供应链金融汇报材料

关键词： 增效益 银行业

供应链金融汇报材料（精选7篇）

篇1：供应链金融汇报材料

物资供应中心汇报材料

尊敬的领导：

物资供应中心现有12人，主任、副主任各1人，专责6人，保管员4人，党员5人，中心平均年龄为44岁，最小年龄26岁，最大年龄60岁，具有高级技术职业资格证书6人，中级职称2人（含高级技术职业资格证书），初级职称2人。

一、2015年主要工作

2015年物资采购计划完成率100%，合同履约完成率95.27%，采购管控指数100%，物资采购标准执行率97.18%，物资质量管理完成率98%，库存周转率95%。物力集约化同业对标排名第五，同比提升7位。

2015年中心共上报物资计划上报共498条，签订物资合同2275份，合同金额20474.5万元；通过完成2015年库存“一本帐”规范性自查工作，开展库存资源盘活利库工作，完成盘活利库物资245.02万元，完成废旧物资网上竞价处置929871.54元。

二、存在的主要问题

（一）协议库存全年实际提报与计划数量偏差过大，量多的执行期内剩余过多，量少的影响工程进度。

（二）在物资审查会上技术规范出现错误较多，需进一步加强公司技术规范内审工作，培养评审专家。

（三）目前到货物资抽检工作未能有效开展。运维检修

2作，促进指标稳步提升。

汇报完毕！

篇2：供应链金融汇报材料

三个标准，第一个是《管理规范》，第二是《操作流程规范》，第三是《监测标准》。对医院的管理要求

采用的是“宜”，而不是“应”。在标准里面，有三个字特别重要，“应”、“宜”、“可”，三者要求的强度不同。消毒供应中心三个标准是强制性标准，是国家强制性标准，所以这些字是特别重要的。国家消毒供应中心三个标准是在2009年4月1日颁布，同年12月1日正式实施，随着消毒供应中心的发展，日新月异 ；’刚开始这个学科不太受重视，包括学术年会，最早参加第一届学术年会的只有几十个人，现在的学术年会有一千多人参加，盛况空前，特别让我震撼，这说明了消毒供应专业的发展。

消毒的要求，相关技术、方法以及对于消毒设施设备 相关的法律法规，比如说《医疗机构消毒技术规范》，《隔离技术规范》，还有医务人员防护这一块的要求都在改变，那么我们也要保持跟这些法规的一致性。

消毒供应中心三个标准实施情况标准是一个字都不能差的。

现在医疗机构 统一规范管理、清洗、消毒与灭菌，有相应的规定。

对医院的管理要求

对于采用其他机构提供消毒灭菌服务的医院，对医院的消毒供应管理也提出了一些要求。尤其是对医疗机构，不是说把物品外包出去就可以了，然后就没责任了、什么事都不管了，将来如果有什么事的话全是外来的服务机构负责，不是这样的。

医院的消毒供应中心也有职责：

第一：审核提供服务机构的资质是否合格；

第二：要到现场看，其流程符不符合国家的要求；

第三：要有专人来负责交接、质量检查及验收；并定期质量评价。

第四：应及时反馈问题，做好沟通，包括要跟外来的服务机构沟通，也要跟相关的使用部门沟通，我们是一个桥梁单位。

我也去过一些提供消毒灭菌服务的机构，风险和隐患确实存在。不是说交出去或者外包出去就轻松省事了，而是责任更大了。因为这些机构的处理过程是在你的视线之外，如何确保再处理过程中的质量，以及避免长途转运造成的质量风险，这些问题带给了我们更多的挑战。消毒供应中心对相关部门管理的要求

4.2.2 主管部门应履行的职责

什么是主管部门？是护理部、感染管理科还是其它哪个部门？这里没有明确，因为不同医院的管理模式不一样。通过调研，消毒供应中心主要还是由护理部来管理，也有越来越多的消毒供应中心由感控处，或者感染控制管理科来管理。所以，要根据医院情况，国家法规没有明确要求由哪个部门进行管理，只要求职责要到位。作为消毒供应中心的主管部门，就要完成这些abcd项目的任务。

比如说要会同有关部门，落实CSSD集中管理的方案与计划，要会同有关部门也就是人事部门配备合适的人员数量，要负责质量的监控，同时，要负责岗位培训，而且要提供条件，就像今天这样能让大家出来进行学习和交流，这是主管部门的职责。

4.2.3 非主管部门的职责

与主管部门对应的就是非主管部门，比如说院感、设备、护理、后勤。如果前面是护理部管理，那后面就是院感、设备、后勤，如果前面是院感管理，那这里就是护理、设备、后勤，这些非主管部门也有6条相应的职责。

在发现感染的时候，肯定是要会同感控处来进行调查处理；在新建、改建和扩建的时候，要进行卫生学评价，那是感控处的职责；在购置设备时，要做好验收，这是消毒供应中心和设备处共同的职责；水电气是后勤的职责。

这是在管理职责里面人员的管理。

设施设备、耗材、水和蒸汽及附录

基本原则、人员要求、建筑要求基本上没有改变。

在“设施设备”条款里面，第一、要求有水处理设备，第二、增加了对环境的要求。比如在环氧乙烷灭菌、低温蒸汽甲醛灭菌这样的一些区域，由于这些气体会对人体有危害，所以要求最好安装报警器，这是从人员保护这个角度来提出要求的，这个要求是用“宜”，以前没有这方面的要求，担心有些医院一下达不到，所以这是标准的一个导向，没有用“应”。

对于耗材的要求，主要是包装材料这一块增加了。比如说有4个标准纳入了这个新的标准，另外对于普通棉布也提出了要求，以及开放式的储槽不应作为最终灭菌的包装材料。

对水和蒸汽也提出了要求，比如说蒸汽用水应该要符合什么要求、对于灭菌的蒸汽应该要符合什么要求，也规定的非常明确。

另外增加了两个附录。这两个附录都是资料型附录，一个是“CSSD信息系统基本要求”，另一个是“压力蒸汽灭菌器蒸汽供给水和蒸汽冷凝物质量指标”。

这是第一部分《管理规范》，也是改动最大的一个。针对我们在实际工作中碰到的困难，在这一次修订过程中来进行了完善。

外来医疗器械及植入物

这个是增加的，那么增加了什么呢？可以看到从第1点到4点非常的细。

第一：提出了怎么接收，是根据手术通知单来接收，接收完了以后要双方清点，做好记录。

第二：就是外来器械送来以后，盛放的容器和器械植入物本身应该是清洁的。

第三：要遵循供应商提供的参数，包括清洗消毒包装灭菌方法。

第四：使用后的外来器械，要清洗消毒以后才能交给供应商，这是对消毒供应中心提出的要求。不能使用后未经处理直接返回供应商，若未经处理，会增加器械损伤腐蚀的机会以及运输过程中对周围环境污染的机会，在这个过程当中，我们医务人员、操作人员也会有感染的风险。

以上每一项都很是需要我们去落实的。

监测要求和方法

增加了通用要求，在清洗质量里面增加了可定期采用定量监测的方法。在此，特别用红字标出来，“可定期”也就是说可以做也可以不做，不是一个强制性的。

灭菌质量监测

篇3：供应链金融与物流金融发展研究

1 物流金融与供应链金融定义

陈祥锋、朱道立 (2005) 将物流与金融结合的历史追溯到公元前2004年左右美索布达米亚地区出现的谷物仓单。在20世纪初, 美国执行的仓单法案, 确立仓单标准和仓单系统。存货和仓单可以进行质押融资, 同时对质押存货金融产权认证、价值评估和监督控制的第三方机构应运而生, 也促进对质押存货提供仓储服务和监控功能的物流仓储企业的规范和发展。 (李毅学, 徐渝、王非, 2007年) 当时美国已出现的存货融资有融通仓、保理留置和信托收据三种类型。 (于萍, 徐渝, 2006年) 当代物流企业如知名的国际四大快递公司FedEx (联邦快递) , UPS (联合包裹) , DHL快递, TNT快递都拥有飞机及几万辆汽车, 并提供代收货款 (COD) 即指承运商在完成异地间物品递送的同时代委托方客户向收货方客户同时收取货款的一项第三方物流增值服务, 它是伴随着电视购物、电子商务发展而出现的, 随着电视、网络购物的不断扩大, 行业竞争加剧, 营销成本不断攀升, 开展这类购物方式的商家对提高物流派送成交率及代收款返款周期尤为关注。由此可以总结物流与金融的融合的实践表明物流金融是物流企业在供应链或其相关服务领域提供金融服务并担任金融服务提供商的角色。我国学者邹小芃、唐元琦在总结朱道立等学者研究基础上2004年5月提出“物流金融”概念, 并定义内涵和外延。他们认为物流金融是面向物流业的运营, 为物流产业提供信贷资金等金融服务, 伴随着物流产业的发展而发展。

供应链金融 (Supply chain finance) 最早是由国外的金融电子服务提供商提出的, 如Demica公司于2007年发布的调查指出, 根据数据结果供应链融资与定制化授信额度成为国际性银行流动贷款领域最重要的两个业务增长点。虽然次贷危机引致“供应链危机”, 但供应链金融作为融资的新渠道, 对大型企业可以弥补被银行压缩的传统流动资金的贷款额度, 并且可以给大型核心企业的上下游中小企业融资, 降低整个供应链的融资成本, 也使商业银行拓宽业务领域增加客户和利润, 降低风险, 供应链金融比传统业务的利润增加, 并且可以提供强化客户关系的宝贵机会。深发展银行2007年从业务实践出发运用自偿性贸易融资的信贷模型, 引入核心企业、物流监管公司、资金流导引工具等新的风险控制变量, 对核心企业的上下游企业, 包括原材料供应商网络和下游分销商零售商等提供授信服务结算理财等综合及融资服务。

张璟 (2009) 认为物流金融与供应链金融是两种不同的融资方式, 由于两者均包含金融和物流两类服务, 又都以中小企业为主要服务对象, 因此在融资实务中经常被混淆, 但这两种融资方式的概念、运作主体、运作模式等不同, 总结两者的区别和金融机构选择融资方式的流程并提出相应的对策。由此可见, 物流金融与供应链金融研究的对象主体不同, 前者是物流企业为主导的供应链金融服务, 后者是对整个供应链提供的金融服务, 在我国主要体现于银行主导的基于整个供应链的金融服务创新, 而在国外除外资银行外, 提供供应链金融电子交易服务软件平台也是重要的发展方向。

2 物流金融与供应链金融模式

李毅学等 (2007) 总结诸多学者文献认为物流金融业务模式有三类:基于交易关系的预付款融资业务模式, 包括推动式交易关系和拉动式交易关系两种基本形式;基于存货的物流金融业务模式, 包括存货质押融资和仓单质押融资两种形式;基于应收帐款的物流金融业务模式。并且归纳目前物流金融业务基础研究主要涉及业务演进、主要模式、监管方式和操作程序等以及资金约束下的企业物流运营决策。李毅学等 (2010) 认为现阶段一些基本的业务形式围绕存货质押融资业务组合成多种物流金融业务, 如保兑仓、未来提货权质押融资、打包放款、先票款后货业务、未来货权质押开证、进口全程货权质押授信业务等。

深圳发展银行和中欧国际工商学院合著的《供应链金融:新经济下的新金融》 (2009) 详细介绍相关的产品品种和物流金融提出的产品品种并无实质的差别, 只是更加明确在我国供应链金融业务实施的主体是银行, 主要为中小企业提供金融服务解决融资问题, 因此采用1+N的供应链金融业务模式, 即对核心企业 (“1”) 和上下游配套企业 (“N”) 提供一揽子融资解决方案, 并区分汽车、交通、电子、化工等行业提供相应的服务方案。

由此可以发现物流金融和供应链金融业务模式研究大多仍基于概念探讨或实务操作层面, 目前尚缺乏基于整个供应链的系统有效的融资服务安排模型的相关模型理论, 如使用复杂网络理论结合运筹学的报童模型变形可以得出更多更有意义的结论。

3 物流金融与供应链金融风险评估

物流金融的风险管理主要是研究 以银行和物流企业为主体的风险控制, 包括担保物在贷款风险中的作用分析、基于事前风险控制的风险控制指标体系的研究、风险预警及违约后处理的方法和技术。张璟 (2010) 利用可拓学理论对物流金融可能存在的风险进行分析, 建立可拓模型, 并对其进行可拓分析及可拓变换, 提出运作主体各自及共同规避物流金融风险的有效方法和策略。李电生 (2010) 针对物流金融风险研究缺乏定量评价的问题, 根据多层次模糊综合评价法, 构建基于三方经营主体、定量与定性指标相结合的风险评价模型。

供应链金融的风险管理研究相对更少。阎俊宏 (2007) 运用多层次灰色综合评价法构建供应链金融中小企业综合评价指标体系。《供应链金融》 (2009) 仅从定性角度介绍供应链金融风险包括信用风险、操作风险、法律风险, 风险管理的两个重要手段是现金流控制和结构性授信安排, 以及风险管理的六个关键变量是准入体系、操作平台、动产担保物权、风险预警与应急预案、合作监管方和核心企业。

物流金融和供应链金融的风险管理研究只是简单粗浅的分析, 在诸多方面如担保物风险模型分析, 基于物流和供应链的资金运作风险分析, 基于银行或供应链核心企业的贸易融资风险分析等方面进行系统科学有效的研究, 尚未形成对物流金融供应链金融或供应链资金流模型理论的完善和实践的指导作用。

参考文献

[1]李毅学, 汪寿阳, 冯耕中.一个新的学科方向—物流金融的实践发展与理论综述[J].系统工程理论与实践, 2010, (1) :1-13.

[2]深圳发展银行, 中欧国际工商学院.供应链金融:新经济下的新金融[M].上海:上海远东出版社, 2009.

[3]张璟, 朱金福, 栗媛.规避物流金融风险的可拓策划研究[J].金融理论与实践, 2010, (4) :3-8.

[4]张璟, 朱金福.物流金融与供应链金融的比较研究[J].金融理论与实践, 2009, (10) :35-38.

[5]Gonzalo Guillen, Mariana Badell, Luis Puigjaner, Aholistic frame-work for short-termsupply chain management integrating pro-duction and corporate financial planning, Int[J].Production Eco-nomics, 2007, (106) :288-306.

[6]Chang HwanLee 1, Byong-DukRhee, Coordination contracts inthe presence of positive inventory financing costs, Int[J].Produc-tion Economics, 2010, (124) :331-339.

[7]M.Badell, J.Romero, R.Huertas, L.Puigjaner, Planning, schedu-ling and budgeting value-added chains, Computers and ChemicalEngineering, 2004, (28) :45-61.

[8]N.R.Srinivasa Raghavan, Vinit Kumar Mishra, Short-termfi-nancingin a cash-constrained supply chain, International Journalof Production Economics, 2009, (10) :1016.

[9]Gonzalo Guill′en, Mariana Badell, Antonio Espuna, Luis Puigjan-er, Si multaneous opti mization of process operations and financialdecisions to enhance the integrated planning/scheduling of chemi-cal supply chains, Computers and Chemical Engineering, 2006, (30) :421-436.

[10]David Parker, Keith Hartley, Transaction costs, relational con-tracting and public private partnerships:a case study of UK de-fense, Journal of Purchasing&Supply Management, 2003, (9) :97-108.

[11]Gonzalo Guill′en, Mariana Badell, Antonio Espu na, Luis Puig-janer, Si multaneous opti mization of process operations andfinan-cial decisions to enhance the integrated planning/scheduling ofchemical supply chains, Computers and Chemical Engineering, 2006, (30) :421-436.

篇4：供应链金融汇报材料

金融是现代经济的核心，农村金融是农村经济发展的前提，农村金融服务体系薄弱和供给不足，是我国当前农村经济发展过程中亟待解决的重大问题。尤其是在山区、贫困地区和少数民族地区农村，一方面国有商业银行纷纷撤并网点、“洗脚上岸”，退出农村市场，作为商業银行的农业银行以自身利益最大化为目标，在部分地区农业银行基本上撤并了乡镇网点，只保留县级机构，提供的贷款资金数量也比较少。另一方面，农业发展银行作为农村唯一的政策性金融机构其业务偏重于粮、棉、油收购资金的供应，具有专款专用的性质，对贷款资金进行封闭式管理，金融业务狭窄，服务功能单一。其他一些金融机构，比如：村镇银行、小额贷款公司等目前也存在规模小、数量少的问题。非正规金融机构虽然在解决农民基本生活资金问题方面发挥着很大的作用，但对于整个农村金融的发展其影响还是不够。与此同时，广大农民对脱贫致富、发展生产的资金和完善金融服务的需求日益增强，农村金融发展与经济增长之间一直处于相互制肘的状态，金融抑制问题十分突出。

农产品供应链金融服务的作用

当前我国农村金融发展存在明显的金融抑制的现实背景下，必然要求我们深入探究寻找促进农村金融发展的创新模式。思考我国现代农村金融的发展现状，不难找出出现金融抑制的原因，本文将站在前人的理论研究基础上，从寻求农村金融发展的创新模式出发，深入探究农产品供应链金融在农村金融发展中的作用。

Goyal（1985）最早提出了允许延期支付的EOQ模型，这是学术界最初涉及供应链金融领域的萌芽，随后许多学者都以此为基础展开了更深入的研究。Allen N·Berger&Gregory F·Udell（2004）通过对借助供应链有效管理取得成功融资企业的案例分析，在理论层面上初步提出了供应链金融的思想。我国对于供应链金融的研究主要是在学习了外国许多学者的早先研究的基础上发展起来的。如：罗齐、朱道立、陈伯铭（2002）通过对第三方物流企业的调查研究，并结合相关的理论与实践，发现“融通仓”这一集物流、信息流、资金流三流合一的创新服务产品。“融通仓”的概念在农产品供应链金融发展模式中也是极具代表的一种方式。李莉、耿伟（2007）以我国出口生产型的中小企业为例，提出了“供应链金融研究就是要将资金流整合到供应链管理中来，既为供应链上下游各环节的企业提供有效的自身经营管理，又为各企业之间商业贸易资金系统服务，更为重要的是利用供应链融资可为非核心弱势企业提供新型信贷融资服务”的观点，此观点对于开展农产品供应链金融服务具有重要的借鉴意义，特别是在农产品供应链的基础上进行得对于农村基本生产单元及小型农产品加工企业的信贷服务方面，实行新型供应链信贷融资可以提高小微型企业的信誉度，使其信誉度抬升到与供应链核心企业信誉度相同的水平，降低了融资风险，也为小微型企业更好筹集到资金。近年来我国经济高速发展，金融业的发展也是十分显著的，但是我国经济发展具有明显的二元化特征，其具体表现为城市与农村的经济发展与金融发展存在着较大的差异，我国农村金融发展中金融抑制现象十分突出。众多学者基于供应链金融的思想进一步探索促进我国农村金融发展的创新模式，由此农产品供应链金融的想法应运而生。李巍（2011）研究了我国农产品供应链物流现状的基础上，发现了其存在的种种困境，因此必须提供金融支持才能解决这些问题，并以此为抓手带动整个农村的金融发展。在此基础上提出了农产品供应链物流的金融服务，其一是由物流企业向农户提供金融支持，其二是开展“物流银行”业务，另外在此基础上提出了供应链物流的金融模式，即应收账款融资模式、保兑仓融资模式和融通仓融资模式，以此减轻物流企业或银行的融资风险完成农产品供应链物流的金融支持。该文章找出了解决农产品供应链发展的关键，即对此提供金融支持，但是在供应链物流的金融融资产品方面，只提出了三种融资产品比较局限，比如，我们还可以想到存货质押的融资、应付帐款买方融资、预付账款买方融资等。另外对于农产品供应链的金融服务可以更加全面的覆盖到从农产品的生产、加工到最终的销售各个环节，在此基础上不仅可以降低农产品销售的市场风险，节约销售成本，财务成本，而且可以做到追本溯源，从源头到销售严格把控农产品的质量安全，解决我国目前亟待解决的食品质量安全问题。王勇（2013）提出了在国家连续九年中央一号文件都聚焦“三农”的基础上，我们可以看出国家对于我国农村工作是高度重视的，农村金融工作应将农产品供应链金融作为重要抓手。该文章强调了国家的政策的支持对于农产品供应链金融发展的帮助，提出了采用“公司+专业合作社+农户”的供应链发展模式，引入了农民专业合作社的概念，农民专业合作社可以成为从农户、农民专业合作社、加工企业、超市、消费者、运输企业、金融机构整个供应链金融服务中的关键桥梁，可以成为现代农业流通金融体系的天然承载主体。

篇5：消毒供应中心检查验收汇报材料

尊敬的各位领导、专家：

现就我院—安庆市枞阳中医院消毒供应中心建设与管理情况向各位做如下汇报。

一、组织管理

医院消毒供应中心管理与建设得到医院领导、各主管部门的高度重视，医院成立以主管院长为组长的CSSD领导小组。护理部、院感办、设备科、后勤等各部门各司其职，为人员配备及专业建设、建筑设备、工作保障等方面提供良好的条件和保障。

CSSD护士长积极努力，全体成员有着良好的精神面貌和工作态度。我院CSSD现有员工4名，开放床位120张，人员与床位比为3.3: 100，其中3名为执业护士，中级职称，1名持有内镜清洗专业技术上岗证，1名持压力容器上岗证，合理的人员配备为保证消毒供应质量打下了良好基础。

医院建立和完善各项工作制度，严格遵守各项工作制度，做到执行100%，差错零容忍。在CSSD质量控制与改进的基础上，规范了岗位职责，严格按照卫生部对消毒供应中心的要求，尝试建立手供一体的现代化模式，执行清洗消毒灭菌合格率的质量指标，确保消毒灭菌工作质量。

二、建筑布局与设备管理

我院CSSD自2013年4月搬迁新区后，院领导高度重视，建筑设施满足临床需要。CSSD紧邻病区，距离产房、手术室 米。建筑面积平方米，床位与建筑面积之比为1:。周围环境清洁、无污染源。各区域划分清楚，区域之间有实际屏障，做到人物分流，路线由污到洁，不交叉逆行。基本设备配备齐全，包括脉动真空灭菌器、低温等离子体灭菌器、全自动清洗消毒机、超声清洗机、干燥柜、带光源放大镜、封口机、纯水机、密闭下收下送车、高压水枪等。

三、质量管理

我院CSSD采用集中管理的工作方式，全院所有复用器材由CSSD负责回收、清洗、消毒、灭菌及供应。所有设备配置及维护支持满足CSSD的需要，工作人员分层级管理和使用，合理排班，满足临床需求。

1、CSSD管理水平

我院CSSD每天灭菌前对设备运行进行安全及参数检查与确认检查并双人复核；对灭菌过程监测的物理参数意义和判断进行岗位培训；入库物品质量及数量核查；包装材料使用前质量检查；各区域工作质量留存记录数据并汇总分析。建立CSSD质量过程的记录和可追溯制度，对出现的监测异常问题及时分析并整改至监测结果全部合格。

2、CSSD技术水平

清洗是保证灭菌质量的重要环节。我院CSSD建立包装人员发现清洗不合格的器械数与种类的记录，定期做好机械清洗效果监测。包装区实行二次检查双人复核制，处理后待灭菌物品检测合格率≥98%。灭菌结束后双人共同复核灭菌过程的物理、化学、生物监测结果，灭菌 物品质量合格率100%。一次性无菌物品发放精准，记录具有可追溯性。

目前我院CSSD全体人员付出很多努力，按照《安徽省医院CSSD检查验收评分标准》开展工作，但存在着很多不足。恳请各位领导专家在检查之余多提宝贵意见，帮助我院CSSD建设与管理更科学、更规范、更标准。做此汇报，请求领导专家来我院对CSSD进行检查验收！

篇6：供应链金融汇报材料

尊敬的各位领导、专家、老师：

下午好！欢迎各位莅临我院检查指导工作。现就我院消毒供应中心建设与管理情况向各位做如下汇报。

一、组织管理

医院消毒供应中心（CSSD）管理与建设得到医院领导、各主管部门的高度重视，医院成立以主管院长李改云为组长的CSSD领导小组。护理部、院感办、设备科、后勤等各部门各司其职，为人员配备及专业建设、建筑设备、CSSS工作保障等方面提供良好的条件和保障。CSSD的护士长积极努力，全体成员有着良好的精神面貌和工作态度。我院CSSD现有注册护士8名，洗涤员4名，全部参加河南省卫生厅组织的专业技术岗位培训，做到持证上岗，为保证消毒供应质量打下良好基础。

医院建立和完善各项工作制度，严格遵守各项工作制度，做到执行100%，差错零容忍。作为CSSD质量控制与改进的基础，我们规范了包括岗位工作规程、检查及包装的质量要求；与手术室联合办公，在保障专科手术器械方面发挥人员优势，提高手术安全系数；尝试建立清洗合格率的质量指标，确保消毒灭菌工作质量。

树立人人参与质量改进的理念。要求工作人员对自己工作质量负责，鼓励参与岗位工作规程的建立与完善，共同促进质量改进。

二、建筑布局与设备管理

我院CSSD自2002年10月成立以来，在院领导的高度重视下，几度改扩建，现已基本满足临床需要，并为周边医院、社区服务机构提供服务。CSSD紧邻病区休闲西花园，距离产房、手术室距离不足20米。建筑面积230平方米，床位与建筑面积之比为1:0、56。周围环境清洁、无污染源，室内通风、采光良好，蒸汽供应充足、方便。各区域划分清楚，区域之间有实际屏障，做到人物分流，路线由污到洁，不交叉逆行。基本设备配备齐全，包括脉动灭菌器、全自动清洗消毒机、超声清洗机、干燥箱、带光源放大镜、封口机、纯化水机、下收下送车、气枪水枪等。清洗工作站自2010年投入使用以来，在物品清洗质量方面发挥了巨大作用，极大提高了物品灭菌合格系数。

三、质量管理

我院CSSD采用集中管理的工作方式，全院所有复用器材由CSSD负责回收、清洗、消毒、灭菌及供应。所有设备配置及维护支持满足CSSD的需要，工作人员分层级管理和使用，合理排班，满足临床需求。

1、CSSD管理水平

我院CSSD根据本单位不同类别器械包需要，建立操作卡片；每天灭菌前对设备运行进行安全及参数检查与确认检查并双人复核；对灭菌过程监测的物理参数意义和判断进行岗位培训；热封机每日参数确认；入库物品质量及数量核查；包装材料使用前质量检查；各区域工作质量记录数据和汇总分析。同时我们建立CSSD质量过程的记录和可追溯制度，对出现的监测异常问题及时分析原因进行改进，直至监测结果全部合格。

2、CSSD技术水平

清洗是保证灭菌质量的重要环节。我院CSSD建立包装人员发现清洗不合格的器械数与种类的记录，定期做好机械清洗效果监测。包装区实行二次检查双人复核制，处理后待灭菌物品检测合格率≥98%。灭菌结束后双人共同复核灭菌过程的物理、化学监测结果，或生物监测结果，灭菌效能合格率100%，无菌物品质量合格率100%。一次性无菌物品发放记录符合WS310-2，发放记录具有可追溯性。

尽管我院CSSD全体人员付出了很多努力，但工作中还存在着很多不足。我们恳请各位老师在检查之余多提宝贵意见，这些宝贵财富将帮助我院CSSD建设与管理更科学、更规范、更标准。

谢谢！

安阳县人民医院

篇7：金融办现场检查汇报材料

担保公司迎接金融办现场检查汇报材料

市金融办：

根据市政府金融办《关于对小额贷款公司融资性担保公司开展现场检查的通知》（宜府金检通〔〕1号）和省政府金融办《关于开展全省融资性担保公司全面现场检查的通知》（川府金发〔〕271号）文件的要求，现将我公司1月-9月的自查>情况报告如下：

一、内部控制情况

1、公司治理机制。为响应监管部门及银行对担保公司的要求，进一步拓宽业务经营范围，我公司按金融办、银监局有关文件要求，健全了公司组织架构及内部治理机制：一是，将原筠连县聚能担保有限责任公司更名为宜宾聚能融资担保有限责任公司并迁址宜宾，该项工作已完成；二是，完善公司组织架构，内设：业务部、风控部、法律顾问部、财务部、综合部及担保业务审查委员会；三是，增资扩股，引进2位有实力的新股东，将注册资本金由1000万元扩大到3000万元，目前正在向监管部门申请报批过程中；四是，按融资性担保公司高管人员的任职资格，引进有3年以上银行、担保公司工作经验的管理人员4名、银行从业人员3名、中级>会计师1名，以提高员工整体素质，目前共有担保从业人员12名。

2、内部控制制度。在公司治理机制完善的基础上，强化内部风险控制，制定了担保业务议事规则、担保决策流程、担保调查评估、担保风险审查、贷后担保管理及担保追偿和处置等管理制度。

3、财务制度执行。公司严格按照金融企业财务规则和企业会计准则等要求，建立健全财务会计制度，每会计报告经会计师事务所审计。按照市、区二级金融办要求，提供真实、准确的月报、季报、年报及>年终总结分析报告。

二、合规经营情况

1、主体资格及重大变更事项报批情况。我公司注册及更名、迁址均按规定报经省市政府金融办批准备案，系独立的企业法人机构，营业执照注册号为：51***.2、资本金来源、托管及运用情况。原注册资本金1000万元及增资扩股的万元均已足额到位，不存在以借贷资金或以他人委托资金入股等违规情况；不存在吸收存款和集资等违规组织资金情况；不存在抽逃注册资本的行为。资本金托管协议内容符合监管政策要求，因历史原因，以前的注册资本金没有全额托管，现托管资金692.03万元、保证金77.82万元，共计769.85万元，注册资本金差额列入应收账款。

3、保证金的收取、托管和运用情况。客户保证金按12.5%的比例收取，并全额入账、全额托管，不存在被挪用等情况。

4、业务经营情况。公司目前只与筠连县农村信用合作联社签订了合作协议，截至9月末，公司融资在保客户10户，在保余额497万元，其中今年办理担保客户4户、担保金额为200万元。我公司严格按照省金融办审批的业务范围从事经营活动；严格按照监管要求，按期足额提取未到期责任准备金和担保赔偿准备金；未发生突破担保放大倍数、单一客户限制比例办理业务的情况；未向母公司、子公司提供担保或互保；不存在从事不正当竞争、发放贷款、对外融资、受托>投资、受托发放贷款等违规情况；也不存在除固定收益类金融产品外的对外投资超过净资产20%的情况。

三、风险状况

1、担保业务的五级分类情况。公司融资在保客户10户，按五级分类均为正常，与筠连县农村信用合作社五级分类一致。

2、累计代偿、累计损失情况。公司托管资金暂担保代偿一笔：，担保代偿本金49万元，我公司已对提起诉讼，法院裁定公司胜诉，目前正在执行过程中，损失尚不确定，因此暂未列入担保损失。

3、重大风险事件报告制度执行情况。我公司暂未出现“现场检查文件”所例的8种重大风险事件。

综上，从1——9月公司运行情况看，主要是受注册地变更迁址及增资扩股的影响，业务发展较为缓慢，待公司增资扩股工作完成后，业务发展区域会得到进一步扩展，经营规模将进一步放大，亏损的现状将得到根本性扭转。目前公司已与市商业银行、市翠屏区农商行、宜宾兴宜村镇银行等金融机构达成初步合作意向，我公司将为破解中小企业融资难题和促进地方经济平稳发展起到积极的作用。