出口企业退税申报系统

关键词： 退税 出口 计算机网络 系统

第一篇：出口企业退税申报系统

外贸企业出口退税申报系统操作

一、 软件概述

外贸企业出口退税申报系统是《出口退税计算机网络管理系统》的出口退税申报系统之一，外贸企业申报退税必须使用该系统进行电子数据的申报，申报前有关的出口报关单必须已通过“电子口岸执法系统”出口退税子系统进行报送。

二、 软件的安装

http:///down_main.asp在此网址里，下载外贸企业9.0版本(目前使用，请随时关注税务的系统升级通知通告)，运行安装文件，按提示进行安装。

三、 申报系统的运行

安装完毕后，双击桌面快捷方式，出现进入申报系统界面，安装后首次进入系统，必须使用用户名为sa ,密码为空进入系统，按确定，出现‘确认当前所属期’画面，在当前所属期处输入当前申报年月， 按确定，进行系统，首次进入系统必须先进行系统初始化及初始设置。

四、 系统初始化及初始设置

首次进入系统，必须进行如下操作后才能正式使用该系统进行申报。

点击菜单 系统维护—〉系统配置—〉系统配置设置与修改，进入系统信息配置界面： 点击修改键，修改有关内容。

企业代码：企业海关代码(10位阿拉伯数字)

企业名称：本企业全称

纳税人识别号：企业税务登记证号码

计税计算方法：2 开户银行码：开设退税帐户的银行代码(可不填) 开户银行名称：开设退税帐户的银行全称 银行帐号：退税帐户号码 进货足额检查：2

是否分部核算：不分部核算的填F，否则填T。(一般填F) 是否分部申报：不分部申报的填F，否则填T。(一般填F) 是否财务挂钩：T 审核系统版本：默认 退税机关代码：371002 退税机关名称：威海国税局进出口管理分局 修改完毕，按保存—〉退出。

五、 退税申报

进入系统后，点击“向导”，然后根据向导一步步进行操作：

第一步 已认证发票信息采集-认证发票信息处理，根据已认证进项发票内容将信息录入系统，录完后保存退出;

第二步 退税申报明细录入

一、出口明细录入：点击“增加”开始进行数据录入

1、关联号：单票对应方式下进货与出口的唯一关联，可以这样编号：2008070102，200807表示出口年月，01表示申报批次，02表示序列号(最好是报关单中的每一项都单独的为一个序列号)，关联号也可以根据自己的习惯来编写，只要出口明细与进货明细能够相对应起来，能够清楚明了就可以。

2、所有灰色部分都为自动生成的数据或不需要填写的，但是也要使用回车键一步一步地往下走，直到最后一格，不可跳跃填写，否则在最后生成申报表时会有部分数据无法显示

3、申报年月：自动生成(与进入系统时选择的所属年月一致)

4、申报批次：当月申报的次数。

5、序号：依次填写即可，共4位，也可以不填，在所有出口明细录入完后，使用序号重排自动排序也可

6、进料登记册号：如果为进料贸易填写手册号，一般贸易则为空

7、出口发票号：出口发票号码

8、报关单号：共12位，报关单上报关单号的后9加0再加两位项号，如123456789001，123456789为报关单号的后9位，01为此笔报关单的项号，如果此笔报关单共报了三项，那么报关单号就分别为123456789001，123456789002，123456789003

9、出口日期：报关单上的出口日期

10、美元离岸价：报关单上的FOB美元销售额，如果报关单上是到岸价，那么就要把相应的海运费、保险费等扣除，填写FOB价，非美元币制必须折成美元价录入

11、核销单号：相对应报关单的核销单号码

12、商品代码：报关单上的商品编码，共10位，不足10位用0补齐

13、商品名称：自动生成

14、出口数量：报关单上的出口数量

15、代理证明号：如果此贸易为代理出口的，填写委托出口时从受托方取得的代理出口证明号，如果不是代理出口就为空

16、远期收汇证明：如果此贸易为远期收汇的，填写由外贸主管部门出具的远期收汇证明的编号，如果不是就为空

17、标识：系统自动生成

18、申报标识：自动生成，空：该记录处于未申报状态，R：该记录已确认需要申报

每录完一条出口明细保存再添加下一条，所有出口明细录入保存完成后，点击“审核认可”，出现一个对话框，选择“当前筛选条件下所有记录”“审核”“确认”，然后退出出口明细录入

二、进货明细录入：点击“增加”开始进行数据录入

1、关联号：与相对应的出口明细关联号一致

2、税种：V代表增值税，C代表消费税

3、申报年月、批次与相对应的出口明细一致

4、发票号码：要保证进项发票已经在第一步发票信息处理中录入，可以选择填写，也可以手工填写，然后下面有关进项发票的内容就会自动生成

5、商品代码：商品对应的海关商品代码，必须与对应报关单上的商品编号一致。

每录完一条进货明细保存再添加下一条，所有进货明细录入保存完成后，点击“审核认可”，出现一个对话框，选择“当前筛选条件下所有记录”“审核”“确认”，然后退出进货明细录入 第三步 退税申报数据检查

1、进货出口数量关联检查，若检查全部通过，没有W、E显示，点击关闭，则可进入下一步操作。

若有W或E，则数据检查不通过，需再检查录入数据的准确性。返回第二步进行检查修改，修改完成后不要忘记点击“审核认可”

2、换汇成本检查，若检查通过，点击关闭，进入下一步操作。如果提示哪一项换汇成本高或低，需要写一份情况说明，向税务机关说明为什么高或低，盖上企业公章，与退税申报资料一起提交

3、预申报数据一致性检查。通过后，关闭进行下一步操作。有错误提示就返回第二步进行检查修改。

第四步 生成预申报软盘-生成预申报数据，输入本次申报最大的联号，或输入10个9，点击确定。显示文本查看器，关闭后提示生成申报软盘，将软盘插入软驱，路径为A: ，选择“本地申报”，点击确定，预申报完成。

预申报无疑点或将疑点调整后，才可以进行正式申报。 第五步 预审信息处理：不需操作，直接进入第六步 第六步 确认正式申报数据

1、确认正式申报数据，显示文本查看器，关闭后提示“确定本次预申报数据转为正式申报数据吗(Y/N)?”，点击是，提示数据已转入正式申报。

2、在出口明细申报查询中打印退税申报明细表，点击“扩展功能-打印到EXCEL”，对报表进行调整合适后打印一式三份(税务机关两份：一份装订成册，一份直接放入档案盒;企业自留一份)

3、在进货明细申报查询中打印进货申报明细表，步骤同上

如果在未生成正式申报软盘前发现有错误，可以在第六步中，撤消本次申报数据，返回重新操作。 第七步 生成正式申报软盘

1、退税汇总申报表录入，点击增加，录入本次申报的申报年月，按回车，系统自动生成退税汇总申报表，如果有与明细表中不相符的数据，要修改一致，核对各项数据无误后，点击保存，打印报表(一式三份)，退出。

2、生成退税申报软盘，选择“本地申报”，路径为A: 20080701(200807表示所属年月，01表示申报批次)确定，完成电子申报

将正式申报的软盘和有关纸质申报资料上报到国税主管分局。 外贸企业申请出口退税必须提供下列凭证资料及装订顺序：

1、外贸企业审核表头;

2、交接清单;

3、外贸企业退税汇总申报表;

4、外贸企业出口退税出口明细申报表;

5、出口货物报关单(出口退税专用);

6、出口专用发票;

7、外贸企业出口退税进货明细申报表;

8、增值税专用发票;

以上资料需要按顺序装订成册放入档案盒。

另需要单独放入档案盒的资料有：

1、交接清单;

2、外贸企业退税汇总申报表;

3、外贸企业出口退税出口明细申报表;

4、外贸企业出口退税进货明细申报表;

5、备案目录表;

备注：将已正式申报数据调回待申报

如果在已经生成正式申报软盘后发现有错误，可以在向导中的第八步进行操作

在“已申报进货明细数据查询和已申报出口明细数据查询”处，要将已申报的数据调回待申报后重新申报，执行如下步骤：点击已申报出口明细数据查询菜单，先用筛选功能键将要重新申报的数据筛选出来，点击红色的‘认可申报’键，选中‘所有关联号转为待申报’后确定，就将所筛选的所有记录转回待申报，不过建议初使用此功能者，最好是不要使用筛选功能，因为选择所有的，弄不好很容易将不需要转为待申报的数据也给转成待申报的了，会造成不必要的麻烦，建议一个一个的进行，就是选定一个需要转回待申报的数据后，点击”认可申报“，然后选择当前关联号转为待申报”后确定，就将当前记录转为待申报，然后可以从第二步开始进行修改或重新录入

第二篇：生产企业出口退税申报系统操作流程

生产企业出口退税申报系统操作流程(个人实战经验)作者：xiaotaocen发表日期：2009-4-18 22:09:28

这是我刚开始接触生产企业出口退税时做的笔记，因为那时候对出口退税一点概念都没有，而出口退税一个月才做一次，每到下个月申报时，又会忘记步骤，后来自己就一边做一边写下了这个流程，以后忘记时看一看又记起来了，挺方便的。现在在网上发表，希望对大家有帮助。

双击生产企业出口退税申报系统，输入用户名—确定—输入当前所属期(生产企业的出口退税申报期是在每月的15号之前，所属期与增值税申报一致，如果是2005年3月15号之前申报，那是报2005年2月的，所属期为200502)—确定

一、 出口货物明细申报录入

1、 基础数据采集—出口货物明细申报录入—增加(填入相关数据)

2、 申报数据处理—数据一致性检查

二、 收齐出口单证明细录入

1、 基础数据采集—收齐出口单证明细录入—修改—序号录入四位，如“0001”—单证收齐标志“BH”—出口报关单号核对，如有错，应修改并填报“人工挑过申批表”—外汇销核单号核对，如有错与上一样—保存

三、 申报数据处理—数据一致性检查

四、 免抵退税申报—生成明细申报数据—确定—拷到A盘预审

五、 到税务预审反馈后，撤销已生成数据(申报数据处理—撤销已申报数据)—反馈信息处理—税务机关反馈信息读入—税务机关反馈信息处理—数据一次性检查—生成明细申报数据保存—拷到A盘

六、 基础数据采集—增值税申报表项目录入—增加—录入(根据增值税申报表录入)

七、 数据一次性检查

八、 基础数据采集—免抵退申报汇总表录入—增加—保存(注意：应调整销售额与增值税纳税申报表差额)

九、 数据一次性检查

十、 打印报表：免抵退税申报—打印申报报表：a、出口货物免抵退税申报汇总表b、出口货物免抵退税申报汇总表附表c、出口货物免抵退税申报明细表(当期出口明细)(前期单证收齐)

第三篇：外贸企业出口退税申报系统操作流程

点击“向导”进入“退税申报向导”

第一步、退税申报数据录入

1、出口明细申报数据录入

报关单号：报关单号：12位，由报关单右上角“海关编号”后9位码+0+商品项号组成。注意：

1、当报关单上只有一条记录时，录入“9位码+0+商品项号01”;

2、当报关单上有多条记录时，有几条记录要逐条录入几次，在9位码后面第一条加“001”，第二条加“002”，以此类推;进货明细申报数据录入 出口日期：输入报关单中的出口日期。

美元离岸价：录入实际离岸价，计算换汇成本的依据，如报关不是FOB成交价，就换算成FOB价后录入。

核销单号：7位码，见核销单右上角或报关单内的批准文号，如“069956703”，数字间不得留空格。委托代理出口的，此栏也应录入，否则审核出错。

代理证明号：若是委托其他外贸企业代理出口的货物，输入外贸企业提供的“代理出口货物证明”右上角12位码(即2位年份+4位地区码+4位顺序码+2位项号);项号录入规则同报关单项号;若自营出口的，此项为空

远期收汇证明：属远期收汇的，录入外经贸主管部门出具的远期收汇证明号;非远期收汇的，此项为空，不得录入任何内容;

出口备注：可录可不录。

商品代码：见关单商口明细中“商品编号”，区分以下情况录入：

1，8位商品码

①商品编码仅为8位的，录入8位商品编码后补加“00”补足10位码;以上完毕后，点击“保存”，按提示进行确认或确认并继续追加。

在所有数据录入结束后，进行数据分解，数据分解后在出口录入“序号重排”、“审核认可”。

2、进货明细申报数据录入

在所有数据录入结束后，进行数据分解，数据分解后分别在进货录入中进行“序号重排”、“审核认可”

第二步、基础数据采集

企业经营情况——出口货物备案单证目录录入——生成备案——办税人员——设置标志——退出

第三步、退税申报数据检查

1、 进货出口数量关联检查

2、 换汇成本检查

第四步、生成预申报数据

关联号：10个9关闭

生成软盘(本地申报)(预申报ysb)

第五步、预审信息处理

退税申报预审信息读入、处理

第六步、确认正式申报数据

1、出口明细申报数据查询(打印)

2、进货明细申报数据查询(打印)

(扩展功能)

第七步、生成退税申报软盘

增加——回车——自动生成

退税汇总申报表录入(打印)

生成正式申报软盘(tssb)

第八步、已申报数据确认

已申报出口明细数据查询——认可申报——当前关联号转为待申报

第四篇：生产企业出口退税申报系统操作说明

2010年生产企业出口退税申报系统

8.0版操作说明(供参考)

一、 基础数据录入部分

(一)、生产企业出口退税申报系统8.0版安装完成后，双击桌面图标进入;进入“请输入用户名和密码”窗口，用户名“sa”，密码为空，点击确定。

(二)、进入“确认当前所属期”窗口，输入当期要进入的所属期。如2005年1月第一次申报，应为“200501”，2月为第二次申报，应为“200502”，3月为第三次申报，应为“200503”，以此类推，点击确定。若为新办出口企业，按有第一笔出口的当月确认所属期。比如，2005年5月18日有第一笔出口(已办理退税登记证)，则所属期应为200505。

(三)进入生产企业出口退税申报系统8.0版主操作界面，第一次操作的企业应将企业的信息初始化，点击菜单“系统维护”---“系统配置” ---“系统配置设置与修改”，进入“系统信息配置窗口”，点击“修改”图标，修改企业信息。(以下只提及易错项目的录入，其他项目企业应完整录入) (1) 企业代码：应录入企业海关代码。

(2) 纳税人识别号：税务登记证号码，15位。

(3) 技术监督局码：录入企业代码证上的代码，实为纳税编码去掉“440307”前6位后的号码。 (4) 用户名称：为营业执照上登记的企业全称。 (5) 纳税人类别：1。

(6) 计税计算方法：1(免抵退税企业)。 (7) 进料计算方法：2(购进法)

(8) 分类管理办法：C(因旧分类管理办法已废止，新办法未出台，新办企业暂按C类填列，原B类企业暂不改动)(凡新办免抵退企业12个月内都选C，第13个月更改为B。)

(9) 税务机关代码：74，税务机关名称：国税平湖分局。

(10) 点击“保存”图标，点击“退出”图标，返回主操作界面。

(四)点击“向导”图标，出现向导窗口。

(1) 第一步之“进料加工手册登记录入”，点击后出现录入窗口，点击“增加”(一般贸易出口企业不用做此步)。

A：进料登记册号：为虚拟号，“C”+ 所属期号，如200501期为“C200501” B：序号：为0001(每次只编一个进料登记册号) C：复出口商品码：为企业主要出口商品海关代码。 D：手册有效期：为本次申报所属期的最后一天，如2005年1月为200501期，手册有效期为2005-1-31。 E：点击“保存”，再点击“退出”。(如该企业不存在进料加工，全部是一般贸易出口的话，则不用虚拟手册号)

(2) 第一步之“进口料件明细申报录入”，点击后出现录入窗口，点击“增加”(一般贸易企业不用做此步)。

A：所属期：如200501，序号：为0001，顺序往下编号，如0002，此号不能重复，所属期标识：2005。 B：进口报关单号码：每张“报关单号码”+“0”+“报关单内商口代码前的项号”，如一张123456789的进口报关单有5笔进口商品，此份报关单第一笔进口报关单号码应为123456789001，第二笔应为123456789002，第五笔应为123456789005。

C：进口数量：一般以报关单上记录的进口数量为准，有些企业应以商品编码对应的计量单位所对应的数量为准。

D：原币代码：以进口报关单上记录的币别为准。

E：原币到岸价：以进口报关单上记录的原币金额为准。

F：原币汇率：原币每月月初公布的汇率(中间价，160可查询)，每月只用输入一次，下次会自动带出，如多月合并一次申报，应分月录入当月月初汇率。 G：美元汇率：美元每月月初公布的汇率(中间价，160可查询)，每月只用输入一次，下次会自动带出，如多月合并一次申报，应分月录入当月月初汇率。 注意：a、2005年免税进料的录入，应当按照进口报关单的数据录入，并且“所属期标识”为“2005”。B、2005年当期录入的进口报关单的料件总价与免税进料确认表(帐上取数)总价存在差额的，应当录入一条数据进行调整，使得报关单的料件总价与免税进口料件确认表总价保持一致，其中的报关单号虚拟录入。建议按月份虚拟，如2005年1月份则虚拟为：2005010000001。 H：点击“保存”，录完所有进口料件明细，点击“退出”。 第一步之“出口货物明细申报录入”，点击后出现录入窗口，点击“增加”(同进料明细录入相同项目说明略)(如该笔出口业务为一般贸易出口的话，则不用虚拟手册号)

A：记销售日期：为出口货物实际记帐的日期，要求当月实际离境出口货物都应在当月开具出口专用发票，当月记账(含集中报关离境货物)。

B：出口日期：以出口报关单退税联上注明的出口日期为准。

C：外汇核销单号：收汇核销单号，在出口报关单上为左上方的批准文号。 D：代理证明号：远期结汇号，平湖分局无此类企业，不用填列。

E：单证不齐标志：如未取得报关单退税联和收汇核销单或未取得报关单退税联、收汇核销单之一的，统一按单证不齐填列：BH。

F：原币币别：应以实际结算币别为准，就是以出口发票上开具的币别为准，当期出口发票应与出口账上外币金额一致，人民币确认表与免抵退税申报明细表允许有几分钱之差(汇总申报与逐笔录入之差)。

G：征退税率：系统自动弹出，一般情况下不要人工修改，修改后审核时不能通过。 H：点击“保存”，录完所有出口明细，点击“退出”。 (3) 第二步之“免税货物明细数据采集”(无免税、间接出口企业不用录入，重点提示间接出口，也称为转厂出口，与直接出口相同项目略) A：对方企业代码：为对方海关代码。

B：对方登记册号：为转入手册号码，一般在报关单上记录入“转入C530XXXXXXXX手册” (4) 第一步之“进料加工手册核销录入”，输入序号，进料登记册号后系统会自动弹出“实际进料总值”、“实际出口总值”等。注意事项： A：“实际进料总值”，因系统内是以进口报关单明细项目录入，不是企业账面实际进口金额，应改为按账面进口金额按规定汇率折算成人民币金额填列，应以《免税进口料件金额确认表》(系统外数据，有标准格式)上的金额为准。 B：“剩余边角余料”、“其他调减料件”，应以属于本期的《新贸合同核销表》上记录的数量乘以备案单价再乘以月初汇率为准(企业应附计算明细表或计算清单及废料报关单)，并提供相应的备案单价表及《新贸合同核销表》。

C：若有转厂，即间接出口业务，则在“结转至其它手册产品”中录入。 (5) 第三步之“数据一致性检查”

A：点击“数据一致性检查”后出现文本查看器，显示本次检查情况，对于简单的数据逻辑错误，能检查出来，如重号，同一张报关单对应两个核销单，上次数据错误等。新办企业第一期申报检查时出现的提示应为“本次检查没有发现异常错误”，第二期申报检查时如无特别修改大部分企业也应为“本次检查没有发现异常错误”，对于有明显提示错误的，企业应先修改企业数据，直到正常为止。

B：点击“生成明细申报数据”，选择生成的路径(生成到什么地方如软盘、移动盘、硬盘上等)，建议生成到一文件夹内，以便于文件管理，如：D：XX200501MX、XX200502MX等文件夹内。 C：将生成的明细申报数据拷入A盘或U盘内到税务局对碰。

(6) 税务局对碰以后，对对碰结果将提示企业如何修改明细数据，企业不能将对碰后的信息读入企业的申报系统，以免造成不必要的重复工作。

(7) 第四步企业不用操作

(8) 第五步，到税务局对碰后按税务局要求修改后可做第五步(先撒销已申报的数据)，同第三步一样，也可以在第三步中做。

(9) 第六步，点击“模拟出具进料加工免税证明”，出现文本查看器，打印此文本(汇总申报时要求的纸质资料，一般贸易企业不用做此步)。

(10) 第七步，不用做，此步没有实际操作功能。

(11) 第八步，点击“增值税申报表项目录入”出现录入窗口，基本上要手工录入，累计数系统会自动计算，注意事项：

A：“不得抵扣税额”，从汇总表自动计算的“不得抵扣税额”取数。 B：进项税额额合计：应以系统外数据《附件二》(“免、抵、退”税企业增值税专用发票抵扣情况表)的第1行+第9行，即进项实际发生额+当期增值税申报实际缴纳的税款。 C、“进项税额转出”：进项税额转出=不得免征和抵扣税额(即不得抵扣税额)+间接出口要分摊转出进项税额+非工业用水电进项税额转出+其他非应税项目转出等

注：该表格要在查询中点击“打印”然后“导出”EXCEL表后才打印，切勿手工录入。 (12) 第九步，“免抵退申报汇总表录入”，输入所属期，回车后系统能弹出全部数据，此表与纳税申报表不能有差，在预览时第三列不能有数据，有数据一般情况下是错误的。

(13) 第十步之“数据一致性检查”，一般正常情况下出现的提示应为“本次检查没有发现异常错误”，生成汇总申报数据，打印纸质资料，送税务局审核。

二、其他注意事项：

系统外表格及资料：《出口货物“免抵退税”资料管理的要求》、《国税发[2004]64号》、国税发〔2005〕199号、《财税[2004]101号》、《68号文》(以上为非报关资料)、《出口销售金额确认表》、《出口发票与出口报关单对应关系表》、《附件二》、《附件三》、《免税进口料件金额确认表》、《出口销售收入说明》、《免税进口料件说明》(应报送资料)。请企业按《出口货物“免抵退税”资料管理的要求》顺序装订。

国税平湖分局 20100715

第五篇：外贸企业出口退税申报操作系统指南

一、软件概述

外贸企业出口退税申报系统是《出口退税计算机网络管理系统》的出口退税申报系统之一，外贸企业申报退税必须使用该系统进行申报，申报前有关的出口报关单必须已通过‚口岸电子执法系统‛出口退税子系统进行报送。

二、软件的安装

运行安装文件，按提示进行安装。

三、申报系统的运行

安装完毕后，启动计算机到windows界面，点击 开始—〉程序—〉出口退税电子化管理系统—〉外贸企业出口退税申报V7.X ，出现进入申报系统界面，安装后首次进入系统，必须使用用户名为sa ,密码为空 进入系统，按确定，出现‘确认当前所属期’画面，在当前所属期处输入当前申报年月， 按确定，进行系统，首次进入系统必须先进行系统初始化及初始设置。

四、系统初始化及初始设置

首次进入系统，必须进行如下操作后才能正式使用该系统进行申报。

(1)、点击菜单 系统维护—〉系统配置—〉系统配置设置与修改，出现如下画面：

点击修改键，修改有关内容。

企业代码：企业海关代码(10位阿拉伯数字)

企业名称：本企业全称

纳税人识别号：企业税务登记证号码

计税计算方法：2

开户银行码：开设退税帐户的银行代码

开户银行名称：开设退税帐户的银行全称

银行帐号：退税帐户号码

进货足额检查：2

是否分部核算：不分部核算的填F，否则填T。

是否分部申报：不分部申报的填F，否则填T。

是否财务挂钩：T

审核系统版本：2

退税机关代码：4419

退税机关名称：东莞市国家税务局

修改完毕，按保存—〉退出

(2)、点击菜单 系统维护—〉系统配置—〉系统口令设置与修改，出现如下画面：

首先点击增加，增加一个或多个操作人员，用户名和口令即为进入系统的用户和口令，操作人级别可参考数据项目说明填写，操作人权限为：ADM(A：增加，M：修改，D：删除)，增加完毕后，点击保存键，再点击修改口令键，出现如下画面：

输入口令后，按确定键。

(3)、点击菜单 系统维护—〉系统初始化，出现如下画面：

系统安装后，使用前必须执行系统初始化，输入大写‘YES’，按确定键。

初始化后提示系统重入，重新进入时使用新增的用户和口令，不再使用用户sa进入。

五、退税申报

第一步、退税申报数据录入：包括〈基础数据采集〉中的〈进货明细申报数据录入〉和〈出口明细申报数据录入〉。

1、进货明细申报数据录入字段规则：

关联号：将最小一笔业务(即对应的专用发票、税票、报关单、核销单不能分割)编一个关联号，关联号为10位：

第1位为贸易性质，一般贸易为‚1‛，进料加工为‚2‛

第2—3位为申报年份后两位，如2005年应为‚05‛

第4—5位为申报月份，如1月份应为‚01‚

第6—8位为申报单证的册号，如第2册应为‚002‛

第9—10为流水号，每册均由‚01‛起

每一册退税单里可包含多个关联号，每个关联号对应专用发票、税票、报关单、出口发票和核销单必须一起装订，企业申报时必须在每笔业务第一份报关单的右上角用铅笔注明对应的流水号;在申报表的‚编号‛栏填写本册的关联号前1—8位，在封面‚编号‛栏注明本册关联号(10位)的起止号。

税种：V 增值税;C 消费税

申报批次：当月申报的次数。

进货凭证号：增值税专用发票号码(18位，包左上角10位和右上角8位)。

供货方纳税号：供货企业的税务登记证号码。

发票开票日期：增值税专用发票开具日期。

商品代码：商品对应的海关商品代码，必须与对应报关单上的商品编号一致。

专用税票号：录入税收(出口货物专用)缴款书右上角号码，录入规则祥见附件。属于消费税才录入此项，否则不需录入。

2、出口明细申报数据录入字段规则：

关联号：同一笔业务中与进货明细数据录入相对应且必须一致 申报批次：申报的次数。

出口发票号：出口发票号码，若对应多张出口发票，只需录入一张出口发票的号码。

报关单号码：出口报关单右上角号码(9位)+0+项号(2位)，同一张报关单上有多条信息的，必须逐条信息录入，不能汇总录入。

出口日期：出口报关单上的出口日期

美元离岸价：报关单上的总价，非美元币制必须折成美元价录入。 核销单号：出口报关单所对应出口收汇核销单的号码

商品代码：报关单上的商品编号

代理证明号：属委托代理出口申报退税的，在此栏录入代理出口证明号码，且报关单号码栏不用录入内容，否则，此栏为空。

第二步、退税申报数据审核

1、进入‚基础数据采集—〉进货明细申报数据录入‛，按〈审核认可〉键，出现如下画面：

根据实际需要，设置条件，按确定。

2、进入‚基础数据采集—〉出口明细申报数据录入‛，按〈审核认可〉键，出现如下画面：

根据实际需要，设置条件，按确定。

第三步、退税申报数据检查

1、数据加工处理—〉进货出口数量关联检查，如下图，若检查全部通过，没有W、E显示，点击关闭，则可进入下一步操作。

若有W或E，则数据检查不通过，需再检查录入数据的准确性。 需要修改数据，先执行第二步中的第

1、2点的取消标志操作，待修改且检查完毕后，重新执行第二步。

2、数据加工处理—〉换汇成本检查，若检查通过，点击关闭， 进入下一步操作。

3、数据加工处理—〉预申报数据一致性检查。

第四步、预申报

数据加工处理—〉生成预申报数据，输入本次申报最大的

联号，或输入10个9，点击确定。显示文本查看器，关闭后提示生成申报软盘，将软盘插入软驱，路径为A: ，选择‚本地申报‛，点击确定，预申报完成。

预申报无疑点或将疑点调整后，才可以进行正式申报。

第五步、正式申报

1、预审反馈处理—〉确认正式申报数据，显示文本查看器，关闭后提示‚确定本次预申报数据转为正式申报数据吗(Y/N)?‛，点击是，提示数据已转入正式申报。

2、打印退税进货、申报明细表

A、进货明细申报数据的打印

退税正式申报—〉查询本次申报数据—〉进货明细申报数据查询， 按打印键，出现如下画面：

报表预览 是将已设置好的报表格式显示出来。

打印报表 是将已设置好的报表打印出来。

若需对报表格式进行设置，选中 报表设置 ，出现如下画面：

可打印字段：表示可输出到打印机打印的字段，可在里面选择所需要打印的字段。

所选择字段：所选中的字段按顺序将在报表中打印出来。需打印的字段：关联号、申报批次、序号、进货凭证号、商品代码、商品名称、数量、计税金额、征收率、退税率、可退税额。

选择字段的方法：选中某一字段(变成蓝色)，点击 > <》 《进行选择。

选中上图左下角的 报表设置 ，出现如下画面：

企业根据自己需要，选中所需的打印设置，按确定键，再按生成报表 ，所需要的报表已经生成。可选择报表预览 和打印报表 进行操作。

导出数据 功能：将需打印的报表不直接输出到打印机，按EXECL格式输出，企业可根据实际调整报表格式。

B、出口明细申报数据的打印

参考A的方法,包括：关联号、申报批次、序号、出口发票号、报关单号、核销单号、商品代码、商品名称、出口数量、美元离岸价。

3、退税正式申报—〉查询本次申报数据—〉退税汇总申报表录入，点击增加，录入本次申报的申报年月，按回车，系统自动生成退税汇总申报表，核对各项数据无误后，点击保存，退出。

4、退税正式申报—〉生成退税申报软盘，选择‚本地申报‛，输入路径，点击确定，正式申报完成。

到此，已完成退税电子数据的正式申报，企业办税人员将正式申报的软盘和有关退税申报资料上报到国税主管分局。

外贸企业申请出口退税必须提供下列凭证资料：

1、出口货物退(免)税申报表(一式5份);

2、出口货物报关单(出口退税专用);

3、出口收汇核销单(出口退税专用);

4、出口商品销售发票;

5、增值税专用发票及税收(出口货物专用)缴款书;

6、出口退税货物进货凭证申报明细表;

7、出口退税货物退税申报明细表;

8、增值税专用发票认证结果通知书及清单;

9、主管国税机关要求提供的其它资料。

外贸企业将上述资料凭证根据对应关系顺序连同封面装订成册。

六、有关功能键的用途

最前：点击后显示最前一条记录。

最后：点击后显示最后一条记录。

筛选：按条件输入的内容查询出符合条件的记录。如下图

在条件输入栏输入条件，按增加后，条件列表和条件表达式处就显示条件的内容，按确定，符合条件记录就显示出来。

浏览：全屏幕显示多条记录内容。

扩展：包括如下功能

状态：显示当前数据库状态。

纵排：录入界面显示字段纵向排列，可选择横排。

七、将已正式申报数据调回待申报

已正式申报的数据存在‚审核反馈处理—〉已申报进货明细数据查询和已申报出口明细数据查询‛处，要将已申报的数据调回待申报后重新申报，执行如下步骤：点击审核反馈处理—〉已申报出口明细数据查询菜单，先用筛选功能键将要重新申报的数据筛选出来，点击红色的‘认可申报’键，出现如下图：

选中‘所有关联号转为待申报’后确定，就将所筛选的所有记录转回待申报(即在基础数据采集处)。

若选择第

三、第四栏，将数据转为已认可，即数据存放在‚审核反馈处理—〉已认可进货明细数据查询和已认可出口明细数据查询‛处，在此处的数据不能再调回待申报。

附件

录入规则：

1、税收(出口货物专用)缴款书的录入规则

录入税收(出口货物专用)缴款书右上角号码，包括

字轨号(4位)+号码(7位)+项号(2位)

字轨号：是缴款书右上角括号中号码，录入时去掉第

2、3位，只录入第1 、

4、

5、6位。

号码：是指缴款书右上角括号外的号码

项号：一张缴款书上若只有一行数字，则项号为01;若有多行数字，则第一行的项号为01，第二行项号为02，如此类推，项号顺序不能调乱。例如：一张缴款书右上角为(020011)1234567

第一行数字对应进货凭证号为：0011123456701

第二行数字对应进货凭证号为：0011123456702

第三行数字对应进货凭证号为：0011123456703

若同一行数字对应不同的商品代码，可将同一行的数字分解多条录入，但进货凭证号码必须一致，且总和不能大于未分解的数值。

若同一行数字分解成多条录入，只需在第一条数据的备注处录入地区代码，其余分解的数据不录入地区代码，而在备注处录入fj。

2、国内购料委托加工的录入规则

加工费专用发票的数量按实际发生数录入，原材料的专用发票数量录入0且必需在备注处录入大写WT。