最新成本加成以及按价格政策定价等三种价格依据，同时，按价格政策定价时，支持商品促销价，可以按客户定价，按存货定价时还支持按不同自由项定价。

远程应用：可对销售订单、销售发票、发货单、现收款单等进行远录入、查询。

批次与追踪管理：对于出库跟踪入库属性存货，在销售开单时可手工选择明细的入库记录，并提供先进先出、先进后出两种自动跟踪的方法。

信用管理：提供了针对信用期限和信用额度两种管理角度，同时，既可以针对客户进行信用管理，也可以针对部门，针对业务员进行信用额度、信用期限的管理。超过信用额度可以逐级向上审批。

销售管理系统与其他系统之间的数据关系

销售管理系统既可以单独使用，也可以与用友ERP-U8供应链管理系统的物料需求计划、库存管理、存货核算、采购管理集成使用，销售必然形成应收，因此与财务管理系统中的应收款管理系统有紧密联系，其间的数据关系如图3-1所示。①销售管理系统中的销售订单作为物料需求计划系统MRP毛需求的来源之一。

②采购管理可参照销售管理的销售订单生成采购订单；在直运业务必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成；如果直运业务非必有订单，那么直运采购发票和直运销售发票可相互参照。

③根据选项设置，销售出库单既可以在销售管理系统生成传递到库存管理系统审核，也可以在库存管理系统参照销售管理系统的单据生成销售出库单；库存管理为销售管理提供可用于销售的存货的可用量。

④销售发票、销售调拨单、零售日报、代垫费用单在应收款管理中审核登记应收明细账，进行制单生成凭证；应收款系统进行收款并核销相应应收单据后回写收款核销信息。

⑤直运销售发票、委托代销发货单发票、分期收款发货单发票在存货核算系统登记存货明细账，并制单生成凭证；存货核算系统为销售管理系统提供销售成本。

四、采购业务

采购管理系统既可以单独使用，也可以与用友ERP-U8供应链管理系统的物料需求计划、库存管理、存货核算、销售管理集成使用，采购必然形成应付，因此与财务管理系统中的应付款管理系统有紧密联系，其间的数据关系如图1-1所示。

①物料需求计划系统中的采购计划是采购订单的来源之一。采购订单可以通过拷贝采购计划生成，也可以在采购计划的基础上进行“计划批量生单”。已审核采购订单增加预计入库量，为MRP运算提供数据基础。

②采购管理系统可参照销售管理系统的销售订单生成采购订单；在直运业务必有订单模式下，直运采购订单必须参照直运销售订单生成，直运采购发票必须参照直运采购订单生成；如果直运业务非必有订单，那么直运采购发票和直运销售发票可相互参照。

③在库存管理系统可以手工录入采购入库单，也可以参照采购订单、采购到货单生成采购入库单。

④采购发票在采购管理系统录入后，在应付款管理中审核登记应付明细账，进行制单生成凭证。应付款系统进行付款并核销相应应付单据后回写付款核销信息。

⑤直运采购发票在存货核算系统进行记账、登记存货明细表并制单生成凭证。

⑥采购结算单在存货核算系统进行制单生成凭证。存货核算系统为采购管理系统提供采购成本。

采购业务类型和业务应用模式

1．采购业务类型

企业在日常的采购活动中，由于采购方式的不同，以及采购物品所有权等问题，导致企业采购流程呈现多样化，从而产生了不同的采购业务类型及业务应用模式。

结合企业的应用，用友ERP-U8采购管理系统分为三种业务类型： ⑴普通采购业务

普通采购业务支持所有正常的采购业务，适用于大多数企业的一般采购业务。⑵受托代销业务

受托代销业务是一种先销售后结算的采购模式。其他企业委托本企业代销其商品，但商品的所有权仍归委托方，代销商品售出后，本企业与委托方进行结算，由对方开具正式的发票，商品所有权转移。

⑶直运业务

直运业务是指产品无需入库即可完成购销业务，由供应商直接将商品发给企业的客户，结算时，由购销双方分别与企业结算。直运业务包括直运销售业务和直运采购业务，没有实物的出入库，货物流向是直接从供应商到客户，财务结算通过直运销售发票、直运采购发票解决。直运业务适用于大型电器、汽车、设备等产品的销售。

2．采购业务应用模式

用友ERP-U8采购管理系统中的业务模式又分为以下内容： ⑴可选的采购流程

用户可以根据企业的实际业务应用，结合本系统对采购流程进行可选配置。在采购流程中，采购请购单、采购订单、采购到货单为可选单据，用户可以使用，也可以不使用。

⑵采购退货业务

采购退货是指因采购货物的质量、品种、数量等不符合要求而将已购货物退回。按照退货发生的不同时点，处理方式也有所区别。

⑶必有订单业务模式

以订单为中心的采购管理是标准、规范的采购管理模式，订单是整个采购业务的核心，整个业务流程的执行都回写到采购订单，通过采购订单可以跟踪采购的整个业务流程。

五、其他处入库业务

库存管理概述

库存管理是用友ERP-U8供应链管理系统的重要产品之一，能够满足采购入库、销售出库、产成品入库、材料出库、其他出入库等业务需要，并且提供了仓库货位管理、批次管理、保质期管理、不合格品管理、现存量（可用量）管理、条形码管理等业务的全面功能应用。适用于各种类型的工商业企业，如制造业、医药、食品、批发、零售、批零兼营。库存管理在企业整体流程中的位置

库存管理系统与用友ERP-U8其他子系统之间的关系，如图2-1所示：

库存管理概述

说明：

①库存管理系统可以参照采购管理系统的采购订单、采购到货单生成采购入库单，库存管理系统将入库情况反馈到采购管理系统。采购管理系统向库存管理系统提供预计入库量。

②库存管理系统可以参照物料需求计划系统产生的生产订单生成产成品入库单、限额领料单、材料出库单、调拨单。以上单据的执行情况反馈到物料需求计划系统，可以跟踪查询生产订单的执行情况。库存管理系统向物料需求计划系统提供各种可用量。

③ 根据选项设置，销售出库单可以在库存管理系统填制、生成，也可以在销售管理系统生成后传递到库存管理系统，库存管理系统再进行审核。如果在库存管理系统生成，则需要参照销售管理系统的发货单、销售发票。销售管理系统为库存管理系统提供预计出库量。库存管理系统为销售管理系统提供可用于销售的存货的可用量。

④库存管理系统为存货核算系统提供各种出入库单据。所有出入库单均由库存管理系统填制，存货核算系统只能填写出入库单的单价、金额，并可对出入库单进行记账操作，核算出入库的成本。2.1.3 库存管理业务类型与业务模式

不同企业由于所属行业不同，在库存管理也存在着不同的模式。为此，用友ERP-U8库存管理系统提供了工业企业和商业企业两种应用方案。提示：

 企业类型的确定是建立企业核算账套时选择的。

1．工业企业核算类型工业企业的存货是指原材料、材料、包装物、低值易耗品、委外加工材料及企业自行生产的半成品、产成品等。在用友ERP-U8库存管理系统中，如果建立账套时所选企业类型为工业的话，在日常业务中我们可以对采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、其他出库单等单据发生的出入库数量进行审核；工业企业的库存管理工作还包括调拨、盘点、组装、拆卸、不合格品管理、形态转换、限额领料等业务。工业企业核算类型不能对受托代销业务进行管理。2．商业企业核算类型

商业企业中的存货是指库存商品，货物指商品。在用友ERP-U8库存管理系统中，如果建立账套时所选企业类型为商业的话，在日常业务中我们可以对采购入库单、其他入库单、销售出库单、其他出库单等单据发生的出入库数量进行审核；商业企业的库存管理工作还包括调拨、盘点、组装、拆卸、不合格品管理、形态转换等业务。商业企业核算可以进行受托代销业务的管理。

六、月末处理

月末业务处理

企业的经理，投资者，债权人等决策者都需要关于企业经营状况的定期信息，我们通过月末结账，据以结算账目编制财务报告，核算财务状况及资金变动情况，以及企业的供应链管理所需要的各种相关数据报表等。在用友ERP-U8管理系统中，月末业务处理是自动完成的，企业完成当月所有工作后，系统将相关各个系统的单据封存，各种数据记入有关的账表当中，完成会计期间的月末处理工作。

结账流程

我们知道，用友ERP-U8管理系统是由多个部分，多个模块共同组成的。初始数据，原始单据在不同系统，不同模块之间依次顺序传递，因此供应链系统在进行月末结账时，也要按照业务的流程顺序依次对采购、销售、库存、存货、应收、应付等模块进行月末业务处理。

如图4-35所示，供应链月末结账可分为四个步骤。

篇5：用友erp实验心得范文

在做实验的过程中，小组还是有一个坏习惯不做预算，且受到很多因素影响，变换生产经营策略，导致在第三年流动资金不足。因看到别组经营策略，害怕自己小组的生产线太小，在第二年就开始建了6条生产线。因为看到自己剩下的现金足够，就大量接单，当付掉广告费、租金、长期借款利息等之后，才发现小组接单太多，所剩不多的资金并不能支撑6条生产线的下原料订单费用，加工费用，想停产也不可以，如果违约，订单太多，违约金也成为小组破产的情况之一。

总结自己小组破产的具体原因：①心太大，为什么说心太大，在上次金蝶实验中，本组发挥也很差，大家一致想很努力的做好这次实验，在没有做好预算的情况下盲目建线。②在总结上次的经验后，大家想开发p4产品，单独就p4开发费用而言，让我们所有者权益在两年内骤减12，在乘以3的请况下，少掉借短贷的机会，导致流动资金不足。③自信心不够，原本小组的经营策略预算还挺好的，在老师的提醒下，小组成员改变了策略，导致上述问题发生。

综上原因，最终，支撑不了小组第三年顺利经营下去。在破产之后，我们才意识到预算的重要性，虽说注资之后小组发挥非常好，预算也很认真的做了。可是也挽回不了破产的事实。从本次实验充分看到自己的性格不适合做决策者，自己信心不足，脾气火爆。希望从实验中看到自己的缺点努力完善自己，努力学习，多看看与本实验相关方面的知识，充实自己，弥补自己的不足。

篇6：用友ERP供应链业务流程

江门市新会正华五金制品有限公司

ERP供应链业务流程（草案）

1、销售接单

营销部在ERP系统外走原有【销售业务流程】签订《销售合同》；并编制《生产单》和《包装明细表》发至分厂、采购部和设计部。

2、物料清单维护（设计部做BOM）

在接到《生产单》后3个小时内，设计部在ERP系统内做完BOM，并输出EXCEL格式存到共享文件夹（路径：192.168.1.612011bom）。

BOM的EXCEL文件要求：

⑴1个订单的BOM存放在1个EXCEL工作簿中（文件名为“BOM-订单号-版本号”）；

⑵订单内1成品BOM输出两个工作表：

一个工作表为成品BOM-多阶（工作表名为“成品名称-多阶”）；另一个工作表为成品BOM-单阶（工作表名为“成品名称-单阶”）。

BOM的EXCEL文件作用：

⑴为提高效率和避免差错，ERP用户制单填写物料编码和订单号时，应尽量复制BOM中的物料编码和订单号粘贴到相关单据中。⑵做物料计划时，各种物料的编码、名称、规格型号和单耗以BOM为准。

在ERP试运行期间，若设计部对编制BOM是否符合实际无把握，应在输出EXCEL文件前，请分厂、营销部审核后修改BOM；其他部门实际引用BOM时发现BOM与实际不符时，应立即通知设计部审核修改。

设计部修改BOM后应更换版本号存到共享文件中，同时删除旧版本BOM。

3、销售订货（营销部填制《销售订单》、《出口订单》）询问设计部并在共享文件中查到订单BOM文件后，营销部（汤凤珠）在ERP系统内编制《销售订单》或《出口订单》。《销售订单》和《出口订单》由审计组（刘兰）在ERP系统内审核；审核后的《销售订单》和《出口订单》由营销部打印，并经董事长签批分发有关部门执行。

4、请购（采购部填制《采购请购单》、《调拨申请单》）采购部物料计划员依据《生产单》和《包材单》、参照BOM、并

ERP供应链业务流程

结合库存在ERP系统外走原有【物料计划流程】编制审批《物料需求计划表》。之后分以下三种处理情况： ⑴需外购的物料，由采购员在ERP系统“采购管理”中填制《采购请购单》； ⑵需委外加工的物料，由采购员在ERP系统“委外管理”中填制《采购请购单》； ⑶需压延厂加工的物料，由采购员在ERP系统“库存管理”中填制《调拨申请单》（调出仓库为“压延厂板料仓”、或“压延厂卷料仓”；调入仓库为分厂原材料仓）《采购请购单》和《调拨申请单》由物料计划员在ERP系统内审核；《采购请购单》和《调拨申请单》不打印。

5、采购订货（采购部填制《采购订单》）

须签订合同后才能采购的物料，采购部在ERP系统外走原有【采购业务流程】签订《采购合同》。之后分以下二种处理情况： ⑴直接外购的物料，采购部在ERP系统“采购管理”中填制《采购订单》； ⑵需压延厂加工的物料，由压延厂物料计划员根据《调拨申请单》在系统外编制《（不锈钢毛坯）物料需求计划》。《（不锈钢毛坯）汇总物料需求计划表》经压延厂负责人审批后，采购部（刘海航）在ERP系统内“采购管理”中填制《采购订单》。《采购订单》由审计组（刘兰）在ERP系统内审核；审核后的《采购订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。

6、委外订货（采购部填制《委外订单》）

须签订合同后才能委外的物料，采购部在ERP系统外走原有【采购业务流程】签订《委外加工合同》。之后采购部ERP系统“委外管理”中填制《委外订单》。《委外订单》由审计组（刘兰）在ERP系统内审核；审核后的《委外订单》由采购部打印，并经采购部负责人签批后分发有关部门执行。

7、委外出库（仓库填制《材料出库单》）

仓库根据《委外订单》在ERP系统内填制《材料出库单》。《材料出库单》由仓库负责人在ERP系统内审核；审核后的《材料出库单》由仓库打印后分发有关部门。

8、采购入库和委外入库（采购部填制《采购入库单》）采购物料或委外物料到货并经质检验货后，仓库在ERP系统内填制《采购入库单》（入库类别为：采购入库或委外入库）。

ERP供应链业务流程

《采购入库单》由仓库负责人在ERP系统内审核，审核后的《采购入库单》由仓库打印，并经质检签字后分发有关部门。

9、采购发票（采购部填制《专用采购发票》或《普通采购发票》）收到供应商发票后。采购部在ERP系统“采购管理”中填制《专用采购发票》或《普通采购发票》。收到采购部交来的发票后，财务部（应付会计）在ERP系统内审核《专用采购发票》或《普通采购发票》并打印分发有关部门。

10、委外发票（采购部填制《专用委外发票》或《普通委外发票》）收到委外商发票后。采购部在ERP系统“委外管理”中填制《专用委外发票》或《普通委外发票》。收到采购部交来的发票后，财务部（应付会计）在ERP系统内审核《专用委外发票》或《普通委外发票》并打印分发有关部门。

11、调拨业务（仓库填制《调拨单》、审核《其他出库单》和《其他出库单》）由调出仓库在ERP系统内填制《调拨单》，《调拨单》经仓库负责人审核后自动生成《其他出库单》和《其他入库单》；之后，调出仓库审核《其他出库单》、调入仓库审核《其他入库单》。审核后的《调拨单》、《其他出库单》和《其他入库单》由仓库打印并分发有关部门。

如前述(见“

3、请购”)，板材是以采购部填制《调拨申请单》的形式请购的。在所申请的板材入库压延厂板料仓后，压延厂板材仓（调出仓库）根据《调拨申请单》填制《调拨单》；《调拨单》经仓库负责人审核后自动生成《其他出库单》和《其他入库单》；之后压延厂板材仓（调出仓库）审核《其他出库单》、长科厂原材料仓（调入仓库）审核《其他入库单》。

12、正常生产领料（仓库填制《限额领料单》、《材料出库单》）长科厂正常生产领料时，仓库在ERP系统内按订单填制《限额领料单》。车间具体领料时，由车间领料员按实际领料数量签收。压延厂正常生产领料时，仓库在ERP系统内按订单填制《材料出库单》。《限额领料单》和《材料出库单》由仓库负责人在ERP系统内审核。审核后的《限额领料单》和《材料出库单》由仓库打印，并经车间领料员签字后分发有关部门。

13、异常生产领料（仓库填制《材料出库单》）

生产异常领料需生产车间向分厂书面生产异常领料报告，经分厂

ERP供应链业务流程

负责人和总经理审批后，仓库在ERP系统内填制《材料出库单》。《材料出库单》由仓库负责人在ERP系统内审核。审核后的《材料出库单》由仓库打印，并经车间领料员签字后分发有关部门。ERP试运行期间，生产异常领料无需书面生产异常领料报告，由仓库直接填制《材料出库单》。

14、自制品入库（仓库填制《产成品入库单》）

自制品入库时，仓库在ERP系统内填制《产成品入库单》（入库类别有：自制成品入库、自制半成品入库、自制零部件入库）。《产成品入库单》由仓库负责人在ERP系统内审核，审核后的《产成品入库单》由仓库打印，并经由质检签字后分发有关部门。

15、客供品出入库（仓库填制《其他出库单》和《其他入库单》客供品到货并经质检验货后，仓库在ERP系统内填制《其他入库单》；客供品出库时，由仓库在ERP系统内填制《其他出库单》。《其他入库单》和《其他入库单》由仓库负责人在ERP系统内审核，审核后的《其他入库单》和《其他入库单》由仓库打印，并经由质检签字后分发有关部门。

16、销售发货（营销部填制《发货单》、仓库填制《销售出库单》）确定销售发货后，营销部（汤凤珠）在ERP系统内填制《发货单》。《发货单》由审计组（刘兰）在ERP系统内审核，审核的《发货单》由营销部打印，并经营销部负责人签批后分发执行。

接单营销部负责人签发的《发货单》后，仓库在ERP系统内填制《销售出库单》。《销售出库单》由财务部（应收会计）在ERP系统内审核，审核的《销售出库单》由财务打印，并经财务部负责人签批后分发执行。

17、销售开票（营销部填制《销售专用发票》或《销售普通发票》）收到财务部开具的发票后，营销部（汤凤珠）在ERP系统内填制《销售专用发票》或《销售普通发票》。《销售专用发票》和《销售普通发票》由财务部（应收会计）在ERP系统内审核。审核后的《销售专用发票》和《销售普通发票》由财务部打印分发。

篇7：用友ERP供应链管理系统实验报告,心得体会

在用友ERP-U872软件下进行暂估业务处理, 应先进行业务设置, 具体包括:设置核算方法和暂估科目。

1. 系统暂估业务核算方法的设定。

用友ERP-U872软件系统对于暂估业务提供了三种在原理上基本相同但在处理上稍有不同的核算方法:月初回冲、单到回冲和单到补差。设定操作方法:在“UFIDA ERP-U8”窗口中, 选择“业务工作//供应链/存货核算/初始设置/选项”, 双击“选项录入”, 单击“编辑”按钮, 选择“核算方式”选项卡, 根据企业设定的暂估业务核算方法在暂估项目上选择“月初回冲”、“单到回冲”或“单到补差”中的一种。

2.“暂估”科目的设置。

在企业实际业务处理中, 由于“暂估”科目不能是受控于应付系统的科目, 所以“暂估”科目的设置一般有两种处理方法 (本文以第一种处理方法为例) :

(1) 在“应付账款”科目下设“暂估应付款”明细科目。操作方法: (1) 在“UFIDA ERP-U8”窗口中, 选择“基础设置/基础档案/财务/会计科目”设置中, 增加“应付账款——暂估应付款”科目, 将这个科目设置为“供应商往来”, 但不受控于应付系统, 即受控设置为空。 (2) 打开“业务工作//供应链/存货核算/初始设置”操作界面, 在“科目设置/对方科目设置”中, 设置暂估科目, 如表1所示。

(2) 以“在途物资”科目为“暂估”科目。在企业实际工作中, 可以不按手工习惯设置暂估应付款科目, 而是通过“在途物资”科目核算, 这时在设置暂估科目时, 在暂估科目名称录入“在途物资”科目。

3. 录入期初暂估数据。

期初暂估入库是启用采购管理系统之前, 已经收到采购货物, 但尚未收到对方开具的发票。对于这类采购货物, 可以按暂估价先办理入库手续, 待以后收到发票, 再进行采购结算。因此, 对这些已经办理入库手续的货物, 必须录入期初入库信息, 以便将来及时进行结算。操作方法是:在没有进行采购期初记账之前, 执行“业务工作/供应链/采购管理/采购入库”选项, 打开“采购入库单”窗口, 此时显示的是“期初采购入库单”界面。录入相关信息, 即可完成期初暂估入库工作。

4. 本月末暂估入库。

企业应在本月末对发生的“货到单未到”入库业务进行暂估处理。操作方法是: (1) 在采购管理中录入采购入库单, 由于没有发票, 可以只录数量; (2) 在库存管理中对采购入库单进行审核; (3) 在存货核算中在暂估成本录入处进行录入或修改暂估单位成本; (4) 在存货核算中进行正常单据记账, 并选择“采购入库单 (暂估记账) ”, 生成凭证如下:借:原材料;贷:应付账款——暂估应付款。

二、暂估业务的处理操作

1. 单到回冲。

单到回冲:指当月货到票未到时, 先将采购入库单暂估入账, 下月或以后月份结算时先将原来的暂估入库单全部回冲, 再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单 (即报销的蓝字回冲单) 。操作方法: (1) 当月结账完毕, 无任何操作。 (2) 下月收到发票时, 在采购管理系统中, 执行“采购发票/专用采购发票”命令, 打开“采购专用发票”窗口。单击“增加”按钮, 修改开票日期和发票号, 由于上月末已录入该笔业务的入库单, 所以直接拷贝采购入库单, 生成采购专业发票。并根据发票内容修改原币单价后, 保存并进行结算。之后在应付款管理系统中, 执行“应付单据审核/应付单据审核”命令, 对发票进行审核后制单, 生成凭证:借:在途物资, 应交税费;贷:应付账款——一般应付款。 (3) 在存货核算系统中, 执行“业务核算/结算成本处理”命令, 打开“暂估处理查询”对话框, 选中要暂估结算的结算单, 单击“暂估”按钮。 (4) 生成“红字回冲单”凭证。在存货核算系统中, 执行“财务核算/生成凭证”命令, 打开“生成凭证”窗口, 选中“红字回冲单”和要生成凭证的单据, 执行“生成”按钮, 生成一张凭证:借:原材料 (红字) ;贷:应付账款———暂估应付款 (红字) 。 (5) 生成“蓝字回冲单 (报销) ”凭证。在存货核算系统中, 执行“财务核算/生成凭证”命令, 打开“生成凭证”窗口, 选中“蓝字回冲单 (报销) ”和要生成凭证的单据, 执行“生成”按钮, 生成一张凭证:借:原材料 (蓝字) ;贷:在途物资 (蓝字) 。 (6) 如果下月未收到发票, 则不用做任何操作, 正常月末结账, 等发票到时, 再执行步骤2。如果选择“单到回冲”, 不会存在由于暂估业务导致存货核算和库存管理模块收发存数据汇总不一致的问题。

2. 月初回冲。

月初回冲:指当月货到票未到时, 先将采购入库单暂估入账, 在下月初时立即回冲形成红字回冲单, 冲回上月暂估的业务。下月结算时再按结算价形成最终的反映实际成本的采购入库单 (即报销的蓝字回冲单) 。如果下月发票仍未到, 则期末处理时系统自动按原来的暂估价重新暂估入账 (即暂估的蓝字回冲单) , 下月初再回冲, 这样如此循环直到结算生成报销的蓝字回冲单为止。如果选择“月初回冲”, 在核算模块中会产生很多回冲记录, 尤其会导致存货核算和库存管理模块收发存汇总不一致, 所以对于不能收到发票的企业, 或者收到发票周期比较长的企业, 不要选择这种方法。

3. 单到补差。

单到补差:指当月货到票未到时, 先将采购入库单暂估入账, 下月或以后月份结算时将暂估成本与实际成本之间的差异形成入库调整单, 将原来的暂估成本调整为实际的结算成本。操作方法: (1) 当月结账完毕, 无任何操作。 (2) 下月收到发票时, 发票与采购入库单结算, 在核算模块中“暂估入库成本处理”后, 账表中自动产生一条调整记录, 并产生一张入库调整单。分别对购销单据制单中的入库调整单以及供应商往来制单中的发票 (现结) 制单。 (3) 如果下月未收到发票, 则不用进行任何操作, 正常月末结账, 等发票到时, 再执行步骤2。

摘要：用友ERP-U872软件是当前广泛使用的企业管理软件, 但供应链系统操作较为复杂, 对于特殊的暂估业务就更为繁琐, 本文针对暂估业务的处理方法, 通过实际操作进行阐述。

关键词：用友ERP-U872,供应链,暂估入库

参考文献

[1].贺军.用友ERP-U8操作中的常见问题分析及解决方案.经济研究导刊, 2009;5

篇8：用友ERP供应链管理系统实验报告,心得体会

一、实验目的

1、掌握考勤的基础设置操作

2、掌握排班管理的操作

3、掌握考勤版次设置的过程操作

4、熟悉考勤期间的设置操作

5、掌握考勤规则的设置操作

二、实验相关知识总结

1、在对员工进行考勤时，一般是以考勤期间为时间单位对员工进行考勤，同时定义考勤期间也方便考勤系统与薪酬系统接口。考勤期间定义了考勤、起始日期、终止日期等。在定义考勤期间时，以为单位，设置若干个考勤期间，然后再具体定义每个考勤期间。同时系统提供考勤期间的封存功能，考勤期间封存后，对该期间的任何数据都不能再进行修改。

2、用友系统提供了多种排班方式：自动排班、批量排班、手工排班、参照排班、轮班排班和调班；在参照排班中，当前人员的排班情况可以参照以排班人员的信息设置；在轮转排班中，设置好轮班班次、天数，轮班间隔的休息日天数，系统根据轮班设置信息对员工进行排班。

3、日结果计算是以排班和每个人的考勤规则为依据，以原始刷卡数据为基础计算每日考勤结果，同时提供对程序无法处理的刷卡数据（异常刷卡数据）进行二次处理。

4、公司中制定考勤休假管理制度的目的在于保障公司有良好的作息时间，保障全体员工合法权益。这是对员工的考勤和作息进行统计，并以此为计算员工工资薪酬的部分依据。

三、试验操作步骤

1、从用友U8应用平台登录胡宏亮有限公司界面。

2、点击【业务】--【考勤休假管理】--【考勤设置】--【考勤类别】，修改考勤类别信息。(1)白班

(2)夜班

(3)事假

(4)病假

3、点击【业务】--【考勤休假管理】--【考勤设置】--【休息日】，增加休息日类别信息。

4、点击【业务】--【考勤休假管理】--【考勤设置】--【考勤班次】，增加、修改考勤班次及考勤时段。(1)白班

(2)夜班